HCL 496/2022 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA HOTĂRÂREA Nr. 496 din 26.10.2022 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2022 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2022 |. Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 73304 / 25.10.2022 şi Raportul de Specialitate nr. 73305 / 25.10.2022 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin, 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit, a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, EI HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2022 conform anexelor | si 2; - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2022 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.09.2022; Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.5 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraș-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ BOROBAR ION AURICĂ Anexa 1 la H.C.L. nr. 496 / 26.10.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2022 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.09.2022 | 30.09.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 136.158.620 117.155.940 92.116.717 0102 Im pozit pe profit _ 50.000 50.000 64.320 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 50.000 50.000 64.320 030200_ | Impozit pe venit 96.000 92.600 113.758 030218 | Impozit pe venit 96.000 92.600 113758 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 75.937.000 66.462.500 53.375.909 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 73.187.000 64.400.000 51.284.667 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 2.750.000 2.062.500 2.091.242 070200_| Impozite si taxe pe proprietate 21.266.850 19.092.850 15.939.998 070201 | Impozite si taxe cladire 16.587.850 14.852.850 12.679.802 070202 | Impozit si taxa teren 3.686.000 3.355.000 2.322.716 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 771.000 685.000 740.049 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 222.000 200,000 197.331 110200_| Sume defalcate din TVA 27.079.500 21.714.500 17.913.132 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 900.500 900.500 610.278 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 25.739.000 20.374.000 17.301.854 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 440.000 440.000 1.000 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 142.000 122.000 131.540 120207 | Taxe hoteliere 142.000 122.000 131.540 150200_| Taxe pe servicii specifice 10.000 9.000 11.320 150201 | Impozit pe spectacole 10.000 9.000 11.320 160200 | Taxe peulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 8.001.000 6.905.000 6.094.931 160202 | Impozit pe mijloace de transport 7.051.000 6.060.000 5.533.608 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 865.000 770.000 487.361 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 85.000 75.000 73.962 desfasurare de activitati 1850 Alte impozite si taxe fiscale - - 430 300200 | Venituri din proprietate 3.011.000 2.660.000 1.238.808 300205_| Venituri din concesiuni si inchirieri 3.011.000 2.660.000 1.238.808 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise 5.000 4.000 2.104 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 4.000 2.104 350200__| Amenzi , penalitati si confiscari 2.740.000 2.330.000 2.006.547 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 2.740.000 2.330.000 2.006.547 legale 360200__| Diverse venituri 33.968.350 26.338.390 6.645.096 360205 | Vărsăminte din venituri 44.711 360250 | Alte venituri 33.968.350 26.338.390 6.600.384 370200__| Transferuri voluntare -41.069.080 -32.945.900 -14.480.245 370201 | Donatii si sponsorizari 9.850 9.850 9.857 370203__ | Vars.pt. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -41.078.930 -32.955.750 -14.490.102 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.161.000 4.161.000 3.059.070 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 116.000 116.000 27.304 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241_| Subventii pt.finantarea sanatatii 4.645.000 4.045.000 3.031.766 430200__| Subventii de la alte administratii 160.000 160.000 - 430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 160.000 160.000 - inrepistrare sistematica Sa 5002 CHELTUIELI -TOTAL 136.158.620 117.155.940 91.713.422 510200 | Autoritati publice 25.138.050 20.669.350 18.028.835 510210 | Cheltuieli de personal 17.445.450 13.734.250 12.692.933 510220_| Bunuri si servicii 7.592.600 6.840.100 5.298.366 515940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 95.000 55.687 518500 | Plati efectuate -18.151 540200_| Alte servicii publice generale 864.750 717.750 601.974 540210__| Cheltuieli de personal 801.750 664.750 567.996 540220_| Bunuri si servicii 63.000 53.000 33.978 550200__| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 3.800.000 2.800.009 2.444.740 550230_| Dobanzi 3.800.000 2.800.000 2.444.740 610200_| Ordine publica si sigutanta natioanala 4.229.250 3.286.250 2.893.714 610210_| Cheltuieli de personal 3.729.250 2.840.250 2.666.839 610220 | Bunuri si servicii 500.000 446.000 227.074 650200_| Invatamânt 13.896.300 12.193.590 8.060.453 650210_| Cheltuieli de personal 371.530 371.530 267.266 650220_ | Bunuri si servicii 8.200.270 7.447.560 5.677.986 650257 | Asistenta sociala 2.262.500 2.079.500 1.179.046 650259 | Alte cheltuieli - burse 3.062.000 2.295.000 938.625 650285 | Plati efectuate -2.470 660200 | Sanatate 4.836.350 4.212.350 3.141.223 660210_| Cheltuieli de personal 3.459.450 3.059.450 2.506.351 660220 | Bunuri si servicii 1.331.900 1.116.900 607.849 660594_| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 45.000 36.000 27.023 670200_| Cult, religie si act privind activit sportiva 15.264.230 13.931.650 10.846.170 670210__| Cheltuieli de personal 3.786.650 3.051.250 2.699.021 670220_| Bunuri si servicii 11.330.580 10.737.800 8.123.347 670259 | Alte cheltuieli - burse 147.000 142.600 25.104 678500__| Plati efectuate -1.302 680200_| Asigurari si asiatenta sociala 23.587.250 18.970.900 17.377.725 680210_| Cheltuieli de personal 8.977.570 6.956.570 6.239.474 680220 | Bunuri si servicii 3.039.150 2.680.300 2.047.980 680257 | Asistenta sociala 11.320.530 9.144.030 8.959.906 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 250.000 190.000 163.542 688500_| Plati efectuate -33.177 700200__| Locuinte , servicii si dezv. publica 20.314.890 17.923.800 12.886.109 700210_| Cheltuieli de personal 3.206.500 2.332.000 2.225.610 700220_ | Bunuri si servicii 8.482.590 8.166.000 4.957.166 700259 | Alte chettuieli 70.000 70.000 44.973 700281_| Rambursari de credit 8.555.800 7.355.800 5.671.717 708500__| Plati efectuate -13.357 740200__| Protectia mediului 3.030.250 2.800.000 2.175.484 740220_ | Bunuri si servicii 3.030.250 2.800.000 2.175.484 840200__| Transporturi 21.197.300 19.650.300 13.256.994 340210 | Cheltuieli de personal 4.722.000 3.746.000 3.354.972 840220 | Bunuri si servicii 11.012.300 10.846.300 5.949.221 840240 | Subventii 5.368.000 4.968.000 4.012.814 840259_| Sume aferente persoanelor cu handicap 95.000 90.000 57.974 840285 | Plati efectuate -117.987 EXCEDENT/DEFICIT 403.296 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ BOROBAR ION AURICĂ _ Anexa 2 la H.C.L. nr. 496/26.10.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.09.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2022 | 30.09.2022 A B 1 2 3 001 VENITURI 320.598.800) 247.739.93 133.984.137 370200 __ |IRANSFERURI VOLUNTARE 41.078.930) 32.955.750) 14.490.102 370204 ___ |Varsaminte din sect. de funct. 41.078.930 32.955.750 14.490.102 390200 |Venituri din valorificare 114.170 114.170) 122.948 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului 114.170 114.17 122.948 400200 |incasari din rambursare impru 7 + 5.773.598 400214 Sume din excedentul bugetului - - 4.314.440) 400216 (Sume primite in cadrul mecanism - - 1.459.158 420200 Subventii de la bugetul de stat 13.971.300) 10.866.800) 3.506.462 420265 |Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 6.304.500) 4.900.000) 2.438.601 420269 _ Subventii de la bugetul de stat 5.286.800) 5.286.800) 1.067.861 420290 (Sume alocate de catre resonsabilii de implementare a investitiilor speciale locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare 2.380.000 680.000) nerambursabile a PNRR J 130200 Subvenţii de la alte administrații 9.519.200) 7.890.000) 3.205.295] 130239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 3.090.000) 3.090.000) 3.085.149 130244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a 6.429.300) 4.800.000) 120.14 certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de! investitii 1602 Alte sume primite de la UE - - 12.500 180200 Sume primite dela UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 2535.910.200 195.913.210) 106.873.232 aferent cadru financiar 2014-2020 180201 |Fondul European de Dezvoltare 249.627.530) 190.908.75 105.520.751 180202 _ |Fondul Social European (FSE) 5.967.370) 4.717.460 1.352.482 180211 Instrumentul pentru Predare (IPA II!) 315.300) 277.000 J 1002 CHELTUIELI -TOTAL 324.908.240 252.054.370 95.029.044 510200 |Ordine Publica si sigutanta natioanala 250.000) 250.000 J ;:0271__Pctive nefinanciare 250.000) 250.000) J 350200 Invatamânt 177.070) 177.070) 176.741 ;50271___ Active nefinanciare 177.070) 177.070) 176.741 160200 ___ Sanatate 33.600) 33.600) 25.180 160271 ___ Active nefinanciare 33.600) 33.600) 25.180) '70200___ HCultura,Recreere si Religie 126.540 126.540) 47.863 '70271___ Active nefinanciare 136.540) 136.540) 47.863 '80200___ Asigurari si asiatenta sociala 1.231.450) 1.039.250) 674.202 80258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 940.840) 769.630) 576.899 80271 ___ Active nefinanciare 290.620) 269.620) 97.303 00200 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 323.089.570) 250.427.910) 94.105.058 00258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 270.887.120) 210.032.210) 74.719.210 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 2.380.000 680.000 - nerambursabila aferente PNRR 700271__| Active nefinanciare 49.822.450 39.715.700 19.806.533 08500 lati efectuate -420.685 EXCEDENT/DEFICIT 38.955.092 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ BOROBAR ION AURIC Anexa 3 la H.C.L. nr. 496 / 26.10.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.09.2022 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2022 30.09.2022 A B 1 2 3 0001 VENITURI 19.847.720 16.500.000 3.201.261 41000 Alte opratiuni financiare 19.847.720 16.500.000 3.201.261 410201 Sume aferente creditelor interne 19.847.720 16.500.000 3.201.261 7002 CHELTUIELI - TOTAL 19.847.720 16.500.000 2.786.110 700258 Proiecte cu finantare 19.563.780 16.260.000 2.735.300 700271 Active nefinanciare 283.940 240.000 809 EXCEDENT/DEFICIT - - 415.151 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BOROBAR ION AURICĂ p DIRE a ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 4 la H.C.L. nr. 496 / 26.10.2022 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.09.2022 — SURSA D - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2022 30.09.2022 A B 1 . 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 1.882.490 1.545.000 186.829 370800 TRANSFERURI VOLUNTARE , ALTELE DACAT - 24.795 SUBVENTIILE - 370806 Sume primate de administratiile locale in cadrul unor - - 24.795 programe cu finantate nerambursabila 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.882.490 1.545.000 161.034 420875 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 1.882.490 1.545.000 161.034 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 1.882.490 1.545.000 181.818 680250 Asigurari si asiatenta sociala 17.000 15.000 12.490 685050 Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi 17.000 15.000 12.490 Norvegian 2014-2021 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 1.865.490 1.530.000 169.328 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 1.865.490 1.530.000 169.328 financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 5.011 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ BOROBAR ION AURICĂ