HCL 478/2024 Reșița adoptată

JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 478 Din 21.10.2024 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.09.2024 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa de îndată din data de 21.10.2024 Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 88755 / 15.10.2024 şi Raportul de Specialitate nr. 88760 / 15.10.2024 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând prevederile art.49 atin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. | lt. a, art. 197 alin. | şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.09.2024 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne și externe conform anexei 3: - credite interne la 30.09.2024 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.09.2024; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subventii conform anexei 5 si 6: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului și Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA Anexa 1 la H.C.L. nr. 174, CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL d Ă (d 4 La 30.09.2024 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 30.09.2024 | 30.09.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 177.508.210 156.250.430 126.240.337 0102 Impozit pe profit 50.000 50.000 13.548 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 50.000 50.000 13.548 030200 _| Impozit pe venit 850.000 750.000 806.581 030218 | Impozit pe venit 850.000 750.000 806.581 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 63.940.000 55.893.500 54.014.022 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 61.417.000 54.000.000 52.431.095 040204 | Sume alocate din cotele defalcate 873.000 656.000 701.747 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 1.650.000 1.237.500 881.180 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 22.095.790 20.435.790 17.811.565 070201 | Impozite si taxe cladire 16.795.790 15.725.790 14.020.720 070202 | Impozit si taxa teren 4.250.000 3.820.000 2.713.207 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 830.000 710.000 824.507 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 180.000 193.131 110200 | Sume defalcate din TVA 56.751.150 49.638.150 43.183.211 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.428.000 1.428.0000 599.806 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 39.536.150 33.272.150 29.038.405 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 15.787.000 14.938.000 13.545.000 120200 | Alte imp,si taxe gen. pe bunuri si serv 155.000 130.000 163.430 120207 | Taxe hoteliere 155.000 130.000 163.430 150200 | Taxe pe servicii specifice 25.000 20.000 17.030 150201 | Impozit pe spectacole 25.000 20.000 17.030 160200 _| Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 9.769.970 8.769.970 7.974.054 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.225.000 7.500.000 6.770.421 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.430.000 1.180.000 1.055.527 160250 | Alte taxe pe-utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau 114.970 89.970 148.106 pe desfasurare de activitati 180250 | Alte impozite si taxe fiscale - - 318 180250 | Alte impozite si taxe - - 318 300200 _| Venituri din proprietate 5.200.000 4.800.000 2,215,772 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri - 5.200.000 4.800.000 2.215.772 330200 | Venituri din prestari de servi Ă 138.000 138.000 139.671 330210 | Contributia parintilor 138.000 138.000 139.671 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari permise - - - 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru - - - 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 3.200.000 3.100.000 2.756.448 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 3.200.000 3.100.000 2.756.448 legale 360200_| Diverse venituri 79.212.840 64.676.240 6.031.478 360206 _| Taxe speciale 360.000 300.000 - 360250 | Alte venituri 78.852.840 64.376.240 6.031.478 370200 _| Transferuri voluntare -69.089.540 -56.311.220 -12.803.000 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -68.089.540 -56.311.220 -12.803.000 400200 | Incasări din rambursare 1) ) 244.800 401100_| Sume din excedent (] 0 244.800 420200 | Subventii de la bugetul de stat 5.210.000 4.160.000 3.671.409. 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 260.000 195.000 38.992 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241_| Subventii pt.finantarea sanatatii 200.000 150.000 99.671 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 4.500.000 3.815.000 3.532.746 cu directii de sanatate publica, 420297 | Sume aferente compensatiilor acordate propritarilor de paduri 250.000 - 5002 CHELTUIELI -TOTAL 178.149.010 156.891.230 126.041.585 510200 | Autoritati publice 31.727.870 25.882.270 23.565.613 510210 | Cheltuieli de personal 21.018.170 16.368.170 15.736.148 510220 | Bunuri si servicii 10.534.700 9.361.100 7.740.357 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 175.000 153.000 102.413 510285 | Plati efectuate in anii precedenti -13.305 540200 | Aite servicii publice generale 1.021.500 833.500 725.667 540210_| Cheltuieli de personal 980.000 795.000 708.535 540220_| Bunuri si servicii 41.500 38.500 20.991 540285 | Plati efectuate în anii precedenti -3.859 550200 _| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 6.527.500 5.900.000 5.304.421 550230 | Dobanzi 6.527.500 5.900.000 5.304.421 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 5.325.000 4.391.250 3.798.920 610210 | Cheltuieli de personal 4.925.000 4.056.250 3.597.383 610220 | Bunuri si servicii 400.000 335.000 201.537 650200_| Invatamânt 17.490.050 14.280.870 9.015.505 650210 | Cheltuieli de personal 478.000 396.000 163.966 650220 | Bunuri si servicii 9.510.050 8.088.870 5.712.451 650257 | Asistenta sociala 7.502.000 5.796.000 3.139.088 660200 | Sanatate 4.790.000 4.047.000 3.776.084 660210 | Cheltuieli de personal 4.480.000 3.770.000 3.673.405 660220 | Bunuri si servicii 240.000 217.000 62.308 660594 | Alte cheltuieli 70.000 60.000 40.371 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 21.745.800 18.347.300 14.413.079 670210_| Cheltuieli de personal 3.261.000 2.856.750 2.561.906 670220 | Bunuri si servicii 4.863.500 4.332.300 2.977.694 670251 | Transferuri 9.250.000 8.387.100 7.366.500 670259 | Alte cheltuieli 4.371.300 2.771.150 1.506.979 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 36.648.000 31.985.550 28.930.505 680210 | Cheltuieli de personal 11.053.000 9.603.150 8.511.760 680220 | Bunuri si servicii 2.725.000 2.398.900 1.888.271 680257 | Asistenta sociala 22.770.000 19.905.000 18.583.665 680259 | Alte cheltuieli - 100.000 78.500 22.575 688500 | Plati efectuate -75.166 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 31.193.290 29.736.490 21.476.567 700210_| Cheltuieli de personal 3.771.000 2.886.000 2.810.114 700220 | Bunuri si servicii 16.132.290 16.027.490 8.679.743 700259 | Alte cheltuieli 23.000 23.000 8.244 700281 | Rambursari de credit 11.267.000 10.800.000 9.978.676 708500 | Plati efectuate -210 740200 | Protectia mediului 4.501.000 4.001.000 2.823.620 740220 | Bunuri si servicii 3.700.000 3.200.000 2.517.620 740255 | Transferuri 801.000 801.000 306.000 840200 | Transporturi 17.179.000 17.486.000 12.211.604 840210 | Cheltuieli de personal 5.174.700 3.915.700 3.841.560 840220 _| Bunuri si servicii 5.679.300 7.545.300 3.598.374 840240 | Subventii 6.200.000 5.900.000 4.837.630 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 125.000 125.000 81.651 840285 | Plati efectuate -147.611 EXCEDENT/DEFICIT -640.800 -640.800 198.752 PRese 0INE. E să ci TĂDĂL) UZUN MARIA Adresa: Piața i Decembrie Ccoraapl le 0255/211692, înt. 120 E-mail: buget (&primariayesita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL Anexa 2 la H.C.L. nr._+IC/ 1.10.d0q RECTOR EXECUTIV, ÎS UZUN MARIA SURSE UMANE La 30.09.2024 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2024 30.09.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 448.610.340) 306.168.881) 74.288.335 370200___|IRANSFERURI VOLUNTARE 69.089.540 56.311.220) 12.803.000 370204 arsaminte din sect. de funct. 69.089.541 56.311.320 12.803.004 390200 Venituri din valorificare 167.490) 167.490) 230.057] 390210 |Venituri din valorificare 19.715 390203 enituri din vanz. locuintelor constr.din fondur.statului 167.490 167.491 210.338 400200 ____|incasari din rambursarea impru 4 j 6.885.078 4014 Sume din excedentul bugetului 4 J 6.885.078 420200 Subventii de la bugetul de stat 207.547.370) 139.013.360) 35.962.748 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 12.512.314 8.800.001 8.879.564] 420265 __ |Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 1.950.004 1.460.000 1.829.581] 420269 _ Subventii de ia bugetul de stat 3.019.961 3.019.960) 6.814.835 120287 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de 60.150.006 45.000.000] 15.698.354 investitii „Anghel Saligny? 420288 Wlocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 45.836.661 29.917.151 1.724.117 420289 WAlocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 62.273.430 39.149.014 1.016.297] [20293 [Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 21.805.000 11.667.24! - fonduri externe nerambursabile (FEN) 430200___ Subvenţii de la alte administrații 43.961.080 41.508.140, 2.101.902] 430231 Sume alocate din bugetul AFIR 176.00! 176.00 175.947) 430239 __ Subventii acordate in baza cont 1.929.161 1.439.161 1.925.955 [430244 |Rume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii 5.742.441 4.500.000 le gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii [130248 lume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi 13.354.331 12.633.830) 1430249 __ |Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 22.759.150 22.759.151 450200 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 126.891.190 68.215.000) 15.424.829 150207 |Prefinantare [i ( 15.424.82 450248 |Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferent cadrului financiar 2021- 126.891.190 68.215.00( 2027 480200 lume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru 953.67) 953.670) 880.724] financiar 2014-20203 480201 “ondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 587.971 587.970 496.206 480202 |Fondul Social European (FSE) 276.401 276.40) 295.222 480211 ___ |instrumentul de Asistenta 89.301 89.304 89.296 5002 CHELTUIELI -TOTAL 455.496.300____ 3113.054.840) 67.610.012 540200 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 23.000) 25.000, [540271____ Active nefinanciare 28.004 25.000 650200 __ |invatamânt 60.650 60.630, 23.514 (50258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 500 50| 491 550271___ Active nefinanciare 60.150 60.150 23.024] 670200__ |Cultura, recreere si religie 659.050) 659.050) 396.672) 6570251 |Iransferuri 510.004 510.004 324.300 670271___ Active nefinanciare 149.050 149.050, 72.372 680200 __ Asigurari si asiatenta sociala 138.000) 138.000, 7.482 580271___ Mcetive nefinanciare 138.00 138.000) 7.482 100200 |L.ocuinte , servicii si dezvoltare publica 454.610.600___312.172.1400, 67.182.344 1700255 IIransferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltate intercomunitara 17.000 17.000 16.111 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 166.492.88 96.705.441 10.347.176 [100258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 21.548.02( 18.597.01 12.504.541 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila 68.595.810 52.676.300 2.067.000 aferente PNRR 700261 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 74.186.760 51.062.340 1.176.653 700271__| Active nefinanciare 123.770.130 93.114.050 | 41.074.790 [700285 __ |Plati efectuate -3,925 EXCEDENT/DEFICIT -6.885.960) -6.885.961) 6.678.326 NTRAGEIN NEA Anexa 3 la H.C.L.nr. D/A 3]. 40. 200 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 30.09.2024 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI Cup DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2024 30.09.2024 A B 1 2 3 0001___| VENITURI 30.643.980 30.643.980 28.310.695 410200 | Alte opratiuni financiare 30.643.980 30.643.980 28.310.695 410201 | Sume aferente creditelor interne 30.643.980 30.643.980 28.310.695 7002 | CHELTUIELI - TOTAL 30.643.980 30.643.980 19.312.160 700256 | Finantare exterena nerabursabila 3.082.949 100258 | Proiecte cu finantare 30.643.980 30.643.980 16.229.211 EXCEDENT/DEFICIT - - 8.998.535 DIRECTOR EXECUTIV, ASOF [ia MARIA V PREsPUNTE UE SEDINT, a P îDĂ LiNA TNIRUNA ste _GEWRPL hide a IBN GRNEL DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0253/211692, int.120 F-mail:buget (aprimariaresita.ro CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.09.2024 — SURSA D Anexa 4 la H.C.L. nr. “174 / 31.10.4024 - lei— PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2024 30.09.2024 A B 1 2 3 000108 __ | VENITURI - NERAMBURSABILE 4.095.830 3.068.400 1.954.996 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.910.830 2.933.400 1.954.996 420275 Cofinanțare publica acordata in cadrul Mecanismului financiar 3.910.830 2.933.400 1.954.966 Spaţiul Economic European si Norvegian 450272 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 185.000 135.000 457203 Prefinantare 185.000 135.000 5008 CHELTUIELI - TOTAL 4.095.830 3.068.400 1.954.996 700265___| Invatamant 185.000 135.000 706550 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 185.000 135.000 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.910.830 2.933.400 1.954.996 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.910.830 2.933.400 1.954.966 financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 0 DIRECTOR EXECUTIV , ASOF IEI UZUN MARIA N PIN PREZEDINTE « SEDINTA E A CPSA MOBDĂLINA. * miRăNh at Li £ TUN, pasii ee Pc i DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTA BILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/211692, int.]20 E-mail:buget (primariaresita.ro Anexa 5la H.C.L. nr. L 74 4/40 dj CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 30.09.2024 - SURSA E - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDIE ARORI ANUALE | 30.09.2024 | 30.09.2024 A B 1 2 3 D001 VENITURI 1.706.600) 1.289.350) 1.514.670 300200 _ |VENITURI DIN PROPRIETATE 106.600) 85.600 33,374) 300205 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 106.000 85.600) 33.37 3302 Venituri din prestari de servicii si activitati 1.600.000 1.203.750) 1.222.390) 330205 |Taxe si alte venituri din invatamant 225.000 172.500 58.950) 330208 |Venituri din prestari de servicii 475.000 356.250 393.026 330214 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 880.000, 660.000) 751.564 30250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20.00 15.000) 18.850) 400200 lincasari din rambursarea împrumuturilor acordate 0 136.383 400215 |Sume utilizate de administratiile locale din excedent 9 Q 136.385 410200 Ite operatiuni financiare 122.524 10206 |Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gotur 122.525 5010 ICHELTUIELI -TOTAL 2.324.820 1.907.570) 1.120.026 650200 ___|invatamânt 2.318.554) 1.901.300) 1.120.026! 650210 Cheltuieli de personal 12.000) 9.000) - 650220 |Bunuri si servicii 2.306.550 1.892.300 1.120.026 (100200 [Asigurari si asiatenta sociala 6.270) 6.270 - (00220 [Bunuri si servicii 6.270) 6.270, - EXCEDENT/DEFICIT -618.220 -618.220 394.644) DIRECTOR EXECUTIV , ASOFI PRE UZUN MARIA e e PezeniME IE SEDINIR, | EIANERRA, CHidop: MIĂVĂLINĂ PI RUNA: DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211697, int.120 E-mail:buget (Gprimariaresita.ro GENERAL AN coRMEL Anexa 6 la H.C.L. nr. LI 7Â 7 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL | i DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 30.09.2024 - SURSA G - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI sop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.09.2024 | 30.09.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 10.080.00 9.167.550) 8.529.018 30200 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 950.000) 900.450, 838.218 330208 Venituri din prestari de servicii 900.000) 900.450) 838.218 370203 (Transferuri voluntare, altele decat subventiile -120.000 -120.000 0 870203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni -120.000 -120.000) 0) de dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administrații 9.250.000) 7.252.000) '7.690.800) 430209 Suventii pentru institutii publice 7.366.500) 4300219 _ Suventii de la alte administratii 9.250.000) 7.252.000) 324.300) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 10.080.000) 9.167.550 8.413.658 670200 Cultura,Recreere si Religie 10.080.000) 9.167.585 8.413.658 670210 Cheltuieli de personal 1.750.000) 1.423.004 1.150.107] 570220 Bunuri si servicii 7.980.000 7.394.55 6.521.956) 570259 Asociatii si fundatii 350.00 350.000) 300.000) 570271 Active nefinanciare 442.495] (570285 Plati efectuate in anii precedenti -900) EXCEDENT/DEFICIT 0 0) DIRECTOR EXECUTIV, < < PRESEDINTE DE, SEDINTA, ME chief: mâbLi Ne IRU AN coRNEL DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa; Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro