HCL 321/2024 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA HOTĂRÂREA Nr. 321 din 30.07.2024 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.06.2024 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2024. Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 61544 / 12.07.2024 şi Raportul de Specialitate nr. 61545 / 12.07.2024 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. | şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.06.2024 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2024 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 30.06.2024; Art.4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subventii conform anexei 5, 6 si 7: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PRESEDINTE DE SEDINTA DINU GABRIEL / V Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Ne. IA, Tel./Fax: 0755/211692, int. 120 E-mail:buget (âipririăriaresita.ro Anexa Lla H.C.L. nr. 321 / 30.07.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2024 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei = PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI cop DENUMIREANDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 167.805.990 109.577.330 85.686.640 0102 Impozit pe profit a a 50.000 50.000 - 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 50.000 50.000 - 030200 | Impozit pe venit 850.000 530.000 550.544 030218 | Impozit pe venit 850.000 530.000 550.544 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 63.940.000 42.263.000 36.988.274 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 61.417.000 41.000.000 35.630.700 040204 | Sume alocate din cotele defalcate 873.000 438.000 476.394 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 1.650.000 825.000 881.180 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 22.095.790 16.165.170 | ___ 15.809.989 070201 | Impozite si taxe cladire 16.795.790 12.185.170 12.624.174 070202 | Impozit si taxa teren 4.250.000 3.340.000 2.457.979 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 830.000 510.000 552.036 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 130.000 175.801 110200 | Sume defalcate din TVA 56.751.150 37.949.150 24.902.666 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.428.000 1.428.0000 442.917 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 39.536.150 22.316.150 18.264.749 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 15.787.000 14.205.000 6.195.000 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 155.000 100.000 130.343 120207 | Taxe hoteliere 155.000 100.000 130.343 150200 | Taxe pe servicii specifice 25.000 15.000 12.078 150201_| Impozit pe spectacole _ 25.000 _15.000 | 12.078 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 9.769.970 7.349.970 6.960.899 160202 | Impozit pe mijloace de transport 8.225.000 6.400.000 5.937.460 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.430.000 880.000 908.902 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau 114.970 69.970 114.537 pe desfasurare de activitati 180250 _| Alte impozite si taxe fiscale - - 318 180250 | Alte impozite si taxe - - 318 300200 _| Venituri din proprietate 5.200.000 3.400.000 1.492.706 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 5.200.000 3.400.000 1.492.706 330200_| Venituri din prestari de servi 138.000 135.000 106.128 330210 | Contributia parintilor 138.000 135.000 106.128 350200_| Amenzi , penalitati si confiscari 3.200.000 2.700.000 1.858.857 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 3.200.000 2.700.000 1.858.857 legale 360200_| Diverse venituri 53.608.740 24.867.520 4.165.960 360206 | Taxe speciale 360.000 220.000 - 360250 | Alte venituri o 53.248.740 17.508.590 4.165.960 370200_| Transferuri voluntare -52.937.660 -29.092.480 -9.818.000 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -52.937.660 -29.092.480 -9.8 18.000 400200 | Încasări din rambursare 0 [i] 235.200 401100 | Sume din excedent 0 0 235.200 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.960.000 3.145.000 2.290.677 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 260.000 130.000 29.272 lemne, carbuni, combustibili petrolieri Ă 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 200.000 100.000 64.051 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 4.500.000 2.915.000 2.197.354 cu directii de sanatate publica DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARI DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE): Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/211692, 5002 CHELTUIELI -TOTAL 168.446.790 110.218.130 | 85.464.358 510200 | Autoritati publice 29.293.179 17.083.570 15.945.952 510210 | Cheltuieli de personal 21.068.170 10.978.170 10.408.047 510220 | Bunuri si servicii 8.185.200 6.027.400 5.463.622 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 125.000 78.000 74.283 540200 | Alte servicii publice generale 1.015.000 635.500 490.542 540210 | Cheltuieli de personal 980.000 610.000 474.670 540220 | Bunuri si servicii 35.000 25.500 19.731 540085 | Plati efectuoate in anii anteriori o __ -2.859 550200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 6.527.500 4.200.000 3.808.548 550230 | Dobanzi 6.527.500 4.200.000 3.808.548 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 5.000.000 3.468.500 2.407.867 610210 | Cheltuieli de personal 4.600.000 3.202.500 2.311.299 610220 | Bunuri si servicii 400.000 266.000 96.568 650200 | Invatamânt 17.306.030 10.236.110 6.166.020 650210 | Cheltuieli de personal 478.000 313.000 88.116 650220 | Bunuri si servicii _9.326.030 5.667.610 3.991.712 650257 | Asistenta sociala 7.502.000 4.255.500 2.086.192 660200 | Sanatate 4.790.000 3.079.000 2.322.549 660210 | Cheltuieli de personal 4.480.000 2.860.000 2.246.252 660220 | Bunuri si servicii 240.000 169.000 46.531 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 70.000 30.000 29.766 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 21.209.300 13.268.750 9.017.844 670210 | Cheltuieli de personal 2.731.000 1.975.500 1.654.065 670220 _| Bunuri si servicii _ 4.795.000 3.295.300 1.684.254 670251 | Transferuri 9.250.000 7.252.000 5.123.500 670259 | Alte cheltuieli 4.271.300 745,950 556.025 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 36.648.000 22.377.500 18.927.441 680210 | Cheltuieli de personal 11.005.390 7.158.900 5.372.817 680220 | Bunuri si servicii 2.725.000 2.065.600 1.660.670 680257 | Asistenta sociala 22.770.000 13.100.000 11.924.209 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 53.000 17.160 688500 | Plati efectuate _ _ 47.415 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 25.000.390 19.392.300 15.931.585 700210 | Cheltuieli de personal 2.708.000 1.945.000 1.781.834 700220_| Bunuri si servicii 10.879.390 8.427.300 6.436.742 700259 | Alte cheltuieli 20.000 20.000 5.709 700281 | Rambursari de credit 11.267.000 9.000.000 7.707.510 708500 | Plati efectuate -210 740200 | Protectia mediului 4.501.000 3.001.000 2.340.850 740220 | Bunuri si servicii 3.700.000 2.200.000 2.043.850 740255 | Transferuri 801.000 801.000 297.000 840200 | Transporturi 17.071.200 13.475.900 8.105.161 840210 | Cheltuieli de personal 3.870.200 2.930.200 2.459.008 840220 | Bunuri si servicii 6.926.000 6.475.700 2.496.276 840240 | Subventii 6.200.000 4.000.000 3.203.653 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 75.000 70.000 52.107 840285 | Plati efectuate -105.883 EXCEDENT/DEFICIT 640.800 -640.300 222.282 PRESEDINTE DE SEDINTA DINU sABRIEL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL Anexa 2 la H.C.L. nr. 321 / 30.07.2024 La 30.06.2024 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - | PREVEDERI| PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 2 3 0001 "ENITURI 292.798.081 151.811.830 32.752.154 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 52.076.961 29.092.48| 9.818.000 370204 Varsaminte din sect. de funct. 51.712.01 29.092.481) 9.818.004 390200 Venituri din valorificare 96.890 96.890 127.510 390203 Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur. statului 96.89 96.891 127.510 400200 Incasari din rambursarea impru - - 6.444.078 4014 Sume din excedentul bugetului - - 6.444.078 420200 Subventii de la bugetul de stat 230.155.720 118.908.091 14.572.663 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 8.623.880 4.800.000 6.182.324 420265 Finantarea Propramului National de Dezvoltare Locala 1.950.004 1.000.00 E 420269 Subventii de la bugetul de stat 3.019.960) 3.019.961) 3.128.129 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de 60.150.000 33.000.001 2.742.027) investitii „Anghel Saligny“ 420288 Alocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 68.595.811 33.169.201 1.602.454 420289 Alocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 87.751.721 43.878.200 917.729 420293 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 64.350 40.730 - fonduri externe nerambursabile (PEN) 430200 Subvenţii de la alte administrații 5.918.440) 3.176.000) 1.406.856 430231 Sume alocate din vugetul AFIR ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 176.000 176.000 175.947) 430239 Sume acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pir sect dezv - - 1.230.911 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 5.742.440 3.000.000 - emisii de saze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 450200 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 286.001 135.000 E! 450207 ___ refinantare 286.000 135.000 - 480100 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent - - 17.658 kadru financiar 2014-20203 | 480102 “ondul Social European (FSE) - - 586.274 480103 Prefinantare - - -568.620 480200 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent 403.370 403.370 276.103 cadru financiar 2014-20203 480201 Fondul European de Dezvoltare 197.971 197.971 180202 Fondul Social European (FSE) 205.404 205.401 276. 103 481100 Sume alocate din bugetul AFIR o a 3 - 89.296 481102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 4 - 89.296 5002 CHELTUIELI -TOTAL 299.684.040) 158.697.794 31.130.651 650200 Invatamânt 60.651 60.650 8.640 350258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 50 50U 490 50271 Active nefinanciare _ 60.15 60.151 8.15 670200 (Cultura, recreere si religie 588.051 588.050) 241.820 670251 Transferuri de capital 510.004 510.004 238.300 970271 Active nefinanciare 78.050 78.050 3.520 680200 Asigurari si asiatenta sociala 138.00 138.000 4.843 980271 Active nefinanciare 138.000 138.004 4.84 700200 „ocuinte , servicii si dezvoltare publica 298.897.341) 157.911.090 30.875.343 100255 lransferuri din bugetul local-catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 17.004 17.000 16.111 1100256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 357.500 170,001 67.546 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 22.800.210 15.350.200 9.873.726, 700260 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 68,595.810 33.169.200 | 1.954.098 nerambursabila aferente PNRR | 700261 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 87.751.720 43.878.200 | 1.060.971 700271 Active nefinanciare 14.056.920 7.030.800/_17.906.820 [100285 Plati efectuate -3.928 EXCEDENT/DEFICIT 6.885.964) 6.885,f6! 1.621.503 PRESEDINTE DE SEDINT: ATI DINU GABRIEL [9 — E, DIRECTIA BUGHU FINA IA Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1915 Na Li ic: A Anexa 3 la H.C.L. nr. 321 /30.07.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.06.2024 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 _2 3 0001 VENITURI 30.643.980 30.643.980 23.307.101 410200_| Alte opratiuni financiare 30.643.980 30.643.980 23.307.101 410201 | Sume aferente creditelor interne 30.643.980 30.643.980 23.307.101 7002 CHELTUIELI - TOTAL 30.643.980 30.643.980 11.746.616 700258 | Proiecte cu finantare 30.643.980 30.643.980 11.746.616 EXCEDENT/DEFICIT - - 11.560.485 PRESEDINTE DE SEDINTA DINU GABRIEL N “ă | DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (â)primariaresita.ro DIRECTOR EXECUTIV ASOFRONIEI UZUN MARIA Anexa 4la H.C.L. nr, 321 / 30.07.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 30.06.2024 — SURSA D - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI Cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 2 3 000108 VENITURI - NERAMBURSABILE 4.095.830 2.030.600 1.954.997 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.910.830 1.955.600 1.954.997 420275 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului financiar 3.910.830 1.955.600 1.954.997 Spaţiul Economic European si Norvegian 450272 Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 185.000 75.000 - 457203 Prefinantare 185.000 75.000 - 5008 CHELTUIELI - TOTAL 4.095.830 2.030.600 1.954.997 700265 Invatamant 185.000 75.000 706550 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 185.000 75.000 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.910.830 1.955.600 1.954.997 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.910.830 1.955.600 1.954.997 financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 0 SR Na! N Pa A STĂ PRESEDINTE DE SEDINTA i zi | DINU GABRIEL i ) DIRECTOR EXECUTIV ASOFRONIEI UZUN MARIA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa i Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0235/211692, int,120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro Anexa 5la H.C.L. nr. 321 / 30.07.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 30.06.2024 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.706.600 900.100) 1.336.423 300200 VENITURI DIN PROPRIETATE 106.600) 57.600) 27.035- 301005 |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 106.000) 57.600) 27.035) 3302 Venituri din prestari de servicii si activitati 1.600.000 842.500) 1.050.480 330205 |Taxe si alte venituri din invatamant 225.000, 120.000) 52.888 330208 Venituri din prestari de servicii 475.000 237.50 340.441 330214 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 880.000) 475.00) 652.451 330250 JAite venituri din prestari de servicii si alte activitati 20.000 10.000 4.700) 4015 Sume utilizate din excedentul bugetar LL, LI, 136.383 4106 Sume din excedentul anului precedent LL 122,526 5010 "HELTUIELI -TOTAL _ 2.324.820 1.518.320 909.310) 650200 Invatamânt 2.318.550 1.512.050) J 650210 ICheltuieli de personal 12.000 9.000, J 650220__ Bunuri si servicii 2.306.550 1.503.050 909.310- 700200 [Asigurari si asiatenta sociala ___ Da 6.270 6.270 - [100220 Bunuri si servicii 6.270 6.270) - EXCEDENT/DEFICIT -618.220 -618.220 427,116) PRESEDINTE DE SEDINTA DINU GABRIEL DIRECTOR EXECUTIV ASOFRONIEI UZUN MARIA [N IN DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. A, Tel/Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (âprimariaresita.ro Anexa 6la H.C.L. nr. 321 / 30.07.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 30.06.2024 - SURSA G SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - lei - DINU GABRIEL DIRECTOR EXECUTIV ASOFRONIEI UZUN MARIA n DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (primariaresita.ro PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 9.930.000) 7.822,70 5.755.019) 330200 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 800.000) 690.700 752.519) 330208 Venituri din prestari de servicii 800.001 690.700) 752.519) 370203 Iransferuri voluntare, altele decat subventiile -120.00) -120.000 -120.000 370203 JVarsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni -120.000) -120.000, -120.000 de dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administratii 9.250.000) 7.232.000) 5.122,5000 4300219 Suventii de la alte administratii 9.250.00 7.252.000 5.122.500) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 9.930.000) 7.822.700, 5.470.418 670200 (Cultura,Recreere si Religie 9.930.000) 7.822.700 5.470.418 670210 heltuieli de personal 1.750.00 961.500 751.065 670220 Bunuri si servicii 8.180.00 6.861.200) / 4.719.353 EXCEDENT/DEFICIT 0 (4 284.601 PRESEDINTE DE SEDINTA Anexa 7 la H.C.L. nr. 321 / 30.06.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII La 30.06.2024 - SURSA G SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - DIRECTOR EXECUTIV ASOFRONIEI UZUN MARIA v DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa | Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2024 30.06.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 630.000) 630.000 359.300) 370204 [Transferuri voluntare, altele decat subventiile 120.000) 120.000) 120,000 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiuni 120.000) 120.000 120.000) dle dezvoltare a bugetului local 430200 Subventii de la alte administrații 510.000 510.000 239.3 4300219 __ (Suventii de la alte administratii 510.000 510.000 239.30 5010 CHELTUIELI -TOTAL 630.000 630.000 359.19) 670200 ICultura,Recreere si Religie 630.000 630.000 359.196| 670271 Active fixe 140.000] 140.000] 27.781 670271 Alte active fixe 490.000] 490.000) 331.415] EXCEDENT/DEFICIT 0 104 PRESEDINTE DE SEDINTA DINU GABRIEL