HCL 194/2026 Reșița adoptată

ROMÂNIA TUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 194 din 29.04.2026 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a programului anual de achizitii pe anul 2026 la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L. Consiliul Local al Municipiului REŞIŢA în calitate de asociat unic la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., întrunit în şedinţa de îndată din 29.04.2026; Având în vedere Referatul de aprobare, nr. 40524/27.04.2026 al domnului Primar POPA Ioan şi Raportul de specialitate, nr.40522/27.04.2026 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane si avizul de legalitatre nr.40526 al Directiei Juridice , precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Văzând Nota de fundamentare nr.553/30.03.2026 a SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L; Ținând seama de prevederile din Ordinul nr. 3818 / 30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; Luand in considerare prevederile OUG nr. 7/2026 privind privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Conform O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Legea nr. 92/2007 privind serviciul public de transport local, cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pentru anul 2026; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1, alin..2, art. 199 alin. | şi alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L pentru anul 2026, astfel: - Venituri: 14.906 mii lei - Cheltuieli: 14.777 mii lei - Rezultat brut (profit) 129 mii lei conform anexelor I-V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă Programul anual de achiziții al SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L. pentru anul 2026, conform anexelor VI-VI.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. “BIROUL ELABORARE DOCUMENTE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692 int. 123 ; E-mail: administratie(Aprimariaresita.ro ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Buget, Finanţe - Contabilitate, Resurse Umane şi SOCIEATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L. Art. 4 — Hotărârea intră în vigoare la data comunicării. Art. 5 — Prezenta hotărâre se comunică: - Primarului Municipiului Reşiţa - loan Popa ; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judetul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane ; - Societăţii Transport Urban Reșița S.R.L.; PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ, CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA PN A (N BIROUL ELABORARE DOCUMENTE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692 int. 123 ; E-mail: administratie(Oprimariaresita.ro SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SRL Resita „Bulevardul Republicii, nr293 CUI RO 36871978 J11/657/2016 Anexa nr.1 HCL.NR [d u/ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026 29.0 2026 mii lei Realizat/ 4 Preliminat | Propuneri A INDICATORI NA 2n | ancurent| % en 2027 pei 9=7/5. | 10=817 “| precedent 2026 ii 2025 0 1 2 3 â 3] _6=5/4 7 8 EI 10, |, VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 44197] 1449061105 16397 18036] 44 110 1]__[Venituri totale din exploatare, din care: ti SUGI S550[1U3 10505] ___11556 110] ____110) a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 9065 9550|105 10505] 11556 110) 110) b)_ |transferuri, cf. prevederilor__iegate în vigoare 4 EDTYTI 0 0] 4DIV/0! [40IV/0! c) alte venituri din exploatare îa SII 5355] 104 5891|___:6480 110|____110) 2 | [Venituri financiare 5 1 1|100 1 1 110] 110) [] ICHELTUIEL! TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) [ 13898] 14777106 18255] 17880 110) 110) 1|__Ghehtuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)_ | 7379 72057706 16123|__17735 110|____110) A. |cheltuieli cu bunuri si servicii L:] 3/29] 45192! 4967 5463) 110 110 B. |cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 583] 601|103 661 727| 110 110 C. cheltuieli cu personalui, 10 Ci ati 10371__114 110[___110) Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 8657 8815102 9697] _ 106656) 110 110) C1 |ch. cu salariile 12 7787) 7850) 101 8635 9499) 110| 110 2 |bonusuri 13 870 365|111 1062 1168 110| 110) C3 |aite cheltuieli cu personalul, din care: 14 &DIV/0! [?) 0] 4DIV/0! | 4DIVA0! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 4DIVIO! [) 0|_4DIV/0! | 4DIV/0! c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 15 347) 397|114 437 480 110]____110 C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator, 17 183 216[i16 238 261 110 110 D. [alte cheltuieli de exploatare 15 239 11344 124, 137 110|___110 2 Cheltuieli financiare 19 108) 120111 132) 145) 110) 110 M REZULTATUL ERUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) ZEI TZ0j23 142) 156 110____110) IV |1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 36 8|22 9] 10) 110 110| 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 IVIU! [:] 0|_&DIV/0! | 4DIV/0! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4DIV/0! 0 0] 4DIV/0! | 4DIV/0! 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI bi DIV 0 0|_4DIV/0! | 4DIV/0! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 DIV/04 0 0|_4DIV/0! | &DIV/0! v PROFITULIPIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE Hi:] EDT d O| EDIVI0! | EDNV70I 1 Rezerve legale 27 4DIV/0! 9 0|_4D!V/0! | 4DiV/0! 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de bi FDIVIU: [ 0|_&DIV/O! | 4DIV/0! 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 4DIV/0! 0| 0| 4DIV/0! | 2Div/0! 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele] > EVIT [] 0]_:DIV/0! | 4DIV/0! 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 3DIV/0! [2] 0| 4DIV/0! | 4DIV/0! [ Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 2 EDIVTOT [) 0|_4DIVI0! | 4DIV/0! 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul | 3% EDIT [) 0|_4DIV/0! | 4DIV/0! 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul! de stat sau local în S8 EV 0 0|_£DIV/0! | 4DIV/0! a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 35 4DIV/Q! 0 o] zoivro! |aDiv/o! b) |_- dividende cuvenite bugetului local 26 ipivio! o o|_soivio! |ioivo' c)| - dividende cuvenite altor actionari 37 4DIV/0! 0 o| pivot |4DIV70! E] Profitul nerepartizat pe deştinaţiile prevăzute la Rd.33 - EL] DIV: 0 0] &DIV/0! | 4DIV/O! v VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 DIVIOI = ol 20ivo [EDY vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 &DIVIO! [ 0|_4DIV/0! | 4DIV/0! a) | cheltuieli materiale Lu 4DIV/0! 0) 0]_4DIV/0! | &DIV/0! b) [cheltuieli cu salariile 42 DIV/0! 0 0|_4DIV/0! | 4DiV/0! c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 DIV70! [:) 0|_4DIV/0! | 4DIV/0! d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 îDIV/0! [) 0|_4DIV/O! | 4DIVI0! e) Jalte cheltuieli 45 4DIVIO! 0) 0|_&DIV/0! | 4DIV/Q! Vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 26 27 za|roz Ea gi: EET FRI! 1 Alocaţii de la buget 47 4DIV/0! n) 0|_4DIV/0! | 4DIV/0! |iocati bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 4DIVIO! [2) 0)_24DIV/0! | 4DIV/0! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 27, 29]107 32, 35, 119 110) x DATE DE FUNDAMENTARE DIV! 0 0j_4DIV/O! | 4DIV/0! 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 99, 99100 109 120 110 110) 2 Nr.mediu de salariaţi total 21 EI] S9IU! 109 120) 110) 110 Pagina 1 din 2 Data 4/27/2026 Ora10:24 AM Realizat/ % Preliminat | Propuneri INDICATORI | am [ancurent| o [ES Em | ar "| precedent 2026 ai ” 2025 SŢ EI 3 E] E] 52574 E EI 3 10 3 Castigul mediu_lunar pe saiariat (lei/persoană) determinat 52 6522) 6008] T0U 7269) 7996) 110) 110) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat |_”3 1000) 1005101 1175) 1292 110| 110) 5, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal |_ "4 14 TSTITUZ 166| 183 110] ___110 8 |__ Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota! personal | 2 DTV [ 0|_£DIV/0! | 4DIV70! Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal ? mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 îDIVI0! [:) 0) _4DIV/0: | 4DIV/0! 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= EI 979 S91I01 1090) 1200) 110 110) E] Plăţi restante 58 152172) 0|0 0| 0|_%DIV/0! | 4DIV/0! 10 Creanţe restante 59 545674! O|0 0| 0| 4DIV/0! | 4DIV/0! *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 Di eneral Stanţiy || aurentiu Desen îNTe PE SCENĂ CHiO5A MĂDĂLINA miau Pagina 2 din 2 Director șconomic GENERAL CORA EL Data 4/27/2026 Ora10 24 AM INV SZ:0L EIO 9207//7/ Elea Zulp v eulGed I0/AIO4_|iO0/AIQA ETA IZueqop u!p| (P IO/ALOA [i0/ALGA Sc sun ap sțuausup up] (9 IO0/AIC4 |iO/ALQA LZA aJedueuiy nipsaau! uip| (4 i0/A!O4 |iO/ALO4 €z a1erueuij uezij!qouu u:p| (e i0/AIO4& [OALE |i [] 0 [:] ['] [%) 0 0 [AA 9JeI9UUIJ HNIUSA| [4 i0/AIGi [00004 __|0L PA Ld Z 04 OL LZ IANUBA 992| (53 iO/AIO4 |iO/AIO4 02 ZOO [CNP] e21e2oleA uip| (p IO/AIOA |iO/AIO4 6 uinseAu! npusd juaaqns uip| (e I0/AlO4 |i0/AIO4 81 a|e10d1009u BAe - i0/AIO4 |iO/AIJ4 ZI 8|e10d109 8AN9e - i0/AICE [i0/AIO4 9 :81e9 u!p [8L'Pă+ZL'PU=9/'p9.) jeudeo ap ujeaedo ae 18 sooAmae esuezuga uip| (74 I0/AIO4 |z'97 0sz 9% LA) 89 S€6 0pe SI Wejeusd 15 izusuue uip| (44 i0/AIO4 __|VS'2Z 097 £6L 8zL 04 SY6 0s8 L'] 0 PL 91eeo|dx3 U!p ținiuaA Ie] (3 i0/AIC& _|î0/AIO4 €L Sand uj |I855npoid 1njn3s02 ajuazaje junșiuaA| (9 iO/ALO4 _|i0/AIO ZI HEZIIIQOUUI 3p eanpoaid u!p| (p I0/AIO_ |iO/AIO4 LL ui ele6a| olepena/d “Jo '“unJojsue)| 29 0z6£, |se'sov |0ss6 |borz |94zp |88ee [8906 00604 2/59 OL |aeoBauialefal 1ojuapanaud -p 'nțuaagns| V> OZ'6€/ _ |SE'S0L |0SS6 |bP94z |942y |s8£z _|s906 0060 0 Z/S9 6 1eyeoidx3 8p unzojsuea 15 jjusnqns uip| (9 i0/AIC& [i0/AIO& 8 10juunuguu eaiezuea uip| (a i0/AIO4 |000 o 9) 0 [Ai 8£ 4 MNIUZA ae] (pe iO/AIOA | v6€ |S/ 15 8€ 6 6I CAR 9 naiy2 18 sjuanapaa uip| (ge /7'69 Se6L| [0687 |699€ [972 |ezzi [080% 002 s68s S Syeysaud moAJas uip| (ze i0/AIOE |LLLLL 0 0e oz oL EI La La 10|8snpoud ea1ezueA u!p| (pe 04 PS'6LL__|S00s |9sz€ |bosz |iszi |z8it 62b 0 S68s € e)npuea eljonpoad u!p| (e €b'iLi 166704 _|S06PL |E4LuL |8€pz _|604z£ _|/6/tL 709 ['] ZOYzv Z 31E3eO|dxa UIp 812303 iniusA [] Ebpii 1660. |906PL [CZLLi |8£pz [6026 |4Z6WbL P09L 0 Pi 4) V (Zz'PU+7"Pă=v'PI) 21VLOL1 RINLINGA i) 00'8 4 9 99 99 B9 E 44 d eE € [4 L O Sz0z V'9 [P10/9H E uy MD Una i ua ŢI tu yezijeau / MIEIEY0H u EIS-a (SI9=4 șeunuuyyoag| 9399 | 294499 | Me -pa “IN RIOLVOIANI :94e9 u!p yeqoudy : % % 970Z duauno ue uaundoid SZ0Z yuspa5a4d ue apaAaid 19| Mu 9707 ue eJ0]Saoe e 347Sauul4] ad easeznaeda. 15 1jern3j8y29 15 tanşiusA ap jns6nq ui ijnzeAe4d eroueuy-091u10u038 J0JIOyeopu! e2181|2320Q 37ov'40 57/40pl "N 19H Zau exauy 907/2S9L4r 8/6|489% Ou IN9 6ziu ndoy |nprensing' iso TUS VLIS2I NygăN LHOdSNVUL VALvL3l90sS Prevederi an precedent 2025 Propuneri an curent 2026 % %| - Aprobat din care: Realizat an PI INDICATORI Nr.rd.| 2024 confor] conform pelin 7=6/5| 8=5/3a m Hotararii Trim || Trim || Trim III An HG/ord|__C.A._| 2025 [) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a| 6b 6c 6 7 8.00 e) |alte venituri financiare 27 0 0 0 1| 4DIV/0!| _4DIV/0! 11 |GHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 12364 0 14526 13897] 3702] 7388| 11071| 14777| 106.33] 112.40 1 |Cheltuieli de exploatare 29 12209 [') 14408 13789] 3672] 7328] 10981| 14657| 106.29] 112.94 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 30 3975 0 4206 3726| _1130| 2262| 3378| 4515] 121.18 93.74 A1 |Cheltuieli privind stocurile 31 3331 0 2744 2482 757| 1516| 2274] 3029| 122.04 74.51 a) cu materiile prime 32 DIV/0!|__4DIV/0! b) cu materialele consumabile, din 33 2963 272 297| 125| 250| 375| 499] 168.01| 10.02 b1)_|cheituieli cu piesele de schimb 34 519 230 259 115 230 345 460| 177.61 49.90 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 2444 42 38 10) 20 30| 39| 102.63 1.55 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 56 72 58 18 36 54 70|___120.69 103.57 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 312 2400 2127| 615| 1230] 1845] _2460| 115-66| 681.73 e) |cheituieli privind mărturile 38 4DIVI/0!|__4DIV/0! A2 |Cheltuieli privind serviciile executate de terţi |__39 364 0 745 650 213 426 639 850| 130.77] ___178.57 a) cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile 40 82 215 188| 120| 240| 360| 480| 255.32] 229.27 b) |cheltuieli privind chiriile 41 54 0 20 17 5 10 15 20| 117.65 31.48 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 1 4DIVIO! 0.00 b2) | - către operatori cu capital privat 43 53 20 17 5 10 15 20| 117.65 32.08 c) |prime de asigurare 44 228 510 445 88 176 264 350 78.65 195.18 A3 [Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 45 280 [2) 717 594 160) 320 465 636| 107.07] 212.14 a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 12 14 14 5 10 0 15| 107.14| 116.67 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, 47 &DIV/0!| 4DIV/0! b1)_ [cheltuieli privind consultanţa juridică 48 4DIV/0!|__4DIV/0! c) [cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 49 2 13 12 2) (9) O 1 8.33| 600.00 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 2 13 12 0 0 0 1 8.33| 600.00) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 51 iDIV/0!|__4DIV/0! c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 4DIV/0!|__4DIV/0! - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 DIVIQ!|__DIV/O! - tichete cadou ptr. campa marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 ADIVIO!|__4DIV/O! - ch.de promovare a produselor 55 4DIVIO!| _4DIV/0! Pagina 2 din 7 Data 4/27/2026 Ora 10:25 AM INY SE:0 E10 970Z//2/> Ed LU!p € eulbed IO/AIOE |iO/AIQ4 |Z A (2) [A 8 ejuaoij ap exe no :u9| (o IO/AIOE |6£E'LOL [OLS v8€ osz Sel os OLS 08 aje.8uluu ejssinsa 15 eoiqnd Jojununq eaJeuoisaduoo nujuad ejusaspa. no "yo (a IO/AIOR [iO/AIG:4 64 3leJauluu J0|8SINSa1| (e e aJeJeo|dxa 9p eBIejAnoe'jd exe no 'uo 9L'Oz __|60'€0r _|L09 23 67 :14) £89 £69 0 44) [:74 SUluigSIgA 15 axe) “9Mizoduul no M3inyi3u9 d S/'895', |zs'6vL__|ooe Szz 0S| SZ DIA 0Pe 9 IZA joinylauo ae (| IO/AIO4 |i0/ALO4 9/ țințunue 5)|e [5 9je2il pulauud aliuințunue n2 poinyau2| (2! i0/AICA4 [iO/AIOE Sz TTUZIGUT “AU injnus3An9 e ejuaGun ap 1sjueuopi0 “39 a489npu02 ap Injnjeuosuad eaesejd 18 ea1eynud84 puiauud ![3!n3ţ2u29| (91 i0/AIO4 [i0/AC4 LZA ap 8yeng98şa ajiijejsaud n2 mainziau2| (si i0/AIO4 [iO/AIO4 €/ oygnd mmpnjuaiuop e4nJeu 8p Jojununq 8ua1aje- i0/AIO4 [iO/AIO4 ZI 0169 Uip 'aje10d03au 15 3je10d109 JOjHEZI|!qOuu ea4enjeA38. N9 jainziou2| (pi 2s'9 ee'tec', [0p 0£ 02 OL € 0£ 9 IZA gjeuo!sajoud eaimeBaud no 1491n343uy9| (€! i0/AIO4 |iO/AIO4 (9) e) [9] Oz [N51e9 3p I151uy57 es1euoounj 15 ea/aulța.nul puratid 1121n)4949| (Zi Seti |66'7L, [002 0S/ 004 0$ zik 08L 9S| 69 ezed 18 aueunfise ap mainuau9| (pi! +L68 €e'ceL _|0pz 084 0zL 09 084 [1144 0 202 89 | '1518) 9p 8Je3n98X9 3|I121A49s N9 1[31N3ţ9y9 Se] (! 06'+9 00'00/__|£r 6 9 € el La) XA 29 ayejnuu!se 15 a1edueq 8111914495 na 1l91n3j3y2| (u Cuzi [299 [82 TEA EI) [] vz vz vi 99 ujeoyunuooajay ap axe 15 arezSod ainyau2| (6 i0/AIO4 _|IO/AIOA | € Z [ ['] [9] s9 BUJBIX8- i0/AIC4__|00'08 Lă € [4 [ E] [4 79 BLIBIUl- iO/AIO4 [00'094 [8 9 Y [A s z 0 0 €9 1“(99'pPu+P9'PU=€£9'p4) euunip n2 1jainyjauo - 00'0sz |00'09. |e 9 Ld [A s P [A 29 “xaysue.g “a1eSezap “aesejdap 2p 1181nyi8u2| (4 iO/AIO4 [29992 |e 9 Ld [i € € 9 15 unung ap Inuodsue.3 no jainl8y2| (e i0/AIG [00'0 [7] [ZI 09 NENANDE IS 1unp5e a3je n.uad aezuosuods ap "u9| (ep i0/AIO4__|i0/AIO4 65 2AmHods ajiingnjo npusd - ?9€9L Iaz'zz, |ez 8 zi 9 EI) XA VL 98 "81€5 Up “UOds 1S Je]90s “ueweeAul “apeonpa 3|MU3uIOp uj aeziosuods ap "49| (zp iO/AlO4 [i0/AIOQA& 23 |reopauu jniuawop ui! ajeziuosuods ap'u9| (Lp 9€'9ee __|00'sz €e sI ZI 9 26 s6 0 VL 95 '9'n'O uaayod “eseziosuods no 'u9| (p 00'8 Z 9 29 49 e9 S ep Ld 23 € [4 L Sz0z V'9 |P10/9H uv MD ata [a ua [iu yezileauy | WIEJE70H u E£/S=8 |8/9=4 yeuruija1d ULIOJu02 | J0şu02 uz Pz0z su -pa “N IOLVOIONI :81e2 uip veqoudy ii % % 9z0z 3uaun2 ue „oundoad SZ0z Mu3p33aud ue iapan2ad Prevederi an precedent 2025 Propuneri an curent 2026 % % - Aprobat din care: Realizat an PRI INDICATORI Nr.rd.| 2024 [confor conform | eliminat 7=6/5| 8=5/3a m Hotararii Trim || Trim || Trim 4 An HG/Ord|__C.A._ | 2025 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8.00 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 3 1 2 3 4| 4DIVIO!|__4DIV/0! e) |ch. cu taxa de mediu 83 [) 2) [2) 0|_4DIV/0!|__4DIV/O! f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 124 80 80 21 42 63 85| 106.25 64.52 C. Cheltuieli cu personalui 85 7925 0 9370 9187] _2367| 4710| 7058| 9428| 102.62| 115.92 Co |Gheituieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ 86 7378 0 8794 8657| 2226] 4412] 66023| 8815] 101.83 117.34 C1 |Chelituieli_cu salariile 87 6730 ['] 7915 7787| _1980| 3926] 5889] 7850| 100.81| 115.71 a) salarii de bază 88 6730 7915 7787| 1380] 3926| 5889] _7850| 100.81] 115.71 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 4DIVIO!| 4DIVO! c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 4DIVIO!| 4DIVIO! C2 |Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ |__91 648 [) 879 870|___246| __ 486| ____714| 965| 110.92| 134.26 a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(“, cu 92 4DIVIO!|__4DIV/O! - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 93 4DIV/0!| _4DIV/0! - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu ificările ulterioare; 94 4DIVI0!|__4DIV/0! b) tichete de masă; 95 646 826 820| 216| 436| 654] 870| 106.10] 126.93 c) vouchere de vacanţă; 96 4DIV/0!|__4DIV/0! d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 97 4DIVI0!|__4DIV/0! e) alte cheltuieli conform CCM. 98 2 53 50| 30| 50| 60| 95| 190.00] 2.500.00 C3 |Alte cheltuieli cu personalul 99 [*) [:) [%) [e] [:) [*) [:) 0| 4DIV/0!|_ _4DIV/0! a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 A4DIVIO!| 4DIVIO! b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza|__101 4DIVIO!| 4DIV/0! c) cheltuieli de natură salarială aferente 102 4DIV/IO!| 4DIV/0! C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si |__103 303 ['] 360 347 87 190 293 397| 114.41] 114.52 a) pentru directori/directorat 104 303 300 291 75 166 257 349| 119.93 96.04 -componenta fixă 105 264 280 291 75 150 225 300| 103.09 110.23 -componenta variabilă 106 39 20 [9) 16 32 49| _4DIVIO! 0.00 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul 107 60 56 12 24 36 48 85.71|__4DIV/O! -componenta fixă 108 4DIV/0!|__4DIV/0! -componenta variabilă 109 4DIV/0!|__£DIV/O! c) pentru cenzori 110 4DIVIO!]__£DIV/O! d) pentru alte comisii şi comitete constituite 111 4DIV/0!| 4DIV/0! Pagina 4 din 7 Data 4/27/2026 Ora 10:25 AM WY SZ:0L EIO 9207//2/ EJegQ Zuip s eulbea 19469 ___|00'£t 6zI zor 0S A 00£ es, ['] tt 8€L [e18p181dA!304d) Năgd 1NLvLinzai Il) IO/ALOA |iO/ALO4 € ZEL a1eldueuij 1[31n3|2y2 ayje| (9 I0/AIC4 |iO/AIO4 SEL PSJEJIAIE NJjuad 10[351p319 ayuauaje| (zq iO0/AIO4 [i0/AIO4 seL SaAuj n4uad 10|3)1p319 szuaiaşe| (Lq iO/AIOQA4 |i0/AIO4 vel :9423 ( UIp “JE)N|EA S4n9 9p sjuaJaşip uip !J31n3/3u2 d iO/AIOA4 |iO/AIO4 X3Ă E3)EȚIANIE N4ju8d 10[3)1p949 9us18je| (ze 89'69 WILLI |0zI 06 09 0€ 8 [...]