HCL 159/2024 Reșița adoptată

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA HOTĂRÂREA Nr. 159 din 25.04.2024 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03.2024 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2024 . Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 36428 / 18.04.2024 şi Raportul de Specialitate nr. 36430 / 18.04.2024 al Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate și Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.03.2024 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2024 ; Art.3 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 4: - fonduri externe nerambursabile 31.03.2024; Art,4 Se aprobă execuţia bugetului a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii conform anexei 5 si 6: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.5 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane. Art.6 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate şi Re; PRESEDINTE DE SEDINTA AS - ţ CHIOSA MAD. A MIRUNA : RAL, DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITA' > u Mas) Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. LA, Tel/Fax: 0255) viori. 1205 ail:buget |îopfimariaresita.ro — Anexa 1 la H.C.L. nr. 159 / 25.04.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2024 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.03.2024 | 31.03.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 139.574.120 61.728.720 44.931.259 0102 Impozit pe profit 50.000 50.000 - 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 50.000 50.000 - 030200 | Impozit pe venit 850.000 280.000 236.129 030218 | Impozit pe venit 850.000 280.000 236.129 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 63.940.000 23.632.500 18.146.837 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 61.417.000 23.000.000 17.501.124 040204 | Sume alocate din cotele defalcate 873.000 220.000 229.609 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 1.650.000 412.500 416.104 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 17.915.170 7.495.170 11.988.949 070201 | Impozite si taxe cladire 13.915.170 5.745.170 9.738.823 070202 | Impozit si taxa teren 2.950.000 1.390.000 1.860.510 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 830.000 280.000 259.619 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 220.000 80.000 129.997 110200 | Sume defalcate din TVA 56.751.150 24.527.150 8.434.716 110201 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 1.428.000 714.000 cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt descentralizate la 39.536.150 10.454.150 8.084.716 nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 15.787.000 13.359.000 350.000 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 155.000 60.000 108.084 120207 | Taxe hoteliere 155.000 60.000 108.084 150200 | Taxe pe servicii specifice 25.000 10.000 7.980 150201 | Impozit pe spectacole 25.000 10.000 7.980 160200 _| Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe alte activitatii 8.269.970 3.544.970 3.842.906 160202 | Impozit pe mijloace de transport 6.725.000 3.000.000 3.610.130 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1.430.000 500.000 159.345 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autoritaire utilizarii bunurilor sau 114.970 44.970 73.431 pe desfasurare de activitati 180250 | Alte impozite si taxe fiscale - - 531 180250 | Alte impozite si taxe - - 531 300200 | Venituri din proprietate 5.200.000 1.800.000 756.646 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 5.200.000 1.800.000 756.646 330200 _| Venituri din prestari de servi 18.000 10.000 44.156 330210 | Contributia parintilor 18.000 10.000 44.156 340200 _| Venituri din taxe administrative , eliberari permise - - 200 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru - - 200 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 3.200.000 1.500.000 888.679 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 3.200.000 1.500.000 888.679 legale 360200 | Diverse venituri 25.653.630 17.628.590 2.376.519 360206 | Taxe speciale 360.000 __120.000 - 360250 | Alte venituri 25.293.630 17.508.590 2.376.519 370200 _| Transferuri voluntare -47.413.890 -20.699.660 -3.096.000 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -47.413.800 -20.699.660 -3.096.000 400200 | Incasări din rambursare 0 i) 206.400 401100 | Sume din excedent ] 0 206.400 420200 | Subventii de la bugetul de stat 4.960.000 1.890.000 988.526 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 260.000 65.000 18.492 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 200.000 50.000 29.414 420266 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate 4.500.000 1.775.000 940,620 cu directii de sanatate publica 5002 CHELTUIELI -TOTAL 140.214.920 62.369.520 41.467.649 510200 | Autoritati publice 14.243.170 9.579.000 8.298.572 510210 | Cheltuieli de personal 8.118.170 5.997.000 5.310.450 510220 | Bunuri si servicii 6.000.000 3.534.000 2.988.122 510259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 125.000 48.000 540200 | Alte servicii publice generale 955.000 339.000 254.399 540210_| Cheltuieli de personal 920.000 320.000 239.022 540220_| Bunuri si servicii 35.000 19.000 15.377 550200 _| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 4.900.000 2.900.000 2.006.099 550230 | Dobanzi 4.900.000 2.900.000 2.006.099 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 4.550.000 2.175.000 1.214.782 610210 | Cheltuieli de personal 4.250.000 2.025.000 1.155.774 610220 | Bunuri si servicii 300.000 150.000 59.008 650200 | Invatamânt 16.763.360 3.050.320 2.640.169 650210 | Cheltuieli de personal 478.000 177.000 45.853 650220 | Bunuri si servicii 8.983.360 2.780.320 1.876.859 650257 | Asistenta sociala 7.302.000 2.093.000 717.457 660200 | Sanatate 4.750.000 1.848.000 985.327 660210 | Cheltuieli de personal 4.480.000 1.740.000 954.953 660220 | Bunuri si servicii 200.000 83.000 30.374 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 70.000 25.000 - 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 17.238.800 7.401.000 4.673.157 670210 | Cheltuieli de personal 2.643.000 1.120.000 866.766 670220 | Bunuri si servicii 4.674.500 1.710.300 696.291 670251 | Transferuri 9.250.000 | 4.000.000 2.762.500 670259 | Alte cheltuieli 671.300 570.700 347.600 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 36.648.000 11.255.200 8.887.683 680210 | Cheltuieli de personal 11.053.000 3.547.650 2.634.507 680220 | Bunuri si servicii 2.725.000 1.355.050 356.846 680257 | Asistenta sociala 22.770.000 6.325.000 3.927.166 680259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 100.000 27.500 8.646 688500 | Plati efectuate -39.482 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 21.292.390 11.104.800 6.880.882 | 700210 | Cheltuieli de personal 2.708.000 1.173.000 897.772 700220 | Bunuri si servicii 8.564.390 4.916.800 3.524.055 700259 | Alte cheltuieli 20.000 15.000 3.267 700281 | Rambursari de credit 10.000.000 5.000.000 2.455.998 708500_| Plati efectuate -210 740200_| Protectia mediului 3.301.000 2.001.000 1.424.231 740220 | Bunuri si servicii 2.500.000 1.200.000 1.166.231 740255_| Transferuri 801.000 801.000 258.000 840200 | Transporturi 15.573.200 8.716.200 4.202.348 840210 | Cheltuieli de personal 3.865.200 1.805.200 1.263.646 840220 | Bunuri si servicii 6.633.000 4.851.000 1.547.905 840240 | Subventii 5.090.000 2.000.000 1.428.859 840259 | Sume aferente persoanelor cu handicap 75.000 60.000 24.618 840285 | Plati efectuate -62.680 EXCEDENT/DEFICIT - - 3.463.610 PRESEDINTE DE SEDINTA CHIOSA MADALINA MIRUNA ASOFRONIEI UZUN MARIA NĂN DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. iA, Tet./Eax: 0255/211692, înt.120 E-mail:buget (primariaresita.ro Anexa 2 la H.C.L. nr. 159 / 25.04.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL CHIOSA MADALINA MIRUNA DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1913 Nr. LA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Gprimariaresita.ro La 31.03.2024 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2024 | 31.03.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 268.689.730) 82.781.440 19.693.803 370200___ TRANSFERURI VOLUNTARE 47.413.800 20.699.661 3.096.000) 370204 __ |Varsaminte din sect. de funct. 47.413.804 20.699.661 3.096.000 B90200___ Venituri din valorificare ____3 - 21.771 390203 [Venituri din vanz.locuintelor constr.din fondur.statului E - 21.771 400200 __ Incasari din rambursarea impru - - 6.444.073 4014 Sume din excedentul bugetului - 6.444.078 420200 Subventii de la bugetul de stat 214.949.990 60.222.160 10.047.721 420255 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 8.623.880 2.500.001 2.811.803 420265 ___ Finantarea Programului Nationai de Dezvoltare Locala 1.950.000 500.00 420269 Subventii de la bugetul de stat 3.019.961 3.019.961 3.019.959 420287 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national 60.150.004 18.000.000 2.742.027 de investitii „Anghel Salizny“ 420288 ___ Alocari de sume din PNNR aferente asitentei financiare nerambursabile 53.400.81 14.247.100 564.00: 420289 JAlocari de sume PNRR aferente componentei imprumuturi 87.751.724 21.939.101 909.92 420293 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 53.621 16.000 - din fonduri externe nerambursabile (FEN) 430200 _ Subvenţii de la alte administrații 5.742.440 1.500.000 - 430244 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de 5.742.440 1.500.004 kmisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii 450200___ instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 303.880 80.000 450207 ___ |Prefinantare 303.881 89.004 480200 (Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferent 279.620 279.620 84.233 kadru financiar 2014-20203 480201 Fondul European de Dezvoltare 197.970 197.971 2.587 480202 Fondul Social European (FSE) 81.650 81.65 81.640 5002 CHELTUIELI -TOTAL 2753.575.690 89.667.400) 18.553.973 650200__ Invatamânt 8.650 8.651) 8.640) 650258 ___ Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 500) 500 49 650271 Active nefinanciare 8.150 8.154 8.150 670200 Cultura, recreere si religie 584.500 584.500) 87.500 670271 Active nefinanciare 584.500 584.500 87.500 680200 Asigurari si asiatenta sociala 138.000 30.000 - 680271 ___ Active nefinanciare 138.004 30.000 - 700200 _ |L.ocuinte , servicii si dezvoltare publica 274.844.540) 89.044.250 18.457.833 700255 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 17.000 17.000 16.111) [700256 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 357.501 96.000 25.742 [100258 Proiecte cu finantarea din fonduri externe neramburasbile postaderare 21573.21 8.024.00 6.189.345 700260 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 53,400.810 | 14.247.100 561.922 nerambursabila aferente PNRR 700261 | Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei din imprumut a PNRR 87.751.720 21.939.100 763.557 700271__| Active nefinanciare 1114.744.300 44.721.050 10.905.084 1700285 Plati efectuate | -3.928 EXCEDENT/DEFICIT -6.885.961) -6.885.960 1.139.830 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 31.03.2024 — SURSA C SECTIUNEA CREDITE INTERNE Anexa 3 la H.C.L. nr. 159/25.04.2024 - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2024 31.03.2024 A B 1 2 3 | 0001 VENITURI 30.643.980 24.000.000 16.168.746 410200 | Alte opratiuni financiare 30.643.980 24.000.000 16.168.746. 410201 | Sume aferente creditelor interne 30.643.980 24.000.000 16.168.746 '7002 CHELTUIELI - TOTAL 30.643.980 | 24.000.000 4.608.262 700258 | Proiecte cu finantare 30.643.980 24.000.000 4.608.262 EXCEDENT/DEFICIT - - PRESEDINTE DE SEDINTA CHIOSA MADALINA MIRUNA (5— DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA $ DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 9255/211692. int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro Anexa 4la H.C.L. nr. 159 / 25.04.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE La 31.03.2024 — SURSA D - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI cop DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2024 31.03.2024 A B 1 2 3 000108 | VENITURI - NERAMBURSABILE 3.910.830 977.800 290.466 420208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.910.830 977.800 290.466 420275 Cofinanţare publica acordata in cadrul Mecanismului 3.910.830 977.800 290.466 financiar Spaţiul Economic European si Norvegian 5008 CHELTUIELI - TOTAL 3.910.830 977.800 290.466 700208 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 3.910.830 977.800 290.466 700258 Proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente 3.910.830 977.800 290.466 financiar 2014- 2020 EXCEDENT/DEFICIT - - 0 PRESEDINTE DE SEDINTA CHIOSA MADALINA MIRUNA O Să DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA N DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa ! Decembrie 1918 Nr. 14, Tel./Fax: 0235/211692, int.120 E-mail:buget (îprimariaresita.ro Anexa 5la H.C.L. nr.159 / 25.04.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2024 - SURSA E SECTIUNEA DE FUNCTIONARE = lei - CHIOSA MADALINA MIRUNA DIRECTOR EXECUTIV , PREVEDERI | PREVEDERI | REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE | 31.03.2024 | 31.03.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI 11.456.600 4.673.650) 3.211.504 300200__ VENITURI DIN PROPRIETATE 106.600 28.800 - 301005 _ |Varsaminte din concensiuni si inchirieri 106.000 28.800) - 3310 Venituri din prestari de servicii si activitati 2.100.000 644.850) 449.004 331005 |Iaxe si alte venituri din invatamant 225.000) 86.250 - 331008 |Venituri din prestari de servicii 975.000) 333.600) 449.004, 331014 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 880.000) 220.000) - 331050__ Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20.000) 5.000) - 431000__ SUBVENTII DE ALTE ADMINISTRARII 9.250.000 4.000.000) 2.762.500 431009 |Subventii pentru institutii publice 9.250.000, 4.000.000 2.762.500 5010 CHELTUIELI -TOTAL 12.074.820) 5.224.700 2.840.017 650200 |nvatamânt 2.318.550 1.003.58 - 650210__|Cheltuieli de personal 12.000) 6.000) - 650220 __ Bunuri si servicii 2.306.550) 997,580) - 670200__ |Cultura,Recreere si Religie 9.750.000 4.214.850) 2.840.017 670210__ (Cheltuieli de personal 1.750.000) 500.000) 365.727 670220 Bunuri si servicii 8.000.000 3.714.850) 2.474.290 700200 Asigurari si asiatenta sociala 6.270 6.270) - 700220 Bunuri si servicii 6.270 6.270) - EXCEDENT/DEFICIT -618.220) -551.050) 371.487] PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZĂ — ASOFRONIEI UZUN MARIA N DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILI TATE, RESURSE UMANE Adresa: Piata 1 Decembrie 1918 Nr. LA. Tel./Fax: 0255/211692. int.120 E-mail:buset (iprimariaresita.ro Anexa 6 la H.C.L. nr. 139 / 25.04.2024 CONTUL DE EXECUTIE AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII La 31.03.2024 - SURSA E SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI | PREVEDERI REALIZARI Con DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2024 31.03.2024 A B 1 2 3 0001 VENITURI _ 510.000) 510.000 87.50! 430100 Subventii 510.000) 510.000) 87.500) 430190 Suventii de la alte administratii 510.00 510.000) 87.500) 5010 CHELTUIELI -TOTAL 510.000) 510.000 87.500) 670200 (Cultura,Recreere si Religie 510.000) 510.000 87.500 670271 Active nefinanciare 510.000) 510.000, 87.500) EXCEDENT/DEFICIT 0 LU] 0 N DIRECTIA BUGET, FINANTE-CONTABILITATE, RESURSE UMANE Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. IA, Tel./Fax: 0255/211692, int.120 E-mail:buget (Aprimariaresita.ro