HCL 146/2020 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 146 din 29.04.2020 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03,2020 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020 Având în vedere Referatul de Aprobare nr.27399/27.04.2020 şi Raportul de Specialitate nr.27401/27.04.2020 al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin. (12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, arț. 197 alin. 1 şi alin. 2, art. 199 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.03.2020 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2020 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate şi Resurse Umane. Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; Anexa 1 la H.C.L. nr. 146/29.04.2020 “CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2020 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZAR COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2020 Ferrer A B 1 2 3 )001__| VENITURI 103.897.020 34.777.900 27.119.254 )102 | Impozit pe profit 100.000 100.000 )10201_| Impozit pe profit de la agenţii economici 100.000 100.000 )30200 | Impozit pe venit 100.000 100.000 44.622 330218 | Impozit pe venit 100.000 100.000 44.622 )40200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 61.303.000 18.090.000 14.708.211 )4020! | Cote defalcate din impozitul pe venit 57.498.000 17.000.00 13.785.399 )40204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 1.905.000 500.000 462.683 venit pentru echilibrarea bugetelor locale )40205 | Sume repartizate din Fondul a dispozitia. 1.900.000 500.000 460.129 Consiliului Judetean )70200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.027.000 6.075.000 7.963.892 170201 | Impozite si taxe cladire 13.825.000 4.800.000 6.443.647 170202 | Impozit si taxa teren 3.062.000 940.000 1.194.703 )70203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 920.000 260.000 206.659 Y70250 | Alte impozite si taxe pc proprietate 220.000 75.000 118.883 -10200_| Sume defalcate din TVA 25.930.000 7.126.000 1.281.600 10202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 14.447.000 4.028.000 1.281.600 | descentralizate la nivelul municipiului 10206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.483.000 3.098.000 0 pentru echilibrarea bugetelor locale .20200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 135.000 45.000 82.226 20207 | Taxe hoteliere 135.000 45.000 82.226 50200 | Taxe pe servicii specifice 20.000 8.000 7.368 50201. | Impozit pe spectacole 20.000 8.000 7.368 60200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 7.665.000 2.180.000 2.853.370 alte activitatii 60202 | Impozit pe mijloace de transport 6.550.000 1.800.000 2.627.512 60203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.030.000 350.000 213.850 autorizatii de functionare 60250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 85.000 30.000 12.008 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati '00200_| Venituri din proprietate 2.335.000 | 650.000 404.201 00201 | Varsaminte din profitul net al reziilor autonome 0 0 00205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.335.000 650.000 404.201 30200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0 0 0 330208 | Venituri din prestari de servicii 330250 | Alte venituri din prest.de servicii = - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 2.000 415 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 2.000 415 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi . penalitati si confiscari 2.850.000 1.000.000 586.544 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.850.000 1.000.000 586.544 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 16.017.450 4.062.960 1.530.355 360206 | Taxe speciale 360250 | Alte venituri 16.017.450 4.062.960 1.530.355 370200 | Transferuri voluntare -35.651.880 -6.051.060 -3,230.300 370201 | Donaţii şi sponsorizări 120.000 120.000 140.700 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bup.local -35.771.880 -6.171.060 -3.371.000 120200 | Subventii de la bugetul de stat 3.580.000 905.000 886.315 120234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 5000 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 294 combustibili petrolieri 120241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.570.000 900.000 886.021 130200 | Subvenţii de la alte administrații 1.481.450 575.000 130220 | Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 1.356.140 500.000 pentru finanjarea unor activităţi 130234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 125.310 75.000 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 170200 | Sume in curs de distribuire 435 170204 | Sume incasate pentru bugetul 435 3002 | CHELTUIELI -TOTAL 103.897.020 34.777.900 26.579.129 510200 | Autoritati publice 20.227.570 5.959.000 5.215.185 510210 | Cheltuieli de personal 14.112.570 3.929.000 3.510.985 110220 | Bunuri si servicii 6.000.000 2.000.000 1.688.642 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 115.000 30.000 20.615 118500 | Plati efectuate -5.057 540200 | Alte servicii publice generale 800.000 234.200 204.145 ;40210 | Cheltuieli de personal 650.000 194.200 187.462 ;40220 | Bunuri si servicii 150.000 40.000 16.683 150200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.729.600 1.200.000 1.149.142 imprumuturi :50230 | Dobanzi 3.729.000 1.200.000 1.149.142 ;10200_| Ordine publica si sizutanta natioanala 3.375.000 936.200 800.020 ;10210 | Cheltuieli de personal 3.200.000 856.000 760.496 110220 | Bunuri si servicii 175.000 80.200 39.524 '50200 | Invatamânt 6.729.050 2.281.770 1.390.663 50220 | Bunuri si servicii 5.775.230 1.838.950 1.281.182 ;50257 | Asistenta sociala 603.000 270.810 68.261 '50259 | Alte cheltuieli - burse 350.820 172.010 41.220 '60200 | Sanatate 3.634.000 917.200 889.889 60210 | Cheltuieli de personal 3.550.000 892.000 871.974 60220 | Bunuri si servicii 68.000 | 21.200 14.487 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 16.000 4.000 3.428 670200 | Cult . religie si act privind activit sportiva 11.146.800 4.882.730 3.251.426 570210 | Cheltuieli de personal 3.305.300 1.006.190 873.623. 570220 | Bunuri si servicii 7.782.500 3.856.640 2.369.354 575940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 59.000 19.900 8.449 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 22.018.900 6.416.100 5.672.686 580210 | Cheltuieli de personal 8.770.000 2.398.500 2.117.423 580220 | Bunuri si servicii 3.118.900 1.184.600 800.708 580257 | Asistenta sociala 9.960.000 2.783.000 2.708.391 580594 | Sume aferente p:rsoanelor cu handicap 170.000 50.000 46.164 700200 | Locuinte . servicii si dezv. publica 16.758.600 6.151.700 4.493.642 700210 | Cheltuieli de personal 2.204.000 776.500 581.595 700220 | Bunuri si servicii 7.591.600 2.750.200 1.415.488 700259 | Alte cheltuieli 42.000 15.000 9.768 100281 | Rambursari de credit 6.921.000 2.610.000 2.486.791 740200 | Protectia mediului 1.200.000 385.000 258.518 140220 | Bunuri si servicii 1.168.000 372.000 250.713 740240 | Subventii 32.000 13.000 7.805 340200 | Transporturi 14.277.500 5.414.000 3.253.813 340210 | Cheltuieli de personal 3.254.000 1.147.000 919.954 340220 | Bunuri si servicii 7.953.500 3.237.000 1.802.337 340240 | Subventii 3.000.000 1.000.000 518.253 345940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 30.000 13.269 | EXCEDENT/DEFICIT 0 0 540.125 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ POPESCU HADRIAN ( ONSTANTIN DIR ASOFRUNIEI UZIUN MARIA "TOR EXECUTIV, Anexa 2 la H.C.L. nr. 146/29.04.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2020 31.03.2020 | | A B [i 2 3 0001 VENITURI 144.149.200 39.500.900 14.162.364 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 35.771.880 6.171.060 3.371.000 370204 Varsaminte din sect. de funct. 35.771.880 6.171.060 3.371.000 390200 Venituri din valorificare 14.800 14.800 22.099 390203 Venituri din vanz.locuintelor 13.270 13.270 19.932 constr.din fondur.statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 1.530 1.530 2.167 locuinte 400200 Incasari din rambursarea 0 0 322.950 împrumuturilor acordate 400214 Sume din excedentul bugetului local 0 9) 322.950 |_utilizate pentru finantarea 420200 Subventii de la bugetul de stat 34.065.930 | 11.500.000 2.281.101 420265 | Finantarea Programului National de 33.565.930 11.000.000 1.923.890 Dezvoltare Locala 420269 Subventii de la buzetul de stat 500.000 500.000 357.21 480200 | Sume primite de la UE/alti 74.296.590 21.815.040 8.165.213 | donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar ____1 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 72.050.900 21.005.040 7.935.674 480202 | Fondul Social European (FSE) 2.064.690 750.000 207.039 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 181.000 60.000 22.500 5002 CHELTUIELI -TOTAL 144.472.150 39.823.850 9.627.111 650200 Invatamint 191.000 61.000 59.289 650258 Proiect cu finanţare din externe 185.000 55.000 54.139 nerambursabile aferente financiar 2014-2020 650271 Active nefinanciare 6.000 6.000 5.150 670200 Cultura,Recreere si Religie 183.000 91.750 92.280 670271 Active nefinanciare 183.000 91.750 92.280 680200 Asigurari si asiatenta sociala 524.300 223.000 82.390 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri 411.300 133.000 82.390 externe neramburasbile postaderare _680271 Active nefinanciare 113.000 90.000 “0 700200 | Locuinte , servicii si dezvoltare 143.573.850 39.448.100 9.485.431 publica 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 87.198.160 23.170.000 3.192.594 externe neramburasbile postaderare 700271__ | Active nefinanciare 55.825.690 15.728.100 5.742.837 700272 | Active financiare 550.000 550.000 550.000 EXCEDENT/DEFICIT -322.950 -322.950 4.535.253 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ POPESCU HADRIAN CONSTANTIN ASOFRONIEI U Anexa 3 la H.C.L. nr. 146/29.04.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ȘI EXTERNE La 31.03.2020 SECTIUNEA CREDITE INTERNE PREVEDERI PREVEDERI REALIZ COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2020 0300 A B 1 2 3 0001 VENITURI 11.590.750 4.512.900 717.932 41000 DIVERSE VENITURI 11.590.750 4.512.900 717.932 410201 __ | Sume aferente creditelor interne 11.590.750 4.512.900 717.932 410207 __ | Sume aferente creditelor externe 0 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 12.308.670 4.892.900 138.966 700258 | Proiecte cu finantare 11.590.750 -4,512.900 138.966 700271 Active nefinanciare 717.920 380.000 138.966 EXCEDENI/DEFICIT PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ POPESCU HADRIAN CONSTANTIN A VU VI ASOF )NIEI UZUN MARIA