HCL 103/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.103 DIN 09.05.2017 „+. privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere şi a raportului Administratorului la SC PIETE RESITA SRL -Consiliul Local -al- Municipiului “Reşiţa întrunit în şedinţă -extraordinară in data de 9047 UVZUS.4UL 7, Ă Având în vedere Expunerea de motive, Raportul de specialitate al Directiei Buget Finante „ Contabilitate. Resurse Umane ”, privind aprobatea bilantului cântabil si a contului de profit si pierdere ale S.C. PIETE RESITA S.R.L.; Văzând Hotararea Consiliului Local nr. 45/2006 privind asocierea Consiliului Local al Muriicipiului Resita cu SC PRESCOM SA Resita, in scopul infiintarii Societații Comercile Piete Resita SRL, cu modificarile si completarile ulterioare; Tinand cort de. prevederile art.111 alin. 2 lit. a) al Legii nr, 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare. În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) coroborat cu alin.3, lit. c), art.49 alin.1, art.45 alin. 1, art. 115 alin.] lit. b.) alin. 3 din Legea nt. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HOTĂRĂȘTE: Art.1 — Se aprobă bilantul contabil, contul de profit si pierdere și a raportul Administratorului la SC PIETE RESITA SRL, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare. | Arţ.2 — Se acordă mandat special doamnei consilier local CHIVARI SILVIA MIHAELA să voteze pentru aprobarea, bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a raportului Administratorului la SC PIETE RESITA SRL, în Adunarea Generala a Asociatilor la SC PIETE ____ RESITASRL, în forma aprobată prin prezenta Hotărâre, _ DEI Art.3 — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează " Directia Buget Finante , Contabilitate Resurse Umane ” si S.C. PIETE RESITA S.R.L. Art.4 — Hotărârea se comunică; - Primarului Municipiului Reşiţa, - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin, - Directiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. - S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L.. pom 4 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ AP MNEAZĂ, DACICA ADRIAN LAUREAȚI A fi CORNEL S o îs Î ceai i S.C. PIETE RESITA S.R.L, Loc RESITA CUI RO 18588753 PROCES VERBAL AL ADMINISTRATORULUI DE LA S.C, PIETE RESITA S.R.L. Subsemnatul BISTRIAN DORIN NICOLAE administrator la 5, C. PIETE RESITA S.R.L. RESITA, CARAS SEVERIN. In conformitate cu prevederile legale in vigoare hotarasc: -aprobarea bilantului contabil la 31. 12.2016 a contului de profit si pierdere si a anexelor in vederea predarii la Administratia Financiara Resita -aprobarea Raportului administratorului. ADMINISTRATOR BISTRIAN DORIN NICOLAE DECLARATIE in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru : Entitate: PIETE RESITA SRL Judetul: 11--CARAS-SEVERIN Adresa: RESITA STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR, IA JUD, CARAS-SEVERIN TEL, 0255222015 Numar din registrul comertului: 311/322/2006 Forma de proprietate: 35--Sooietati comerciale cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denuinire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Cod de identificare fiscala: 18588753 Subsemnatul, BISTRIAN DORIN NICOLAE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca: a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, p- “formantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea d. -fasurata, c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conaitii de continuitate, Semnatura BISTRIAN DORIN NICOLAE RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2016-31.12.2016 SC Piete Resita SRL CAPU ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE SC Piete Resita SRL are sediul in localitatea Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. LA, jud. Caras-Severin. Societatea a luat fiinta in anul 2006 conform prevederilor legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub ar. J11/322/2006, avand CUI nr. 18588753, atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Resita. SC Piete Resita SRL are un capital social de 2.530.461 lei impartit in 253.046 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei. Structura actionariatului la data de 31.12.2016 conform Registrului Comm.este: Actinari Nr. actiuni % Val. capital social Consiliul Local 253.045 99,999 2.530.450 al Municpiului Resita Prescom SA 1 9.001 10 Resita-in faliment TOTAL 253.046 100 2.530.460 Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate este : - 6820-Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate ; Principala activitate desfasurata de SC Piete Resita SRL o reprezinta activitatea de inchiriere. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Imdicatorul Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) CIFRA DE 1.715.734 190 AFACERI(1+2) Alte venituri din 21.390 exploatare Venituri din 1,715,734 100 redev.locatii gest Venituri totale 1.737.131 Se observa ca totalul cifrei de afaceri provine din activitatea de inchiriere si adiacente, Pentru realizarea obiectului de activitate societatea colaboreaza cu cca 400 de clienti, dintre care cei mai importanti ca persoane juridice sunt: S&s ABAPIT SRL , Personal Image SRL, MGM Boian SRL, Valimondo Impex SRL, Fabrica de Lactate etc. Majoritatea clientilor societatii sunt persoane fizice. In perioada analizata SC Piete Resita SRL a avut un numar mediu de salariati 27 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 5 persoane la TESA, 22 persoane de executie. In societatea salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 1.780 lei. La 31.12.2016 societatea are un numar de 23 angajati cu contract de munca si administrator societate cu contract de mandat. CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE În anul 2016 societatea a fost condusa inperioada 01.01.2016-31.07.2016 de d-na Giurioici Maria Sofia iar in perioada 01.08.2016-31.12.2016 conducerea societatii a fost preluata de d-nul Bistrian Dorin Nicolae. Serviciile de contabilitate au fost asigurate de SC Conta Inteligent SRL, CAP.IN SITUATIA ACTIVELOR: SC Piete Resita SRL dispune de : Active imobilizate: 815.491 lei: Active circulante, din care: -stocuri: 0, -creante: 628,684 lei; -casa si conturi la banci: 382.887 lei. a)Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 actualizata si a legislatiei în vigoare, In baza deciziei nr. 427/23.12.2016 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie: Tircovnicu George - presedinte comisie Popescu Niculina - membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost terenuri, mijloace fixe, inateriale, obiecte de inventar, banca, casa, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta, Inventarierea conturilor la 31.12.2016. La inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar nu s-au identificat diferente. La inventarierea stocurilor de alte valori nu s-au constatat diferente de inventar, La inventarierea contului 5121-Conturi la banci nu s-au constatat diferente de inventar. La inventarierea contului 5311-Casa nu s-au constat diferente. Pe parcursul anului 2016, s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente în plus sau in minus, Contul 1171 este afectat in cursul anului 2016 de urmatoarele sume; 331,41 lei diferente Credit Raiffeisen preluat cf. HCL 335; 62.086.25 lei corectare erori contabile aferente anilor anteriori (_2005- 2012) precum si furnizori neinscrisi la masa credala —cont 401 furnizori; 59.987,81 lei corectare erori contabile aferente anilor anteriori ( 2005- 2012) precum si clienti neincasati intrati in insolventa sau radiati cont 4111 clienti; 64.221,28 lei corectare erori contabile aferente anilor anteriori , corectare diferente intre amortismentul din registrul imobilizarilor si amortismentul inregistrat in contabilitate -cont 281; totodata s-a corectat valoarea amortizarii in contabilitate pe fiecare grupa de mijloace fixe cu amortismentul aferent avind la baza registrul imobilizarilor ; 4,158.93 lei s-au reconstituit sumele datorate angajatilor care au fost retinute pe stat de plata in anii anteriori sub forma de garantii materiale fara o evidenta analitica; 3.286,10 lei operatiuni in clarificare „ sume aferente anilor anteriori care se regasesc in contul 473-operatiuni in clarificare; Conform corecturile facute in anul 2016 contul 1174-Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile este afectat cu suma de 124.209,09 lei pe debit si 46.778,14 lei pe credit rezultind un sold debitor de 77.430,95,, Atasat la raport sunt fisele conturilor la care s-a facut referire, b) Situatia creantelor La data de 31.12.2016 volumul creantelor inregistrate de societate este de 610.842,76 lei, din care: -clienţi 87,456 lei; -debitori 523.335 lei; -alte creante 52 lei; Suma de 523.335 lei-debitori diversi provine din preluarea imobilului în baza HCL 314/27.11.2015, suma ce urmeaza sa fie compensata cu platile in contul creditelor preluate de municipalitate in perioada insolventei. CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIEȚATII La data de 31.12.2016 societatea a inregistrat datorii in suma de 1.396.126 lei , din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 144.786 lei, iar cele ce trebuie platite si compensate intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 1.269.181 lei. Datoriile pe termen scuri se prezinta astfel: - furnizori 17.527 lei; - clienţi creditori 5.307 lei; - datorii fiscale si datorii privind asig soc 42.452 lei; - datorii salariale 32.154 lei -alti creditori 47.346 lei Suma de 1.269.181 lei reprezinta valoarea creditelor la banci preluate de municipalitate si anume: - banca Piraeus - 396.033 lei - banca Raiffeisen - 873,148 lei Suma de 1.269.181 lei se va compensa pe masura platilor catre banci. In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora fata de anul precedent. CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul 2016 SC Piete Resita SRL a realizat venituri totale în suma de 1.737.131 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.271.052 lei, rezultand un profit brut de 466.079 lei. Impozitul pe profit a fost în suma de 0 lei, cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului 0 lei. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de 466.072 lei , iar din activitatea financiara a rezultat un profit de 7 lei. Fata de anul precedent cifra de afaceri a crescut cu 3% iar cheltuielile aferente acesteia au scazut cu aproximativ 15% Analizand cifra de afaceri in valoare de 1.715.734 lei a exercitiului financiar 2016 se constata ca 99 % din total îl reprezinta veniturile din chirii şi redevente care fata de anul precedent au crescut cu 3% . In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea: -cheltuieli privind prestatiile externe (apa, energie)- 108.617 lei; -cheltuielile cu materialele consumabile -18.896 lei; -cheltuielile cu personalul -728.056 lei; -alte cheltuieli externe - 207.523 lei; -cheltuieli cu impozitele, taxe - 73.125 lei; -cheltuieli cu amortizarea - 51.335 lei -alte cheltuieli materiale - 49.371 lei -alte cheltuieli (bonuri valorice, etc) -34.129 lei Profitul net la SC Piete Resita SRL se prezinta astfel: -Total venituri 1.737.131 lei -Total cheltuieli 1.271.052 lei Profit brut - 466.070 lei - Impozit pe profit 0 lei Profit net 466.076 lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : - 46.608 lei - rezerve legale(ef.Statut) - 419,468 lei - acoperirea pierderilor anilor anteriori. CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2016 În anul 2016 SC Piete Resita SRL a finalizat receptia investitiilor la locatia Piata Resita Nord in valoare de 28.120 lei „Societatea a fost dotata cu mijloace fixe in valoare de 28.440 lei si obiecte de inventar in valoare de 46.315 lei , obiecte de inventar puse in functiune care au adus venituri in decembrie 2016. Facem mentiunea ca soldul creditelor de achitat » preluate in conturile 462- sunt platite de municipalitate-se prezinta astfel: -462.2-PRIMARIE- Banca Piracus - 396.033 lei -462.3-PRIMARIE-Banca Raiffeisen - 873.148 lej Total 462-1.269.181 lei Sumele achitate de municipalitate s-au compensat cu creantele acesteia pentru imobilul preluat in anul 2015, Societatea a devenit in cursul anului 2016 actionar minoritar - procent 2% - la Societatea Transport Urban Resita SA , cu un capital de 1.800 lei. CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Societatea se afla in litigiu cu diversi clienti pentru recuperarea debitelor neincasate „Totodata exista procese pe rol initiate de agenti economici. CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societate nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel. S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii, Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanţa sintetica si bilantul contabil la 31.12.2016. Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale . S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare. La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMEP 166/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Fata de cele prezentate mai sus , va supunem spre aprobare Bilantul contabil Contul de profit si pierderi si Raportul de gestiune aferent anului 2016 precum şi anexele atasate Administrator Bistrian Dorin Nicolae | o LONTRD SEMRERIĂ | PRESE bine DE SEBINTĂ | £ CPR. Li Berca EDRiA Luz BoWRĂN fun CoRnea BESTIA te P-TA 1 DECEMBRIE 1918 nr. 1A jud CARAS-SEVERIN (el o26ezaz016 Fisa contului 1174 REZULTAT Dabit precedent Credit precedent Data ___ Nr. doc, | 30.06.2016 4281 30.10.2016 1 31.12.2018 1 31.12.2016 401 -147 31.12.2016 401 -447 31.12.2016 401 -147 31.12.2016 401-447 31.12.2016 401 -117 31.12.2016 401 -117 31.12.2018 401 -117 31.12.2016 401 -117 31.12.2016 401 -117 31.12.2018 117-411 31.12.2016 117-4111 31.12.2016 117-4111 31.12.2016 1417-4111 31.12.2016 117-411 31.12.2016 117-4111 31.12.2016 1174111 31.12.2016 117-4111 31.12.2016 117-4111 31.12.2016 401 -117 31.12.2016 401 -117 Pagina 171 SAGA C - Lei - UL REPORTAT 0.00 0.00 Explicatie REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT diferenta Credit Raiffeisen preluare cf HCL 335. diferenta intre Reg imobilizari si contul 281 -A REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT REZULTATUL REPORTAŢ DIN CORECTAREA ERORILOR CONT REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT CAMERA DE COMERT IND c-s REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT ENACHE IULIANA [| CONSPROIECT SRL MADI SRL MARKET INTERNATIONAL SRL MAROMAX IMPEX SRL PALALOGA CARNPREP SRL SC ANDA MEDIA GROUP LTD SRL SEMIFLOR SRL CLIENTI REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT FURNIZ-LA FANTINA „ETC REZULTATUL REPORTAȚ DIN C Cont _— Corespondent. 4281 462.3 2814 404.INTERMEDI ARIA 401.ARCOS 401.BANAȚ MEDIA 401.BANATICA 401.CAMERA 404.CONspP 401.DECAFEGR UP 401.DOVITA 401.PROFI 4111.ENACHE 4111.CON$P 4111.MADISRLO 4111.MARK 4111.MAROMAX 4111.PALALOGA 4111.ANDA 4111.SEMIFLOR ai 401.AQUACARA S 473 Rulaj total Sume _ debitoare 0.00 0.00 64 221.28 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 558.53 0.00 3 955.07 39 968.46 6 391.46 228.86 8 885.43 0.01 -0.01 0.00 0.00 124 209,09 01.01.2018 == 31.12.2018 DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB, Sold initial debitor Sume ___Creditoare -4 158.93 331.41 0.00 -18 170.87 1 326.71 1 450.80 18 880.19 1 000.00 3 404,18 1 927.58 8 363,10 2 480.00 0.00 0,00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 26 857.89 3 286.10 46 778,14 Sold final debitor 3 827.52 68 048.80 86 219.67 84 892.98 33 442.16 64 581.97 63 561,97 60 157.79 58 230,23 49 867,13 47 387.13 47 945.66 47 945.66 51 900,73 91 869,19 98 260.65 98 489.81 107 374.94 107 374.95 107 374.94 80 717.05 77 430.95 77 430.95 ) d, CARAS-SE VERIN tel, 0255222075 _ Fisa contului Lei - 17 REZULTATUL REPORTAȚ Debit Precedenţ 2 976 926 87 Credit precedent 0.00 Cont Data NE doc, „Explicatie on picjapuap — BRIESBOnden 30.10.2018 j diferența Credi Raiffeisen Preluare cf 462.3 HOL 335, Rulaj total Pagina 171 SAGA C 01.01.2016 „. 31.12.201 Sold Initial debitor 2 976 926.5 Sume Sume . > SEhioare _ creditoare DI Sol 0.00 391.41 2975 596.14 0.00 331.41 i Sold fina! debitor om 28 final 2 638 428.46 Fisa contului 117 REZULTATUL REPORTAT Debit precedent 2 978 926.57 Credit precedent 0.00 Data _Nr.doo. __.._ Explicatie 30.06.2016 4281 NEREP/ PIREDERE +0 WE eEMARIE 1818 nr. 1A jud, CARAS-SEVERIN tal 0255222075 - Lei - REZULTATUL REPORTAT PROFITUL Cont corespondent 4281 Rulaj total 01.01.2016 == 31.12.2016 Sold initial debitor 2 975 926.57 Sume Sume ——ASbiigare _ creditoare Sold 0.00 A 158.93 2 981 085.50 0.00 -4 158,93 Sold fina! debitor 2 638 428.46 Pagina 1/1 SAGA C Fisa contului - Lei - 117 REZULTATUL REPORTAT Debit precedent 2 976 926.57 Credit precedent 0.00 Cont Sume Dee. Nrdoe, Explieale —„SPlespondent___ debitoare 31.12.2016 117-411 ENACHE IULIANA II 4111.ENACHE 558,53 31.12.2016 117-4111 CONSPROIECT SRL 4111.00N8p 0.00 31.12.2018 117+4111 MADI SRL 4111.MADISRLO 3 955.07 31.12.2016 117-414 MARKET INTERNATIONAL. SRL 4111.MARK 39 968.46 31.12.2016 117-4141 MAROMAX IMPEX SRL 4111.MAROMAX 6 391,46 31.12.2018 117-4111 PALALOGA CARNPREP SRL 4111.PALALOGA 228.86 31.12.2016 117-414 SC ANDA MEDIA GROUP LTD SRL 4111.ANDA 8 885.43 31.12.2016 117-411 SEMIFLOR SRL 4111.SEMIFLOR 0.01 31.12.2016 1147-4114 CLIENTI 4111 -0.01 Rulaj totai 59 987,81 Pagina 171 SAGA C =semerste 1918 ni TA jud. CARAS-SE VERIN 1el, 0266222 015. 01.01.2016 =» Sold initia! debitor Sume _ Creditoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 Sold final debitor 31.12.2016 2 976 926.57 Sold 2 977 485.10 2 977 485.10 2 981 440.17 3 021 408,63 3 027 800.09 3 028 028 95 3 036 914.38 3 036 914 39 3 038 914.38 2 638 428.48 Fisa contului 117 REZULTATUL REPORTAȚ Debit precedent 2 976 926.57 Credit precatient 0.00 Daia ____Nr.doc, Explicatie PI II 31.12.2016 ş diferenta intre Reg.Imobilizari contul 281 -A E 1918 nr. 1A jud. CARAS-SE VER IN el. 0255222016 - Lei - 01.01.2018 «= 31 12.2016 Soid initial debitor 2 976 926.57 Cont Sume Sume gg PPNSEnI debitoare credtoare _ Sold 2814 64 221.28 0.00 3041 147.85 Rulaj tota! 64 221.28 [...]