HCL 86/2020 Reghin adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.86 Din 25.06.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2020 Consiliul local al Municipiului Reghin, judeţul Mureș; Văzând Referatul de aprobare nr.36723/27.05.2020 al iniţiatorului proiectului de hotărâre și Raportul de specialitate nr. 36724 [27.05.2020 al Serviciului buget- contabilitate, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2020, precum și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin; Analizând bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, propus spre aprobare de către SC RAGCL SA și înregistrat la instituția noastră sub nr.36441/26.05.2020; Luând în considerare Hotărârea nr.1/24.02.2020, prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli de către Consiliului de Administraţie al SC RAGCL SA Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare; în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări și completări ulterioare ; În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1, alin.2 (a) si alin.3 (d) coroborat cu art.139 alin.(1) și (3) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare ; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează SC RAGCL SA Reghin și Serviciul Buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget-contabilitate, SC RAGCL SA Reghin, Mass- media, Site-ul Primăriei, celor interesați,afișare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL PUI DRAGOȘ CRISTIAN — RĂDOI MIRELA MINODORA Si = " RĂGCL SA A i 545300 Reghin, jud.Mures, Apalinei 93A Se publică numai coloana aferentă anului cu! CUI RO 1234735 Nr.ORC J26/947/1991 Xodo BUGETUL DE VENITURI ŞI CHEI.TUIELI UAT MUN CIPIUL REGHIN - Consiliul Local A NEXI d A 3 (po ME (RE = Y PITT Realizat |. us ci ai: INDICATORI Nr. | Preliminat ie 4 i “ rd. |._an'prec. - : E - i cz j a 2019 :2020 [7 ; 2 5 d i: » : E VENIT 5 ZI ard 5) 77 693.198 00'150|;:328.000:150] ESDOIIA | 1 |___|Venituri totale din exploatare, din care 2 7.693.648 88,3%|___ 7.800.000 8.000.000] __101,4% 102, ] [a)_subvenți. cf. prevederilor legale în vigoare 3 600.000 102,4%. 600.000 600.000|_4100,0% 100, [b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [) 2 |___[Venituri financiare 5 150 138,9%4 150 150 100,0%e 100, 73 |GELTUIECI TOTALE (d:7 2 rd PUNE ERE Za06|E707.9% | E72 12 000|557-869.500! ERICO BA EEA02, 1 [Cheltuieli de exploatare, din care: 7 654.106 87,9%]___7.712.000| 7.869.500, 100,8%|____102, E] A_chentureii cu bunuri şi servicii 9 | 3.479.066] 2 382.151 68.5%| 2.422.000 2.450.000|_101,7% 101, ai | B cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate E] 169.271 TSA.450 31,2% 94.000. Sa 000|__60,9% 104, L_] G "cheltuieli cu personalul, din care: 10 4.848. 223|___4 941.140 101,9%|___ 4.986.000 5.091.500|__100,9% 102, |CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13) 11 4.504 105| ___4 595.000 102,0% 4.845.000] __4.750.000|__101,1% 102, G1 ch. cu salariile 12 2.042.888|___4 150.000 102,6% 4.200.000|___ 4.300.000 101,2% 102, [C2 bonusuri 13 461.217 445.000 96,5% 445.000 250.090]__100,0% 101, C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 [) [) Cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de o o personal 15 GA Chelluieli aferente contractului e rnandal şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 16 pAzSa 244,080 98,9% 245,009 245,009, 100,1%|___100, G5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 96.564 101.280 104,9% 96.000 96.500|___94,8% 100, D alte cheltuieli de exploatare 18 208.385 176.359 84,6% 210.000 230.000]__119,1% 109, Cheltuieli financiare [:) [) [E] REZULTATUL BRUT-(6 FA PE UIC CREEA ZIC IECIZIZA [EI EEE CCI PP TREE A IMPOZII PE RROEI, Si ARTEI IDEE OZ VENERA 22.900 |(55213;494 553151 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23, IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE L 25 NET, | Root ia alea Rd Rezerve legale 27 298 1.985 666,1% 3.651 183,9% 147, E] te rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 i Alte repartizări prevăzute de lege 31 1.197 7.184 600,2% 16.609 26.614 _231,2% __.160 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28 Laiu: 4 57 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(R4.27 la RA. 31)>= 0) 32 2702] 23420] gaze] 52750] 759| 225| 143, 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar 3.260 7.301 10.775 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 33 224,0%|___147, 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! 2:782 20.168 45.448 BIS) sau majoritar de stat, din care: 34 724,9%. 225,4% 143, 2) |- dividende cuvenite bugetului de stat |_35 | | b) |- dividende cuvenite bugetului local |_36 2.782 209.168|___724,9%| 45.449] 64 97ă|_225,4%|___143, C) |- dividende cuvenite altor acţionari Z 37 | ! 9 ute la rd. 33 - rd. 34 se +) 2) 2) 0) finanţare 38 TTEETAIZ £ EI cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile e Cheltuieli privind prestările de servicii Cheltuieli cu reclama şi publicitate alte cheltuieli SURSEIDE FINANTARE: INVESTIŢIILOR, din:care: 4 Alocaţii de la buget le, 268.375 300.000 ['433441;8% 300 000 300 000 [[-1100,9%[. 100 268.375 300 000|__4111,8% 300.000 300.000|__100,0%]___100 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 7|EHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII ei 249. 268.375 300.000[;221341,8% 300.000 300.000 ;100;0% ..::40€ Nr. de personal prognozat la finele anului 104 103 99,0% 100 100|___97,1%|__4€ 2 Nr. mediu de salariaţi 102 103 101,0% 100 100| 97,1% 1 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 3.580 3.637 101,6% 4645 4750|__127,7% 1 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a Li bugetului de stat **) 53 x [) x x i: Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51 54 85400 74696 87,5% 78000 80000|__104,4% 1 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 x x x x 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 x x Li X 8 Cheltuieli totale la 1090 lei venituri totale (rd. 6/rg._1)x1000 57 999 995 99,6% 989 984|___99,4% 9 Plăţi restante 58 847.579 914.000 107,8% 900000 850000] __98,5% $ 10 Creanțe restante 59 1.988.487 1.907.580 95,9% 1850000 1800000|___97,0% $ =) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr 2 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 PRE sEdiNTE ACE SEBIN TA G erlsicief- Pui DRAELS- pag. 2 Q ONTRASEMNEA?Ă D TR GEPIERAC RELA ATINODORP: SEcRE „Bănci. pă