HCL 251/2023 Râmnicu Vâlcea adoptată

HOTĂRÂREA NR HOTĂRÂREA NR.251 privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2023 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 septembrie 2023, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție; Luând în discuţie Referatul de aprobare nr.278261 din data de 21.09.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 și a listelor de investiții, prin suplimentarea acestuia cu suma de 3.236.050 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, precum și prin virări de credite bugetare; Văzând și Raportul nr.278262 din data de 21.09.2023, întocmit de Direcția Economico – Financiară, precum și avizele comisiilor nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31 ianuarie 2023 a fost aprobat bugetul local pe anul 2023, precum și listele de investiții pe surse de finanțare pentru anul curent, valoarea totală a bugetului aprobat fiind de 471.000.650 lei, din care excedent an 2022 – 19.323.980 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior suplimentat, ajungând la valoarea totală de 497.539.250 lei, din care excedent an 2022 – 33.834.080 lei; În temeiul prevederilor alin.(2) al art.19, art.49, alin.(5), alin.(6) și art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Întrunind 13 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 10 abţineri, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2023, prin suplimentare cu suma de 3.236.050 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, precum și prin virări de credite bugetare, bugetul rectificat având valoarea totală de 500.775.300 lei. Art.2. Se aprobă utilizarea parțială a sumei de 1.236.050 lei din excedentul anului 2022, în valoare totală de 37.487.813,01 lei, ca sursă de finanțare a secțiunii dezvoltare. Art.3. Se aprobă virarea de credite în cadrul aceluiași capitol în sumă de 765.900 lei, în cadrul secțiunii funcționare, astfel: o redistribuirea sumei de 130.000 lei = CAP. 65 ”Învățământ”, din standard cost/elev pentru cheltuielile funcționale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform prevederilor art. 104, alin. (5), pct. (5^3) din Legea 1/2011 a educației naționale, în vederea achitării facturilor de utilități și pentru a nu înregistra arierate (sursă buget de stat) o redistribuirea sumei de 630.900 lei = CAP.65 ”Invățământ”, de la ordonatorul principal de credite, la următorii ordonatori terțiari de credite, sursă buget local: + 29.100 lei = C.N.I. Matei Basarab – achiziționare 2 ferestre și modificări la punctul termic, + 1.500 lei = Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” – achiziție aer condiționat sala de sport; + 1.500 lei = Liceul Tehnologic ”Nicolae Pleșoianu” – achiziție frigider pentru produse lactate; + 597.800 lei = Școala Gimnazială nr. 5 – lucrări de reparații exterioare și instalații, parter și etaj, la Școala Gimnazială Goranu ; + 1.000 lei = Grădinița cu PP Dumbrava Minunată – achiziție frigider pentru păstrarea medicamentelor; o transferul sumei de 5.000 lei = CAP.65 ”Invățământ – Colegiul Energetic, de la competiții sportive la bunuri și servicii, în vederea achiziționării unor piese de schimb pentru microbuzul din dotare. Art.4. Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, în sumă de 500.000 lei – în cadrul secțiunii funcționare, astfel: - 500.000 lei - CAP. 51 ”Autorități executive” – cheltuieli de personal ; + 500.000 lei - CAP. 65 ”Învățământ” - reparații unități de învățământ preuniversitar de stat. Art.5. Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, în sumă de 948.400 lei, în secțiunea dezvoltare – din Anexa nr. 5 - ”Reabilitare termică blocuri de locuințe” în Anexa nr. 6 - "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 – total surse de finanțare", astfel: - 948.400 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”-reabilitare blocuri ; + 948.400 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”- obiectivul ”Amenajare cimitir zona Târg Râureni”. Art.6. Aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, în sumă de 1.236.050 lei, în secțiunea dezvoltare, prin schimbarea sursei de finanțare, din buget local în excedent, astfel: = 220.000 lei - CAP. 65 ”Învățământ” – obiectivul ”Reabilitare și modernizare Colegiul Energetic-Școala nr. 2” ; = 258.200 lei - CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială”” – obiectivul ”Amenajare locuințe sociale” ; = 200.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvolatre publică” – obiectivul ”Reactualizare PUG municipiu Rm. Vâlcea” ; = 142.650 lei – CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvolatre publică” – obiectivul ”PUZ Izlaz Goranu, inclusiv zona heliport” ; = 273.200 lei – CAP. 84 ”Transporturi”- obiectivul ”Amenajare sens giratoriu intersecția Calra lui Traian cu strada Posada” ; = 142.000 lei – CAP. 84 ”Transporturi”- obiectivul ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării”. Art.7. Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, în sumă de 1.236.050 lei, din secțiunea dezvoltare în secțiunea funcționare, sursă buget local, astfel: + 502.200 lei - CAP. 65 ”Învățământ” – Școala Gimnazială nr. 5 – lucrări de reparații exterioare și instalații, parter și etaj, la Școala Gimnazială Goranu - 400.000 lei - Anexa nr. 6 – ”Lista obiectivelor de investiții – anul 2023- total surse de finanțare + 1.133.850 lei - CAP. 65 ”Învățământ” - reparații unități de învățământ preuniversitar de stat și alte imobile din domeniul public. Art.8. Se aprobă schimbarea sursei de finanțare din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent cu prefinanțare încasată în sumă de 1.667.500 lei - Anexa nr. 4 ”Lista obiectivelor de investiții – anul 2023 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumuturi și cofinanțare buget local”, la obiectivul ”Dezvoltare locală în comunități marginalizate –Colonie Nuci”. Art.9. Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, în sumă de 2.004.000 lei, în cadrul Anexei nr. 6 - "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 – total surse de finanțare, sursa excedent, astfel : - 227.800 lei - CAP. 51 ”Autorități executive” – obiectivul ”Construire clădire administrativă și spații pentru activități medicale” ; - 1.423.000 lei - CAP. 51 ”Autorități executive”- obiectivul ”Achiziție teren-Arteră de legătură între Splaiul Independenței și starda Corneliu Tamaș” ; - 167.000 lei - CAP. 65 ”Învățământ”- obiectivul ”Etajare, reabilitare și modernizare Grădinița Nord 2” ; - 80.000 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” – obiectivul ”Hidrobiciclete” ; - 106.200 lei - CAP. 84 ”Transporturi”- obiectivul ”Repartizator/finisor mixturi” ; + 1.023.000 lei - CAP. 65 ”Învățământ”-”Reabilitare și modernizare Colegiul Energetic-Școala nr. 2” ; + 49.000 lei - CAP. 65 ”Învățământ” – obiectivul ”Reabilitare internat Liceul tehnologic G-ral Magheru” ; + 40.000 lei - CAP. 65 ”Învățământ” – obiectivul ”Centrală termică Liceul N. Pleșoianu” ; + 205.000 lei CAP. 68 ”Asigurări și asistență socială”” – obiectivul ”Chiler-Cămin pentru persoane vârstnice” ; + 28.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvolatre publică”- obiectivul ”Toaletă publică” ; + 295.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvolatre publică”- obiectivul ”Amenajare locuințe ANL pentru tineri, Știrbei Vodă, utilități și sitematizare” ; + 364.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvolatre publică”- obiectivul ”Amenajare cimitir Târg Râureni” . Art.10. Influențele din această rectificare se regăsesc prezentate în anexele parte integrantă a bugetului local după cum urmează: - Anexa nr.1 - Situatia veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2023, suplimentată cu suma de 3.236.050 lei și o valoare totală de 500.775.300 lei din care 465.705.170 lei venituri estimate pentru anul 2023 și 35.070.130 lei excedent an 2022; - Anexa nr.1a - Situatia veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2023, suplimentează cu suma de 2.636.050 lei și o valoare totală de 337.172.130 lei – sectiunea funcționare. - Anexa nr.1b - Situatia veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2023, suplimentată cu suma de 600.000 lei și o valoare totală de 163.603.170 lei – sectiunea dezvoltare. - Anexa nr.2 - Situatie privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2023, suplimentată cu suma de 3.236.050 lei, ajungând la valoarea totală de 500.775.300 lei. - Anexa nr.2a - Situatie privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2023, suplimentată cu suma de 2.636.050 lei și o valoare totală de 337.172.130 lei – sectiunea functionare - Anexa nr.2b - Situatie privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2023, suplimentată cu suma de 600.000 lei și o valoare totală de 163.603.170 lei– sectiunea dezvoltare - Anexa nr.3 - Situatie privind repartizarea creditelor bugetare pe unităti de învătământ, pentru cheltuieli functionale pe anul 2023, suplimentată cu suma de 1.133.100 lei (sursă buget local) și modificată în structură (sursă buget de stat), ajungând la valoarea totală de 17.981.200 lei, din care:  14.191.000 lei – finanțare din sursa buget de stat  3.790.200 lei – finanțare din sursa buget local - Anexa nr.4 - ”Lista obiectivelor de investiții – anul 2023- finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumuturi și cofinanțare buget local”, modificată în structură, rămânând la valoarea totală de 93.631.690 lei; - Anexa nr.5 – Lista ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe”, diminuată cu suma de 948.800 lei din sursă credit intern, ajungând la valoarea de 3.672.430 lei. - Anexa nr.6 - "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 – total surse de finanțare", suplimentată cu suma de 1.548.400 lei, din care suplimentare cu suma de 948.400 lei sursă credit intern, suplimentare cu suma de 1.000.000 lei sursă buget de stat și diminuare cu suma de 400.000 lei sursă buget local, ajungând la valoarea de 43.546.450 lei. Art.11. Anexa 7 parte integrantă a bugetului rămâne nemodificată. Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară Art.13. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Instituției Prefectului – județul Vâlcea; - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; - Direcţiei Economico-Financiară; - Direcției Investiții și Achiziții Publice. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Remus GRIGORESCU SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU Râmnicu Vâlcea, 28 septembrie 2023 Intreaga hotarare scanata (in format .pdf)