HCL 439/2010 Ploiești adoptată

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI | L E S A E i T E HOTĂRÂREA Nr. 439 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale" Consiliul Local al municipiului Ploieşti; Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Dumitru şi a consilierilor: Nicoleta Cătălina Bozianu, Paul Alexandru Palaş, Gheorghe Popa, Constantin Popa şi lon lancu şi Raportul de Specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti [.L .Caragiale, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale"; Având în vedere prevederile Legii 11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010 ŞI Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 118/2010 — Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; În temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” şi art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 — republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală: HOTĂRĂSTE: Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Casa de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale" va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 3: Direcţia Administraţie Publică, Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. Dată în Ploiești, âstăzi 23:decembrie 2010. în : - iai ea aa E ii j p P; Ri "4 N Ca ce i] Dă bă e . „2 un miușir OanaCristina Ige PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale" Casa de Cultură „|. L. Caragiale” a Municipiului Ploiesti a fost înființată prin Decizia nr. 134/28.04.1974 a Consiliului Popular al Judeţului Prahova sub denumirea de „Casa de Cultură a Municipiului Ploiesti”. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploieşti a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii 11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010, Legii 273/2006 - Legea privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Legea 118/2010 — Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 — Ordonanţă de urgență privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. La rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere realizările la zi ŞI previziunile până la sfârşitul anului 2010, împărţirea pe trimestre a bugetului unde se constată economii la unele alineate. Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploieşti propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. Viceprimar Consilieri, Cristian Dumitru Bozianu Cătălina Palaş Alexandru Paul - % > PI Popa Constantin lancu Ion C A 4 | Popa Gheorghe / / (Ai / RAPORI DE SPECIALITATE - la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri -—= şi cheltuieli pe anul 2010 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale" În conformitate cu prevederile Legii 11/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010 şi ale Legii 273/2006 - Legea privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Legea 118/2010 — Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L. Caragiale”. Rectificarea se impune având în vedere neînceperea procedurilor de atribuire a contractului pentru realizarea lucrărilor de reparaţii a sediului din Str. Iuliu Maniu nr.24, execuţia la zi a plăţilor nete de casă, împărţirea pe trimestre a bugetului unde se constată economii de fonduri la unele alineate sI pentru realizarea în totalitate a proiectelor culturale cuprinse în Planul cultural minimal aprobat la începutul anului. Bugetul de venituri şi cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L. Caragiale”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 319/29.09.2010, a fost structurat astfel: Venituri totale: 773mii lei - subvenție de la bugetul local 723 mii lei - venituri din activitatea proprie 20 mii lei - sponsorizări 30 mii lei Cheltuielile totale 773 mii lei - capitolul 10 „Cheltuielile de personal” 259 mii lei - capitolul 20 „Bunuri şi servicii” 429 mii lei - 20.01.01 „Furnituri de birou ” — 4 mii lei - 20.01.02 ,, Materiale pentru curățenie '-2 mii lei - 20.01.03 „Încălzit iluminat şi forță motrică ” — 13.5 mii lei - 20.01.04 „Apă, canal, salubritate ”- 1 mii lei - 20.01.05 „Carburanti si lubrefianti ”- 4 mii lei - 20.01.05 „Poştă, telefon, tlex, tv, internet” — 13.5 mii lei - 20.01.09, Mat. şi prestări servicii cu caracter funcțional ” — 116 mii lei - 20.06 ,„, Deplasări, detaşări, transferuri” — 4 mii lei - 20.11. „„ Cărți, materiale documentare şi publicaţii "-2 mii lei - 20.30.30. „Alte cheltuieli cu bunuri ȘI Servicii” — 260.6 mii lei - capitolul 70 „Cheltuieli de capital” 85 mii lei Veniturile totale, după rectificare, se estimează la 661,81 formate din: - Subvenţie 612,80 mii lei, - venituri proprii 22,50 mii lei unde apare o influenţă pozitivă de 2,50 mii lei - sponsorizări 26,50 mii lei unde apare o influență negativă de 3,50 mil lei Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 661,30 mii lei, astfel: I. La capitolul 10 „Cheltuielile de personal” apare o influenţă negativă de 26,20 mii lei după cum urmează: - 10.01.01. „Salarii de bază ” — 21,30 mii lei - 10.01.12. „Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unității ” — 0,40 mii lei - 10.03. „„ Contribuţii” — 4,50 mii lei 2. La capitolul 20 „Bunuri şi servicii” apare o influeţă negativă de 3,00 mii lei după cum urmează: - 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forță motrică ” — 1,65 mii lei - 20.01.03 „Apă, canal, salubritate ”- 0,35 mii lei - 20.06 „, Deplasări, detaşări, transferuri” — 1,00 mii lei 3. La capitolul 70 „Cheltuieli de capital” apare o influență negativă de 85 mii lei după cum urmează: - 71.01.30. „Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) ” 85 mii lei Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli cu modificările mai sus specificate. i) PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECTOR ECONOMIC, Nicoleta Crăciunoiu pp CASA DE CULTURĂ I.L.CARAGIALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - mii lei Buget Influente 2010 Titlu Denumire Cap. Subcap. Art, capitol şi rectificat subcapitol 2010 6 Alineat li VENIIURI 773.00 -] 14.20 658.80 TOIALE Venituri — subvenție 33.00.17 |Venituri proprii 20.00 609.80 723.00 | -113.260 eu 51.01.01 2.54 22.50 (9 G 37.00.01 Sponsorizari CHELIUIELI (10-+20+71) Cheltuieli 26.50 056.80 -3. 30 - 4 14.20 30.00 773.00 E N 67 [67.00.03 | 67.00.03.06 -29.209 688.00 658.80 259.00 232.80 205.50 183.80 ] 79.50 -2 1.30 1 58.00 0.00 0.00 0.60 0.00 curente (10+20) Cheltuieii de personal Cheltuieli salariale 10.01 Salarii de bază Salariu de merit Indemnizaţie de conducere 10.01.04 [Spor de vechime 1.80 0.00 1.80 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.06 10.01.08 10.01.12 2.10 0.00 | 3.30 8.40 2.10 ] 3.30 8.00 Alte sporuri Fond de premii Indemn. În afara unitatii 0.00 -0.40 10.03 Contributii 53.50 () 10.03.01 [Cheltuieli pentrul 40.00 asigurări sociale 49.00 36.85 o ? e s nara ăi) 10.03.02 Cheltuieli pentru |.00 -0.10 şoma] CASS Fd. acc. si boli profesionale Contributii pt 10.03.03 10.03.04 10.00 0.50 10.03.06 2.00 concedii si indemnizatii Bunuri si 429.00 servicii Bunuri Si servicii 20 20.01 154.00 Furnituri de 0.00 birou Materiale pentru 2.00 0.09 curăţenie Incalzit.iluminat ] 3.50 si forta motrica Apă, canal, 1.00 -0.35 0.65 salubritate Carburanti si 4.00 0.00 4.00 lubrifianti 20.01.06 | Piese de schimb 0.00 0.01.07 Transport 0.00 20.01.08 Poştă, telefon, 13.50 telex.radio, tv,„internet Mateniale si prestari servicii Cu carac.functional 20.01.01 4.00 20.01.02 20.01.03 : ji | E 3 — Nu p a) OO CR O 20.01.04 20.01.05 0.UU 0.00 9, 13.50 20.01.09 1 16.00 1 16.00 inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, 4.00 - 1.04 3.00 detasari, transferari 20.05.30 0.00 (0.00 20.01.30 Alte bunuri si 0.00 servicii pt intretinere si functionare 20.02 Reparatii 0.00 ().00 0.00 Dai 20.03 Hrana pt. 2.40 0.00 20.05 6.00 6.00 20.06 20.06.07 Deplasari 1.00 -0.90 0.10 interne 20.06.02 Deplasari in 3.00 -0.10 2.90 strainatate 20.11 Carti, mat.doc. 2.00 (0.04) 2.00 si publicatii N 20.17 20.30 20.30.30 —I — 71.01 71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si CHELTUIELI DE CAPITAL 70=71+72+75 ACTIVE NEFINANCIA RE (71.01+71.02) Masini, echipamente si Mobilier,ap.bi- rotica si alte active.corp. Active fixe(inclusiv reparatii capitale) 0.00 260.60 0.00 85.00 85.00 53.00 85.00 0.00 0.U0 85.00 i /Ai .- ] , Mi IL E Py- | ' Ur Pip fi ; 4 MW PR Ă 3,7 P d . .! Pi Ci y A N Y, i VA, si N : „€ a : Aj . . a € % (i ra 7] . Lb ] 2 . - pă 260.60 2.00 J » X sai CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 COMISIA DE BUGET FINANŢE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE RAPORT Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale" ŞI a emis: /) [i VO PB | PREȘŞEDINIE, | SECRETAR, Palas Paul Popa Gheorghe Data: 7 [- pi 070