HCL 158/2007 Ploiești adoptată

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA nr. /5/ privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI pe anul 2007 Consiliul Local al municipiului Ploiesti : vazand Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ; avand in vedere prevederile Legii nr . 486 / 2006 privind Bugetul de stat pe anul 2007 ; in temeiul Legii nr . 273 / 2006 privind finantele publice locale ; in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 /2001-Republicata , privind Administratia Publica Locala , HOTARASTE : Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local “ SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR “ pe anul 2007 , conform Anexei nr . 1 care face parte integranta din prezenta hotarare . Art. 2 Aproba rectificarea listei de investitii pe anul 2007 , conform Anexei nr .2, care face parte integranta din prezenta hotarare . Art. 3 Ordonatorul principal de credite , serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari . ln Pi PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr .28 / 09.02.2007 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr . 88 / 26.04.2007 . Actuala rectificare a bugetului s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr . 486 / 2006 privind Bugetul de stat pe anul 2007 , a Legii nr . 273 / 2006 privind finantele publice locale si are la baza executia de casa la data de 31.05.2007 . In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli si a executiei de casa la data de 31.05.2007 , se constata modificari intre titluri , modificari in cadrul aceleasi sume , subventia primita de la bugetul Primariei Municipiului Ploiesti ramanand nemodificata . Fata de cele mentionate mai sus , propun aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 . ' PRIMAR, EMIL CALOTA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR Str. Independentei nr. 15 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2007 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 a fost aprobat la nivelul sumei de 2.335 mii RON , acesta fiind structurat astfel : > VENITURI TOTALE : 2.335 mii RON - venituri proprii a 660 mii RON - subventii bugetul local: 1.675 mii RON > CHELTUIELI TOTALE: 2.335 mii RON La nivel global , bugetul de venituri si cheltuieli rectificat nu prezinta modificari in ceea ce priveste veniturile proprii si subventia primita de la bugetul local . Actuala rectificare bugetara are la baza executia de casa la data de 31.05.2007 , ceea ce a dus la o reasezare in interiorul aceluiasi capitol , titlu , precum si la transferuri intre capitole , astfel : 1 ) la Titlul 1 *Cheltuieli de personal “se inregistreaza o majorare de 187 mii RON, structurata pe alineate astfel : - la alin.'10.01.06” se inregistreaza o majorare cu 120 mii lei , dat fiind faptul ca suma prevazuta initial este insuficienta ; - la alin.'10.01.08” se inregistreaza o crestere in suma de 35 mii lei la fondul de premii ; - la alin.'10.01.09 se inregistreaza un transfer de la capitolul * Cheltuieli cu bunurile si serviciile * la capitolul * Cheltuieli de personal * in suma 50 mii lei ; - la alin. 10.01.12? se inregistreaza o majorare de 12 mii lei datorata acordarii indemnizatiilor pentru membrii comisiilor care participa la concursurile de selectie a functionarilor publici pentru posturile vacante ; - la alin.'10.01.30” se inregistreaza o diminuare in suma de 30 mii lei. II ) la Titlul II : Cheltuieli cu bunurile si serviciile , corespunzator majorarilor de natura salariala se diminueaza cheltuielile materiale in suma de 187 mii lei , modificari care care au urmatoarea configuratie : - la art. 20.01 * se inregistreaza o majorare de 24 mii lei datorata in principal cresterii preturilor la capitolul utilitati ; - la art '20.05.30” se inregistreaza un transfer de la capitolul cheltuieli de capital in suma de 15 mii lei ; - la art .'20.06' se inregistreaza o majorare de 10 mii lei ; - la art.'20.13” o crestere de 5 mii lei ; - la art.'20.30? se inregistreaza o diminuare de 226 mii lei , datorata modificarilor legislative , precum si in urma analizei nivelului platilor pana la data de 31.05.2007 , care reies din executia de casa anexata prezentului raport de specialitate . III) la Titlul III : Cheltuieli de capital se inregistreaza o diminuare in suma 15 mii lei „suma ce a fost transferata la articolul obiecte de inventar . Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat . DIRECTOR EXECUTIV , CONTABIL SEF, CRISTINA VLAICU (A PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI ANEXA 2 LISTA privind Cheltuielile de capital pe anul 2007 Nominalizare Cantitate Valoare | a achizitiilor |U / Valoare ron Influente | Ron de bunuri M buget initial Ron Total 2007 Copiator l 0 +10.000 10.000 buc Calculatoare 8 25.000 -25.000 1] |_Pentium IV | buc TOTAL 25.000 -15.000 10.000 7 DIRECTOR CONTABIL SEF, MAGDALEAN “AURA GEORGESCU CRISTINA VLAICU ă EN pp JUDETUL PRAHOVA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI ANEXA NEA: BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2007(rectificare iulie) MIL RON BUGET i COD 2007 INFLUENTE| TOTAL VENITURI - TOTAL 2335 0 2335 Subventii din bugetul local 1675 [) 1673 Venituri proprii 660 [1 660 2335 0 2335 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE 01 2310 15 2325 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 756,5 187 943,5 Cheltuieli cu salariile 10 591 187 728 Fond aferent salarii de baza 10.01.01 390 0 390 Salarii de merit 10.01.02 15 ) 15 Indemnizatii de conducere 10.01.03 15 0 15 Spor de vechime 10.01.04 62 0 62 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 [) 0 Alte sporuri 10.01.06 32 120 152 Ore suplimentare 10.01.07 0 Fond de premii 10.01.03 35 35 70 Prima de vacanta 10.01.09 50 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 indemnizatii platite unor persoane din afara 10.01.12 unitatii due za 2 12 14 Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 Indemizatii de detasare 10.01.14 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 40 -30 10 Contributii 10.03 165,5 0 165,5 Contributii pentru asigurari sociale de stat 10.03.01 108 0 108 Contributii pentru asigurarile de somaj 10.03.02 12 0 12 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 10.03.03 36 0 36 Tontriburii pentru asigurarile de accidente de munci boli profesionale 10:03:04 3 2] 3 Prime de asigurare viata platite de angajator 10.03.05 pt.angajati [+ Contributii pt.co si indemnizatii 10.03.06 kj 0 5 Contributii la fondul de risc 10.03.07 1,5 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 1553,5 -172 13815 Bunuri si servicii 20.01 90,5 24 114,5 Furnituri de birou 20.01.01 19,5 0 19,5 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2 i) 2 Incalzit.iluminat si forta motrica 20.01.03 28 10 38 Apa,canal si salubritate 20.01.04 6 4 10 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 Piese de schimb 20.01.06 £ Posta,telecomunicatii „radio.tv.internet 20.01.08 14 0 14 Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 6 10 16 Alte bunuri si serv.intretinere si functionare 20.01.30 15 : Reparatii curente 20.02 Ş 0 5 Hrana 20.03 70 0 70 Hrana pentru oameni 20.03.01 70 i) 70 Hrana pentru animale 20.03.02 Medicamente si materiale sanitare 20.04 Medicamente 20.04.01 Materiale sanitare 20.04.02 Dezinicctanți 20.04.04 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 16 15 31 Uniforme si echipament 20.05.01 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 Alte obiecte de inventar 20.05.30 16 15 31 Deplasari,detasari,transferari 20.06 10 10 20 Deplasari, detasari, transferari în tara 20.06.01 10 10 20 Deplasari in strainatate 20.06.02 Carti,publicatii si materiale documentare 20.11 4 i) 4 Consultanta si expertiza 20.12 Pregatire profesionala 20.13 10 5 15 Protectia muncii 20.14 Contributii ale adm.publice locale la real.unor lucrari si servicii de interes public localin baza | 20.19 unor conventii sau contracte de asociere imprumuturilor 20.24 ie si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24.02 interne Alte cheltuieli 20.30 1348 -226 1122 Reclama si publicitate 20.30.01 3 0 3 Protocol si reprezentare 20.30.02 Chirii 20.30.04 150 Executare silita a creantelor bugetare 20.30.09 Lt) Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile 20.30.30 1195 -226 969 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 25 -15 10 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 25 0 25 Active fixe 71.01 25 -1$ 10 Constructii 71.01.01 Masini,echipamente si mujloace de transport 71.01.02 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale |_ 71.01 „03 Alte active fixe (inclusiv reparatiile capitale) 71.01.30 25 -15 10 DIRECTOR, CONTABIL SEF, GE: UE RĂ GEORGESCU CRISTINA VLAICU Pi MAGDALENA LA Pai JUDETUL PRAHOVA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI EXECUTIA DE CASA (ianuarie-mai 2007) mii lei Nr. NUD N Zi PREV,2007 rd. DENUMIREA INDICATORILOR COD REV.200 REALIZARI VENITURI - TOTAL 2.335,00 sn Venituri proprii 660,00 293 Subventii din bugetul local 1.675,00 519 1 CHELTUIELI - TOTAL 2.335,00 719,60 2 CHELTUIELI CURENTE 01 2.310,00 719,60 3 [CHELTUIELI DE PERSONAL 02 756,50 373 4 |Cheltuieli cu salariile 10.01 591,00 297 5 Fond aferent salarii de baza 10.01.01 390,00 174,00 6 _|_ Salarii de merit 10.01.02 15,00 6,00 7 | Indemnizatii de conducere 10.01.03 15.00 5,00 8 | Spor de vechime 10.01.04 62,00 30,00 9 | Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10 |__Alte sporuri 10.01.06 32,00 32,00 11 | Ore suplimentare 10.01.07 12 | Fond de premii 10.01.08 35,00 31,00 13 | Prima de vacanta 10.01.09 0,00 LI) 14 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 2.00 2.00 15| Alte drepturi salariale 10.01.30 40,00 16,00 16 | Contributii 10.03 165,50 76.00 19 |Contributii pentru asigurari sociale de stat 10.03.01 108.00 48,00 20 [Contributii pentru asigurarile de somaj 10.03.02 12,00 5,00 21 | Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 10.03.03 36,00 20,00 Contributii pentru asigurarile de accidente de 10.03.04 3.00 1.00 26 |muncai boli profesionale | i 10.03.06 5,00 2 27 |Contributii pt.concedii si indemnizatii > 10.03.07 1,50 1 28 |Contributii la fondul de rise sa 29 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 1.553,50 346,60 30 |Bunuri si servicii 20.01 90,30 35,40 31 | Furnituri de birou 20.01.01 19,50 4,50 32| Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0.00 33 | Incalzit. iluminat si forta motrica 20.01.03 28,00 17,20 34 | Apa, canal, salubritate 20.01.04 6,00 2,10 35 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 36 | Piese de schimb 20.01.06 37 |_ Transport 20.01.07 38 | Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax 20.01.08 14.00 | i 3,60 39 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 6.00 2.60 > 40 Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare 20.01.30 15.00 5 ) 4 Reparatii curente 20.02 5.00 42 | Hrana 20.03 70.00 25,80 43 | Hrana pentru oameni 20.03.01 70.00 25.80 44 | Hrana pentru animale 20.03.02 0,00 45 |Medicamente si materiale sanitare 20.04 0 46 |_ Medicamente 20.04.01 47 | Materiale sanitare 20.04.02 48 |__Reactivi 20.04.03 49 | Dezintectanti 20.04.04 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta 20.05 50 |durata si echipament = 16,00 1,00 51 [Uniforme si echipament 20.05.01 52 |Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta 20.05.30 53| durata 16.00 1,00 Sa |Deplasari,detasari,transferuri 20.06 10,00 1,00 55 |Deplasari interne,detasari,transferuri 20.06.01 10.00 1.00 56 | Deplasari in strainatate 20.06.02 57 |Carti si publicatii 20.11 4,00 1,00 58 |Consultare profesionala 20.12 59 Pregatire profesionala 20.13 10,00 1,00 60 |Protectia muncii 20.14 61 Alte cheltuieli 20.30 1.348,00 281.40 62| Reclama si publicitate 20.30.01 3.00 1.00 A x sa] Chirii 20.30.04 150.00 49.00 63| Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile 20.30.3 1.195,00 231.40 64 |SUBVENTII 34 [1] 68 | TRANSFERURI 38 0 38 | DOBANZI 49 0 99 | CHELTUIELI DE CAPITAL 7 25,00 0 100| Investitii ale institutiilor publice 12 5 7 companiilor nationale si societati comerciale cu 3 101 |capital majoritar de stat Investitii ale institutiilor publice si activitatilor 4 102|autofinanlate 25,00 0 103|Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 77 104|JOPERATIUNI FINANCIARE 78 0 CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABILITATE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI. Ş j PUBLIC ŞI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ŞI PROGNOZE ae RAPORT Comisia a luat în daca proiectul de hotărâre privi A eh CO/EV a JA | | Le garc—al— ou Pizde Caii a D [| Pt |-erSoonuler f Au 007 J- şi a constatat: | PREŞEDINTE, SECRETAR, Mitu Augustin Rusu loan ÎL Data: