HCL 122/2012 Ploiești adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI HOTĂRÂREA Nr. 122 privind-aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2011 ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a : bugetului local . - LEGAaLIT sECcREW Consiliul Local al municipiului Ploiesti Vazand Expunerea. de motive a consilierilor: Nicoleta Catalina Bozianu, Iancu Ion, Radu, Mateescu, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate a] Directiei Management Financiar Contabil, Contracte prin care se propune aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2011 ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului creditului intern si bugetului fondurilor externe nerambursabile; o Di avand in vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 — Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; : in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si actualizata; HOTARASTE: Art. 1 Aproba contul anual 'de-executie al bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Aproba acopeririea definitiva din excedentul bugetului local constituit pana la sfarsitul anului 2010, a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2011. i Art. 3 Aproba coritul anual de executie anual.al bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 4 'Aproba contul anual de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art, 5 Aproba contul anual de executie al bugetului creditelor interne pe anul 2011, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6 Aproba contul anual de executie al Municipiului Ploiesti pe anul 2011, conform Anexei nr.5 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art 7 Aproba conturile anuale de executie pe anul 2011 ale ordonatorilor tertiari de credite: - Serviciul Public Local Comubitar de Evidenta a Persoanelor, conform Anexei nr. 6 Politia Locala , conform Anexei nr. 7 Casa de Cultura I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 8 Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 9 | „ Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 10 Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 1] Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 12 Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr, 13 Serviciul Public Finante Locale, conform Anexei ar. 14 Centrul de Transfuzie Sanguina, conform Anexei nr. 15 Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti; conform Anexei nr, 16.. Spitalul Municipal Ploiesti, conform Anexei nr. 17 | Colegiul National „L.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 18 Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei ar. 19 Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 20 Colegiul National „Al. I Cuza”, conform Anexei nr. 21 Colegiul National „Jean "Moanet”, conform Anexei nr. 22 Colegiul „Spiru Haret”, conforin Anexei nr. 23 Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 24 Colegiul Tehnic »Blie Radu”, conform Anexei nr. 25 Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr, 26 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr.27 Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr, 28 Grupul Scolar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 29 Grupului Scolar de Servicii „Sfantul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 30 Grup Scolar Industrial 1 Mai”, conform Anexei 31 i : Grup Scolar de Industrie Usoara, conform Anexei nr. 32 Grup Scolar Tehnic Petrol Teleajen, conform Anexei nr. 33 Grup Scolar de Transporturi, conform Anexei nr. 34 Scoala cu clasele I-VIII „Radu Stanian”, conform Anexei nr.35 Scoala de Arte si Meserii „Toma Caragiu”, conform Anexei nr.36 Scoala cu clasele I-VIII „Elena Doamna”, conform Anexei nr.37 Scoala cu clasele I-VIII „Candiano Popescu”, conform Anexei nr,38 Scoala cu clasele I-VIII „Grigore Moisil”, conform Anexei nr.39 Scoala cu clasele I-VIII „Rares Voda”, conform Anexei-nr.40 Scoala cu clasele I-VIII „George Cosbuc”, conform Anexei nr.4] | Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.42 Scoala cu clasele I-VIII „Sfantul Vasile”, conform Anexei nr.43 Scoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr.44 Scoala cu clasele I-VIII „Anton Pann”, conform Anexei nr.45 Scoala cu clasele I-VIII „Loan Grigorescu”, conform Anexei nr.46 Scoala cu clasele I-VIII „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr.47 Scoala cu clasele I-VIII „Andrei Muresanu”, conform Anexei nt.48 Scoala cu clasele I-VIII. „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.49. Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr,50 Scoala cu clasele I-VIII „George Emil Palade”, conform Anexei nr.5| Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr.52 | Scoala cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.53 Scoala cu clasele I-VIII „I.A.Basarabescu”, conform Anexei nr.54 Gradinita de copii-cu program normal nr.10; conform Anexei'nr.55 | i Gradinita de copii cu program prelungit "Sfintii Arhancheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr.56 E i Gradinita de copii cu program prelungit „Scufita Rosie”, conform Anexei nr.57 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.58 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.59 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.60 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.6] - Gradinita de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.62 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.63 - Gradinita de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare”, conform Anexei nr.64 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr.65 - Gradinita de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr.66 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr.67 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.39, conform Anexei nr.68 - Gradinita de copii cu program prelungit nr.39, conform Anexei nr.69 - Gradinita de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr.70 | - Gradinita de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.71 - Gradinita de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.72 - Gradinita de copii cu program normal nr.5 1, conform Anexei nr.73 - Gradinita de copii cu program prelungit si program normal „Licurici”, conform Anexei nr.74 Art. 8 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primariei municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art. 9 Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios, Achizitii Publice, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari. Data in Ploiesti, astazi, 26 martie 2012 PRESEDINTE DE SEDIN CONTRASMNEAZA SE TAR, JUDEŢUL PRAHOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2011 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local In conformitate cu art. 57, alin(1) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare „ ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor,..... in urmatoarea structura : - la venituri: prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate ; - la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate”. Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 — legea administratiei publice locale republicata „primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”. De asemenea conform prevederilor Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011 aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2985/2011 art. 4.16.3. pct. (b) se prevede “ In situatia in care sectiunea de functionare si/ sau dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene... sau dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiv din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/ sau dezvoltare ”. Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat. CONSILIERI: NICOLETA CATALINA BOZIANU a] IANCU ION A i RADU MATEESCU 2) / GHEORGHE SARBU ( PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI VIZA DIRECTIA MANAGEMENT FINANCIAR VICEPRIMA CONTABIL, CONTRACTE Nicoleta A: RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2011 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local In anul 2011, bugetul local al municipiului Ploiesti, bugetele institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010- Legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legea nr. 273/2006 — Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completerile ulterioare. Executia de casa a bugetelor mentionate mai sus se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte. Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare si conturi de executie care se depun la directiile generale ale finantelor publice. In conformitate cu art. 57, alin(1) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare „ ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 3] mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor,..... in urmatoarea structura : - la venituri: prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate ; - la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate”. ! CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETUL LOCAL ( anexa nr.1) Veniturile incasate la bugetul local in anul 2011, au fost in suma de 426.071.056 lei, procent de realizare de 98,12% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform Raportului cu privire la executia bugetului la data de 31.12.2012 intocmit de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, pe care il anexam, prezentandu-se astfel: - venituri curente — in suma de 374.866.299 lei, procent de realizare de 98,37% tata de prevederea bugetara definitiva aprobata; - venituri din capital — in suma de 1.613.862 lei, procent 38,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; VA - subventii — in suma de 29.463.413 lei, procent de realizarezde 6 de prevederea definitiva aprobata; | (53) din care: Nu Veniturile proprii incasate in suma de 305.677.643 A proGehize ] realizare de 104,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, <6 stituite din: - impozitul pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice in suma de 165.335.372 lei, procent de realizare de 97,59%; - impozite si taxe pe proprietate in suma de 70.733.223 lei, procent de realizare de 100,39%; - alte impozite si taxe generale de bunuri si servicii in suma de 456.858 lei, procent de realizare de 101,98%; - taxe si servicii specifice in suma de 49.172 lei lei, procent de realizare de 89,40%; - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau desfasurarea de activitati in suma de 16.234.867 lei, procent de realizare de 99,62%; - venituri din proprietate in suma de 31.349.925 lei, procent de realizare 102,21%; - venituri din prestari de servicii si alte activitati in suma de 2.993.840 lei, procent de realizare de 93,15%; - venituri din taxe administrative, eliberari permise in suma de 1.055.630 lei, procent de realizare de 87,97%; - amenzi, penalitati si confiscari in suma de 6.193.674 lei, procent de realizare de 111,50%; - diverse venituri in suma de 1.395.195 lei, procent de realizare de 99,15%; - venituri din capital in suma de 1.613.862 lei, procent de realizare de 38,75%, Cheltuielile bugetului local — platile efectuate au fost in suma de 405.891.784 lei, procent de realizare de 89,36% fata de prevederile bugetare definitive aprobate. In structura, conform clasificatiei functionale, platile efectuate din bugetului local, se prezinta astfel : Autoritati executive — suma de 13.484.596 lei, procent de realizare de: 89,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Alte servicii publice generale - suma de 30.445.538 lei, procent de realizare de 97,50% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - suma de 6.754,62] lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Ordine publica si siguranta nationala - suma de 7.214.437 lei, procent de realizare 98,49% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Invatamant - suma de 104.445.649 lei, un procent de realizare de 94,85% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata: prevederea bugetara definitiva aprobata; Cultura, recreere si religie - suma de 33.202.582 lei, procent de! 88,10% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; A Asigurari si asistenta sociala - suma de 25.065.249 lei, procent deal de 96,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; îi E A d Locuinte , servicii si dezvoltare publica - suma-de 41.477.668 lei, procent de realizare de 69,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Protectia mediului - suma de 39.307.509 lei, procent de realizare de 77,29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Combustibili si energie — suma de 44.328.662 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata: Transporturi - suma de 55.027.980 lei, procent de realizare de 92,06% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; In structura, conform clasificatiei economice, realizarea platilor efectuate din bugetul local, se prezinta astfel: cheltuieli de personal — suma de 94.898.102 lei, procent de realizare de 97,33% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; bunuri si servicii — suma de 95.750.563 lei, procent de realizare de 89,78% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; dobanzi — suma de 6.195.221 lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; subventii — suma de 77.578.115 lei, procent de realizare de 99,93%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; transferuri intre unitati ale administratiei publice —- suma de 45.330.996 lei, procent de realizare de 94,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; alte transferuri — suma de 1.868.924 lei, procent de realizare de 87,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile — suma de 198.424 lei, procent de realizare de 4,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; asistenta sociala — suma de 8.808.535 lei, procent de realizare de 98,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; alte cheltuieli — suma de 9.431.443 lei, procent de realizare de 98,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; rambursari de credite — suma de 19.934.523 lei, procent de realizare de 97,72% fata de prevederea definitiva aprobata; ' cheltuieli de capital — suma de 46.282.964 lei, procent de realizare de 64,50% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent — suma de — 386.026 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In anul 2011 a fost inregistrat un excedent bugetar de 20.179.272 lei, compus din : excedentul sectiunii de functionare - 11.956.483 lei excedentul sectiunii de dezvoltare - 8.222.789 lei. In conformitate cu prevederile Normele metodologice privind inchejerea IPA p gice p nChejere exercitiului bugetar al anului 2011 aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor) Publice nr. 2985/2011 art. 4.16.3. pet. (b) se prevede “ /n situatia. in) care.) acoperirea definitiv din excedentul bugetului local a deficitului sectiiinii--de functionare si/ sau dezvoltare ”. In anul 2011 s-au incasat venituri in suma de 426.071.056,38 lei si au fost efectuate plati in suma de 405.891.783,85 lei inregistrandu-se un excedent de 20.179.272,53 lei, conform contului de executie al trezoreriei Ploiesti, anexat. Pe cele doua sectiuni, sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, contul de executie a fost astfel: - pentru sectiunea de functionare, executia de casa a fost excedentara: Venituri -— 369.511.476,05 lei Cheltuieli — 357.554.992,80 lei Excedent — 11.956.483,25 lei - pentru sectiunea de dezvoltare, executia de casa a fost deficitara: Venituri - 36.559.580,33 lei Cheltuieli — 48.336.791,05 lei Deficit — —11.777.210,72 lei Deficitul sectiunii de dezvoltare a fost acoperit cu suma de 20.000.000 lei, conform art.7 din Hotararii Consiliului Local Ploiesti nr. 50/11.02.2011, prin care s-a aprobat destinatia excedentului constituit la sfarsitul anului 2010. Din soldul initial al excedentului bugetului local la inceputul anului 2011, contul [CNP], s-au transferat sectiunii de dezvoltare sumele de: 7.000.000 lei si 13.000.000 lei (conform extras anexat) pentru acoperirea deficitului de 11.777.210,72 lei al acestei sectiuni. In 30.12.2011 conform Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, suma de 20.000.000 lei a fost reconstituita in contul de excedent, dupa inchiderea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare prin contul de deficit, 829902972844855. Excedentul de 20.000.000 lei destinat acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare s-a diminuat cu deficitul acesteia de 11.777.210,72 lei, rezultand un excedent de 8.222.789,28 lei, care a fost suplimentat excedentul sectiunii de' functionare de 11.956.483,25 lei, incheind anul bugetar cu un excedent total al bugetului local de 20.179.272,53 Iei. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN _ VENITURI PROPRII (anexa nr.2) Veniturile incasate la bugetul institutiilor publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in anul 2011, au fost in suma de 86.119.360 Iei, procent de realizare de 91,29% _fata ge Brsseuifea A bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezinta astfel: Sa i - venituri nefiscale — in suma de 40.788.364 lei, procent dezre 88,26% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; Auă - subventii — in suma de 45.330.996 lei, procent de realizare de 9%; Yo] de prevederea bugetara definitiva aprobata. Aceste subventii reprăziata” Si alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale institutiile publice de subo [...]