HCL 144/2021 Pitești adoptată

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Termo Calor Confort S.A., cu venituri toțale în sumă de 59.177 mii lei şi cheltuieli totale în sumă de 58.949 mii lei, precum şi estimări pentru perioada 2022-2023, conform anexei nr.1. Art.2, Se aprobă detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2. Art,3, Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3. Art.4. Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanţare, conform anexei nr.4. Art.5. Se aprobă măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante, conform anexei nr.$. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Direcţia Servicii Publice și Achiziţii, Direcţia Economică şi Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum şi Anii de Dezvoltare Intercomunitară “Termoserv Argeş”, de către Secretarul General al Municipiului Piteşti. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Virgil-Dumtru Chivu Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălii Călusăru- Piteşti, Nr. 144 din 22.04.2021 // Q- a | A N BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI A pe anul 2024 x _ mii lei | Nr. | Realizat/ % INDICATORI rd, | Preliminat| Propuneri % Estimări | Estimări | 9=7/5 10=8/7, an 2020 an 2021 an 2022 | an 2023 Lo 7 2 3 a 5 62614 7 EI 3 10 ] VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 56.194 59.177] 105.31 61.075 62.907] 103,21] 103.00 1 Venituri totale din exploatare. din cre: 2 56.168 59.177] 105.36 61.071 62.903] _103.20| 103.00 a) |subvenţii, ct. prevederilor legale în vigoare 3 19.764 20.927| 105,88 21.284 21.360| 101,71] 100,36 b) |transferuri, cf. prevederilor legâle în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 26 [ei 0,00 4 4 100.00 II) CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.74Rd.19) 6 55.734 58.949] 105,77 60.781 62.567|__103,11| 102,94 Cheltuieli pentru exploatare, 1 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd,10+Rd.18) din care: 7 55.733 59.942] 105.76 50.772 62.558] __103,11] 102.94 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 8 40.501 42.636|__105,27 43.936 45.211] __103,05]| 102.90 |B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 577 807| 139.86 819 830| 101,49] 101,34] cheltuieli cu personalul, aa C. |(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 12.916 14.544|__112,60 15.048 15.533] 103.47] 103,22 CO [Cheltuieli de natură salarială (Rd.17=Rd.12 +Rd.13] 11 11.833 13.375] 113.03 13.79