HCL 21/2011 adoptată

ROMANIA JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 21 din 28.02.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pentru anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Pascani , judetul Iasi ; In conformitate cu prevederile Legii 286/2010, privind bugetul de stat pentru anul 2011, modificata si completata; In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termica; Avand in vedere prevederile Legii nr. 48/2010, privind aprobarea OG nr. 13/2009, pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006, privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate; In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Având în vedere propunerea initiatorului proiectului de hotarare, primarul municipiului Pascani si expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 4628/18.02.2011; Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Juridic si Contencios, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, inregistrat sub nr. 4629/18.02.2011; Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani: • Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, inregistrat sub nr. 180/23.02.2011; • Avizul Comisiei juridice, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi cetǎţenesti, inregistrat sub nr. 189/23.02.2011; Avand in vedere nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2011, inaintata de conducerea RAGCL Pascani, inregistrata sub nr. 928/04.02.2011; In baza Hotararii Consiliului de Administratie al RAGCL Pascani nr. 2 din 3.02.2010, privind avizarea modificarii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2011, in vederea corelarii acestuia cu bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani, pentru anul 2011; In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T A R A S T E : Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si lista de investitii ale Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pentru anul 2011, conform Anexelor 1-9, parti integrante din prezenta hotarare. Art. 2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul salariilor de baza aferente Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, pentru anul 2011, precizate conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. Consiliul de Administratie al R.A.G.C.L. Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art. 4. Biroul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare: (Institutiei Prefectului Iasi (Primarului municipiului Pascani (Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani (RAGCL Pascani (Mass-media. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Consilier, PANTAZI DUMITRU Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI, Cons. Jr. ZUZAN MIRCEA [pic] R.A.G.C.L. - PAŞCANI [pic] REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iaşi C.U.I. RO 1999398 Nr. ord. Reg. Com. J-22-9/1991 Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940 E-mail adress : [email protected] ANEXA NR. 9 LA HCL NR. 21/28.02.2011 ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A REGIEI IN ANUL 2010 Având în vedere necesitatea de a prezenta o vedere de ansamblu asupra situatiei financiare a regiei, vă prezentăm situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2010. Creante : |Subventii| | | | | | | | |Explicati|2008 |2009 |2010 |Total | |i | | | |subventii| | | | | |datorate | | |Locale |De stat |Locale |De stat |Locale |De stat | | |Initial -|812,875 |622,038 |2,475,63|1,367,09|3,727,38|915,335 |  | |01.01. | | |8 |7 |7 | | | |Relizat |3,362,15|2,467,25|2,951,74|3,327,73|2,078,81|3,099,90|  | | |6 |9 |9 |8 |9 |2 | | |Incasat |1,699,39|1,722,20|1,700,00|3,779,50|900,000 |1,458,00|  | | |3 |0 |0 |0 | |0 | | |Sold la |2,475,63|1,367,09|3,727,38|915,335 |4,906,20|2,557,23|7,463,443| |31.12. |8 |7 |7 | |6 |7 | | Clienti : |Evolutia soldului ct. 4111 agenti | |economici | |si institutii publice in anul 2010 | | | |Explicatii |Anul 2010| |Sold initial - 01.01.2010 |4,139,069| |Relizat |4,666,025| |Incasat |4,308,578| |Sold la 31.12.2010 din care :|4,496,516| | - Primăria Pascani |1,595,447| |+institutii de | | |invătământ si cultură din | | |subordinea Consiliului local | | |Pascani | | | - DAC Pascani |1,565,339| | - Agenti economici |1,335,730| |Explicatii |Populatie | | |2008 |2009 |2010 | |Initial - 01.01. |5,723,24|5,360,64|5,994,07| | |3 |4 |0 | |Relizat |7,534,07|7,435,68|8,075,20| | |9 |1 |9 | |Incasat |7,896,67|6,802,25|7,439,88| | |8 |5 |6 | |Sold la 31.12. |5,360,64|5,994,07|6,629,39| | |4 |0 |3 | | | | | | |Sold la 31.12.2010 Fond |  |  |741,099 | |locativ | | | | Totalul creantelor este de 19.330.451 lei. Datorii : |Datorii la 31.12.2010| | |Bugetul de stat - |2,619,741| |Total | | | din care : |  | | - Impozit pe |349,360 | |salarii | | | - impozit pe |7,854 | |profit | | | - T.V.A. |2,262,527| |Bugetul asigurarilor |6,005,828| |sociale | | |Accesorii A.N.A.F. |9,142,763| |Furnizori |2,751,524| |Imprumuturi Berd + |2,743,468| |leasing | | |Total datorii |23,263,32| | |4 | Balanta negativă înregistrată este datorată în special accesoriilor ANAF la care numai în anul 2010 am înregistrat suma de 5.040.723 lei. Vă prezentăm mai jos situatia datoriilor Primăriei si a institutiilor publice la 31.12.2010. |Institutia |Salubr|Energie |Trans|Subventi|Subventi|TOTAL | | |i- |termica |- |i |i | | | |tate |+ |port |Buget |de | | | | |instalat| |local |stat | | | | |or | | | | | |GRADINITA NR.VATRA |6,178 |0 |  |  |  |6,178 | |Gradinita nr. 1 cu program|1,418 |22,106 |  |  |  |23,524 | |normal | | | | | | | |Gradinita nr. 2 oras |455 |76,166 |  |  |  |76,621 | |Gradinita nr. 3 oras |513 |43,759 |  |  |  |44,272 | |Gradinita nr. 4 program |494 |35,581 |  |  |  |36,075 | |prelungit | | | | | | | |Gradinita nr.5 program |1,885 |3,716 |  |  |  |5,601 | |normal | | | | | | | |Gradinita nr. 6 program |1,778 |30,577 |  |  |  |32,355 | |prelungit | | | | | | | |Grup scolar C.F.R. UNIREA |563 |560,240 |  |  |  |560,803 | |Grup scolar |1,071 |24,102 |  |  |  |25,173 | |*M.Busuioc*(Sc. 6) | | | | | | | |Liceul Miron Costin |977 |73,802 |  |  |  |74,779 | |Liceul M.Sadoveanu |2,379 |236,096 |  |  |  |238,475 | |Scoala nr. 3 I.Cantacuzino|488 |0 |  |  |  |488 | |Scoala nr. 5 Nicolaie |1,056 |62,391 |  |  |  |63,447 | |Iorga | | | | | | | |CASA DE CULTURA |2,328 |16,078 |  |  |  |18,406 | |Primaria Pascani |402,96|165,106 |17,77|6,273,30|1,190,14|8,049,29| | |9 | |4 |3 |0 |2 | |TOTAL |424,55|1,349,72|17,77|6,273,30|1,190,14|9,255,48| | |2 |0 |4 |3 |0 |9 | |R.A.G.C.L. Pascani | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | |Rand|realizat |realizat | | | | | | |2008 |2009 | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | | |realizat |realizat | | | | | | |2008 |2009 | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | | |realizat|realizat| | | | | | |2008 |2009 | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | | |realizat|realiza| | | | | | |2008 |t | | | | | | | |2009 | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | | |realiza|realiz| | | | | | |t |at | | | | | | |2008 |2009 | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | | |realiza|realizat| | | | | | |t |2009 | | | | | | |2008 | | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr. |Buget |Buget |Buget 2010 |Prevederile anului curent | | | | |realiza|realiz| | | | | | |t |at | | | | | | |2008 |2009 | | | |  | | | |Indicatori |Cont |Nr |Prevederile anului curent | | | |rand| | | | |Total |Salubritate |Termie |Transport auto |Service auto |Instalatori |Fond locativ | | | | |din care : | | | | | | | | | | |100.00% |20.00% |74.00% |1.00% |1.00% |1.00% |3.00% | |0 |  |A |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |II.I. CHELTUIELI GENERALE din care : |  |10 |2,868,492 |573,699 |2,122,683 |28,684 |28,684 |28,684 |86,058 | |2.1.Cheltuieli variabile |  |11 |33,004 |6,601 |24,423 |330 |330 |330 |990 | | Gaze naturale |605.1 |12 |18,996 |3,799 |14,057 |190 |190 |190 |570 | | Energie electrica |605.2 |13 |7,440 |1,488 |5,506 |74 |74 |74 |224 | | Apa |605.3 |14 |6,568 |1,314 |4,860 |66 |66 |66 |196 | | Alte |  |15 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.2. Cheltuieli constante |  |16 |410,541 |82,108 |303,798 |4,106 |4,106 |4,106 |12,317 | |2.2.1 Cheltuieli materiale |  |17 |160,370 |32,074 |118,673 |1,603 |1,603 |1,603 |4,814 | | Chelt cu materialele consumabile |6021 |18 |74,735 |14,947 |55,304 |747 |747 |747 |2,243 | | Chelt privind combustibilul |6022 |19 |57,902 |11,580 |42,847 |579 |579 |579 |1,738 | | Chelt cu piesele de schimb |6024 |20 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | Chelt cu alte materiale consumabile |6028 |21 |17,733 |3,547 |13,122 |177 |177 |177 |533 | | Chelt cu obiectele de inventar |603 |22 |10,000 |2,000 |7,400 |100 |100 |100 |300 | |2.2.2 Amortizare |681 |23 |56,580 |11,316 |41,869 |566 |566 |566 |1,697 | |2.2.3 Reparatii curente interne |611 |24 |7,285 |1,457 |5,391 |73 |73 |73 |218 | |2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile |614 |25 |6,133 |1,227 |4,538 |61 |61 |61 |185 | |2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti |628 |26 |22,893 |4,579 |16,941 |229 |229 |229 |686 | |2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii |622 |27 |24,787 |4,957 |18,342 |248 |248 |248 |744 | |2.2.9 Chelt cu serviciile bancare |627 |28 |10,352 |2,070 |7,660 |104 |104 |104 |310 | |2.2.10 Deplasari, transferuri |625 |29 |2,518 |504 |1,863 |25 |25 |25 |76 | |2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate |623 |30 |12,586 |2,517 |9,314 |126 |126 |126 |377 | |2.2.12 Impozite si taxe |635 |31 |62,481 |12,496 |46,236 |625 |625 |625 |1,874 | |2.2.13 Posta, telecomunicatii |626 |32 |41,584 |8,317 |30,772 |416 |416 |416 |1,247 | |2.2.14 Alte ch.variabile |  |33 |2,972 |594 |2,199 |30 |30 |30 |89 | |2.2.15 Alte ch. |658 |34 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.3 Ch.munca vie |  |35 |1,304,947 |260,990 |965,662 |13,048 |13,048 |13,048 |39,151 | |2.3.1 Salarii |641 |36 |1,004,532 |200,906 |743,354 |10,045 |10,045 |10,045 |30,137 | |2.3.2 CAS 20.8% |6451 |37 |208,943 |41,789 |154,618 |2,089 |2,089 |2,089 |6,269 | |2.3.3 Somaj 0.5% |6452 |38 |5,023 |1,005 |3,717 |50 |50 |50 |151 | |2.3.4 Sanatate 5.2% |6453 |39 |52,236 |10,447 |38,654 |522 |522 |522 |1,569 | |2.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 +0.306 ) |6459.x |40 |14,124 |2,825 |10,452 |141 |141 |141 |424 | |2.3.6. Medicale din productie, cota handicap |6458.2 |41 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie,1iunie,nasteri, decese, etc) |6458.1 |42 |20,091 |4,018 |14,867 |201 |201 |201 |603 | |2.4 Cheltuieli financiare |  |43 |1120000 |224,000 |828,800 |11,200 |11,200 |11,200 |33,600 | |2.4.1 Dobanzi la credite |666 |44 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati |658 |45 |1,120,000 |224,000 |828,800 |11,200 |11,200 |11,200 |33,600 | |2.4.3 Diferenta curs valutar |665 |46 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati |671 |47 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.4.5 Cota de dezvolt. |  |48 |  |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | [pic] R.A.G.C.L. – PASCANI [pic] REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi CUI : R1999398 Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991 Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940 E-ma [...]