HCL 112/2011 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 112 Din : 24.10.2011 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA, pentru anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Pascani , judetul Iasi ; In conformitate cu prevederile Legii 286/2010, privind bugetul de stat pentru anul 2011, modificata si completata; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind privind societatile comerciale, republicată, modificată şi completată ; Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile art.36 alin. (4) litera d) si ale alin. (6), lit.a), punctul 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand în vedere propunerea initiatorului proiectului de hotarare, primarul Municipiului Pascani si expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr.18666/19.10.2011; Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Directia Economica si Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 18663/19.10.2011; Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani: ➢ Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM- uri, inregistrat sub nr. 1089/24.10.2011; ➢ Avizul Comisiei juridice, ordine publicǎ, drepturile omului şi libertǎţi cetǎţenesti, inregistrat sub nr. 1102/24.10.2011 ; Avand in vedere nota de fundamentare inregistrata sub nr. 31 / 18.10.2011, inaintata de conducerea SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, privind bugetul de venituri si cheltuieli al pentru anul 2011, avizat de Consiliul de Administraţie al societăţii în şedinţa din 17.10.2011 ; In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T A R A S T E : Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2011, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Consiliul de Administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art. 3. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare: (Institutiei Prefectului Iasi; (Primarului municipiului Pascani; (Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani; (SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani; (Mass-media. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează pentru legalitate, CONSILIER, SECRETARUL MUNICIPIULUI, CENTEA Liliana Cons. jr. ZUZAN MIRCEA |S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. | | | | | | |ANEXA NR. 1 la HCL NR.| | | | | | | | |112/24.10.2011 | |BUGETUL ACTIVITATII SALUBRITATE | |Anul 2011 | |  |Cont |Nr. |Prevederile anului curent | |Indicatori | |rand|Total |Trimestrul | |  | |  |din |I |II |III |IV | | | | |care: | | | | | |0 |  |A |1 |2 |3 |4 |5 | |I. VENITURI TOTALE ( lei ) |  |1 |618,303 |  |  |  |618,303 | |(IA + IB + IC) | | | | | | | | |I.A. Productie prognozata: ( |  |2 |617,103 |0 |0 |0 |617,103 | |lei ) | | | | | | | | |(a.1 + a.2) | | | | | | | | |a.1. Colectare transport |  |2.1 |378,000 |0 |0 |0 |378,000 | |deseuri ( lei ) | | | | | | | | | |  |  |0 |  |  |  |  | |(mc) | | | | | | | | |a.2. Maturat stradal |  |2.2 |237,903 |0 |0 |0 |237,903 | |( lei ) | | | | | | | | |I.B. Venituri din alte |  |  |  |  |  |  |1,200 | |activitati | | | | | | | | |b.1. Chirie containere |  |2.3 |1,200 |0 |0 |0 |1,200 | |( lei ) | | | | | | | | |I.C. Venituri excepţionale |  |  |0 |  |  |  |  | |II. CHELTUIELI TOTALE |  |3 |615,211 |0 |0 |0 |615,211 | |din care : | | | | | | | | |II.I. CHELTUIELI DIRECTE |  |4 |615,211 |0 |0 |0 |615,211 | |din care : | | | | | | | | |2.2. Cheltuieli constante |  |5 |249,211 |0 |0 |0 |249,211 | |2.2.1 Cheltuieli materiale |  |6 |184,961 |0 |0 |0 |184,961 | | Chelt cu materialele |6021 |7 |9,900 |0 |0 |0 |9,900 | |consumabile, | | | | | | | | |auxiliare, PSI, PM | | | | | | | | | Chelt privind |6022 |8 |83,686 |0 |0 |0 |83,686 | |combustibilul | | | | | | | | | Chelt cu piesele de |6024 |9 |33,200 |0 |0 |0 |33,200 | |schimb | | | | | | | | | Chelt cu alte materiale |6028 |10 |16,775 |0 |0 |0 |16,775 | |consumabile +anti | | | | | | | | | Chelt cu obiectele de |603 |11 |41,400 |0 |0 |0 |41,400 | |inventar+chirii utilaje | | | | | | | | |2.2.2 Amortizare |681 |12 |1,750 |0 |0 |0 |1,750 | |2.2.3 Reparatii curente |611 |13 |0 |0 |0 |0 |0 | |interne, planificate, | | | | | | | | |intretinere, contori, rep.terti| | | | | | | | |2.2.4 Chelt cu intr. Studii si |614 |14 |0 |0 |0 |0 |0 | |cercetarile | | | | | | | | |2.2.5 Alte chelt cu servicii |628 |15 |37,000 |0 |0 |0 |37,000 | |exec de terti(cladire) | | | | | | | | |2.2.6 Chelt privind comisioane |622 |16 |0 |0 |0 |0 |0 | |si onorarii | | | | | | | | |2.2.7 Chelt cu serviciile |627 |17 |2,500 |0 |0 |0 |2,500 | |bancare | | | | | | | | |2.2.8 Deplasari, transferuri |625 |18 |15,000 |0 |0 |0 |15,000 | |2.2.9 Chelt cu reclama, |623 |19 |4,500 |0 |0 |0 |4,500 | |protocol, publicitate | | | | | | | | |2.2.10 Impozite si taxe |635 |20 |3,500 |0 |0 |0 |3,500 | |2.2.11 Posta, telecomunicatii |626 |21 |0 |0 |0 |0 |0 | |2.2.12 Alte ch.variabile |  |22 |  |  |  |  |  | |2.2.13 Alte ch. |658 |23 |0 |  |  |  |  | |2.3 Ch.munca vie |  |24 |363,000 |0 |0 |0 |363,000 | |2.3.1 Salarii |641 |25 |253,482 |0 |0 |0 |253,482 | |2.3.2 CAS |6451 |26 |75,504 |0 |0 |0 |75,504 | |20.8% | | | | | | | | |2.3.3 Somaj |6452 |27 |1,815 |0 |0 |0 |1,815 | |0.5% | | | | | | | | |2.3.4 Sanatate |6453 |28 |18,876 |0 |0 |0 |18,876 | |5.2% | | | | | | | | |2.3.5 Alte cote ( 0.25 +0.85 |6459.|29 |4,938 |0 |0 |0 |4,938 | |+0.26 ) |x | | | | | | | |2.3.6. Cota handicap |6458.|30 |1,005 |0 |0 |0 |1,005 | | |2 | | | | | | | |2.3.7. Alte ch.m.vie 2% |6458.|31 |7,380 |0 |0 |0 |7,380 | |(8martie,1iunie,nasteri, |1 | | | | | | | |decese, etc) | | | | | | | | |2.4 Cheltuieli financiare |  |32 |3,000 |0 |0 |0 |3,000 | |2.4.1 Dobanzi la credite |666 |33 |0 |  |  |  |  | |2.4.2 Despagubiri, amenzi |658 |34 |0 |  |  |  |  | |penalitati | | | | | | | | |2.4.3 Diferenta curs valutar |665 |35 |0 |  |  |  |  | |2.4.4 Chetuieli extraordinare, |671 |36 |0 |  |  |  |  | |calamitati | | | | | | | | |2.4.5 Cota de dezvolt. |  |37 |3,000 |  |  |  |3,000 | |II.II CHELTUIELI INDIRECTE |  |38 |  |  |  |  |  | |II.II.1. Cheltuieli variabile |  |  |  |  |  |  |  | |II.II.2. Cheltuieli constante |  |  |  |  |  |  |  | |II.II.3. Cheltuieli cu munca |  |  |  |  |  |  |  | |vie | | | | | | | | | | | | | | | | | |II.II.4. Cheltuieli financiare |  |  |  |  |  |  |  | |(658,665,666,671) | | | | | | | | |IV. REZULTAT |  |39 |3,092 |0 |0 |0 |3,092 | |BRUT(profit/pierdere) | | | | | | | | |( I - II ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Intocmit: | | | | | | | | | | | | | | | | | |ing. Eugen Chiriac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Str. Morilor nr. 14, C.U.I. 29167911 Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011 Mun.Pascani, Jud.Iasi Nr. ___________ din _________ 2011 NOTA DE FUNDAMENTARE privind Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru SC.CLP ECO-SALUBRITATE-S.A. Pascani Avand in vedere urmatoarele prevederi legale: - Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 286/2010, privind bugetul de stat pentru anul 2011, modificata si completata; - Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; -Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; -Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale; -Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicat In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani, s-a infiintat in temeiul HCL nr. 77/29.07.2011, emisa de Consiliul Local al Municipiului Pascani. Societatea este unitate cu personalitate juridica, prestatoare de servicii publice comunale, are conturi deschise la banci, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, beneficiaza de credite bancare ca oricare agent economic, are relatii economice, financiare si juridice cu persoane fizice si juridice, constituie la dispozitia sa si utilizeaza fondurile de care are nevoie, in conditiile prevazute de lege. Obiectul de activitate al societatii, il constituie colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer si maturatul stradal. Societatea a preluat de la RAGCL Pascani un numar de 75 de persoane Structura de personal utilizat in 2011 este conform tabelului de mai jos : |Categoria de personal |Structura personalului | |Studii superioare | 8 | |Studii medii de |10 | |specialitate | | |Muncitori calificati |10 | |Muncitori necalificaţi|47 | |TOTAL |75 | Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 a fost intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii: a) evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale; b) prognoza privind evolutia tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate, care reprezinta obiectul de activitate al societatii pentru anul 2011; c) asigurarea continuitatii activitatii, printr-o intretinere curenta a tuturor utilajelor; d) armonizarea ofertei de servicii publice comunale cu cerintele din orasul Pascani. La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formularelor utilizate de catre agentii economici care desfasoara activitati economice si de productie, fiscale si impozabile, prin urmare, sumele prezentate în buget sunt fără TVA. Prezentam mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, astfel: VENITURI Veniturile totale ale societatii, prognozate pentru perioada 1.10.2011-31.12.2011, au urmatoarea structura: |Nr. |Explicatii |An 2011 |Pondere din | |Crt.| |(mii lei) |total venituri| | | | |(%) | |1 |VENITURI TOTALE |618 |100.00 | |2 |Venituri din colectare si |378 |61.15 | | |transport deseuri menajere | | | |3 |Venituri din maturat stradal |238 |38.51 | |4 |Venituri din inchirierea |1 |0.17 | | |containerelor | | | |5 |Venituri din alte activitati |1 |0.17 | Ponderea cea mai mare o are colectarea si transportul deseurilor menajere care reprezinta 61 [...]