HCL 49/2022 Paleu adoptată

HOTĂRÂREA nr. 49 din 25.03.2022 privind aprobarea contului de executie al Primariei Comunei Paleu pe anul 2021 Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 4434 din data de 17.03.2022, referatul de aprobare cu nr. 4507 din data de 18.03.2022 și proiectul de hotărâre cu nr. 4508 din data de 18.03.2022 Având în vedere Expunerea de motive privind contul de execuţie bugetar al Primăriei comunei Paleu pe anul 2021. Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale Art.57, alin.1 – privind aprobarea încheierii contului de execuţie pe anul 2021; OMFP 1536 din 15.12.2021 - privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021 Vazand Raportul de avizare a Comisiei pe domenii de activitate Având la bază Legea nr. 15/2021 - privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2021, precum și a H.C.L. 72/23.04.2021 prin care s-a aprobat Bugetul general inițial al comunei Paleu, precum și a HCL. nr.287/21.12.2021 dupa care a fost aprobat varianta VII rectificată a BVC pentru comuna Paleu, Contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2021, (execuția politicii bugetare la cele două bugete) se prezinta dupa cum urmeaza. Respectând prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art. 198 alin. (1) si (2) din OUG.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Comunei Paleu HOTĂRĂȘTE Cu voturi 12 ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă ” si 0 voturi ,,abținere” din totalul de 13 consilieri locali în funcție Art.1- Se aprobă contul de executie bugetara al Consiliului Local al comunei Paleu pe anul 2021 astfel: LEI DENUMIRE CAPITOL COD PREVEDERI BUGETARE REALIZĂRI % VENITURI TOTALE (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare) IMPOZIT PE VENIT 0302 55,000.00 36,065.00 65.57 IMPOZIT PE VENIT TRANS 030218 55,000.00 36,065.00 65.57 COTE SI SUME DEFALCATE 0402 2,539,500.00 2,534,676.00 99.81 COTE DEFALCATE DIN IMP PE VENIT 040201 1,859,500.00 1,859,495.00 100.00 SUME ALOCATE DIN COTE 040204 480,000.00 475,181.00 99.00 SUME FOND REZERVA CJ 040205 200,000.00 200,000.00  IMPOZITE SI TAXE PE PROP 0702 1,595,000.00 1,040,376.00 65.23 IMPOZITE SI TAXE PE CLADIRI 070201 920,000.00 629,742.00 68.45 IMPOZIT SI TAXA PE TERENURI 070202 395,000.00 217,980.00 55.18 IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN 070203 250,000.00 177,402.00 70.96 TAXE JUDICIARA DE TIMBRU 0703 30,000.00 15,252.00 50.84 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 2,635,000.00 2,634,935.00 100.00 SUME DIN TVA PENTRU CHELTUIELI 110202 406,000.00 405,935.00 99.98 SUME DIN TVAPT ECHILIBRARE 110206 2,229,000.00 2,229,000.00 100.00 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 875,900.00 640,307.00 73.10 IMPOZIT PE MIJLOC DE TRANSPORT 160202 855,900.00 544,573.00 63.63 TAXE SI TARIFE 160203 20,000.00 95,734.00 478.67 VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 34,000.00 15,962.00 46.95 VENITURI DIN CONCESIUNI 300205 34,000.00 15,962.00 46.95 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 10,600.00 1,060.00 10.00 VENIT DIN PRESTARI SERV.-PAZA 330208 6,600.00 1,060.00 16.06 VENITURI DIN RECUPERAREA CHELT 330228 4,000.00 0.00 0.00 AMENZI PENALITATI 3502 407,500.00 144,477.00 35.45 VENITURI DIN AMENZI 350201 245,000.00 134,419.00 54.86 PENALIT NEDEP DECL CLADIRI 350202 3,000.00 0.00 0.00 ALTE AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 350250 159,500.00 10,058.00 6.31 DIVERSE VENITURI 3602 323,800.00 142,259.00 43.93 ALTE VENITURI 360250 323,800.00 142,259.00 43.93 VARS.SECT FUNCT FINN.SECT DEZV 370203 -3,053,400.00 2,442,985.00 80.01 VARSAM DIN SECT FUNCT 370204 3,053,400.00 2,442,985.00 80.01 SUBVENTII DE LA BUGETUL 4202 89,680.00 88,105.00 98.24 SUBVENTII PT AJ INCALZIRE 420234 12,680.00 12,016.00 94.76 FINANTARE PNDL-APA SALDABAGIU 420265 77,000.00 76,089.00 98.82 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 75,330.00 75,329.00 100.00 SUME ALOC.DE AFIR PROIECT.PNDR 430231 75,330.00 75,329.00 100.00 Sume primite de la UE 4802 208,350.00 208,305.00 99.98 PREFINANTARE 48020103 31,500.00 31,478.00 99.93 F.E.A.D.R.PREFINANTARE 48020401 176,850.00 176,827.00 99.99 TOTAL 8,849,660.00 7,561,856.00 85.45 Art.2 Se aprobă partea de cheltuieli a bugetului Consiliului Local al comunei Paleu în sumă de 7.087.351 lei COD DENUMIRE CAPITOL BUGETAR CAPITOL PREVEDERI BUGETAR BUGETARE REALIZĂRI % CHELTUIELI TOTALE (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare) AUTORITATI PUBLICE 5102 2,529,000.00 2,138,772.00 84.57 CHELTUIELI DE PERSONAL 510210 1,640,000.00 1,376,365.00 83.92 BUNURI SI SERVICII 510220 870,310.00 752,250.00 86.43 ACTIVE NEFINANCIARE-DOTARI 510271 20,000.00 11,467.00 57.34 PLATI EFECT. ANI PREC.RECUPER.AN CURENT 5102850101 -1,310.00 -1,310.00 100.00 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 37,850.00 33,486.00 88.47 BUNURI SI SERVICII 540220 37,850.00 33,486.00 88.47 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 6102 200,000.00 146,898.00 73.45 CHELTUIELI PERSONAL 610210 50,000.00 0.00 0.00 BUNURI SI SERVICII 610220 150,000.00 146,898.00 97.93 INVATAMANT 6502 1,255,180.00 830,402.00 66.16 BUNURI SI SERVICII 650220 160,500.00 133,372.00 83.10 PROGRAM CES -COPII 650257 3,000.00 2,935.00 97.83 BURSA 650259 3,000.00 3,000.00 100.00 INFIINTARE GRADINITA ORIZONT II 650258 578,680.00 432,772.00 74.79 REABILITARE SCOALA PRIMARA NR.1 PALEU 650258 250,000.00 0.00 0.00 IMPREJMUIRE GARD GRAD.ORIZONT II 650271 200,000.00 199,663.00 99.83 EFICIENTA ENERGET.UIL.-SALD. 650271 42,000.00 41,650.00 99.17 CAZAN PT. SCOALA SALADABAGIU 6502710103 18,000.00 17,010.00 94.50 SANATATE 6602 20,000.00 3,661.00 18.31 BUNURI SI SERVICII 660220 20,000.00 3,661.00 18.31 CULTURA RECREERE SI RELIGIE 6702 380,500.00 298,310.00 78.40 BUNURI SI SERVICII 670220 156,500.00 77,549.00 49.55 ALTE CHELTUIELI 670259 120,000.00 117,500.00 97.92 TRACTORAS TUNS IARBA TEREN SPORT 6702710102 25,000.00 25,000.00 100.00 INSTALATII FRIGORIFICE PT. 3 CAPELE 670250710103 12,000.00 11,999.00 99.99 SF SI PUZ PT.BAZA SPORTIVA 670501710130 67,000.00 66,262.00 98.90 ASIGURATI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 586,680.00 526,145.00 89.68 CHELTUIELI PERSONAL 680210 120,000.00 108,226.00 90.19 BUNURI SI SERVICII 680220 17,000.00 10,000.00 58.82 INDEMNIZATIE HANDICAPATI 680257 334,000.00 301,540.00 90.28 -INCALZIRE LOCUINTE 68150157 12,680.00 12,016.00 94.76 AJUTOR DE DECES 68020657 8,000.00 0.00 0.00 SF SI PUZ PT.CAMIN DE BATRANI 68020471 95,000.00 94,363.00 99.33 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 7002 3,636,300.00 2,300,097.00 63.25 BUNURI SI SERVICII (combustib.piese de schimb) 700220 765,750.00 494,362.00 64.56 EXTINDERE APA SALDABAGIU 70020571 91,000.00 83,824.00 92.11 STATIA DE REPOMPARE ORIZONT 70020571 363,000.00 318,078.00 87.62 EXTINDERE SI RACORDARE APA SALD. 70020571 328,650.00 275,453.00 83.81 SF PT.GAZ NATURAL IN COMUNA 70020771 150,000.00 149,940.00 99.96 PROIECT RO-HU 425 7050005801 1,419,650.00 935,201.00 65.88 PROIECT RO-HU 319 7050005801 307,000.00 28,139.00 9.17 UTILAJ CRAPAT LEMNE 700271 12,000.00 11,850.00 98.75 2 BUC MOTOCOASA 700271 10,000.00 10,000.00 100.00  ACTIVE NEFINANCIARE 700271 196,000.00 0.00 0.00 PLATI EFECT. ANI PREC.RECUPER.AN CURENT 7002068501 -6,750.00 -6,750.00 100.00 PROTECTIA MEDIULUI 7402 215,000.00 186,549.00 86.77 CHELTUIELI PERSONAL 740210 145,000.00 138,885.00 95.78 BUNURI SI SERVICII 740220 70,000.00 47,664.00 68.09 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 8302 29,300.00 25,000.00 85.32 CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 830220 29,300.00 25,000.00 85.32 TRANSPORTURI 8402 1,133,500.00 589,909.00 52.04 BUNURISI SERVICII- REP.DRUM.PIETRUIRE 840220 635,000.00 460,614.00 72.54 DIR.SANT. SI MODERNIZ. STR.UILEAC 840271 30,000.00 7,946.00 26.49 REALIZ.SCURGERI APEI PLUV.IN COMUNA 840271 208,000.00 41,612.00 20.01 SF MODERNIZARE DRUM IN COMUNA 840271 180,000.00 SUBVENTII PT.OTL 8403024003 80,500.00 79,737.00 99.05 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 8702 15,250.00 8,122.00 53.26 - bunuri și servicii 870220 14,000.00 8,122.00 58.01 Alte chelt.-ajut.pt.calamitati naturale 870259 1,250.00 0.00 0.00 TOTAL 10,038,560.00 7,087,351.00 70.60 EXCEDENT 474,505.00 Art.3 – Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli finantate din venituri propii al al Comunei Paleu pe anul 2021: DENUMIRE CAPITOL COD PREVEDERI BUGETARE REALIZĂRI % VENITURI TOTALE (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare) VENITURI TOTAL 1 450,000.00 319,766.00 71.06 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Și ALTE ACTIVITĂȚI 33.10. 370,000.00 276,354.00 74.69 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (încasarile din taxa de furnizare a apei potabile) 33.10.50 370,000.00 276,354.00 74.69 DIVERSE VENITURI 36.10. 80,000.00 43,412.00 54.27 Chirie sala de sport 36.10.50 80,000.00 43,412.00 54.27 CHELTUIELI TOTAL (SF+SD) 50.10. 494,270.00 337,600.00 68.30 CULTURA SI RELIGIE 67.10. 80,000.00 13,175.00 16.47 Sport 67.10.05.01 80,000.00 13,175.00 16.47 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 83.10. 414,270.00 324,425.00 78.31 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.30 414,270.00 324,425.00 78.31 DEFICIT -17,834.00 Art.4 – Se aprobă realizarile investitiilor pe anul 2021 conform situatiei nr. 4434 din 17.03.2022(anexa 1) Art.5 - Prezenta Hotărâre se comunică cu: -Instituția Prefectului-Județul Bihor -Primarul Comunei Paleu -compartiment Contabilitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate, PANTEA OVIDIU GEORGE SECRETAR GENERAL PETRAN MIHAI