HCL 637/2014 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de reorganizare a SC Electrocentrale Oradea SA Analizând raportul de specialitate nr. 161.070 din 20.08.2014 , întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de reorganizare a SC Electrocentrale Oradea SA, Ţinând cont prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, Luând în considerare 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte: Art.1. Se aprobă Planul de reorganizare a SC Electrocentrale Oradea SA, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează Adunarea Generală a SC Electrocentrale Oradea SA și Casa de Insolvenţă Transilvania. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: e Primarul Municipiului Oradea e Instituţia Prefectului judetului Bihor e Direcţia Economică e Directia Juridica e SC Electrocentrale Oradea SA e Casa de Insolvență Transilvania prin grija SC Electrocentrale Oradea SA e Se publică în monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Lucian Popa Oradea, 21 august 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 637 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru', 5 voturi “abţinere” S.0. ELECTROCENTRALE Ș.A, S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. S.C. ÎN INSOLVENŢĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE ti Oradea, Şos. Borşului nr. 23, Judeţul Bihor V Dosar nr.: 6473/111/2013 Tribunalul: Bihor Judecător Sindic: Cristian Monenci Administrator special: lonel Necula Stănel Administrator judiciar: Casa de insolvenţă Transilvania Filiala Bihor S.P.R.L PLAN DE REORGANIZARE AL S.C ELECTROCENTRALE ORADEA S.A Cuprins 1.Aspecte introductive... 1.1.Cadrul lega[.......... 1.2.Autorul planului......... meonnoe ko. 1.3.Scopul planului... moca ooeeee eee mconneennnneeonanaanaaaaae peonnveseennseaanenae vonneoenananseaeane monneeenaaansaaaa se meaneeesees 4 1.4.Durata de implementare a planului.. 1.5.Administrarea societății........... ma nonee 1.6. Rezumatul planului de reorganizare 2.2. Aspecte sociale........nn nenea one ere neeene nea neezeaeoanaaeaeei meennnannenneneaneasazeansee meennneneeneonnensaaneanasenaneaeea 6 2.3. Avantajele reorganizării ........ nn uneseenaaeas eee emmeonevenononeaneaneneaana ase emana neoane eat eaanneneneneensase 6 2.3.1, Premisele reorganizării . ... 2.3.2. Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societăţii în caz de faliment .....,.. me nonnoeneenaaseasaee sea neonenaneenneeanenseanennasaaneanaaaaa sauna vnnnnanaanannenseanaanenseasanea neennneananenanensaas 7 3. Prezentarea societăţii debitoare ........... „numere noeeaaeae man vnneeanaa nenea saune ananseasa sean enumeram venea anensanease 8 3.1. Date de identificare şi prezentarea acționariatului. Structura capitalului social...........mau.. .... 8 4. Situaţia societăţii debitoare la data depunerii planului ........ mo onnnau ne nenneneeoneneasoaneaseasaae mennanauenenneee 9 4.1 Echilibrul... near seeonenee neon sasa oennenea casei 4.2 Pasivul Societăţii 4.2.1 Datoriile acumulate de societate în perioada de observaţie ..........mc nenea nrenneneaneasoasaeneenaee 11 4.3 Categoria furnizorilor indispensabili. aonnnnannaonannasaansaneaseaneas 2 5. Strategia de reorganizare........ nn neuen neennennennaneanennnsennaneane anna saten enoneonaneeenaneaneenneaseaaananaaseas 2 6. Previziunile financiare ......ncancancee nene eaneaa sansa ne ea ena seen enenneneonaneeneeneaneoanonannansensanaanaa ana seaasenennnaanee LB 6.1. Activitatea de exploatare.......,ncn nenea neeneaneaneaneaneananeanean senat eaneaneaa sa nanenennennanenananeansenneneanaaneae LB 6.2. Activitatea de valorificare a activelor ...........can cecene eaeacae snnenoneenanaonanea teo reoneo ase nseaneananeaanaai 20 6.3. Previziuni privind fluxul de numerar......... nec nec neeeaeennoneeroeneaneneaana ana neaana ese ma an vanaennnn nenea 7. Tratamentul creanţelor. Distribuiri.. .. 7.1 Tratamentul creanţelor......... caen aee oana ca aae one sn000008nad neoane nnaau neo snaoueteaanoesezao no inoenensanaae 7.1.1. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan... aere eneeraneenoneonee 7.1.2. Categoriile de creanţe care sunt defavorizate prin plan(art. 95, alin. (5), lit, b) 7.1.3. Tratamentul corect și echitabil al creanţelor...........n nene nneneeeeaneanenonasnesaenaenses easnaneanaaenue 26 7.2.Distribuiri. nea neereoen one neoenoanenoneneanea seta aneneasnasnanease eat na ana neaana sana ao nene nana vennonaneenaaeanonanensanaen 27 7.2.2, Distribuiri către creditorii salariaţi ...........c une anceneanaaeeenanoeneenoasaeenaeaonasaeeaa sa. 7.2.3. Distribuiri către creditorii bugetari...........< nn ocenaoaena ase neeenaoaenaaonaoaae moasa naonneoneenanaanesaneea 7.2.4, Distribuiri către creditorii chirografari prevăzuţi de art. 100 alin. 3 lit. D.......mcceaoceneenease 7.2.5, Distribuiri către ceilalţi creditorii chirografari prevăzuţi de art. 100 alin. 3 lit. E... 7.2.6.Menţiuni suplimentare 7.3.Programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul definitiv..........n. maneca eeonereeroeneerooanezsasee 7.4. Plata creanţelor din perioada de observaţie. .........mceec aere aneneeenaaseneee 7.5, Retribuţia persoanelor angajate —art. 102 alin. 4 din Legea 85/2006.. 8. Efectele confirmării Planului 9. Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului ......... „mun naeen nenea eeonnee nenea eeenneaaoeeei 31 ANEXE Preambul: Prin încheierea nr.2244/F/2013 pronunţată la data de 13.08.2013 judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva S.C Electrocentrale Oradea S.A și desemnarea Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Filiala Bihor în calitate de administrator judiciar. În urma întocmirii raportului privind cauzele care au dus la starea de insolvenţă a societății s-a constatat cu privire la reorganizarea activităţii faptul că este posibilă şi se impune reorganizarea şi continuarea activităţii societăţii debitoare pentru asigurarea continuității serviciului public către consumatorii casnici din Municipiul Oradea și Comuna Sânmartin. Prezentul plan a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale de formă și fond, urmând a fi supus votului Adunării Creditorilor și confirmării de către judecătorul sindic. 1. Aspecte introductive 1.1.Cadrul legal Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Legea nr. 85/2006 consacră problematicii reorganizării două secţiuni distincte, respectiv Secţiunea a V-a (Planul), şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea). Prevederile acestor două secţiuni, dar şi alte texte ale legii insolvenţei, consacră explicit principiul preeminenţei reorganizării societăţii debitoare faţă de procedura falimentului. Prin prisma acestor prevederi legale se oferă şansa debitorului, faţă de care s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menţionată, să-şi continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 alin. 1 din Legea 85/2006 „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței faţă de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (...)”. Menţionăm faptul că societatea S.C Electrocentrale Oradea S.A nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei de la înființarea acesteia şi până în prezent. Nici societatea și niciun membru al organelor sale de conducere nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile expres prevăzute de art. 94 alin. 4 ale Legii privind procedura insolvenţei. Prin urmare condiţiile legale prevăzute de legea privind procedura insolvenţei pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite. 2.2. Autorul planului Planul de reorganizare al S.C Electrocentrale Oradea S.A este depus de către administratorul special al societății debitoare, cu consultanţa de specialitate a administratorului judiciar Casa de insolvenţă Transilvania S.P.R.L. Filiala Bihor. Considerentele care au determinat o asemenea opţiune sunt redate în continuare: > Acţionariatul societăţii şi administratorul special desemnat, având în vedere specificul activităţii pe care o desfăşoară (producere energie termică), a legislaţiei specifice în baza căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a faptului că societatea prestează un serviciu public, sunt cei mai în măsură să traseze liniile directoare ale strategiei de continuare a activităţii societăţii. > În virtutea atribuţiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a asigurat consultanţa specifică la stabilirea strategiei de restructurare a activităţii debitoarei şi la asistarea debitoarei la negocierea + condiţiilor de continuare a activităţii pe baza unui plan de reorganizare cu cei mai importanţi creditori al debitoarei. 1.3 Scopul planului Scopul principal a! planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fără echivoc în art.2, şi anume, acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă. Principala modalitate de realizare a acestui 3 scop, este reorganizarea debitorului, şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. De asemenea, unul din scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea - pentru creditorii societății - a unui nivel a! recuperării creanţelor, superior celui de care aceștia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment. În plus, nu este de neglijat importanţa asigurării serviciului public de producţie a energiei termice pentru furnizarea la nivelul Municipiului Oradea şi a Comunei Sânmartin, de unde reiese necesitatea continuării activităţii societăţii, În vederea atingerii acestor scopuri prin prezentul plan se propune: Y reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului și efectuarea unei restructurări operaţionale a activităţii curente a societăţii, menţinându-se obiectul principal de activitate, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase; V valorificarea unor active excedentare pe parcursul anului | de plan în vederea asigurării necesarului de cash; V în_mod alternativ, fuziunea prin absorbție a societăţii Electrocentrale Oradea S.A şi transmiterea tuturor părţilor din activ şi pasiv către societatea absorbantă S.C Termoficare Oradea S.A, care va prelua astfel şi activitatea de producţie a energiei termice și electrice, precum și contractele în derulare, personalul, istoricul, experiența similară, licențele și agrementele. Ca urmare a fuziunii prin absorbţie Societatea Electrocentrale Oradea S.A se va radia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor . 1.4. Durata de implementare a planului În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societății debitoare, se propune implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 şi anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. Prima lună de aplicare a planului este estimată a fi luna noiembrie 2014, În cazul în care planul nu va fi confirmat conform celor previzionate la acest moment, prima lună de aplicare a prezentului plan de reorganizare va fi luna imediat următoare lunii în care a avut loc confirmarea. De asemenea, deşi durata de implementare a acestui plan de reorganizare este de 3 ani cu posibilitate de prelungire, în măsura în care se va realiza fuziunea debitoarei cu societatea Termoficare Oradea S.A, judecătorul sindic va pronunţa o hotărâre de închidere a procedurii și radierea societății absorbite, astfel încât toate drepturile și obligaţiile societăţii Electrocentrale Oradea S.A ce decurg din prezentul plan vor fi transferate societăţii absorbante. 1,5 Administrarea societății Pe durata reorganizării, activitatea societăţii debitoare în vederea implementării planului de reorganizare va fi condusă de către administratorul special al acesteia desemnat conform Legii de către Adunarea Generală a Acţionarilor S.C ELECTROCENTRALE Oradea S.A, sub supravegherea administratorului judiciar, societatea păstrându-şi dreptul de administrare. 1.6. Rezumatul planului de reorganizare Perspectivele de redresare ale Debitoarei în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului sunt detaliate în cadrul prezentului plan. Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al Electrocentrale Oradea SA sunt cele prevăzute de art. 95 alin. 6 lit. A, B,D,E şi H. Măsurile concordante cu interesele creditorilor, precum şi cu ordinea publică sunt prevăzute în Capitolul 5 din Plan. Modalităţile de acoperire a pasivului precum şi Sursele de finanţare sunt prezentate în Capitolele 5, 6 şi 7 ale Planului. Programul de plată a creanţelor este prezentat în Capitolul 7.3 şi depus în anexa prezentului Plan. Categoriile de creanţe prevăzute în prezentul plan sunt: e Categoria creanţelor garantate; e Categoria creanţelor salariale; e Categoria creanţelor bugetare; + Categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 100 alin. 3 lit d. e Categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 100 alin. 3lite. Planul menţionează despăgubirile care urmează să fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe defavorizate, în comparaţie cu valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. 2. Necesitatea reorganizării 2.1. Aspecte economice În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să își continue activitatea comercială în mod diferit. În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de operaţiuni care urmăresc tratarea şi remedierea stării maladive a întreprinderii debitorului, în vederea salvării afacerii şi a redresării activităţii acestuia. Sub acest aspect necesitatea reorganizării S.C Electrocentrale Oradea trebuie privită din două perspective şi anume : a.) Importanţa economică a reorganizării pentru creditorii societăţii şi societatea debitoare: Din punct de vedere economic interesele creditorilor vor fi satisfăcute într-o proporţie mai mare decât în cazul unui eventual faliment. De asemenea societatea îşi va restructura activitatea, urmărindu-se obţinerea creşterii profitabilităţi activităţii desfăşurate, sens în care se vor continua măsurile de reducere a costurilor operaţionale demarate încă din perioada de observaţie. Societatea Electrocentrale Oradea S.A a luat în considerare continuarea relațiilor comerciale cu furnizorii indispensabili atât în perioada de reorganizare, cât și ulterior încheierii acesteia. Un alt factor important în cazul redresării activității îl constituie păstrarea locurilor de muncă de către angajaţii Electrocentrale Oradea S.A față de perspectiva falimentului care ar antrena desființarea acestora. În cazul implementării proiectului de fuziune prin absorbţie între Electrocentrale Oradea S.A şi Termoficare Oradea S.A, principalul avantaj al participanţilor la procedură va consta în continuarea activităţii principale a societăţii debitoare şi unificarea serviciului public de producţie, respectiv transport, distribuţie şi furnizare energie termică, cu consecinţa reducerii costurilor şi creşterea profitabilităţii în vederea acoperirii pasivului absorbit al debitoarei din excedentul realizat din activitatea desfăşurată după unificare. b.) Importanţa reorganizării pentru viaţa economică a judeţului Bihor Reorganizarea societăţii Electrocentrale Oradea S.A înseamnă pentru viaţa economică a judeţului Bihor: > Menţinerea activităţii de producţie a agentului termic pentru municipiul Oradea şi Comuna Sânmartin; > Menţinerea unui important contribuabil la bugetul local şi de stat. > Menţinerea singurului furnizor de agent termic (apă fierbinte/abur tehnologic) pentru clienții existenţi pe platforma chimică şi din Parcul Industial, care poate acoperi și solicitări de servicii energetice ale viitoarelor dezvoltări ale Zonei Industriale. 2.2. Aspecte sociale Principalul aspect social al reorganizării Societăţii vizează, având în vedere specificul activităţii desfăşurate de către debitoare, impactul pe care l-ar avea asupra comunităţii locale din Municipiul Oradea şi Comuna Sânmartin întreruperea activităţii de producţie a energiei termice, activitate desfăşurată la acest moment de S.C Electrocentrale Oradea S.A În acest context trebuie menţionat că la acest moment Electrocentrale Oradea S.A este singura sursă de alimentare cu energie termică pentru circa 145.000 de locuitori din municipiul Oradea, municipiul neavând surse alternative care să poată acoperi acest necesar de energie termică. Ca urmare, oprirea activităţii ar însemna ca aproximativ 70% din populaţia municipiului să rămână fără apă caldă şi fără încălzire pe perioada de iarnă. Un alt aspect social vizează locurile de muncă din cadrul societăţii. Astfel, prin prezentul plan se prevede, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, menţinerea locurilor de muncă. În ipoteza pesimistă a intrării în faliment a debitoarei un număr de aproximativ 500 de persoane ar ajunge în şomaj, calificările şi experienţa acestora, specifice industriei energetice, reprezentând un impediment în găsirea cu ușurință a unui loc de muncă în alt domeniu, recalificarea acestui personal fiind obligatorie. În plus, în caz de fuziune, datorită strategiei societăţii absorbante prin care se doreşte implementarea unei politici de dezvoltare permanentă a activităţii sale și a reţelei de transport şi distribuţie, reabilitare a cazanelor de ardere, crearea de noi locuri de muncă va constitui un proces continuu. Mai trebuie menţionat că prin plan se prevede şi achitarea în integralitate a creanţelor salariale înscrise în tabelul definitiv de creanţe al debitoarei. În concluzie, dezideratul continuării activităţii de producţie a energiei termice s-ar realiza atât prin continuarea activităţii de către debitoare, cât şi prin absorbţia acesteia de către S.C Termoficare Oradea S.A cu consecinţa preluării activităţii de producţie a energiei termice. 2.3. Avantajele reorganizării 2.3.1. Premisele reorganizării Principalele premise de la care pleacă reorganizarea societăţii Electrocentrale Oradea S.A sunt următoarele: A. În ceea ce priveşte activitatea curentă : “ capacitatea societăţii de a menţine o activitate generatoare de lichidităţi excedentare în vederea susţinerii programului de plăţi propus ; « necesitatea asigurării serviciului public de producţie a energiei termice la nivelul Municipiului Oradea şi Comunei Sânmartin; » calitatea de producător de masă a energiei termice deservind aproximativ 70% din populaţia Municipiului Oradea şi majoritatea populaţiei Comunei Sânmartin; calitatea de furnizor de servicii energetice pentru operatorii economi [...]