HCL 562/2016 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie “Modernizare clădire și instalații la PT 710”, în municipiul Oradea Analizând Raportul de specialitate nr. 236801/19.08.2016 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare clădire și instalații la PT 710”, municipiul Oradea, Prin Nota de fundamentare, SC Termoficare Oradea SA, justifică necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție “ Modernizare clădire și instalații la PT 710 “, în municipiul Oradea. Documentația aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare clădire și instalații la PT 710 “ a fost elaborată de către SC MECATRON SRL, cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului nr.48, cam.28, et.II. Ținând seama de Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de ““Modernizare clădire și instalații la PT 710”, municipiul Oradea” cu următoarele : CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Ordonatorul principal de credite :…………….................Primarul municipiului Oradea Beneficiar : ………….....................................................SC Termoficare Oradea SA CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (1 Euro =4,4638 lei curs BNR la data de 05.08.2016) Valoarea totală a investiţiei 352,334 mii lei / 78,931 mii euro (inclusiv TVA) din care C+M 147,944 mii lei / 33,143 mii euro (inclusiv TVA) Esalonarea investiţiei INV/C+M: Anul I: 352,334 mii lei / 147,944 mii lei (inclusiv TVA) 78,931 euro / 33,143 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi: Capacitate termică – 1200 kW Investția specifică - 244,67 lei/kW Durata de execuție a investiţiei (construcții montaj C+M) 4 luni FINANŢAREA INVESTIŢIEI Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din sursele proprii ale SC Termoficare Oradea SA. Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția tehnică și SC Termoficare Oradea SA. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Primarul municipiului Oradea - Direcţia Tehnică - Direcţia Economică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări - SC Termoficare Oradea SA prin grija Direcției Tehnice PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Negrean Daniel Dumitru Oradea, 30 august 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 562 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 5 voturi ,,împotrivă,,  Anexă la HCL 562/30 august 2016 CUPRINS 1 DATE GENERALE ...................................................................................................................................... 4 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI INVESTIŢIEI ...........................................................................................................4 1.2 AMPLASAMENTUL INVESTIŢIEI ........................................................................................................................4 1.3 TITULARUL INVESTIŢIEI ..................................................................................................................................4 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI ........................................................................................................................................4 1.4 ELABORATORUL STUDIULUI ...........................................................................................................................4 2 INFORMAŢII GENERALE PIVIND PROIECTUL .......................................................................................... 5 2.1 SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ............5 2.2 DESCRIEREA INVESTIŢIEI ...............................................................................................................................5 2.2.1 Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei. Scenariul tehnico-economic selectat.................5 2.2.2 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse ..................6 2.2.3 Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică ...........................................................................8 2.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI ....................................................................................................................11 2.3.1 Zona şi amplasamentul ....................................................................................................................11 2.3.2 Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat ...................................................................12 2.3.3 Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan 13 2.3.4 Studii de teren..................................................................................................................................13 2.3.5 Caracteristicile principale ale constructiei........................................................................................14 PARAMETRI DE FUNCŢIONARE ......................................................................................................................15 IZOLAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTE CLASICE ...................................................................................16 2.3.6 Situaţia existentă a utilitătilor şi analiza de consum .........................................................................17 2.3.7 Concluziile evaluării impactului asupra mediului .............................................................................18  2.4 DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI ..................................21 3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI.............................................................................................21 3.1 VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL .......................................................21 3.2 GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI ........................................................................................................27 4 ANALIZA COST BENEFICIU......................................................................................................................28 4.1 IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ .....28 4.2 ANALIZA ENERGETICĂ .................................................................................................................................29 4.3 ANALIZA OPŢIUNILOR ..................................................................................................................................30 4.4 ANALIZA FINANCIARĂ ..................................................................................................................................31 4.4.1 Metodologie .....................................................................................................................................31 4.4.2 Premise tehnice ale analizei ............................................................................................................32 4.4.3 Preţuri utilizate în analiză .................................................................................................................33 4.4.4 Venituri anuale din exploatare .........................................................................................................34 4.4.5 Costuri anuale de operare ...............................................................................................................34 4.4.6 Fluxul de venituri si cheltuieli ...........................................................................................................34 4.4.7 Fluxul financiar al capitalului propriu................................................................................................35 4.5 ANALIZA DE SENZITIVITATE ..........................................................................................................................36 4.5.1 Senzitivitate la variaţia valorii de investiţie ......................................................................................37 4.6 ANALIZA DE RISC ........................................................................................................................................37 5 SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI. ...............................................................................................37 5.1 SURSE POSIBILE DE FINANŢARE ...................................................................................................................37 5.2 STRUCTURA DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ESTE DIN FONDURI PROPRII ............................................................38 6 ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI .............................38 7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ..........................................................39  7.1 VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI .................................................................................................................39 7.2 EŞALONAREA INVESTIŢIEI.............................................................................................................................39 7.3 DURATA DE REALIZARE ...............................................................................................................................39 7.4 INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATÃ INVESTIŢIA ..................................39 8 CONCLUZII SI RECOMANDĂRI ................................................................................................................40 9 AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU.........................................................................................................41  DATE GENERALE 1.1 Denumirea obiectivului investiţiei Obiectivul investiţiei: Modernizare clădire și instalații la PT 710 1.2 Amplasamentul investiţiei Amplasament : Municipiului Oradea str. Sulyok Istvan nr.9 1.3 Titularul investiţiei Titular: Consiliul Local al Municipiului Oradea Beneficiarul investiţiei Beneficiar: TERMOFICARE ORADEA S.A 1.4 Elaboratorul studiului Elaborator: S.C. MECATRON SRL – Proiectant general S.C. Alfa Control S.R.L. Oradea – proiectant constructii Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate Numar contract: Contract de servicii nr. 8312/07.07.2016 Numar proiect: SF-8312-00 Denumirea proiectului: Modernizare clădire și instalații la PT 710 Data elaborării: august 2016  INFORMAŢII GENERALE PIVIND PROIECTUL 1.1 Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului Punctul termic PT 710 se găsește în subsolul fostului sediu al fabricii de mobilă Mobila Vrancea. Terenul aparține astăzi Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului. Clădirea punctului termic este, actualmente, demolată parțial și nu prezintă garanții în ceea ce privește siguranța în exploatare. Instalațiile din punctele termice sunt vechi, uzate fizic și moral. Soluțiile tehnice sunt învechite, acționările și reglările în punctele termice se fac manual, cu o mare doză de aproximare. 1.2 Descrierea investiţiei 1.2.1 Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei. Scenariul tehnico-economic selectat. Punctul termic PT 710 trebuie sa functioneze in continuare in conditii de siguranta pe amplasamentul existent si sa alimenteze cu energie termica consumatorii deserviti. Se propune realizarea unei clădiri supraterane pe terenul donat de către Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, în suprafață de 20 m2, donație acceptată de către Municipiul Oradea prin HCL nr. 183 din 31.03.2016, identificat cu număr cadastral 194207. În clădirea nou construită se vor amplasa noile instalații ale punctului termic nr. 710. Se va realiza un punct termic modern, complet automatizat, monitorizat și controlat din Dispecerat. Prin această investiție se preconizează realizarea unei clădiri noi, supraterane, pentru punctul termic nr. 710, în locul actualei clădiri parțial demolate, din care mai există doar subsolul. De asemenea, în clădirea supraterană ce se va construi, se vor realiza instalații noi, moderne, precum și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat Obiectivele avute în vedere: Prin modernizarea PT 710 se vor putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia Studiul de fezabilitate este structurat pe doua obiecte: Obiectul 1 – Demolare construcție existentă și realizarea unei construcții noi, precum și a unui perete de zidărie la frontul stradal, armonizat cu clădirea corpului principal de clădire al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, conform Avizului CMUAT nr.398 din 03 martie 2016.  Obiectul 2 – Demontarea instalațiilor existente și realizarea instalațiilor în punctul termic nou suprateran, cu posibilitatea realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic. Realizarea monitorizării și a integrării datelor într-un sistem SCADA centralizat, în vederea preluării, arhivării, controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic, precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat. 1.2.2 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse Obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse prin construirea unui punct termic nou dimensionat pentru cerintele energetice ale consumatorilor deserviti de actualele instalatii. Scenarii propuse Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin tema de proiectare propunem două scenarii de realizare ale punctului termic: - Realizarea de instalatii termice punct termic formate din echipamente specifice si conductele de legatura dintre acestea. Noile instalatii vor fi construite intr-o cladire noua construita pe amplasamentul donat de către Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului - Instalarea unui modul termic prefabricat format din echipamente specifice si conductele de legatura dintre acestea. Modulul termic si instalatiile anexe vor fi instalate intr-o constructie tip container pe amplasamentul donat de către Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului. Scenariul 1 – Realizarea de instalatii termice punct termic Acest scenariu analizează solutia de realizare a punctului termic cu echipamente specifice si realizarea lucrarilor de montare echipamente si conducte de legatura intre acestea. Echipamentele, aparatele, armaturile si elementele de conducta vor asigura functionarea punctului termic la parametrii de performanta ceruti prin tema de proiectare. Pentru realizarea instalatiilor termice este nevoie sa se construiasca o cladire noua in spatiul alocat proiectului. Aceasta solutie prezinta urmatoarele avantaje: - Realizarea instalatiilor termice se va face la fata locului, cu posibilitati de adaptare a proiectului la cerintele beneficiarului - Echipamentele principale pot fi achizitionate de la diversi producatori - Mentenanta echipamentelor poate fi realizata cu personalul propriu al operatorului retelei de termoficare - Cladirea punctului termic va fi construita la dimensiuni determinate de gabaritul instalatiilor noi Dezavantajele solutiei de realizare PT din echipamente individuale sunt: - Pot sa apara dificultati in realizarea conexiunilor dintre componente - Pot sa apara dificultati la partea de comanda a functionarii ansamblului PT  - Gabaritul instalatiilor construite poate sa depaseasca spatiul alocat realizarii lucrarii - Durata realizarii lucrarilor de instalare este mai mare Scenariul 2 – Instalarea unui modul termic prefabricat Acest scenariu analizează solutia de realizare a punctului termic prin instalarea unui modul termic prefabricat. Parametrii constructivi si functionali ai modulului termic vor asigura functionarea punctului termic la parametrii de performanta ceruti prin tema de proiectare. Pentru instalarea modulului termic este nevoie sa se construiasca o cladire noua in spatiul alocat proiectului. Aceasta solutie prezinta urmatoarele avantaje: - Realizarea modulului termic va fi realizata in fabrica, cu toate testele necesare asigurarii unei functionari corespunzatoare. - Modulul termic poate fi realizat in solutie compacta, la un gabarit redus - Comanda functionarii ansamblului va fi realizata prin sistem de comanda integrat in instalatie de catre fabricant - Cladirea punctului termic va fi construita in solutia tip container, la dimensiuni [...]