HCL 49/2014 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2014 Analizând raportul de specialitate nr. 28558/29.01.2014, intocmit de catre Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări De Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 și a anexelor de fundamentare la SC Termoficare Oradea SA, Luând în considerare adresa nr. 22/06.01.2014 înregistrată sub nr. 497/06.01.2014 înaintată de SC Termoficare Oradea SA, Ţinând seama de OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sint acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, În conformitate cu Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe 2014, Ţinând cont de Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, În baza Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit. b), alin.(3) li. c), alin. (4), Iit. a), şi art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la SC Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la SC Termoficare Oradea SA . Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la SC Termoficare Oradea SA . Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2014 la SC Termoficare Oradea SA. Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 și 5a) - Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare pe anul 2014 la SC Termoficare Oradea SA, cu precizarea că alocaţiile bugetare sunt cele prevăzute în lista cu obiectivele de investiţii ale bugetului local. Art.6. Se aprobă anexa nr. 6 - Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor pe anul la SC Termoficare Oradea SA. Art.7. Se aprobă anexa nr. 7 - Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate la SC Termoficare Oradea SA pe anul 2014. Art.8. Se aprobă anexa nr. 8 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2014 la SC Termoficare Oradea SA. Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează SC Termoficare Oradea SA. Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Institutia Prefectului Judetului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - SC Termoficare Oradea SA - ADI Termoregio - Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ loan Bonchiş Oradea, 30 ianuarie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 49 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „abţinere” lonel Vila PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA TERMOFICARE ORADEA SA ORADEA , STR. JEAN CALVIN NR. 5 Cod unic de inregistrare RO 31952982 Anexa nr. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei %% Mr. Patti] Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd. mr m an curant % an 201| an 2016] o-7is | 10-07 [] 1 E] ci d 3 [Cici 7 E E] 19 [. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.5) | 4577Ţ TIZ355 | 204,355 | 132-595] 137-550 | UL Ta 1 Venituri totala din exploatare, din cara: 2 46635 132881 234,53% | 132.861 | 132.881 Lil 0% a) |subvenţii, cî. prevederilor legale în vigoare 3 15550 18264 117,45% [ [ 0,00 0% b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigaara 4 LI] [li 1] 1] [IA iz 2 Yenituri financiare 5 75 135 180,00% 138 135 0% 0% 3 Venituri extraordinare 6 E] 9 0% 0 [1] 0% 9% [|] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.2+Rd.20+Rd.21y 7 44579 132385 798,344 | 1329936 | 132998 0% 9% 1 Cheltuieli de exploaiara, din care: 8 44540 132351 298,50% | 132.351 | 132.351 0 0% A. |challuieli eu bunuri si servicii 9 41344 121784 254,56%, | 121.704 | 121.784] 0% 9% B. |chelluieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 918 2735 237,33 | 2.735 2.735 0 94 C. Ichelluieli cu personalul, din care: 11 2278 8412 370,15%4 | 8.432 8.432 L:ă d CO |Cheltuieli de natură salarialăţRd.13+Rd.14) 12 1806 5584 168,39 | 8.664 6.664 Lică 9% C1 |ch. cu salariile 13 18638 6070 371,25% | 6.070 5.070 1: 9% c2 |bonusuri 1ă 171 584 JA7, 37% 534 594 Lică 04 Ca |alte cheltuieli cu personalul, din cara: 15 0 LI] Lili n] [:) 0% 9% chelluieli cu plali compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0 d 9 o 9 Da LE “heltuieli aferente contractului de mandat si a altar C4 lorgane de conducere şi contral, comisii si comitete PE 8 26 325,00% 25 5 0% 9%, cs chaltuiali cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligatii legale 18 464 1742 I75I | 1,742 | 1.742 Li] 9% Pagina 1 din 4 Data 28 01 2014 Dra11 31 ! Preliminat Pra, 18ră a Nr. n Estimări] Estimări INDICATORI ra. PER ERI LL * lan zots|an 2016] o=75 | 10=a/7 [] 2 Ki Z 5 Laz Ț E E 19 D. |alie cheltuieli de exploatare 15 845 2453 230,0 | 2.483 2453 [i 0% Chneituieii financiare 20 33 45 115,38% 45 4ă DA Da Cheltuieli sxtraordinare 21 0 d 0% 0 '] LL 04 LL] REZULTATUL BRUT iprofit/pierderej 22 2151 p 9,00% 0 0 LL) Li Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 350 9,00% v 0 0 D4 Ip PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din cara: 24 1841 0 0,00% 0 LI] Li 0% Rezerve legale 25 18 0,00% 0 LI] 0% 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiacala prevăzuta de lege 28 0% i] LI] 0% 9% Acoperirea piarderilor contabile din anii precedenţi 27 0% LI] 9 0% 0% Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi 28 Da LI) i] 0% Da Alte rapartizări prevăzute da lege 29 ă LI] i] 0% 0% Profitul contabil rămas după deducerea sumalor da la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 1823 0,90% 1] 0 0% 0% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 9% Q UI] DA 0% Minimim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 311 0,00% 1] 0 9% Lili - dividende cuvenita bugatului de slar a) 33 0% o o 04 | 0% bj| ? dividanrie cuvenite bugetului local GRADEA Ja 902 0,00% 9 0 9% 0% Pagna 2 dn 4 Data 23 01 2014 Qra11:31 LA i Preliminat Pro „„teri i . ui INDICATORI Nr: | SEPT-DEC| an met] Estimări Esca zare | 10-a i 2013 2914 ui = [ 1 2 E) + > Lai [i 8 9 10 e] - dividende cuvenile BU SINMARTIN 34 3 0.00% [-] 0 0% 9% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la Rd.31 - E] Rd.32 se repartizează la alte rezarva şi constituia sursă proprie de finanţare 35 312 0,00% 0 d 0 0% II] VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 0% 9 [1 0% 9% il CHELTUIEL | ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din cara 37 1] 0 0 0 1] 0% 0% a) | cheltuieli materiale 38 Li 0 1] 0% Do b) [cheltuieli cu şalariile 33 LL 0 1] 0% 0% c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 LL 0 0 0% 0% d) |cheituiali cu reclama si publicitate 41 0% 1] 0 Il: 0% e) [alte cheltuieli 42 0% 0 0 LE 0% "iu SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 407 3081 752 03% | 3.061 3.081 04 0% 1 Alocaţii de la buget 44 37 608 1543,24% | 608 508 0% Li alocații bugelare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0% o 0 Lit 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 407 3081 752,03% | 3.081 3.061 9% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE a7 0% d ij VA 0% 4 Nr. de personal prognozat la finela anului 48 257 257 0% 257 257 [A 0% 2 Nr.mediu de salariați total 49 253 257 101,58%, 257 257 14 [ră Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 SU 1783 [2151 121,08% | 2.161 2.161 Lui Lipă Castigul mediu lunar pe salariat delerninat pe baza 4 cheltuielilar cu salariile (leiipersoană) (Rd.13!/Rd.49)/12"1000 51 1818 19688 121,834 | 1.968 1.368 Wa 0% 5 Productivitatea muncii în unilăţi valorice pe total personal mediu [mii lei/perzoană) (Rd.2/Rd.49) 52 185 317 280,10 S17 517 Liei Da Productivitalea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu țcantitate produsa finiie! persoană) 53 Lai +] Le] Li] Lică Pagina ] din 4 Data 25 0| 2014 Ora! | 31 “fa Li Preliminat| Proj..reri , | INDICATORI Ne |SEPT-DEC| an curent | | Sa ear | o _ . 2913 2014 Ş=7/15 | 10=8/7 2 E] [; 1] b=bâ 7 B [=] 19 Cheltuieli totale la 1000 lei veniluri totale (Ru. 77Ra.1)41900 54 953 11000 104% | 1.000 | 1.000 | 1% | 0% Plăţi restante 55 3) [î 9 0 [n 0% 0% Creanțe restante 58 0 9 i pă i] 0 0% 0% DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ec. Rus Marcela ! Pagina 4 din 4 Data 23 01 2014 Iral1 3! PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA TERMOFICARE ORADEA SA ORADEA , STR.JEAN CALVIN NR.5 Cod unic de inregistrare RO 31952982 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-linanciari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli Pana rm 7 mil lei Propuneri Prevederi an i ed SEPT- DEC coat « 2014 INDICATORI RE Aprobat HCL conform | Praliminat | Propuneri] 7=â/5 458/19.11.2| Hotararii 013 ZA, [] Li 2 3 4 48 E] & ? A VENITURI TOTALE (Rg,2+Rd.22+Ru,28) ! 55.738 5ă.749 6.770 132.996_| 284,35% 4 Venituri tatala din explaalara [Rd.3+"d.8+Rd.3+Rd.12-Rd.13+Ad,14), din cara: 2 28.733 5ă.713 49.585 132.051__| 284,534 a) din producţia vândută (Rd,4+Ad,5+Rd.6+Rd.7), din cara: 3 33.210 3.210 30.838 111.083 _| 360,23"% at) |ddir *ânzarea predusalor 4 L'] L'] L'] L] LR: 22) |din sarvicii pmstate 5_|__38.210 39.210 30.838 111.089_| 380,23" 33) |din radewventa şi chirii 8 0.00% 84) alte venituri 3 Dior b) |din vânzarea măriuriier 8 000% PR din sutrzenţii și transferuri da sxplonlare afaranla citrei da afaceri nete (Rd.10+Fd.11), din cara: E] 17.357 17.357 135.550 18.254 117,45% s1_|submenţii, cf. prevedanior legale in vigoare 10 |__14.718__|__14.716 13.462 10.285 | 9.00% e2 |transteruri, ci prevederilor legale în vigoare 11 2549 264% 2088 T79EB 381,613 d) |din prexiucţia de imobilizări 12 0.00% PN vanituri afarenta costului prottuc lei în cura de execuţie 13 D.00% alla vaniluri din exploatare î (Rd. 15+Rd.18+R.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 152 152 307 3505 1142,57% fi) [din amenzi şi penalităţi 15 0,00% 2) |din vânzarea aclivalar și alte operaţii de capilal (Rd.18+Rd.19), din care: 18 0,00% - active corporala 17 0,00% - active necorporale 1ă 0,00% 13)__|din subwanţii paâniru inwasiiţii 18 152 162 47 608 16:43,24%a t4)__|din valorilicarea ceriihicalalor CO2 EI:] 000% 153 aha venituri 21 270 2800 1074,07'%a 2 Yeniluri financiare (Flu, 23+Rd,24+Rd,25+ Rrd.28+Rd.27), din cara: 22 0 L] 73 115 180,0 a) |din imobilizări financiare 23 LR, Data 25 0 2004 Cpa 91 2 ! Prevoderi an precedent SEPT- DEC | Propuneri | 2043 an curent 2014 INDICATORI ei Aprobat HCL cenlorm | Preliminar | Prapunari| 7=6/5 458/19.11.2| Hotararii 13 CA. 0 1] 2 3 4 4a 5 6 7 d) |din imemtiţi linariciare 24 0.00% c) |din difaranta da sure 25 48 50| _104,17% d) |din dobânzi 26 27 85| _314,51% e) [ale vaniluri financiara 27 0,00% 3 Yanituri extraordinare 28 0,00% 1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 55.74% 58.739 44.579 132.586 | 298,34% 4 Chelluiali da axzploatara (Rd.31+Fid. 79: Rd.84+Rd,120), din cara: 30 55.734 5.733 44.540 112.951 238,59 A. Cheltuiaii cu bunuri ai aarvicii (Rd.32+Rd.40+Ad.48), din care: 31 SA. B17 53.517 41.344 121,784 24,5 A Chaluieli privind stacurila 4Fid.33+Rd.34+Fd.37+Rd.38+Rd.3B), din cara: 32 52.791 52.791 40.597 118.305__| 283,00% a) |halluieli cu materills prime 33 |__49334 49334 37033) ____ 107213 282,80% b) |chelluieli cu marerialala consumabile, din cara: 34 1487 677 5346| 709,66% b1) |shalluiali cu piasale die schimb 35 48 56 10101530,30% b2) |chelluiali cu combustibilii 36 314 314 247 1200) 485,87" cheltuieli privind malarialale da nalura oblaclelor de a Piti 37 |___55 55 16 146| 912,50% d) |eheituiali privind aniargia şi apa 38 1315 1915 1981 6500| _228,12% e) |eheluieli privind marturia 29 0,00% A2 Cheltuieli privind sarviciile sxeculala de terii (Rd.41+Rd.42+ Rul.45), din cara: 40 592 592 257 1417 551,36% a) |ehefiuiali cu întreținarga şi reparaţiile 41 557 557 219) 1283| 5B5,04% b) |cheltuiali privind chirila (Rd.43+Rd.44) din care: 42 35 35 35 95| 271,43% b1) | căira operatori cu capita! intagralimajoritar de sial 43 1 b2) | - către operatori cu capila! privat EL 25 25 25 94| 200,57 c) |arima da asigurare 45 3 39| 1300.00%, Cheltuieli cu alte servicii executata de tarți A3 |(Rd.47+Rd,48+Rd.50+Rd.57+Rd.62- Rd, 834 Rl.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din cara: 46 434 434 480 1062 221,26 a) |chelluieli cu calaboratorii 47 182 182 345 601| 174,20% b) [ehaltuiali privind comisioanele şi onorariul, din cara: | „+ 0.00% bt) |eheltuleti privind consultania juridică 49 0,00% chalrulali da protocol, reclamă şi publicitara €) |IR.51+Ra.53), un care: 50 0.00% c1) |ohenuieti de protocol, din cara: 51 0.00% ( Poizaă 2 din 7 ( "Data 2014 2004 Cru 44 d L Propuneri Prevatlari an precadant SEPT. DEC f 2013 an curent 2014 INDICATORI a Aprobat HCL conform | Preliminat | Prapunari| 7=6/5 858/19.11.2| Hotararii Lai CA, 2 3 Fi aa 5 6 7 - Uchhete cadou potrivit Legi! nr.193/2006, cu mulificările ulterioare 52 D,00% 2) |ehelluinii de reclamă şi publicitate, din curs: 53 0.00% - tichete cadou ptr. cheltulgii de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu jodificărite ulterioare . Ei D.00% - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau nol, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 200% = ch.da pronavare a pradusalor 5f 0,00% d) Ch. cu sponsorizaroa (Rd.5B+Rd.53+Rd.60+Rd.61), in care: 57 LALA di] _|ch.de sponsorizare a eluburilor sportiva SR A Di 12) |oh. dia sponsorizare a unităjiar dia cutit E] DOD d2) [ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 50 0.00% d4! arta chaituieli cu smonsorizarea 81 U,00% a) |chelluiali cu transportul de bunuri şi parzoană 62 LR că f) |chaltuiel| de daplasara, dalagare, tranafar, din care 62 ET] 19 30 - shaltuiali cu diurna 4Rd.85+Ad.66), din care: 54 0,00% -Hlema 55 E 4 8 -exlgmmă Bă 000% g) |cheltuleii poştale şi baza da telecomunicaţii a7 aȚ AȚ:] 14 30| 574 4% h] |challulali cu serelziila bancarn şi asimilate L-A 130 130 52 157| 201,92% fi alte cheltuieli su serviciile azaculate da lerp, din cara: [:2] 74 74 Li:] 154| 281,15% i1] |chelluieli de asigurare şi pază TO 74 74 63 152| 220,274 12) |cheltuiell privind întreţinerea şi funcţtonaram tehnicii de calcul 7i 14 20| 142,85% i3) |cheltuiali cu pregâlirea praleaională 72 D000 id) |chaluleii cu reevaluarea imobilizărilor corporala 3| nacarparala, din cara: 73 0,00% -afarente bunurtor de natura domeniului pubiic 74 000% 15) |challuisli cu praatațiila efectuata dn [ilinle 75 D00% 15) Icheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei ta urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 78 0,00% Pagina d dn? ( Data 20 04 3814 Ora ţ1 15 | prevederi an precedent SEPT- DEC | Propuneri | 2043 an curent 2014 Nr. INDICATORI sd Aprahat HCL conform | Preliminar | Prapunari| 7=6/5 853119.11.21 Hotararii 913 CA, 1 2 3 4 4a 5 5 7 7). |oheituleii cu anunţurile privind licitaţiile şi alta anunțuri 77 [Fra |) lalte cheltuieli 78 0,00% B Chelulai! cu impaziis, Laza şi vărsăminiă asimilate 4Fd.80+Ad,81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.95), din care: 78 54 B4 73 282 385.10% cota ANRE 80 Li 57|1118,67%, b) ch, cu tedevența pentru cancasionarea bunurilor publoz şi razursale minerala ai : E] 3 5| 166,674 <) |ch. cu taxa de licență 2 DD d) |ch. cu taxa da auianzare [ici D004 aj |eh cu taxa de madiu 24 Do 1) |cheltuleii cu alte taxe şi impozila 85 &i Eu] LE 210|_328,13% C. Cheltuieli cu personalul (Fd.87+Rd,100+Rd.104+Rd.143), dir: cara: 56 2858 2858 2278 BA32 370,15%a Cg Cheltuieli die natură salarială (Rd.A8+ Rd.92) LL 2284 2254 1808 564 58,59 c4 Cheluigli cu salariilo (Rd.89+Rd.30+Ad.31), din care: B8 2052 za52 1535 BU7D 371,25% a) salarii de bază Bă 1477 1477 1303 5500 | 422,10% b) sparuri, prima și alta bonificalii alerente salariului de bază (conform CCM) El] Er 578 332 570| 171.69% <) alte bonificaţii (conform GM 31 0,00% ea Bonusuri (Rd.93+Rd,96+Rd.97+Rd,95+ Rd.39), din care: aa 202 202 17Ti 534 IAZ, IT% a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu madificările şi compiatările ulterioare, din cars; 93 00% - tlehala do creşă, ei. Legii nr. 19372006, cu modililcăriie ulterioara; 54 9.00% - gheata cadou poniru cheltuieli sociale porrivir Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioara; LE] 9.00% 8) tichela da masă; Eli 202 202 171 594) Ă7,A7% €) Lichata da vacanţă; Şr [ră dj ch. privind participarea salarialilor la prafltul abiinul în anul precedeanl 98 D004 |___ [ej alte ehelulali conform CCM. 95 0,00 3 Alle chaltuleli eu parsonalul (Rrd,191+Rd.102+HAd.163), din care: 100 [+] ['] L] L!] D003 a) ch. cu plăţile compensatorii aferenta disponibilizărilor de persanal 104 LE ( Pagina 4 din 7 ( Cata 2904 î21d Ora 11 14 1 | prevederi an precedent SEPT. DEC | Propuneri 2043 an curent . 2014 INDICATORI A Aprobat HCL conform | Praliminat | Prepunari| 7=6/5 858/19.11.2] Hotararii 013 CA, 2 3 4 4a 5 6 7 d) ci cu drapiuriia aajariaie cuvenita În baza unar hotărâri iudecătoresti. 102 0,00% c) cheltulali de natură salarială aterente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte carisil ai comitete. 103 0,00% Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor c4 |organe de canducere si control, comisii si comițete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.114], din care: 104| 9 9 8 25 325,00% a) pentru diractariidireciorat 105 0,00% -componenta îixă 108 9,00% -compenenia variabilă 107 0,00% b! pentu consiliu! da administraţiefsonsiliul de supraveghere, din cars: 108 3 9 8 26|_325,00% -componanta fiză 109 :] 9 8| 26| 325,00% -<omponentaă variabilă 110 0,00% c) pantru AGA şi cenzori 114 0.00% d) panteu alte comiaii şi comitete constituita potrivit legii 112 0,00% Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurila cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd,116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 595 595 464 1742 A75, 43% a) eh. privind coniribuția la asigurări sociale 114 422 422 363 1230] 338,84*% E] <h. privind conkibulia la asigurări pt-soma] 115 15 15 +2 45| 375.00%4 €) ch, privind contribuția |n asigurări sociala ca sănătate 116 115 115 85 350| 411,76"% di ch, privind contribuţiitg la fondurita apecliala aferania_fendului de salarii M7 43 43 4 117|2325,00"% e] ch. privind ceniribuţiia unităţii la schemele da loansii 118 0,00% f) chaltuiali privind alte contribuții si fonduri speciala 119 0,00% , Alte cheltuleil de exploalara (Rd.121+Rd.124+Rd,125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 [:] [:] B45 2453 280,30% a) chelluleli cu majorări şi panatități (Rd.122+Ftd.123), din sare: 121 ['] [:] ['] [) 0,00% - câtre bugatut genera! consolidat 122 0.00% - către alţi craditari 123 0,00% b) |chaluiali privind activele imobilizate 124 0,00% ( Pagma 5 dm 7 ( Ura 20 04 304 Dra 11 95 Preuadari an pracedent SEPT. DEC Propuneri ( 2013 an curemt 2014 INDICATOR! i Aprobat HCL contorm | Preliminat | Propunari| 7=6/5 858/19.11.2| Hotararii d CA. [] UI == 2 3 4 sa 5 6 [7 =) cheituieii aarenla lratrăleruriiu! pehlru piata parsonalului 125 Lil dj |ali= cheltuieli eota dezvoltare 126 s45 3400 284,02% Pi ch. cu amortizarea imobilizărilor carparala şi necor [...]