HCL 476/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Analizând raportul de specialitate nr. 203477/05.08.2015, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA, buget aprobat iniţial prin HCL nr. 85/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2015 şi modificat prin HCL nr. 226/28.04.2015, respectiv prin HCL nr. 308/28.05.2015, ca urmare a modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2015 . În conformitate cu prevederile:  art.4 alin.(1), lit. a) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară  Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia  art.49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 Văzând proiectul de hotărâre şi avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit. c), alin.(3) lit. c), alin. (4) lit.a) şi art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la societatea Administraţia Domeniului Public SA, conform Anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr.3 la prezenta hotărâre Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante la societatea Administraţia Domeniului Public SA, conform art.1. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economică si Direcţia Tehnică. Art. 4. Prezenta hotarâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - Societatea Administraţia Domeniului Public SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 12 august 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 476 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”  Oradea, P-ta Independenfei, n r.2il ,\ nrr.l cut 7997507 BUGETITIL DE VENITURI gI CHIILTUIELI pe anut 20ls nrii lt:i n Ilea l/Plel Propuneri tNDt(r,{Totil Nr.rrl an Estirrriiri tr Esfirnil li tn cl|reltt ;llect'de rr I 2015/ 2011 20 l6 2[17 20 l5 ^n t)=7/5 It)=ll,/1 20r.1 il I ) 3 1 5 6 7 8 9 It) VENI'I'URI TOTALE IRd. I :Rcl.2+Fld.5+ Rd.6) l4l0l 13322 940 r3431 ll3;lltS l[)1,,1, 1011,,/;, VenitLrri totale din exploatare. din care: I 137 17 13120 9(tor/o [ -] -l:i I | 3375 l02o/o lO0trzi il sLrbven{ii, ct. preved.legale irr vigoare ) l5:l') | 200 77 o,'o r.550 | 500 l29"lt 91n/,i, tl tr,ansl'eruri, c1'. preved.legale in vigoar.e + VenifLrri financrare ) 18.+ 20'2 53o/o 80 tiC 10"/t I l)l),r,, Venituri extraord inare ) ) 0 LHIlLI UIIlLI UIALX tl I F(d. 7=Rd.8+R:d.20+Rd.2 | ) r228:l t3039 7 l06xt't> li326B 1312:"6 l02ol' l0lol, Clheltuieli din e.rploatare. din catr.e t227tl 8 t_1034 106i) 13262i 1342:.0 102'Dh llltol, Cheltuieli cu bunLrli si serviciri .5 t68 .5i66 l04"ti, 56.521 5702 l05nz, l0l"l, Lllieltuieli cu itrrpozjte. taxe ;i virs6rninte B rsirnilate r0 82, 933 I l30A 965 99 -5 X 03'Z' | 03,7., L Cheltuieli cu pc:rsonalul, din care: I 52 t',1 5ti4'7 tlt80h 5-550 563 | 98'%, l0l"l, (_'( ch. dc rrattl'd salitrjaltl (Rd.lj+Rd l-l) I 850 I[] gg,rlt 2 107't/,) 1021) ;1084 l0l,'lt t'l ch. cu salariile t3 -1306 3 532 l07ah .i4.5 | 3489 ggt,l, l0l,lt c'2 bo ntrstn'i t4 54,.1 590 lll8"l, i78 595 ggr,/o t0J% (,".1 alle chcltuieli cu personalul. clin care: t5 ,l(, 90 225,Y, 8l 86 92'%, 101'r'o rrheItu ieI i cU pla f i cotnl)eltsa lc,t.i i alererrte disporribiIizirilol de persorirrl t'j l0u'/, i0 -+( 10 t7 7 1tl, 57 oti, cheltuieli at'erente contfactUlui cle rnandaTli- a ;Lltor olgane de corrdtrcere 5i control, + cornisii sr colnitete t7 3t8 i68 ll6,'h 3 8:i 396 l0ln/,, l[30o ch,:ltuieli cu asil;urlrile gi plotectia sociala. r'5 fbr iale gi alte oblig;afii legate IB | 009 1067 t06,lit r05 5 r065 99',/,, tllll"/,, D alt,3 clieltuieli de exuloatare le | 069 I 088 l02t/n | 095 |37 l0lr,/o llll1",,,l Cheltuieli f rnanciat'e 20 -l 5 125"1, () 6 120,1/" ll 00'2,' i'lreltuie I i extraorditiare 2 0 U ltl R[]ZU LTATU l- BRUT (profit/pierctere) 2: r8r9 283 l6,h t63 21, -58n,6 .-lg(, t\ ]VIIPOZIT PE I}ROFIT 2 300 50 r7v, 2tl I DT]DUCEREA IMPOZITTII,UI PE PROFIT. din crrre: 21 l5r9 0r Re.zer'",e legale 25 0 Alte rezerve repriezentand ftcilitati fiscale prevAzute de lege 26 Acrrperirea pierclerilor contabile din alii precedenti 2'7  Lonstttutrea surselor propt it de finanlare prentru pt'oiecte le cofi nan taLte din irnplunrrrturi cxterne. precultl 9i pentru constituirea surselor necesiu e rambursarii ratelor de capital, plalii dobrinzilor, comisioanelor gi altor cosfirri aferente l acestor imprulnuturi 28 hlte repartiziu i prevdzute cle lege 29 r'r'onrut contaott ramas dtrp,d dedrtcerea sLrmelor de la IRd.25.2 6,2'7,28 si',!.9 l0 t-s l9 00 Parliciparea salariafilor la plotit irilirnita a l0% cJin profitLrl net. clar nu rnai nrr.rlt de nivelul unui salaliu de bazd ntediu ltrnar. r<:alizal la nivelul operatorurlui economic in 1 e.relci!iu| financiar de ref'erintd I 175 Ilr'/o rvrill. JrrTo varsaillllle la Dulgetul cle stat sau local. in cazul l'egiilol-autolroute. orl diviclende cuve:uite actionat'illor in cazul societaf iloricornpan i ilot. nal:ionale 5i societdlilol cu capital irrtegral sau maiot.itar IJ de stat. clin carr:: 7 6r) 00h il divideride cuvenite bugetului cle slat JJ t) divrdende cuvenite bLrgetului local J)a 76) 0"/o c J ividende cuvenite altor actional-i 34 l-r'or|rul llel'eparttzat pe destrrra!rrlil pt.evazute Ia Rd.3 l-Rd.32 se repaftizeir2:6 la alte rezerve gi const.ituie sLrrsd proprie de f-rnan tare i5 584 0" \l VENITURI D||N FONDUITII EUROPENE i6 CIHELTUIELI ELIGIBILE DIN \ tl FONDURI El-JROPENE. rtin care: )l 0 t 0 0 lt) ;heltu ieI i Inatc.r'iale J6 )l ;heltuieli salariale J'l c) cheltuieli privind plestdr.ile de: serl,icii 4) d) cheltLrieli cn reclamd ;i publicitate 4l alte cheltuieli 4) strRSE DE Ftf{ANTARE,{ ill INVESTITIILOR, din ca re: ji42 4 8.884.:i2 266',,0 lll52 l.\0215 lJ8{'u r)9,1.n I Alr3s31i1 de la buget 44 3282 4 ,45 | .52 1369,0 D r52 | -\0215 2L)5o/{ 999.o *alocalii bugetare alerentc' pli gi i anga-iamentelor din anj i anter.i,lt.i 4 t\ IELI PENTRU II\VESTITII 46 3312 8.884.-s2 266{, t.i t52 l:i02ti | 489/o 99D u \ D,arTE DE FUNIDAMENTTTIRE 4i Nr.de personol prreols2ul la ttlnele ilnului 48 ri4 t40 l04oo 110 t7:i l2l9,o | 01,)'o l Nr.mediu de salariali total 49 l6l 140 871 n 170 l7:i l2le'o t03e,b Ctirltr-qul medilt lunar pe sahllt ( le ii persoanb) c1e'terrni nat pe btrza che ltu ielilor de rraturd salarialer (Rd.l2lRd.49)/ | 2'r 1000 99i 50 | 2151 l'239,,> 197 s 945 80o,o gg0,o Lat;tlgui mediu lunar pe salariat (lei/persoanb) deterrninat pe ltaza clreltuielilor cu salariile (Rd.l3 /Rd.49),, l.t* 1000 _51 17 t1 2102 l23o,a 1692 I66l 80o/;' 980 o  [ductivitatea muncii in unit6;i valorice pe togl personal mediu ( mii lei/persoand) vrtatea muncii in urritdfi fizice pe personal mediu (cantitate produse Chpltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)x1000 DIRECTOR DIRECTOR ECONOMIC Liviu A Ioana MOCAN 7 I o & .J' C1 is-ri SC ADMINISTRATIA DOMENIII]LUI PUBLIC SA. ORADEA ,{.nexa nr.2 Oradea, P-t:r IndePendenlei, nr.21 cur799750'7 Detalierea indiicatorilor economico-linanciari previzuti in bugetul de venituriigi cheltuieli pe anul2015 l)ropuncri Prevederi an pr'etedent 201+ A n curent ,yENITURI TOTALE (R.d.2+Rd.22+Rd.28) 14101 'y'enituri totale din exploatare r371',7 13l2(l Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: t1425 n vdnzarea produselor in servicii prestate rJin redevenle gi chirii alte venituri rjin vAnzarea m[rfurilor in subvenltt ;l trans raferente cifrei de afaceri nerte (Rd.lO+Rd.1 I ), ,Cin care: rsubvenlii, cf. prevederilor l,3gale in vigoare [ransferuri, cf. prevederilor legale ill vigoare din produclia de imobiliziirt venituri aferente costu i produc,fiei in curs alte venituri din exp (Rd. I 5+Rd. I 6+Rd. I 9+Rd .il2+R d.2 1 ), din care : venituri din amenzi gi penatitlgi irwdnzarca activelor ;i ah;e operalii de capita (Rd.l7. Rd.l 8), din car [...]