HCL 418/2016 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea Analizând raportul de specialitate nr. 164681/16.06.2016, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a modificării listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea, buget aprobat iniţial prin HCL nr. 49/03.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2016 şi modificat prin HCL nr. 140/31.03.2016 și 342/10.05.2016 ca urmare a modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016, În conformitate cu prevederile art.4, alin.(1), lit. a) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Luând în considerare Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Ținând seama de art. 54, alin. (1) lit. c) din legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit.b), alin.(3) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraiţei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Societatea Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economică și Direcţia Tehnică. Art.4. Prezenta hotarâre se comunică cu :  Primarul Municipiului Oradea  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Societatea Administraţia Domeniului Public SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dulca Camelia Oradea, 29 iunie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 418 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanumitate de voturi “pentru” MUNICIPruL ORADEA 3C ADMINISTRATIA DOMEI\IIULUI PUBLIC SA ORADEA Anexa nr.l Oradea, P-ta IndePendenfei, nr'21 cur7991s07 BUGE'IULDEVENITURI$ICHELTUIELIpeanul2016 mii lei % Propuneri Estimtrri an Estimtrri Nr.rd Aprobat an rectificare V" 6=514 INDICATORI curent 2016 en curent 2017 an 2018 9=].tS I to=&z L 3 4 f, 6 7 I 9 10 0 iENMRTTOTALE 15575 15134 89%l l0lo/o 166s6 17436 lOAVo Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd,6) g0,h l0l"h lo din ewnlnctare din care: z 16474 11224 105,h r5425 't5579 I l03o/o 3033 lt50h t456 r 500 480h rrl f ^.-,/a.t lco'qle in viooare 1 2627 a w l, b transferuri, cf. preved.bgale in vigoare 4 2t2 212 100% 150 155 71"/o l03Y' 2 \/cnifrrri financiare 5 Venif r rri extraordinare 6 0 0 3 CHELTUIEI,I'I'O'I'ALII 15224 930h l04o/a r5024 15774 1050h r4692 II (Rd.7=Rd.8+ Rd.20+Rd.2 1) 1050h t4686 15217 93',h l04o/( r-Lolt'ripli din cvnloatat.e- din care: 8 15019 t5769 Cheltuieli cu bunuri li serviclr 9 4289 4939 ll''h 4305 4520 81() l050/1 --hehuieli cu impoziittaxe 9i varsaminte l8l l8l I l00o/" 2087 2191 tt50h l05o/o B asimilate t0 801 I l0loh 6789 6926 85o/o 102"h C ^hplfrrieli crr nersonalul- din care: I 79r l0toh 5221 5332 83o/o l02o/o 6205 6270 ^h rle nahrrl snlariall lRd.13+Rd.14) 2 l02Vo 5454 l0loh 473',7 4832 87.Jh J 5394 CI ch. cu salariile l0loh 490 500 60'/0 102" hon 4 8l 816 l0 0o/o alte cheltuieli cu personalul, din care: ) cheltuieli cu pl{i compensatorii aferente disponibilizdrilor de Pr:rsonal t6 I 0 freltuieli aferente conlxactulul de mandat sl a altor organe de conducere gi control, 367 100,/o 37s 383 1020h 102"/o C4 comisii $icomitete t7 367 cheltuieli cu asigllrlrile $i protectia socialA, 5 fondurile speciale 9i allte obligalii legale l8 t329 t364 1030 I 187 t2ll 81"/o 102"/o 100% l 505 I 580 l49Vo 105% D alte cheltuieli de exploatare l9 1008 1008 20 5 5 r000h 6 7 L20"/o ll70h 2 Cheltuieli financiare 3 Sheltuieli extraordinare 2l 0 c 1662 r662 100% 883 510 530 -58o/o III REZULTATUL BRIJT (profi Upierd ere) 22 z) 238 0 Irh 141 82 -58"/r IV IMPOZIT PE PROT'IT DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 1424 t662 ll1Yo 142 428 45'h -58% v PROFIT, din care: 24 Rezerve Iegale 25 Alte rezerve reprezentand facilitali fiscale 2 prevazute de lege 26 Acoperirea pierderilor contablle drn anll 3 precedenti 27  SndiTffiTurGlor proprrt de trnanpre lentru proiectele cofina(ate din mprumuturi externe, precum 9i pentnt :onstituirea surselor necesare rambursdrii ratelor de capital, pl61ii dlobdnzilor' comisioanelor qi altor costuri aferente acestor imPrumuturi 28 4 l+o.anqrtlz\ti nrevlzrtte de leSg 29 5 Profitul contabll ramas clupa ctetruotrl '742 428 45o/" -58% o"-pf nr rle le Rd )5 26^',17 -28 s|29 30 r424 1662 lt7"A Participarea saltarialtlor lLa pront ln lunlra a l0% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui sallariu debazdmediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in -63'/. 0|,1 8C 50 7 ^-^'^iri'rl fi nqn'ciar de relferintii 3l 140 Mul, )U"/o varsa[lrntg la uu6srur uv J!*r rss local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societ6{i lor/cornpaniilor nalionale qi societlfilor cu capital integral sau majoritar -58"/< ?) 712 0o/o JI 214 8 de stat, din care: a Jividende cuvenite bugr:tului de stat 0o/" 37 214 -5801 dividende cuvenite bugrotului local 33a 712 b dividende cuvenite altor actionari 34 Pro fi tuT n erep artizat pe clestlna[l l le prevazule la Rd.3 I -Rd.32 se repatrtizeazd la alte rezerve 9i constituie sursl proprie de -58o/" 35 712 00 JII 2t4 9 finan{are vl VTNTTUNI DIN FONIDURI EUROPENE 36 CHELTUIEI,I ELIG]IBILE DIN 0 0 II FONDURI EUROPEI\E, din care: JI 0 a) cheltuieli materiale 38 b) :heltuieli salariale 39 c) sheltuieli privind prestitrrile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama qi publicitate 4l e) alte cheltuieli 42 SURSE DE ]TINANT,A,RE A 0953 r1643 106"/. 10600 10600 91" l00o/c /il1 INVESTITIIILOR' din ca re: 43 1 7877 100% r 060c I 0600 t350 l00o/t Aloca{ii de la buget 44 78'1',l ilncagi bugetare afer,rnte Pl6{ii '7377 IJII l00o/o 10600 l 0600 1440h 100% ansaiamentelor din aniii anteriori 45 0 0o/o j%o 3766 1220h 0 lx CHELTUIELI PENI]RU INVESTITII 46 30'76 X DATE DE FUNDAMIENTARE 47 I Nr.de personalprognozat la finele anului 48 290 290 l00o/" 2l'l 225 75o/o l04o/o 49 250 250 1000h 215 218 86.,h l0lYo 2 Nr.mediu de salariati total Cdqtigul mediu lunar Pe salanat (lei/persoand) determirnat pe baza cheltuielilor de naturl salarialtr A (Rd. l 2/Rd.49)/ 12* I 000 50 2068 2090 L0lo/o 2026 2038 97', l0r% Cdqtigul mediu lunar Pe salanat (leilpersoan6) determinat Pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 1 3/Rd.49)/1 2* 1 0oo 51 1798 1818 l0loh I 836 1847 l0lo/, l0lYo 5  Productivitatea muncii in unitagi valorice pe total personal mediu ( rnii lei/persoand) 6 (Rd.2/4e) 52 69 69 OO"/o 72 7l lO4o/t lo00r'. Productivitatea muncti in unttdlt tlztce pe total personal mediu (cantitate produse 8 finite/persoand) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.7/Rd.l)x1000 [...]