HCL 385/2019 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 Analizând raportul de specialitate nr. 169762 din 07.05.2019 întocmit de catre Direcţia Economică-Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere încheiate la data de 31.12.2018, Avand in vedere: e Actul Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea S.A., e HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăţilor la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local, e OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e 0UG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, e Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, e Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.a), alin.(3) lit.c) şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. să aprobe situaţiile financiare ale societăţii la 31.12.2018 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr. 2 şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru activitatea desfăşurată de aceştia în anul 2018 conform raportului administratorilor din anexa 3. Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. şi societatea Compania de Apă Oradea SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea e Instituţia Prefectului judetului Bihor e Directia Economică e Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. e Societatea Compania de Apă Oradea S.A.. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Chiană Laurenţiu Alin Oradea, 14 mai 2019 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 385 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abţinere” lonel Vila SI TDI 0052019 Tip situaţie financiară: BL Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Bifati numai E] dacă Sucursala NR) A ş este cazul: L] GIE - grupuri de interes economic a Puiu Anul |2018 [_] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ] Suma de control 19.098.000 ] Entitatea | ORADEA TRANSPORT LOCAL SA 3 Judeţ Sector Localitate i [Bihor | | [ORADEA ] a-i Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon | |ATEIERELOR —] [2 LL] L] 0758034961 Număr din registrul comerţului J05/1/1991 Cod unic de inregistrare 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | | | | Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat | Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) E 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători | [e Situatii financiare anuale ] [să Raportărianuale | (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) Enţităţi de 0 T. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de [DX] interes anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, LS public [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii E] 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente in state aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10- BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori: Capitaluri - total [_ 19.316.214 | Capital subscris [_ 19.098.000 Profit/ pierdere L 167.993 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele POP VIOREL MIRCEA [NICA ROMEO Calitatea Semnătura Semnătura ca ROTre Nr.de inregistrare in organismâl prS esional__, „seisă et SIE ITE VIET AWP Entitatea are obligaţia legală de auditarea situatiilor ri e? |(e DA C NU Rom eo Digitally signed by Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? |( DA (e NU Rome Ma pica [ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [px] | “li i ate: Ua. Emilian Nica “2: a, AUDITOR 15:12:23 +03'00 Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit i Semnătura electronica [Ca4. AGACHE ANGELA AURORA | Formular VALIDAT | Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI [2777 —] [zlaleleȚolslelel ||] [|] FIO-pag.| BILANT la data de 31.12.2018 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: ned. | rd ieltă 01.01.2018 | 31.12.2018 03.01.19 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 | 02 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 5 Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05 | 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094) 06 | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 115.739 34.430 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1, Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 18.403.480 17.684.492 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 63.981.075 57.637.035 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 | 10 56.103 55.539) 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11 5. imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 188.056 261.460 6 Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14 | 14 (ct. 216-2816-2916) 8 Active biologice productive (ct.217+227-2817-291 7) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093) 16 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 82.628.714 75.638.576 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 | 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 20 | 20 E comun (ct. 262+263 - 2962) 4. imprumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 21 21 comun (ct. 2673 + 2674- 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963) 22 22 6. Alte împrumuturi 23 23 ] (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 82.744.453 75.672.956 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 1663+1686+2692+2693+ 453%***) 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 26 15290.03 |-200:675 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348% - 393 - 3941 - 27 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 28 28 70.484 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4, Avansuri (ct. 4091) 29 29 8.544 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 1.208.547 1.271.099 1. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1, Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418-491) 3 | 31 2.087.594 1-778.989 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451%* - 495%) 32 | 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 (ct, 453%* - 495%) “4 Alte creanţe (ct. 425-+4282+431%%+436% + 437**+ 4382+ 441*%+4424+ din ct.4428%*+ 444%%.+445+446%*+447%*+4482+4582+4662+ 461 + 473%** - 496 + 34 34 659.968 1.854.519 5187) 5, Capital subscris și nevărsat (ct. 456- 495%) 35 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 352 (ct. 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 2.742.562 3.633.508 MI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 39 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) 40 | 39 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI m | 40 2.297.587 2.086.583 (din ct. S08+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+ 36+39+ 40) 42 Li] 6.248.696 | 6.991.190 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 7.615.789 | 7.590.368 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471%) 44 | 43 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 ) 45 44 7.615.789 7.590.368 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 46 | 45 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 47 | 46 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 2.106.936 2.084.771 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%*%) 51 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 52 | 51 F10 - la 3 | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43% + 43634 437% + 4381 + 441%%* + 4423 +4428%% + 444%** + 446%%* + | 53 52 2.559.270 2.754.314 447*** + 4481 + 455 + 456%%* + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473%* + 509 + 51 86 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 4.666.206 4.839.085 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE R .263. „883.381 (rd. 41-+43-53-70-73-76) 55 | 11203405 |-883.38 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56. [155 91.623.647 85.146.705 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 57 | 56 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682.+ 5191 + 5192 + 5198) SE | 47 19:139514 5.483.958 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 | 58 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%**) 62 | 61 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 63 62 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% 3 436% +437%%* + 4381 + 441%%% + 4423 + 4428%*%* + 444%” + 446%%**+| 64 63 98.680 120.791 447% + 4481 + 455 + 456%%* + 4581-+462+4661+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 19.238.194 5.604.749 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 | 65 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 | 66 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 68 67 75.707 79.534 TOTAL (rd. 65 la 67) 69 | 68 75.707 79.534 1. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd.70+71) 70 69 57.707.279 50.146.208 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475%) 7 70 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475%) 72 | 7 57.707.279 50.146.208 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 329.563 268.724 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472%) 74 | 73 319.085 268.724 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472%) 75 74 10.478 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 76 75 (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478%) 77 | 76 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478%) 78 | 77 d Fond comercial negativ (ct.2075) 79 | 78 TOTAL (rd.69+ 72 + 75+ 78) 80 79 58.036.842 50.414.932 J. CAPITAL ŞI REZERVE .. A |. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 14.908.000 19.098.000! F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 | 81 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 | 83 5, Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84 TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 14.908.000 19.098.000 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 | 86 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) sa | 87 1.378.711 1.006.288 IV. REZERVE | 1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 349.552 352.728 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89 3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 75.106 75.106 TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 424.658 427.834 Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 | 93 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 | 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct.117) 96 95 (9) 9) SOLD D (ct. 117) 97 96 2.124.673 1.380.725 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 98 97 6.048 167.993 SOLD D (ct. 121) 99 98 9) 9) Repartizarea profitului (ct. 129) 100 | 99 755 3.176 e d PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 101 | 100 14.591.989 19.316.214 Patrimoniul public (ct. 1016) 102 | 101 ! Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 | 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 | 103 14.591.989 9.31 6.214] Suma de control F10: 1278881198 / 4428409893 î . - ” 1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente +) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobllizațp, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. intr-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de câtre entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor priynd intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare ADMINISTRATIOR, a Numele si prenumele a Numele si prenumele INTOCMIT, op VIOREL MIRCEA Sh NICA ROMEO IE) Semnătura 1991 „O Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismi VALIDAT 25156 F20-pag. | CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2018 Cod 20 E Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2017 2018 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05-+06) 01 43.967.648 45.603.789 Producţia vândută (ct.701 +702+703:+704+705+706+708) 02 27.748.062 28.434.881 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 134.889] 436.998 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 26.344! 44,583 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 05 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 16.111.041 16.776.493 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 SoldD 08 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 S. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 6. Ventura event de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 741 5+7416+ 12 8.428 57.089 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 8.476.400 8.051 021 Taia care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 -din care, venituri din subvenţii pentru investiții (ct.7584) 15 8.089.885 7.526.936 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07-08+09+10+11+ 12 +13) 16 52.452.476 53.711.899 8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 6.937.989 7.992.318 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 145.072 125.895 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 3.296.956 3.073.249 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 36.705 63.703 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 2.399) 2.964 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 25.119.856 25.296.564 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 23 20.151.912 24.195.129 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 24 4.967.944! 1.101.435 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 12.087.283 11.41 0.792 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+681 7) 26 12.087.283 11.410.792 a.2) Venituri (ct.7813) 27 L_ b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 194.122] F20 - pag. 2 b.1) Cheltuieli (ct.654-+6814) 29 194.122 b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 4.219.766 4.659.443 ii ie e Sate a 72+623462446254626+621+620) 32 3.683.095 3.768,45 11.2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 33 502.904 773.521 normative speciale(ct. 635 + 6586") 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 11,5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 33.767 117.177 Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38 Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41) 39 3.827 - Cheltuieli (ct.6812) 40 44.205 - Venituri (ct.7812) Lil 40.378 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 51.841.228 52.816.949 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd, 16 - 42) 43 611.248 894.950 - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 2) 0) 12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 45 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 13. Venituri din dobânzi (ct. 766%) 47 1.918) 7.479 _ din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 14, Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 s. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 76.582 29.766 | - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 51 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 78.500) 37.245 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 53 deţinute ca active circulante (rd. 54-55) j - Cheltuieli (ct.686) [...]