HCL 323/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA Analizând raportul de specialitate nr. 99.424/19.04.2013 întocmit de către Direcţia Economică-serviciul Evidenţă Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi a repartizării profitului, aferente exerciţiului financiar al anului 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA, Luând în considerare adresa nr. 2760/19.04.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 10035/19.04.2013, prin care SC Administraţia Domeniului Public SA a transmis spre analiză şi avizare situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012; Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), şi ale art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă bilanţul contabil al SC Administraţia Domeniului Public SA la data de 31.12.2012 conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Contul de profit si pierdere al SC Administraţia Domeniului Public SA la data de 31.12.2012, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2012 la SC Administraţia Domeniului Public SA, conform Anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Domeniului Public SA numiţi prin Hotărârea Consiliului Local 420/24.07.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/31.01.2013, ca în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor să voteze în sensul celor aprobate la articolele anterioare. Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Administraţia Domeniului Public SA şi reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică SC Administraţia Domeniului Public SA Reprezentanţii Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor la SC Administraţia Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice e Se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Camelia Mariana Dulca Oradea, 25 aprilie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 323 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. 7 26.03.2013 Suma de control 980.000 Bifati numai dacă [_] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti estecazul: |[] Sucursala GG An C Semestru | Anul [2032] Tip situaţie financiară : BS Entitatea | SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Judet Sector Localitate ș [Bihor 3] | [ORADEA | [-5] E Strada Nr. Bloc Scara Ap. Teleton : [INDEPENDENTEI | pi | | || | [| [o2soazoaas Număr din registrul comertului |J05 1 1995 Cod unic de inregistrare |7|9|9|7|5|0|7 Forma de proprietate | 2--Societati comerciale cu capital integral de stat | Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) [6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ciare anuale $ Raportări anuale IC) i (entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit D] de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (341) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 [_] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii | 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT prescurtat F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE “pi Mititatori: Capitaluri - total 6.613.958) Profit/ pierdere 2.225.701 ADMINI 7 INTOCMIT, S Numele si prenumele $ e Numele si prenumele 5 —omâbea S 23 =iAa ANDRICA LIVIU < Cu CA = EC. MOCAN IOANA | vă R = ie ti i ed 3 că SE Calitatea “0, Semnătura Oe 11--DIRECTOR ECONOMIC = si stampila Rue SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O Semnătura __ au sa, „... VALIDARE CORECTA Nr.de inregistrare nu profesional: FIO-pag. | BILANŢ prescurtat Formular 10 la data de 31.12.2012 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2012 31.12.2012 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201-+203-+205+2071 +208+233+234-280-290-2933) 01 10.659 31.005 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212-+21 3-+214+22342244+231+4+232-281-291-2931) | 02 2.216.340 3.911.172 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) 03 94.216 94.216 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 2.321.215 4.036.393 B. ACTIVE CIRCULANTE 1. STOCURI (ct.3014+321-+302+322+303+323+/-308+328+-331+332+341-+3454-346 -+/-348+351+354+3564+357+358+361+326-+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 05 67.66] 81.398 392-393-394-395-396-397-398-+4091-4428) 1! <ANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092-+411+-413+418-+-425+4282+431**.+437%*.+4382+441*+4424 06 885.920 1.162.437 +4428*%+444*+445+446%*.+447*%44482-+451**4+453**.+456"%.44582-4-461-+473"* -491 -495-496+5187) III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506-+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541-+542) 08 4.805.301 5.139.161 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd, 05 + 06 + 07 + 08) 09 5.758.882 6.382.996 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401-+403+404+405+408.+419-+421+423 11 1.011.372 1.330.795 ++424+426+427-+4281.+431%%%4+437%*%.4381.4+441%**4+4423-+4428%**4444%%4.446%%.4 dai aia 447***4+4481+4+451%%%4453%*% 4455+4+456114+4574+4581-+462+473***4+5094 51864 519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11 - 19) 12 4.744.885 4.869.585 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 7.066.100 8.905.978 G„RATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN A, 2.161+162+1664+167+168-169-+269-+401+403+404-+405+408+419-+421.+423 14 ++424+4264+427-+-4281+43 |*%%.4437%%%4+438 14441 **1.544234+4428%% 44440 **+446:14 [CNP] 3% 4455.4456%*.-4581+4624+-473%*++509+5186--519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 353.759 493.836 1. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 +21 + 22) 16 1,181.661 1.980.800 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 1.179.036 1.798.184 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) 18 2.625 182.616 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19 2.625 182.616 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 2 Fondul comercial negativ (ct.2075) 22 J. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 976,375 980.000 1, Capital subscris vărsat (ct. 1012) 24 976.375 976.375 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 25 3.625 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 26 FIO -pag. 2 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 27 I. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28 o III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 29 100.054 IV. REZERVE (ct.106) 30 2.484.295 3.331.954 Acţiuni proprii (ct. 109) 31 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 34 SOLD D (ct. 117) 35 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 36 2.197.496 2.225.761 SOLD D (ct. 121) 37 9) Repartizarea profitului (ct. 129) 38 124.861 23.811 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28-+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) 39 5.533.305 6.613.958 “ vimoniul public (ct, 1016) 40 CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 41 5.533.305 6.613.958 Suma de control F10: 110980953 / 439681029 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. **) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Surnele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. (CAE a: Numele si prenumele 4 E INTOCMIT, Numele si prenumele ANDRICA LIVIU EC. MOCAN IOANA Calitatea semnătura 11--DIRECTOR ECONOMIC Stampila unitătii Semnătura Yu Formular VALIDAT Nr.de inregistrare rlVraanismu profesional: CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2012 Formular 20 F20 - pag. | - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2011 2012 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 10,901.245 11.271.495 Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 10.685.392 11.068.675 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 215,853 202.820 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 95 mai-au in derulare contracte de leasing (ct.766*) N venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 Sold D 08 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 09 (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417-+7815) 10 2.230.358 2,553,583 -din care, venituri din fondul comercial negativ 11 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 13.131.603 13.825.078 5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 760.749 762.933 Alte cheltuieli materiale (ct.603-+604+606-+608) 14 235.465 845.127 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 1.214.431 1.204.767 Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 164.076 155.329 | Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 197 1.965 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 4.842.932 4.910.572 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641-+642+643-+644-7414) 19 3.852.954 3.870.206 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 989.978 1.040.366 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 341.895 351.555 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 341.895 351.555 a.2) Venituri (ct.7813) 23 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 _ b.1) Cheltuieli (ct.654-+6814) 25 b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 2.797.455 3.126.356 „Pl elulel prana prostaţile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 28 2.267.423 2.636.162 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 213.850 257.030 F20 - pag. 2 8.3, Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 316.182 233.164 Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 216.864 140.078 - Cheltuieli (ct.6812) 33 353.758 493.836 - Venituri (ct.7812) 34 136.894 353.758 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 10.573.670 11.494.752 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) 36 2.557.933 2.330.326 - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 105.917 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate ++.763) 40 m] din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 75.866 150.832 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 Alte venituri financiare (ct.762++764-+765+767+768) 44 318 449 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 76.184 257.198 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 46 deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) 47 - Venituri (ct.786) 48 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct.663-+664-+665+667+668) 51 6 684 Ic, „„TUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 6 684 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 45 - 52) 53 76.178 256.514 - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 [9) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTI(Ă): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 2.634.111 2.586.840 - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 9) 9) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd, 57 - 58) 59 (9) [9i - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 9) [9] VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 51 13.207.787 14.082.276 CHELTUIELI TOTALE (rd, 35 + 52 + 58) 62 10.573.676 11.495.436 F20 - pag, 3 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTȚĂ): - Profit (rd. 61 - 62) 63 2.634.111 2.586.840 - Pierdere (rd. 62 - 61) 64 2) O 18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 436.615 361.079 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 64-65 - 66) 67 2.197.496 2.225.761 - Pierdere (rd, 64 + 65 + 66 - 63) 68 9) 9) Suma de control F20: 2098847404. /439681029 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele EC. MOCAN IOANA Semnătura Stampila unității Formular — VALIDAT Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura /AD Nr.de inregistrare ih organismul profesional: S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA, P-ţa Independenţei nr. 21 Telefon: 0040259-479148 Fax: 0040259-440438, E-mail: secretariat(adporadea.ro J05/1/29.11.1995 Capital social 980.000 RON ADMINISTRATIA DOMENIUL PUBLIC SA Cul: RO7997307 REPARTIZAREA PROFITULUI Profitul net s-a repartizat conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel: - lei - Destinația Suma Profit net de repartizat 2,225.761,00 Rezerva legală 23.811,45 Dividende 1.100.975,00 Alte repartizări 1.000.974,55 Fond de participare la profit 100.000,00 DIRECTOR ECONOMIC Mocan loana rd/kas