HCL 291/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 168901 din 20.04.2023 şi Raportul de specialitate nr.168904 din 20.04.2023, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Programului de investiţii pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii,dotări și surse de finanțare pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A., conform modificării menţionate la art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate Ia art.1 si 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. . . . . . e. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulia CONTRASI SECRETAR Eugeni Oradea, 27 aprilie 2023 4] 00'0 00'0 00'0 000 00'0 1vn [E NES INȚN3E3S [E PEALIE |nyniuauuop ganieu ap ajțununq nuuad 2 00'0 00'0 00'8£€'s 00's2901 |00's901 £707 voperQ 'aiuapuadapul JS ueiaqns Surireg '| 00'0 00'0 00'8c€'s 00'S4901 00'52901 ILVA Le NES (N(N383S je D4QNd pnjnţuawop anjsu ap ajtinunq naguad *4 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :24uu0u033 n[n107ă.13do e gyearad apeşaridoad ajrinunq nauad “e 00'0 000 00'8ce's 00'SL901 00'SL9'01 :2189 u!p “Sano uj jinsaAur| '[ 00'0 00'0 00'8£s'9 00'79801 00'066'11 :9182 U!p “UL LILSAANI NULNd IIAINLTAHD “UI 00'0 00'0 00'8c€'s |00'S2901 |00'S2901 :91e2 up 'asms av p 3U121X9 “Q| DUz9IU! "e 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :91e9 Up “aedutg aurpa1D| € 00'0 000 000 00'0 00'0 19ânq e! 2p nleoolv| 7 00'0 00'0 00'0£ 000 00'9S1'1 uzod “q 00'0 00:0 00'0.L 00'01£ 00'0s6 BIeZILIOUIE "8 00'0 -00'0 00'007'1 00'81 00'SI€I axeo uțp “dos asans| | 00'0 00'0 00'8£s'9 00'79801 00'066'11 32189 uip UO'TILLILSAANI V DIV ÎNVNII ad ASUNS ! 8 L 9 j E Lă € [A 110 Sz0z PTOZ €ZOz VEZUBo eqoady 131ipsaAur 31B0jEA 7707 duapa53.d ue MMEZIEU TIOLVOIGNI 181 pu C p'uu exsuV €TOz Inue ad aatțunurz ap ajosans 18 14g3op “ipsaAu! op [ntutu301d LOSL66L ID Sau “Btuiq '45) "418 izapt10 VaavăO VS DINANd 1N1NINGWOG VILVULSINDAGY OS VaGVIO 1N1dIDINAA LV [E nes m[ngeas [8 3eArad ns 34jqnd jnţuaulop u!p 3[22 AISnţaxa *3unnsa8 ap 31630) Ur NES AșEIIIVdU: auni$33u02 ul! ien 3jinunq n.nuad'p 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LVA [E nes In[n3e3s [e jeAtud inpniuawop eanzeu ap ajiinunq na3uad 2? 00'07 00'0 00'0 €207 "du pl ap elegeidns na 001 PlzId 2I9punxa'y , | | patydiuu N Xledenby yer3anut 09'sl 000 00'sz1 EZ0Z ONRULIOȚUI NŢNUI3)S!S [ndn-y9eq 15 ea1EzIuaudo "2aJezIU13POȚA'S 00'St 00'0 00'Sp €z07 [ROIOLUNA J[ANUULD-gedIAIUNȚA 2|9de) aIezruIapoțA 7 00'00£ 00'£81 00'06% 707 JECIOIURA Iu!) N1pas 313pPuţIXa 1$ a1ezȚUI3pOJA” | 00'0 00'0 00'06% 00'£8I 00'099 IVA Le NES IN[N7E3S [E dMAnd njnţuawop Bantu 3p ajiinunq na3uad “4 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :2țutouo23 jn[n107eaado e gyeaţud aeatadoad apunung nuzuag "e 00'0 00'0 00'06b 00'-81 00'099 :9.189 UIp “(11YZU13pouu) a3u33s1x2 3[6-10d102 3|IŞZINqOUUI E] 35132332 MiisoAu[| € 00'0 000 00'0 00'0 00'0 LV le nes pnpn363s! [e 3EALId nes ougnd jnţuauop up 3132 aisnţoxa *aunpsaâ ap 3ȚiBd0] UŢ Nes 3181Ajy9u) '3un!sa3u02 uj 33en| ajanunq najuaq'p 00'0 000 00'0 00'0 00'0 Lvn [E NES |N[N383S [e EAI in[njuawop tineau 3p ajţinunq na3u2d 9 00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 ILVA le NES |N(N763S [E dVqnd jnyniuauop eunzeu ap ajinunq nuuaă *q 00'0 000 00'0 00'0 00'0 324U10u033 1n[naozea3do e gyAad aeyaţadoad ajiinunq nazuag "e 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :9462 up “ou nipsanuj| 'Z 00'0 000 00'0 00'0 00'0 NVYDO Li DIAONODI UOLDIIIa | SE: A E Bule!xq 'q| 000 00'0 00'0 00'008'71 00'007"€ Su ma DUINUŢ “e 00'0 00'0 00'0 00'008'71 00'007'£ :3169 D7p “ijasoauj n.uad 10Ţ931p312'33ua.aye a3u. 3p țugsanqusă| $ 00'11 00'0 00'0 £z07 Z'onq [edroruniu Uno J0ZIU0V'S 00'ZI 00'0 00'0 EZOZ L'onq [esuzo2 nujuad gJons 3p pIQIy Be Npoul puqz)'ș 00'7E 00'0 00'0 ECO7 Z:ONQ [EĂOUNUI MULiţ) RIIOUIAI'£ 00'08 000 00'08 €Zzoz pana iesueoa nnuad 5171103147 1aute1u0)'7 00'SLs 00'0 00'sis €ZOz vronq „pruro vinesap odsuea] 15 1219edui09 *1e122[02 [NOIUaACInV | 00'0 00'0 00'01£ 00'0 00'ss9 (ale10du02 țigzyijqouuj 3p IIZIUDE 3316) Ho 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LV LE nes iminavas! Ve șeAţud nes oand [nțuauop urp 2132 a1snţ2xa *aun1353 ap 344830] uj nes a3truryou! *aunțsadu03 ui 3enţ 3uanunq nașuad“p MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA (Mag. Oradea, Sir. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr.| CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei % N ee | Propner 4 ÎEstimărian| Fatimări rd] as ri an) INDICATORI procent ri zoana] 2020 | ma2025 | os a: [ i 2 3 4 5 6 7: 3 9 10 VENITURI TOTALE Li (Rd.1=Rd.2+Rd.5+ Rd.6) 1 55,626|___53,689 97%|___54937|__55579 102%|___101%) [] Venituri totale din exploatare, din cure: 2 55,342 53,402 96% 54635| 55267) 102% 101% a |subvenţii, cf. preved.lepalc în vigoare 3 0) 0 [1 0 0% v% b |transteruri, cf. preved legale în vipoare 4 2 Venituri financiare 5 284 287| ___ 101% 302, 312 105% 103% CHEL IUIELI TOTALE i (Rd.7=Rd.X+ Rd.20+ Rd.20) 6 | 39280] 45,605] _116%|_ 48835) SIVI2 107%|__106% 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7 39271 45,585 116% 4881 1|__SIă85 107% 106% A Cheltuicii cu bunuri şi servicii 3 18,150 21,850 120%| 22235] 2289 102% 103% Ccltuncii cu impozite, taxc şi vărsărninte asimilate 9 4,090 5.062 108% 522? 5465 103% 105% Cheltuieli cu personalul, din care: 10 13.867 17,635] 127%| 20004] 22044 113% 110% cojeh. de natură salzuială (Rd. 13+Rd.14) 11| 12910] 164344] _0627%|_ 18565) 20422 114%|___110% cijch. cu salariile 12 11.205 13,696 122% 15473|___17020 113% 110% cz|bonusuri 13 1,705 2,048|_ 155% 3092) 3401 117% 110% calalte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 40, LE) 43 108% 105% cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0 40 43 45 108% ___105% Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, calcomisii şi comitete 16 548| 611| 1% 672 739) 110% 110% cheltuieli cu contribuţiile datorate de cs|angajator 17 409 640 156% 723 795 113% 110% n alte cheltuieli de explostare 18 2.558 1.038 41% 1345 1480 130% 110% 2 Cheltuieli fininciare 19 10 20| __200% 24 27 120% 113% uuj RE “TATUL, BRUT (profit/pierdere)_|_20 10,345 8.084 49% 6102 3667) 0% 0% wa IMPOZII PE PROFIT CURENI 21 2,113) 2,702 128% 1795 1819 v% 0% 2 IMPOZIT PE PROFIL AMANAL 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIL 3 AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE. NEPREZENTATE, Ej LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFIT CONTABILI, RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE v PROFTF, din care: 26 14232 5,382, 38% 4307 1848 0%| 43% [) Rezerve legale 27 0) Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 Tonstituirea surselor proprii de Tinanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 30 5 Ahe repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 6 (Rd.32=Rd.26-(RÂ.Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 14,232 5382 38% 4307 1848 01% -43% Participarea salariaţilor la profil în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de buză mediu lunar realizat lu nivelul operatorului economic în ş exercițiul financiar de referință 33 840 824 98% 430 185 -52% A3% Min 30% vărsăminic Ta bugciul de sia! sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul ăţilor/companiilor naţionale ș societăţilor cu capital integral sau majoritar « dc stat. din care: 34 7,116|____2,691]_ 38%] 2154 924 0 0% n] [dividende cuvenite bugetului de stat 55 v| dividende cuvenite bugetului local 36 7,116 2,691 38% 2154 924 0% -43% c] |dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul ncrepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 9 finanţare 38 7,116 2,691 38% 2154 924 0 A3% v VENITURI DIN FONDURI EUROPENE] 39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 [:) [) 0 0 0) 0 L) a) |cheltuicii materiale 4 b)| |chehuich salariale 42 €)| |ehctuneli privind prestarile de servicii 43 d)| [cheltuieli cu rectamă şi publicitate 44 €)| [alte cheltuie 45 SURSE DE FINANȚARE A SLI ȚIILOR, din care: 46 31,031 6,538 21% 0|___ 10424 0%|_4DIV/0! 1 «le la buget 47 250| 0 0% 0 0 0% (îi bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 250) 0 0% [!] 9 0% 1X CHEUTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 31,031 6,538 21%) 10424|___10424 159%) 100% x DATE DE FUNDAMENTARE 1 Ne.de personal prognozat la finele anului 50 193 223 116% 270 285 121%| 106%! 2 Nr.mediu de salariaţi total SI 185 213|___ 115% 240 25) 113% 105% Câşiigul mcaliu lunar pe salariat (ev/persoană) determinat pe baza 3 cheltuietilor de natură satarială 52 5,815 6,394 110% 6446 6780 101% 105% Căştigul mediu lunar pe safariat (ci/persoană) determinat pe baza cheltuictilor cu salariile recalculat conform 4 legii anuale a bugetului de stat 53 5,815 5,809|___100% 5373 5651 9% 105%, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( mii Ici/persoană) 5 (Rd.2/49) 54 299 251 84%] 228| 220 91%) 97% Productivitatea muncii în unităţi valosice pe total personal mediu recalculată conforin [3 legii anuale a bugetului de stat SS 290| 251 86%, 228 220 91% 97%| Producivilatca muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse i] finite/persoan) 56 Chcituicli totale la 1000 lei venituri totale Li (Rd.G/Rd.1)x1000 57 706 849| ___120%| 889 934 105%, 105% 10] Plăţi restante A. 58 u Crcanţe restante [i 22 59 249 279]___112% 305, 312) 109%] ___102% "ie fu Abexa de fundamentare nr. 2 i are nr.2 DIRECLOR ECONOMIC MUOCAN A La A |kuz Bao:aj uBoj ugboj ri eoupuy ] A Ojuuol 'g pf sopeaa VI 4 Li 9NQ JjMuut9 J0zZ/uu 07” Ez07 | - - - - - - 00'4 00'44 0044 - did Ș, 90'4 pia a Ez02 - - - zi - 3 0024 oo'zi 0o'z, . :"0dial, 00'z, 4 na fesueoe nAued 8jops eiqy ejanpouu aujqeo:/ . ii Ang 4uuţ9 uj e9uouuay' ezoz | - - - - - - - 00'ze 00'z€ 0o'ze a _00ze :.] 0o'ze E E ei: îzoz | - - - - - - - 00'02 00'02 00'02 - 0002 "| -odoz Su Po) SP Hans 10 00) Ele e.opupra$ iai ezoz | - - - - - - - 00'08 00'08 0o'o8 - 00'08 00'08 ti iii aa 2 1e;88yu! opeuuojuj ez02 | _- 2 - E = = - 00'sz4 00'sz| 00'sz4 5 00'Sz4 00'S2, INIAuue)3)8 ndn-Xpeq js eavezundo 'B1ezIu/epoW€ vand czoz - - - - - - - 00'9.9 00's4s 00's25 - 00'945 00's8 unesep uodsueA |5 eyoeduioo :18798/00 jnojyanoIny'2 EZ02 |___- ș - - - - - 09'sb [i 00'sb - 00 sp 00'sr up -eledRjunii eledeo iezjuiepop”, 00'008 00'008 00'008 - 00'006 00'008 IL S3ANI 30 N3INL1aH9 31 :9 gg 687 69 821 EEIIZI Go'92p , E207|__- 5 - : - : - 00:00€ o0ooe | sv'ove 60:99. at'16% a'28% WeCieluniA „BUD 1lp28 auepuppce & exezpuuepow “4 D'062 EC 99'929 9937 . - - - - - - - 00'00£ 00e__| 6vove 69'984 au 8uz69 ION IuVuonI "a CezOc E | Or z0Ec€ 02 “/alug; 4 şi e - - - -___Joo'aes's - - - 0o'see's | _oogtes | aeegaze | vecozev | ve'oozev Îi teaca e a la aa TOZOETE OP 20EEE Ş - ă - - _ [o0'ace'9 - - - 00'scc'9 | oo'ace's | ac'cosse | ve'ooz'cp | pe'00zcș UYNNILNOS N| Ryan 'v | E: Iu TPSEZIE o 5 3 : = ___ loogse-o 3 L 00'007:1._|_00'ee9:9 spaga 098 d z ri dorii *oljqnd zep 18 jțo14408 evulna0 20'0£'de9 - d - 00'ace'9 : - 00'00z:+ | 00'sc9'9 | _v'ava:e | s0'000'8c | zu003:y | zi000 NI3N29 1V101 şi EZ ti ZI SE CI [I ] i E Z CI t Z D 7 d IT) ad pes 8ng aj Be! VAţo! BuU8)uj ŞăR 9p';suen iona op aia “Wsuoo pc SuBoueq | jdoud asuns | UlP : 18104 | snoexe 20072 e Bezenoe ele n|nARDBIA0 eaujuuni Louis, Ş u8es od 80 esuns eye span ez02 Sp see | a) ejeinwno | ajeyoy euaojeA | eeseojeA ! biliti = 8129 up :U/p eypuBuli HBpeneid HBzIJ894 13918 VI 30 VIVa93LNI NVS ViviLiVd JUVINVNIJ n EZOZ 1NNY Ad IILILS3ANI 20 1NWVU90Hd VS OIENd INININWOO vi LSINIWOV DS:UVIDIIINZĂ Li WLUSZANI JEVOIIINVId LNIWLUVdNO9 VOINHaL ViLoauia VIIc VInYHA Antainiunin