HCL 289/2024 Oradea adoptată

De ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor. Piaţa Unirii, nr. 1. C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie/oradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024; Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub numărul 168290 din data de 15.04.2024; Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 168290 din data de 15.04.2024, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate iniţial prin HCL nr. 98 din 09.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2024, modificate prin HCL nr. 210/28.03.2024. În conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3818/80.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 421/28.12.2023 bugetului de stat pe anul 2024, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanţare pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Oradea Transport Local SA conform modificării menţionate la art.1. Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menționate la art. 1 și 2. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică și Societatea Oradea Transport Local SA Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcția Tehnică prin grija Direcţiei Economice A.D.I. Transregio prin grija Direcţiei Economice Societatea Oradea Transport Local SA. prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea Oradea, 25 aprilie 2024 Nr. 289 Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru' și 3 voturi „abținere” PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2024 aprilie 2024 — (0. | 1 eurom5,30 lei et pai Realizări Finanţate din Ale surse nd cumulate la constituite - aprobare Valoarea inițială Prevederi pe 2024 Buget local INV/CM Ne. Denumirea obiectivului iadicatorăar| INV/CM fara TVA ceri adă INI ra TVA] Bugeac potoleste RE zică Pt tot inclus TVA Capacităţi | TermenePre ma tetnjeo- TVA INV ma TYA| va fara tva fara TVA | Fonduri E (SF) ali lei mi lei il lei mii tei mall tel mil lei ml lei mii lei mu lei o L) 2 3m4+3+6-7-8 Li s 6 ? L] 94 * TVA (1,19) 10 42 TOTAL GENERAL din care: 14.186,92| 2.734,22] 5.371,81 4.787,30| 604,51 0,00 0,00) 0,00 5.515,00 A [Lucrări în continuare 4.425,36| 2.393,84] 1.256,68] 1.252,17 451 0,00 0,00 0,00 1,332,00) Proiectare si executie lucrari de Pi modificare instalatie de racordare 202 realizata pt un loc de consum existent 1 fara cresterea puterii aprobate pt 789,35| 784,84| 4,51 0,00 451 0,00 0,00 0.00 0,00 2024 Oradea Transport Local SA. statie de redresare Salca — Oradea” Autobuze S.H.12m-18 m (rata 2). |NF 2 2024 (16 buc - 20 m) ag 1.646,00| 814,00] 832,00 832,00 0.00 0,00 0,00) 0,00 832,00) 2024 DALI, PT si Executie Modernizare HCL 3 aparate ungere linie cale curbe și 785/ 1.990,00| 795,00| 420,17 420,17 0,00 0,00) 0.00 0.00 600,00 2024 monitorizare macaze 2023 B |Alte cheltuieli de investiţii 9.761,57| 340,38] 4.115,13| 3.515,13 600,00 0,00 0,00 0,00 4.183,00 1 |Modernizare Infrastructură Depou Tramvale Oradea (DALI) 235,29 0,00 235,29 235,29 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00) 2024 2 er Se 19 (10 40210) 000| as240] 4ezi18| oo0] 0.00| 000| 000 550,00) 2024 3 |Aehiziţie set utiinje reparare linie cale 1004] oo] 100] 1004] 000| 0.00] 00| 0.00 120,00) 2024 4 |Reabllitare trecere la nivel cu calea de rută că'dale dlăiitieă 96,84 0,00 96,64 98,64 0,00 0,00) 0,00 0.00 115,00 2024 5 [Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF +PT + Execuţie) 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 2024 6 |Hidrolizolaţie acoperiş Hala rep boghiuri - Depou 100,84 0,00) 100,84 100,84 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 120,00 2024 Page 10f2 CL HG Realizări Finanțate din Alte surse Mupieta de valoarea impima | GDulAtele | penueripezozi constituite | puget local INV/CM Ne. Dic daia eter seca INV'CM fara TVA Rrccrcapocă RV/EM tura TVA Buget local mareei PE ser tnt, E ied cale inclus TVA Capacităţi | TermenePlF “ tebnico- "TVA INVICM ma TVA| VA fara ta fara TVA | Fonduri UE (SP mil lei mil lei mil lei mii lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil iei Lu) Li 2 Ri caca aa] Li s 6 ? 8 sea e TVAGUIN lo LE 7 |Echipamenttransponder pentru schimbare automată din tramval a 420,17 0,00 420,17 420,17 0.00 0,00) 0,00 0,00 500,00 2024 macazelor 8 |Teodolit pt aliniat roțile la tramvaleie Slemens ULF 52,94 0,00) 52,94 52,94 0.00 0,00 0,00) 0,00 63,00 2024 9 |Reabilitare line tramvai - str. Transilvaniei 6.117,65 0,00] 1.243,70] 1.243,70 0,00 0,00 0,00] 0,00 1.480,00 2024 10 |Reabllitare retea alimentare tramvale pe tronsonul str Aviatorilor - politia 218,49 0,00 218,49 218,49 0.00 0,00 0,00 0,00 280,00) 2024 de Frontiera Covor vegetal pe linia de 11 |tramval:tronson strada Transilvaniei - 84,03 0.00] 84,03) 84,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00! 2024 Pod CFR bp Achizitie autoturisme (2 buc) prin 12 programul Rabla 2022 In leasi 250.00| 130,00 60,00 0,00| 60.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2024 13 |Echipamente IT, licente si suport 200,00 200,00 0,00| 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2024 14 [Utilaje si dotari independene 100,00) 100,00 0,00| 50,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2024 15 |Reparatii cladiri 50,00 50,00 0,00| 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2024 16 |Sistem afisaj in statii (tabiite) 30,00 30,00] 0,00| 30,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2024 Modernizare sistem ABT ( AAS, rate 5 17 |ani, 2,476 euro! luna) ( 742,50] 210,38 160,00 0,00| 180,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2924 Achizitie Sina tramvai Tip 80 pentru 16 Înoaote meta 230,00| 0.00] 230,00] 23000] 000| oo] 000| 0.00 273,70 2024 Dezvoltarea si optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea si a zonel sale 19 luhane functionale prin amenajarea si 270,00 0,00 270,00 270,00 0.00 0,00 0,00 0,00 321,30 2024 dotarea unei autobaze (actualizare studii) * Investitiile finantare BL se deconteaza cu TVA ec. NICA ing NAGY Attila O ec. Bot Florica - Page 2 of 2 "Pimaria Municipiului ORADEA Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A. Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare Anexa nr.4 12 04.2024 INDICATORI an precedent 2023 finalizării investiţiei Aprobat Realizat! Preliminat an curent 2 4 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 15317.00) 12,048.85 8,215.00 2,000.00 24000.00] Burse proprii, din care: 2.700.900, 2021.00 2700.00 2000.00) a) - amortizare 2700.00 2021.00 2700.00 2000.00 24000.00 b) - profit Alocaţii de la buget 6700.00 5938.85 5,515.00 (Credite bancare, din care: 5917.00 44089.00 0.00 a) - inteme 0.00 b) - exteme 0.00 0.00 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 23212.85 8039.51 1,920.00 1,920.00 investiţii în curs, din care: 44672.35 133%51 0.00 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.0 0.00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 4672.35 1336.51 0.00 Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca — Oradea" 789.35 7RA.84 4.51 Autobuze S.H. 12 m - 18 m ( rata 2) - 2024 (16 buc 1,646.00 814.00) 832.00) DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe şi monitorizare macaze 2024 2,237.00| 795.00| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul pubiic sau privat al statului sau al b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 'c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: = (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al - (denumire obiectiv) investiţii noi, din care: 0.00 0.00 8.00 a) pentru bunurile propnetatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 b) pentru bunurile de natura domeniului public at 9.00 0.00 0.90 0.00 INDICATORI an precedent 2023 Valoare finalizării investiţiei Realizat! Aprobat | prejiminat an curent 2024 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exciusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: — (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 'sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 16620.50 5,897.45 4783.00 0.00 Autobuze SH 12 m - 18 m 2023) 3,428.00 1402.47) Autobuze SH 12 m - 18 m si validatoare 2023 1140.00 60333 DALI /SF, PT si executie "Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale” 2023! 9,810.00 1951.66 TRAFO 20kv/630 kva State Salca 2023 225.00 219.85, Echipamente stalie ITP 2023 100.00 1000.00 Achizitie Microbuz 18 locuri 2023 225.00 190.22, alo |ala Modernizare infrastructură Depou Tramvaie OTIL. (SF+PT) 2024 Autobuze S.H. 12mi - 18 mi_( 10 - 12 buc) w|n Achiziţie set utilaje reparare linie cale 120.00 Reabilitare trecere la nivel cu calea de rulare cu dale elastice 115.00 Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF +PT + Execuţie) Hidroizoiaţie acoperiş Hala rep boghiuri - Depou 2024 120.00 Echipament transponder pentru schimbare automată din tramvai a macazelor 2024 Teodolit pt aliniat roţile la tramvaiele Siemens ULF 63.00 Reabilitare linie tramvai - str. Transilvaniei ELE 1,480.00 Reabilitare retea alimentare tramvaie pe tronsonul str Aviatorilor - Politia de Frontiera Covor vegetal pe linia de tramvai: tronson strada Transilvaniei - Pod CFR bp 2024 9.00 Achizitie autoturisme (2 buc) prin programul Rabla 2022 in leasing 2022! 250.00 54.86 60.00) Echipamente IT, licente si suport 2023 400.00, 200.68 200.00, Utilaje si dotari inependente 2023 200.00 64.00 100.00 Reparatii cladiri 2024 100.00 50.00) Sistem afisaj in statii (tabiite) 2024 30.00 Modernizare sistem ABT ( AAS, rate 5 ani, 2,475 euro! luna) 2026, 742.50 210.38 160.00 — Data an precedent 2023 Vaioare INDICATORI finalizării Realizat! an curent investiţiei | AProbat | preliminat 2024 Rua ||, ia 2020 01 2 3 4 s$ 6 [4 8 i Achizitie sina tramvai Tip 60 pentru inlocuire pe 2026 273.10) tronsoane Dezvoltarea şi optimizarea sistemului de transport public ia nivelul Municipiului 15 |Oradea şi a zonei sale urbane funcţionale 2026, 321.30 prin amenajarea şi dotarea unei autobaze. (actualizare studii) JRambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 1.920.00/ 1.920.00 1920.00! 1,920.00| 1,920.00 a) - interne 1920.00 1,920.00 1920.00 1920.00 |___1,920.00 2025 1,920.00 1,920.00 1.920.00 1,920.00 1.920.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinector licc ec. NICA Ra