HCL 256/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Oradea la data de 31.03.2025 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară și a situațiilor financiare ale Municipiului Oradea la data de 31.03.2025 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 179631/16.04.2025 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 179640/16.04.2025 întocmit de Direcţia Economică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Luând în considerare prevederile art.49 alin.12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 88, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (3), lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 31.03.2025, conform: - anexei nr.4 - „Raport de execuţie bugetara agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31.03.2025, - anexei nr.2 - „Situaţia plăţilor restante” - anexei nr.3 — „Notă explicativă/justificativă spital” Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului judeţului Bihor Primarul municipiului Oradea Direcţia Economică Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 30 aprilie 2025 Nr. 256 Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”, 1 vot „abținere" Anexa nr.4 Raport de executie bugetara AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE la data: 31-MAR-2025 CIF Ordonator: 4230487 Denumire ordonator: MUNICIPIUL ORADEA Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala) Total programe bugetare pei ea Taia Biata | ERIE Executie j Sursa de Finantare |. „ctionai |Denumire Indicator Functionai | o onomic |Denumire indicator Economic pearl are | pugetare Trimi | bugetara |Executie/B Met 2025, 31.03.2026, uget ['] 1 2 3 4 5. 6 7 8 lAintegralde fa buget |oio1oo |ImPozitpe profit de ia agentii 8,000,000.00) 0.00) 0.00 0.00%| economici Impozitul pe veniturile din lA-Integralde la buget [031800 |transferul proprietatilor imobiliare 10,500,000.00| 1,500,000.00| 1,878.240.00] 17.90%] din patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) Impozit pe cladiri de la persoane zice A-Integral de la buget [040100 399,970,000.00| 90,413,790.00| 88,889.545.40| 22.22%| |A-Integra! de la buget [070101 36,150,000.004 10,230,000.00| 25,796,742.15| 71.36%] Impozit si taxa pe cladiri de la |A-Integral de la buget 1070102 persoane juridice 59,650,000.00| 10,000,000.00| 45,078,930.09 75.57% Impozit pe terenuri de la persoane fizice, impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Taxe judiciare de timbru si ajte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate |A-Integral de la buget |070201 13,100,000.00| 7,025,000.00 8,982,694.55| 68.57% |A-Integral de la buget [070202 14,500,000.00| 4,800,000.00 8,784,089.25| 60.58%] A-Integral de la buget 1070300 7,500,000.00| 2,100,000.00 1,608,486.96 21.45%] |A-Integral de la buget [075000 17,000,000.00| 2,000,000.00 4,615,887.07]| 27.15% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor |A-Integral de la buget [110200 descentralizate 1a nivelul 114,140,070.00| 29,727,000.00| 27,031,205.00| 23.68%] comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe [A-Integral de la buget [110600 [valoarea adaugata pentru 3,180.000.00] 953,000.00) 0.00| 0.00%] echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional A-Integral de la buget __|120700____ | Taxe hoteliere 2.500.000.90 700.096.00) 540.776.72|___ 21.83%] A-integral de la buget [150100 ___ |impozit pe spectacole 175,000.09 20.000.00) 53,986.46|___30.85%| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice |A-Integral de la buget [110900 23,228,460.00| 5,807,000.00 5,227,082.00| 22.50%) lA-integral de la buget [160201 21,600,000.00| 5,100,000.00| 13,260,958.73| 61.39%] Impozit pe mijloacele de transport Jp-integral de la buget [160202 |uatinuie de persoane juridice 19,450,000.00 5,800,000.00 7,056,093.52 52.46%| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente'si autorizatii 'de'tonctoriare 1,550,000.00 550,000.00| 651,101.92 42.01%] |A-integral de la buget [160300 A-integrai de !a buget __|300501 Redevente miniere 2.200,000.00| 400.000-00| 280,971.81|___12.77%| Alte venituri din concesiuni si p-integral de la buget - [800530 [i-cririeri de catre institutile publice 58,400,000.00| 10,500,000.00| 15,544,831.40| 26.62%| lAintegralde la buget |aooao2 |Venituri din dividende de la ati 4,000.000.00 100,000.00| 0.00| 0.00% platitori A integral de ta buget __|330800____ Venituri din prestari de servicii 2.409:099.09] 600,909-00 597,523.92|___24-99% Contributia parintilor sau lA-Integral de la buget [331000 |sustinatorilor legali pentru 2,250.000.00| 500.000.00 500.895.00| 22.26%] intretinerea copiilor in crese Venituri din recuperarea lA-Integral de la buget [332800 |cheltuielilor de judecata, imputatii 0.00] 0.00 3000.00] 4DiV/oţ si despagubiri [Arte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din amenzi si ale [A-integral de la buget |a50102 |sanctiuni aplicate de catre alte 14.000,000.00| 8,500,000.00] 3,346,771.34] 23.91] instituții de specialitate |A-Integral de la buget [335000 4,000,000.00| 1,120,000.00| 0.00] 0.00%) |A-integral de la buget [355000 Alte amenzi, penalitati si confiscari 250,000.00 50,000.00| 43,899.38| 17.56%) |A-integral de la buget 1360600 |Taxe speciale 1,800,000.00 300,000.00| -338,610.14| -18.81%| |A-integral de la buget 1362300 Taxa de reabilitare termica 0.00 0.00 55,114.00| Page 1 0f 20 A-Integral de la buget 363100 Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica 0.00] 9.00 65,199.41 |A-Integral de la buget 364700 Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 55,559,850.00| 8,589,070.00| 6,871,762.26 12.37% |A-integral de la buget, 365000 Alte venituri 27,783,000.00| 1.000,000.00, 2,827,316.33 10.18%) A-integral de la buget 370100 Donatii si sponsorizari 17000.00] 17.000.00| 17000.09] 100.00%| A-Integral de la buget 370300 |Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 'sectiunii de dezvoltare a bugetelui local -196,817,150.00| -20,949,910.00 -20,000,000.00| 10.16%] A-Integral de la buget 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare. 196,817,150.00| 20,949,910.00| 20.000,000.00) 10.16%] A-Integral de la buget 375000 Alte transferuri voluntare. 9.00] 0.00 4545.00 |A-integral de la buget 390100 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 0.00| 0.00] 8,454.60| A-lntegral de la buget 390700 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 0.00 0.00) 1,178,562.06| A-Integral de la buget 401100 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 'goluritor temporare de casa ale sectiunii de functionare 0.00 0.00] 12,000,000.00| |A-Integral de la buget [401400 |Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 4,000,000.00 A-integral de la buget 420101 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare 147,493,840.00 50,000,000.00| 19,894,620.47| 13.49%] A-Integral de la buget [423400 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri 390,000.00| 100,000.00| 37,556.00| 9.63%) |A-Integral de la buget |424100 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 68,900.00| 17,000.00| 0.00] 0.00% |A-Integral de !a buget 426600 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directie de sanatate publica 18,804,410.00| 3,599,000.00| 3,088,765.00| 22.38%] A-Integral de la buget 426900 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri exteme Inerambureabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 8,250,000.00| 2,700,000.00 8,153,764.59| 98.83%) |A-Integral de la buget [428801 Fonduri europene nerambursabile 733,931,330.00| 3,123,210.00| 1,539,875.95| 0.21%] |A-Integral de la buget 428803 Sume aferente TVA 98,160,930.00| 665,410.00 281,437.73| 0.29%] |A-integral de la buget 428901 Fonduri din imprumut rambursabil 207,443,980.00 19,099,920.00| 11,314,038.35| 5.45%] |A-integral de la buget 428902 Finantare publica naţionala, 36,000,000.00| 36,000,000.00| 22,682,581.19| 63.01%] |A-integral de !a buget 428903 Sume aferente TVA 45,074,460.00| 10,400,000.00| 6,459,357.71 14.33%] |A-Integral de la buget 429303 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aterete perioadei de programare 2021-2027 33,849,610.00| 2,142,910.00| 0.00 0.00%] |A-integral de la buget 434400 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 2,033,300.00| 2,033,300.00| 2,033,210.64 100.00%| A-integral de la buget 434700 Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare 21,664,560.00 0.00| 0.00 0.00% A-integral de la buget [454801 Sume primite in contul platilor. efectuate in anul curent 107,187,350.00 7,934,460.00| 0.00] 0.00%] A-Integral de la buget 455001 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 16,172,840.00| 0.00 0.00| 0.00%] |A-nteral de la buget [480102 |Sume primite in contul platilor. efectuate in anii anteriori 75,298,830.00| 16,991,000.00| 52,897,007.82) 70.25%) |A-Integral de la buget 483202 Sume primite in contul platilor. efectuate în anii anteriori 9,166,900.00| 9,166,900.00| 9,889,138.00 107.88%| |Totai Venituri Buget Local din care: 2,474,844,620.00| 367,394,970.00 424,735,389.16 17.18%) Sectiunea de Funcţionare 680,739,690.00 177,598,880.00| 257,411,264.88| 37.81%| Page 2 of 20 Sectiunea de bunuri, 1,794,404,930.00| 189,796,090.00| 167,324,424.28| 9.33%] pezvoltare B-Crediteexterne [410301 pp atena Freăitelor 146,190,710.00| 1,539,000.00| 4,065,308.05| 2.78%| C-Credite interne [410204 — |Sume aferente creditelor interne! 17,323,610.00 9.00 32402.47] 0.19% E-Actvitati finantate era tăi i i Arte venituri din concesiuni si Ș eg cin veniuri | [aoosa0 | en eee i 514,630.00| 144,700.00 101,564.75] 19.74%] EFECTE Iane” integral din venituri. [330500 [Taxe sialte venituri in invatamant 2630,460.00| - 1,042,090.00 4334451.18| 16.48% [taram integral din venituri 330800 Venituri din prestari de servicii 30,000.00| 12,000.00| 0.00! 0.00%] E-Actitati finantate : n Contributia elevilor si studentilor - rea cinveniun [&s400 | eta air A enue 2.500,160.00 726,100.00)] 875,509.00| 27.02%] E-Actvitati finantate sie at a aid e inserate ventuni [ESt700 | socant specicare i 121,000.00 40,000.00 9488.00] 7.84%] PRR perfectionare: £ Alte venituri din prestari de servicii ȘI iniearat din venituri 335000 și alte activitati 18,921,950.00 6.099,770.00 3,614,222.54| 19.10% EA e armata EI i integral din venituri sasaog, | ||AtE Veniri in prestari te seniieli 1.000.00| 1000.00] 0.00| 0.00% Vaz i alte activitati E-Activităti finantăte integral din venituri 370100 Donatii si sponsorizari 750.00 750.00 40,022.55| 5336.34%, oroorii E Varsamintă din sectiunea de E-Activitati finantate : 4 functionare pentru finantarea p E E îmeoraicin venituri [370800 | e elan argou 332,620.00| . -322,620.0] 000| 0.00%] Proeri local E-Activitati finantate îi E ca Varsaminte din sectiunea de 0, Integral dn venituri [a7oaoo |VarSaminie 332,820.00] 322.620.00| 000| 0.00%] proprii E-Activitati finantate integral din venituri 375000 Alte transferuri voluntare 2,993,500.00| 910,990.00| 516,073.68| 17.24%] proprii (ea Sume utiizate de administratie E-Activitali finantate Ă Aj locale din excedentul anului iegral ăn ventuni [A0tâ01 [pe cacen peri cecurea de 000) 0.00] 530,882.44 [aia functionare E-Activitati finantate Sume din excedentul anului integral din venituri [4106800 precedent pentru acoperirea 0.00 0.00 232,835.00| proprii golurilor temporare de casa Totat Buget Şursa E- pețivitai! Ananlata 27,7134450.00| 8,977400.00| 6,154,04944| 22.21% integral din venituri proprii din care: esti lupe aie) 27,380,830.00| | 8,854,780.00| 6,164,049.14| 22.48%j Functionare Sectlunsa dei 332,620.00) 322,620.00 0.00| 0.00% Dezvoltare ; Alte venituri din concesiuni si ţ -nteoral venituri propri [30050 |tg eri cate insă publice 215.000.00) 150,000.00] 60,918.50| 28.33% F-integral venituri proprii [330800 Venituri din prestari de servicii 11,124,120.00| 9,432,420.00! 1,731,334.68| 15.58%)| F-integral venituri proprii |a32000 |verituri din cercetare 190,000.00| 122,500.00| 110,916.50| 56.38%| Venituri din contractele incheiate F-integral venituri proprii [332100 |cu casele de asigurari sociale de 425,971,250.00| 91,782,060.00| 130,521,425.96| 30.64%] sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica E F-integral venituri proprii [333000 din sume alocate de ja bugetul de 210,842,340.00 52,464,150.00| 49,690,957.48| 23.57%] stat Vad MAI Venituri din contractele incheiate Ș P-integrai venituri propri jaaazoo [Nemi da cena n emei 6,677,600.00| 1,680,900.00| 1,710,000.00| 25.610] ALE Alte venituri din prestari de servicii N F-integral venituri proprii [385000 A Veniri dn 640,000.00 120,000.00) 161,565,50| 25.24% F-integral venituri proprii [365000 Alte venituri 115,000.00 25,000.00| 30,599.73 26.61% F-Integral venituri proprii [370100 |Donatii si sponsorizari 415,000.00| 415,000.00| 415,000.00] 100.00%| Varsaminte din sectiunea de E! functionare pentru finantarea F i integral verituri proprii [azoaoo |( Mere Fe ea uegeteui -52,216,940.00| -52,216,940.00| . -5,947,000.00| 11.39% local F-inteoral venituri proprii |azoqoo |Varsaminte din sectiunea de 52.216,940.00| 52,216,940.00| 5,947,000.00| 11.39%) functionare F-integral venituri proprii |aa5ooo, . |Ae Venituri din valorificarea unor 3,790.00) 3,790.00 15,513.77| . 409.330| Page 3 of 20 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri F-integral venituri proprii|420304 -. [proprii pentru proiecte finantate din 4.266,790.00| . 4,266,790.00 000| 0.002 FEN postaderare, aferete perioadei de programare 2021- 2027 Subventii din bugetul Fondului i | national unic de asigurari sociale h F-iteoral venituri propri |4saaoo [iona ale ce esiguran saci 277.270,000.00| 69,160,000.00| — 69,386,476.00| 25.02% cresterilor salariale f Ă Sume primite in contul platilor P-integral venituri propri [454801 [SUE primite în contul 27,898,190.00| . 27,898,190.00 0.00 o Tora Buga Strei fe 965,620,080.00| 257,520,800.00| 253,834,718.12| 26.29%) integral venituri proprii Sep: uppaiae, 881,243,370.00| 173,135,090.00| 247,872,204.35| 28.13%] Funcţionare. Sectiunea de emil 84,385,710.00| 84,385,710.00| 5,962,513.77| 7.07%] az venituri din serbari si spectacole: Ș veni proprisi [a31000 Îscolare, manifestari culturale, 1.000,000.00 300,000.00) 405,364.07| 40,54% artistice si sportive G-venituri propri si Alte vanturi din prestari de servici Fpctire Easopo. . |Ale veoMurlei 6.000,000.00| 1,900,000.00| 1,305,961.07| — 21.77%| G-Venituri propri'si [aesooo Țatte venituri 10,000.00) 10,000.00 000| 0.00%] von propriisi [370100 |Donatiisisponsorizari 537,600.00| 537,600.00| 816,602.89] 151.90%| Sume utiizate de administratiile G-venituri proprii si locale din excedentul anului subventii 401501 | precedent pentru sectiunea de e. i ci plai functionare E Venit proprisi |4ao9oo |Subventii pentru institutii publice 19,000,000.00| 5,230,000.00| 5,000,000.00| 26.32%| (Total venituri Sursa G- venitur proprii si 26,547,600.00| | 7,977,600.00| 8,377,896.37| — 31.56% subventii din care: Sectiunea, de 26,547,600.00| 7,977,600.00| 8,377,898.37| 31.56% Funcţionare, Total Buget Conotidat 3.633,2495,070.00|__636,175,770-00|__632,199,465-31| 19.024] Sactluriaa 1,596,911,490.00| 362,436,350.00| 514,815,416.74| — 32.24% Funcţionare Setupealde 2,042,337,580.00| 276,043,420.00| 177,384,048.57| 8.69%) pezvoltare. Excedent an 2024 128,846,740.00|_ 128,846,740.00| 000| 0.00%] Total venituri buget i Îi ls mall 3,768,095,810.00] 767,026,510.00| 692,199,466.31| — 18.37%| A-integral de Ja buget___|510103____ [Autoritati executive 100191 Salarii de baza 27.003.000.00|__12.050.090-00| __12,005,545 59| _ 25.59% A-integral de Ta buget |510103____ [Autoritati executive 100106_____jAtte sporuri 2,966,000.00|____1,510,000.00|____ 1.499,148.00] 25.04% A-integral de la buget [510403 [Autoritati executive 100412 (noorenea pie urpr- persoană 1,120,000.00) 290,000.00| 211,088.00 — 18.85%] A-inizgral de Ia buget__|510103____ | autoritati executive 100713 Drepturi de delegare; 25.000-06) 12.060-06] 7000.00] __ 26.00%] A-integral de Ia buget [510103 ___|Autoritati executive 100117 Indemnizati de rand 1.594,000.00| ____400,000.00|____ 337,095.00| 21.15%] A integral de la buget [510103 __ [Autoritati executive 100130 _____ |Atte drepturi salariale bani 3,400.000.00| ___2.400,000.00|___1.712,142.00|___ 18.21%] Acintegral de la buget [510103 ___ [Autoritati executive 100206_____ [Vouchere de vacanta 06,000-00| 0.50) 050| 0.00%] A-ntegral de la buget [510103 [Autoritati executive 100307 ile tea otet 1.472.000.00) 370,000.00| 348,409.00 23.57%| A-integral de 1ă Buget [510703 |Autertat executive 260761 Furnituri de birou 300,000-00|_____800.000-00| 164 262.75] 15.25%] A-iniegral de Ia buget__|510103____ | Autoritati executive 200192 Materiale pentru curatenie 300,000.90|_____100.000-00| 33,066.79| 11.02% A-integral de Ia buget |510103____|Autoritati executive 200163 incalzit, luminat si forta motrică 1.135.000.00|_____535,000.00| ____443,732.50| 38.10% A-integral de fa buget _|510103___ Autoritati executive 200104 |Apa, canal si salubritate 110.000-90| 30.000.00] 24.107 89| 21.52% A-Integral de la buget |510103 [Autoritati executive 200108 Eocte plecormumeali fazip) sa 1.350,000.00 500,000.00| 457,442.97] 33.86%| tes | Materiale i prestari de servicii cu ” -Integralde ta buget [510103 |autoritati executive Ea DORI el da 275,000.00) 50,000.00) 31847.36] 11,58%] ENPI te bunuri si servicii pentru y -Integralde la buget 510103 |Autoritati executive 200130 e al end al 7,600,000.00| | 1,430,000.00| 1,044,590.38| — 13.71%] integrat de Ia pupat [519103 [Autoritati executive 266205 Reparatii curente 1.162.090-90 162.000-00 27538.06 212% A- integral de Ia buget __|510103___ Autoritati execurive 200501 Uniforme si echipament 49,000.00 10.000-90| 220.15 045%] A-integral de Ia buget [510103 | Autoritati executive 206530 jAlte obiecte de inventar 550,000.00]______100.000-90) 57.177 21| 953% lA-Integral de la buget [510103 |Autoritati executive 200804 iolasar interne: Eta, 150,000.00 50,000.00] 42798.18] 28.53%] [A-rategral de fa Buget __|510703 __ |Auoritati sxecutive: 200502 Depiasari n siranatate 55-00090) 20.000.20] 12.300-00| 24 [...]