HCL 236/2021 Oradea adoptată

România Județul Bihor Municipiul Oradea Rae Onir n 1 PRR , Oradea Gonsillul Local Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2021 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 124.874/24.03.2021 și Raportul de specialitate nr. 124.879/24.03.2021 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA, Având în vedere adresa nr. 287/22.03,2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 120.701 /22.03.2021, În temeiul: e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legiinr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi a regiile autonome, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 3 Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 4 Se aprobă anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2021 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 5 Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2021 la societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 6. Se mandatează Adunarea Generală a societăţii Acţionarilor Agenţiei de Dezvolare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi a anexelor aferente menţionate la art. 1-5. Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică societatea Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA CONTR SECRET, Eugehi Oradea, 31 martie 2021 Nr. 236 Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abținerți' [i Operatorul economic: AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr, 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024: i mii lei 0 p Nr. | Realizat Propuneri Estimări an | Estimări an CAP. INDICATORI rd, 2020 , 2021 “ 2022 2023 9=7/5 |10=8/7- r] B EI EJ E) 5 6=574. 7 3 9 10 1 |VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 | 29,811.19] 32,772.55| 1.10 | 35,927.81].33,519.59] 1.10 | 1.10 1] |Venituritotale din exploatare, din care: 2 | 29,684.39] 32652.55] 1.10 | 35,917.81|:39,509.59] 1.10 | 1.10 a) [subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00 "+ 0.00]. 0.00 0.00 0.00] 0.00 |: 0.00 b) . |transferuri, cf. prevederilor iegale în vigoare 4 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 |! 0.00 ! a. |Veniturifinanciare 5 126.80|___120.00| 0.95 10,00) 10.00] 0.03 | 1.00 [] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6_| 26,250.13| 28,942.77|_ 1.10 | 31,837.05| 35,020.75]. 1.10 | 1.10: 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 | 26,250.13| 28,942.27| 1.10 | 31,836.50| 35,020.15) 1.10 | 1.10. A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 | 22,668.52|:26,301.73| 1.16 | 28,931.90| 31,825.09] 1.10 | 1.10 B, |cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 45.28 57.50] 1.27 63.25] * 69.58] 1.10 | 1.10. C. |cheituieli cu personalul, din care: 10 | 1,129.73| 1,219.47| 1.08 | 1,341.42| 1,475.56| 1.10| 1.10: co |chelțuieli de natură satarială(Rd.13+Rd.14) 11 |: 840.36 925.24] 1.10 | 1,017.76| 1,119.54| 1.10| 1.10. 4 |ch. cu satariite 12 710.75) 809.40) 1.14 890.34 979.37] 1.10 | 1.10 O c2 ,Jbonusuri . 13 129.61 115.84] 0.893 127.42 140.17] 1.10 | 1.10. ca Țalte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00| 0.00 | 0.00 ehekuleli cu plati compensatorii aferente 0.00 : 0.00] 0.00: 0.00] 0.00] 000| 0.00 disponibilizarilor de personal . 15 h - . h Cheltuieli aferente contractului de mandat si a : : C4 Țaltor organe de conducere si control, comisii si 266.02 267.38] 1.01 294.12 323,53] 1.10 | 1.10 comiţete 16 a: - ADI SI „|c5 |cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 23.36 26.851 1.15 29.54 32.49] 1.10 ! 1.10 D. fait cheltuieli de exploatare 18 | '2,406.60| 1,363:57| 10.57]. *1,499.93|. 1,649.92[:1.10 | 1.10 | 2 |. |Cheltuieli financiare 19 0.00|___.: 0:50[-0.00 0.55 0.64; 1.10; 1.10 LL) „|_-|REZULTATUL. BRUT (profit/pierdere) 20 |__3,561.06|__3,829.78] 1.08 | .4,090.76] _4,498.83| 1.07 | 1.10 IV „ JIMPOZIT PE PROFIT 21 522.89 555.00|_1.06 654,52 719,97] 1.18 | 1.10 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 3 II Iti a Zaza dal” | v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22 | 3,038.17] 3,274.78| 1.08 | 3,436.24]| 3,778.86 1-05 1.10 1 Rezerve legale 25 178.05] 191.49|_1.08 204.54) ____224.94|_1.07 |__1.10- 2 |iege reserve reprezentând facilităţi scale prevăzute de | | a amacaal. 1310.52] 1.03 | 3,231.70| 3,553.92] 247| 1-10 3 Acoperirea pierderitor contabile din anii precedenţi 27 0.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00j0.00 | 0.00. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru O proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum E 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 28 0.00) 0.00] 0.00 0.00|;; 0.00] 0.00 | 0.00 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi ” altor costuri aferente acestor împrumuturi : i 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00 0.00|: 0.00]. 0.00 | 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la . „a: 6 Rd, 25, 26, 27, 28, 29 30| 1,586.01| 1,772.77|-0. 0.00| 0.00 | 0.00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de ȘI A ? bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 31 56.00 56.00] 0.00[.. 0.00 Li 0.00] 0.00 | 0.00 economic în exerciţiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale | 32 414.31 886.39] 0.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 3 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 33a 414.31 886.39] 0.00 0.090 0.00] 0.00 | 0.00 c) | = dividende cuvenite altor acţionari 34 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00| 0.00 | 0.00 N % Nr. | Realizat Propuneri Estimări an | Estimări an CAP. INDICATORI rd, 2020 2021 % 2022 2023 =715 [10=8/7 [ 2 . 3 4 E 6=5/4 7 3 E] 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă | 35 2,171.70 886.39] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 | 0.00 proprie de finanţare - VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din Vu care 37: 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 a) | cheltuieli materiale 38 9.00 0.00| 9.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 b) fcheltuieli cu salariile 39 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 | 0.00 le) |cheituieli privind prestarile de şervicii 40 0.00] . 0.001 0.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate Lei 9.00] 0.00] 0.00 0.00) 0.00] 0.00 | 0.00 e) |alte cheltuieli 42 0.00 0.00j 0.00 0.00) 0.00] 0.00 | 0.00 viii SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 |__7,258.90|__6,267.90| 0.86 | 6,894.69| 7,584.16| 1.10 | 1.10 1 Alocaţii de la buget 44 0.00|__1,055.00| 0.00 0.00 0.00]. 0.00 | 0.00 ' alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori . 45 0.00 0.00] 0.00 0.00) „0.00] 0.00 | 0.09 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 45 |__6,205.92|__6,267.90| 1.01 | 6,894.69| 7,584.16| 1.10 | 1.10 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 | 0.00 1 INr. de personal.prognozat [a finele anului a8| î 2.00 8.00] 1.00 8.00 8.00] 1.00 1.09] 2 INr.mediu de salariaţi tota! 49 7.50 8.00| 1.07 8.00| 8.00] 1.00 | 1.0b- | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50 | 8,594.11| 8,804.58| 1.02 | 10,601.71| 11,661.88) 1.20 | 1.10 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 51| 8,594.11| 8,804.58| 1.02 | 10,601.71| 11,6621.88] 1.20 | 1.10 recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.45) 52 | 3,957.92| 4,081.57| 1.03 | 4,489.73| 4,938.70| 1.10 | 1.10 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total : 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului | 53 0.00 9.00] 0.00 0.00) 0.00| 0.00 | 0.00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal A 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0.00) 0.00| 0.00 0.00 0.00] 0.00 | 0.00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 880.55 883,14 1.00 886.14 886.16] 1.00 | 1.00 9 Plăţi restante [4 ) 55 0.00 0.00] 0.00 0.00) 0.00] 0.00 | 0.00 10 Creanţe restante | / 56 74.73) 73.50] 0.98 70.00 65.00] 0.95 | 0.93 Responsabil CFP întocmit, O GENŢ OLTARE ORADEA S.A. DEZV Roxana Marcu Laszlo Kovacs, l— Operatorul economic: AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str, Primăriei, nr, 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii let Prevederi an Ș | Reali precedent 2020 Propuneri 2024 din ari ore re ase CAF. INDICATORI Nera] Realizat % % 2019 Aprobat TOTAL HeL Realizat | Trim.l Trimit Teim,lll 2021 0 1 2 3 3a 4 5 6.a 6.b 6.c 6 7=6/S 8=5/3a 1, |VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd,28) 1__| 30,300.87| 23,743.70| 29,811,19| 8,193,14| 16,386,28| 24,579.41| 32,772.55| 109.93%| 98,38% Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.3+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 30,286,21| 29,637.70| 25,684.39| 8,163.14| 16,326.28| 24,489.41| 32,652.55| 110.00%| 98.01%) a) |din producţia vândută (Rd,4+Rd,5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 27,169.59| 26,838.15|_26,853.24|_7,586.89| 15,173.78| 22,760,66| 30,347.55| 112,97%| 98.87%, al) vânzarea produselor 4 0.00 0.00 0.00] 0.00! 0.00 0.00] 0.00] 0.00%| 0.00%| a2) taxa de aministrare 5 3,262.52|__3,529.15] _3,629.15| 999.70] _1,999.40| 2,939.20| 3,998.80| 110.19%| 111,24%| a3) redevenţe și chirii 6 1,521.39|__1,596.50| _1,596.46| _$10.13| _1,020.26| 1,530.39| 2,040.52| 127.82%| 104.89%| _ a4) distributie energie electrica iii aia ea Pap: 227385+081..22612+50]. 21,637.63|_6,077.06 | 12,154,12)_18,231.17|_24,308,23|_112,34%]___96.66%| b) |din vânzarea mărturilor 8 0.00|__1,000.00 922.70|___250.00| 500.00] 750.00| :2,000.00|_ 108.38%| 0.00% din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri [i] nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%] 0.00%! » c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0.00 0.00 0.00] 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00%, 0.00%| c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare LU 0.00 0.00 9.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00 0.00% 0.00%.| d) |din producţia de imobilizări 12 0.00] 9.00) 0.00) 0.00 0.90 0.00) 0.00 0.00%] 0.00%, e) |venituri aferente costului producţiei în curs de axecuţie 13 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00] 0.00) 0.00%| 0.00%| LU) ice ve îituri din exploatare (Rd-1s+Rd.16+Rd 19eRd 2008621), din 4 | asc] 179955] we9a45| 6250] 1180.00] 1242.50] 21305.00] 68.74%] — 60.91% f1) din amenzi şi penalităţi 15 58.80 70.55 75.00 12.50 25.00 37.50] 50.00|__66.67%|__ 127.55%| din vânzarea activelor şi alte operaţii de capitai f2) (Rd.18+Rd,19), din care: 15 3,036.46| 1,624.00| 1,624.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.0024] 0.00% - active corporale 17 _|_3,036.46| _1,624.00|__1,624.00) 0.00/ 0.00 0.00] 0.00 |___0.00%,| 0.00% - active necorporale 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00)___0.00%j| 0.00% f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0,00|__1,055.00|__1,055.00|__1,055.00| 0.00% 0.00%| fa) din valorificarea certificatelor CO2 20 0.00) 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00|___0.00% 0.00%) f5) alte venituri 21 21.36 105.00 199.45 50,00) 100.00] 150.00) 200.00|_100.28%|___933.75%| 2 Venituri financiare (Rd.23+Ad.24+Rd,25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 14.66] 106.00 126.80 30.00 60.00 90.00) 120.00|__94.64%|___864.94% a) |din imobilizări financiare 23 0.00] 0.00] 0.00 0,00 0.00 0.00] 0.00|___0.00% 0.00% b) |din investiţii financiare _24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 „_9.00 0.00] __ 0.00%, 0.00%, c) jdin diferenţe de curs 25 4.94 6.00) 6.04 0.00] 0.00 09.00) 0.00 0.00%|___222.27%| d) |din dobânzi 26 9.72 100.00 120.76 30.00 60.00| 90.00 120,00|__99.37%|__1242.39%)| €) |alte venituri financiare 27 0.00] 0,00 0.00) 0.00 0.00, 0,00 0.00] 0.00% 0.00%, I1_|CHELTUIELI TOTALE (Rd,30+Rd,136+Rd.144) 28 _|_ 28,330.64|_27,066,15| 26,250,13| 7,224.57| 14,503.76| 21,738.95| 28,942.77|_110.26%|___ 92,66%, 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd,31+Rd,79+Rd,86+Rd.120), din care: 29 | 28,330.40| 27,060.90| 26,250.13| 7,224.44| 14,503.51.| 21,738.58| 28,942.27| 110,26%| 92.66%, JA. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 30__|_23,150.46] 23,452.10| 22,668.52| 6,557.93| 13,140.87| 19,723.80| 26,301.73|_116.03%| 97.92%, Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34eRd.37+Rd-38eR4.35), din 20,978.33| 21,155.00| 21,422.72| 6146.43] 12,292.87| 18,439.30| 24,585.73| 116.39%| — 40.69% A care: 9) a) |cheltuleli cu materiile prime 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] __0.00%| 0.00%, “a g [iri R b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 45,12 45.00 51.04 13,13 26.25 39.38 Ş2.50|_102.86%| __113.12%| b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 0.00 0.00 0.00| 0.00) 0.00 0.00| 0.00] 0.00%,| 0.00% b2) cheltuie!i cu combustibilii 35 13,61 15.00. 10.81 3,75) 7.50 11.25 15.00| _138.76% 79,43% c) |cheltuie!i privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 19.91, 20.00) 12.04! 5.00 10.00] 125.00) 20.00|_166.11%| 60.47% d) |cheltuleii privind energia și apa 37__|_20,913.30| 20,090.00| 20,139.03| 5,878.31| 11,756.62| 17,634.92| 23,513.23| 116.75%| 96.30%) e) |cheltuteli privind mărfurile 38 0,00|__1,000.00 920.61) 250.00 500.00| 750.00|__1,000.00 0.00%! 0.00%, A2 Epentulei privind serviciile executate de terţi (Rd.at+Rd.424R4.45), | +a 8185] 9110] 3797] 750| 35.00] s250| 70.00 284.36%| 46.39% a) |cheltuieli cu întreţinerea și raparaţiile 40 7.3 16.10) 10.66) 3.75] 7.50 11.25) 15.00| 140.71%| 146.03%| b) |cheltuieli privind chiriile (Rd,43+Rd,44) din care: 41 0.00 0.00 9.00) 0.00) 0.00 0.00 0.00| 0.00%! 0.00%, b1) = către operatori cu capita! integral/majoritar de stat 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00%; 0.00%| b2) - către operatori cu capita! privat LE] 0.00] 0.90 0.00 0.00! 0.00] 0.00| 0.00 0.00%| 0.00% c) |prime de asigurare 44 74,55 75.00. 27.31 13.75] 27.50 41.25 55.00|_201.39%| 36.63% Cheltuieii cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd,50+ A +Rd.574+Rd.62+Rd.63+Rd.674+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 4 2,090.28| 2,206.00| 1,507.83| 394.00] 813.00| 1,232.00| 1,646.00| 109,16%| 72.14% a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 0.00] 0.00 0.00, 0.00 9.09] 0.00 0.00 0.00%, 0.00%, b) |cheltuieii privinu comisioanele şi onorariul, din care: 47 14.45) 15.00; 17.10) 0.00 0.00 0.00 0.00) ___0.00%|__ 118.34%,| bi) ___ ]cheituleli privind anorarii notariale: 48 14.45 15.00 17.10 4.38] 8.75 13.13 17.50|_102.34%|___118.34%4, i .. d.53), <) epeuiet de protocol reclamă şi publicitate (Rd-51+Rd.53), din 49 5340] 55.00] as91| 3.75] 2750] a2.25! 55.00] a19.80%] 85,97%] c1) chaituieli de protocoi, din care: 50 11.72] 20.00 18.96 5.00 10.00 15.00] 20.00| 105.49%| 161.77%| pienete cadou potrivit Legi! nr.193/2006, cu modificările s1 0.00 o.00| 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00%| 0.00% 2) chaituieii de reclamă şi publicitate, din care: 52 41.68 35.00 26.95 8.75, 17.50 26.25 35.00|_ 129.874, 64.66% = tichate cadou ptr. cheltuiali de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioara 53 9.00 9.90 9.90) 9.00 9.00 9.90 9.90] 0.00% 0.00% Prevederi an real precedent 2020 Propuneri 2021 din care: CAP. INDICATORI Nr.ra,| Realizat % % 2019 Aprobat | nealzat | Trima | Trimal | Yriman | TOTAL HCL ă N ă 2021 0 1 2 3 3a 4 5 6.a 8.b 5. 6 7=6/5 8=5/3a tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, 54 0.00) 0.00, 0.00 0.00! 0.00| 0.00] 0.00] 0.00%| 0.00% promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legi! ă - ch.de promovare a produselor 55 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00| 9.00] 0.00| 0.00%| 0.00% Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/201$ d) (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care: 56 38,44 30.00 89.65) 5.00 35.00 65.00 90.00] 100,39%| 233.224, di) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57 0.00 9.00] 0.00] 9.00] 9.00 0.00] 0.00] 9.00%, 0.00%, d2) ch, de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, sa 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.0o| 0.00 0.00l 0.00% 0.00% social si sport, din care: d3) - pentru cluburile sportive 59 9.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| 0.00%| dâ) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 50 38.44 90,00] 89.65 5.00 35.00|___- 65.00) 90.00|_100.39%|___233.22%,| €) |cheltuleli cu transportul de bunuri şi persoana 61 6.241 70.00. 67.59 17.50) 35.00 52.50) 70.00|_103.57%|__1083.17%| f) |chaltuieli de deplasare, dataşare, transfer, din care: 62 9.94 10.00 4,69) 2,50] 5.00 7.50 10.00| 213.22%| 47.18% - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: 63 4.23] 5,00) 0.20] 1.25 2.50 3,75 5.00] 2500.00%| 4.73%) -interna 64 1.00! 1.00 0.20) 0.25] 0.50 0.75 1.00]_500.00%,| 20.00%, -externa 65 3,23] 4.00! 0.00 1.00] 2.00 3.00] 4.00 0.00% 0.00%] g) |cheltutei! poştale şi de telecomunicaţii 66 28.53] 9.00 18.00 27.00 36.00| 100.00%|_ _ 226.18%| "hj) 67 k ;00j "0.00 ”0.00| 0.00] "0:00%| 01.96%] 1) [alte cheltuleii cu serviciile executate de terţi, din care: 68 . | i Ă 5.00 7.50] 10.00|__264.74%| 59.45%] 11) cheltuieli de asigurare şi pază 59 0.60) 1.00 0.50 0.00] 0.00 9.00) 0,00 0.00%|___100,00%,| 12) cheltuieli privind întreținerea şi funcţionarea tehnicii de 70 9.00 0.00 0.00 0.00 900| 0.09 0.00] 0.00%| (O i3) cheltuieli cu pregătirea profesională n 9.62, 10.00] $.47| 2,50 5.00 7,50! 10.00] 182.82%| 56.92%] ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00% 0.00% necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00! 0.00] 0.00] 0.00%. 0.00% î5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00 0.00] 0.00] 0.00) 0.00 0.90) 0.00| 0.00%] 0.00% 16) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 75 0.00l 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00% 0.00%] conducere cf. Ordonanţe! de urgenţă a Guvernului i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0,00%] ]) jalte cheltuiel [...]