HCL 194/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 130882 din 17.03.2023 şi Raportul de specialitate nr. 130895 din 17.03.2023 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiţii, dotări și surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate iniţial prin H.C.L. nr. 31 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2023. În conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Oradea Transport Local SA conform modificării menţionate la art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menţionate Ia art. 1 și 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică și Societatea Oradea Transport Local SA Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice A.D.I. Transregio, prin grija Direcţiei Economice Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. e. .. . . . PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ Barabaș Călin/lulian” Oradea, 30 martie 2023 Nr. 194 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” a £ Jo T aeq ezeoeu ş , , Ă , N Ao-dol euezj03juotu 1$ aquno ele ajuii Ezoz 00:00 000 00:0 00:0 00'0 PE'0PR Pe'0v 000 00'ez'z eueBun eyeiede aezjuiepoy| ? epndexa is Ld 'Nva ezoz 00:00“ 000 000 00'0 00'0 pe'ore veora 000 00:000'z (ana 0z) 1 Ju 8 = Iuizi 'H'S sznqoiny! 05'898'9 00'0 00'0 00'0 GL'8zo"1 [98115 O |s9"008'9 BI"8r€ SL'760'07 VÂS2AUj 2p Jainaiau 331V| a și Ş Ș : 3 . , A (eunj /one szp'z '1ue g ajei 00'0 000 000 00:0 os'ar1 os8rr 8a'19 0s'zbL 'Swv) Lav ueisis euezuepon| * (ezoz) giduuis area ui 00'61£ 00:0 00'0 00'0 00'0 LO'897 L0'897 op veovr 3'3 sp auuiBuni o ed aseziod| s ud aie2 ejuj e1eyjjqeau (ennaaxe | 1d) ej2ea 3 Ș Ș d : z . 4 : 913988167uj - [Au] 8p siiuil EZ07 00'001 000 00'0 000 000 €0'p8 £o'pe 000 £0'P8 n2 1eAțu ej J0|ede.y e aonsăje| ? e.juedose uțud e.efeuewuy| i . : : 3 : i . y (ejândexe 18 Ld) jeAuuaj ez0z 00:01 000 00'0 00'0 000 co'Pe £0'p8 000 £0'P8 ep ejuil ad jeyeBeA „009| * ez0z 00'0P0'7 000 00:0 00'0 000 6TpIz"I 6zpazt 161691 |Ls'8zb'e (7784 z ) vu 8, - ui Zi 'H'S eznqoiny! „B8Pe1O — 2oIES aieseupe, ep apus "98 |2907 Hodsuei| eepe.0 szoz Les 000 00:0 000 000 IS Tsp P8'vaL SE'68L za da au ptroiles arate sa i 90| un 1d eyezilee e/epu09e, 9p aneleysuj exe9!jypouu sp HEJ9N| 83n9exXe |s 840398|04d LEpos'z 000 00'0 00'0 0S"8p1 f6sI'z lebeoez O |Lv6L9z Îze'69r's 24Enuțau02 ui igon | yv 8766 000 00:0 00*0 GTULTI |6L'976L 80'p01'6 S9L66'7 |LOTIEtST 2109 up 'TVUIN29 TVLOL cui o (6I'D VAL e t=6 Li [i 9 Dă Lă B+L+9+S+b=t 7 li [ră ma Pina mina Și pa pipa ul] Pip RI mu Gas) 20 Hapuoa VAL p VAL si VAL =0apua ara emma | piapadea Ma ace ae, „su ae aaa ai i 0 mons va ED AsI asa rona mu nota masea mită IMIRAR304Q0 saapuncaq ii jaaoj aâng pusti e eiERat m sniene iul vdnp ou 4 noa! II 0£'$mozma | €ZOZ A "ue! "a PF ETOZ "IANV Ad ILLILSAANI AC HOTAALLDAIAO 1NWVIDOUd £ Jo 2 a8eq „IN18NN Ezoz 000 00'0 000 000 00: 00" 88'er 00'Lt eeGoțnv „epunves seoe| si 9J8ZI|884,, 8|4N98X8 |3 918798|0Jd +Z0Z'L'67 uip EZoz 000 000 00'0 00:0 00'szz 00'szz 000 00'szz 9 '1U VO 10y uuojuoo yeqoude| +: Hn30! 84 znqoaotu eijiziuoy sznqojne ezoz 00'0 000 00:0 000 00:07 00'0z 00'0 00:05 1S O|BALUBI) Uj pByqezip| ei no eueos.9d s899e unyl/oduuay Szoz 00'0 00'0 00'0 00'0 00'sz 00'sz 00'0s1 9|uspuadapu! ugyop elelnn| zi E Ş . : : . A : uodns ezoz 00'0 000 000 000 00'007 00'002 00:0s1 SL'16p 18 &yueoj 'Zz0z i aiuewedyoa] " ezoz 00'0 00:0 00:0 000 00's 00's 00'0 00001 Vipaio meiade| oi jue ş Bujss97 ezoz 000 00'0 00:0 00:0 SL9I£ 6L'91e 000 00'£07“1 18 eșqeu inwueuBoud uud| s ('2nq €,) euwsunzoșne ejizyuoy! (eye. /s sue) EZoz 00'0 000 00:0 00'0 09:001 00'001 00'0 00'0sz Bujsea” 1s zzoz eqey InuweuBoud| s uud ausunone jjuzuoy zngone |& jeAwe.j ep alles ezoz 00'56s 00'0 00:0 00:0 00:0 00:005 00'00s 000 00'00s Uj OYBIRO 8p Limsodapy| . 84n3ex6 |8 id '4S/Nva 00'sP T8'Le T8'LE 00'0 00'st B89nq 2 - BQut| SUN 1039841] Ezoz 0s"8L1 090'0 00:0 00:0 00'0 00'0s1 00051 oe'tzI 00'09£ (exqeș ) jeys uj fete woeis| s «9Ie9 8p J0INull eSșeutujxoud eat Ș i , : gi ; ă “zenioia UIp Ininșieyse e opseja Ez0z 00'000* 000 00:0 00:0 00'0 pe19e'e — |re'r9ee 000 00'018*%6 uopaoa eaeoyyde uud eeauyeu| *? u 9BNd8X3 18 Ld "va : E . f Ş -, i E: Sia IN1ENN giqnp ezoz 00'0s 00'0 00'0 000 00:0 zo0'zP zo'zp 00:0 00'00£7 șiong apnaexa IS 1d “nva| € ii o (601) VAL « b=6 Li [A 9 s Li BL +=e z 1 0 mu mina Lui i] RLInu Hama Pi ma Fm [E] , Inrizori TAL DAI au VAL VAL 10) AD/ANII VAL era ici m sai 0 Bee PRR PR mia | orar tra | Eau dorin | moorntoa i AN zace fra armteade 9 na Se Se Sa zeu 1850| 32ăng permpeuuare Vp semna vânp DH 10R suma ay pazreau £ J0 £ 384 Fi WM O vouolg 1og :2 XIV ADVN Su sri LOTHODIN "Sin taupy DINA Ba “azeeojdxa-onrua1 nong 931 J0panq "RI2U29) 10p0anqg VAL N9 ezeeyuooap 9S 1g e.ejueuy 9IseAu| , szoz 00'0 00'0 000 00:0 00's 00's 000 00'S2I 69| i: d 9I)eS VA 0E9/A 02 0Jeu. on szoz 000 00:0 00'0 000 00:01 00'01 00'0 00'0£ - InugynN eueBoyny seooa Pia a (1N9/ON9Nd9 ep J0juspueld e . - - . . - . ! B BO|UON9e/e e)eusyul 8| 8.898u09| | Ez0z 00'0 00:0 00'0 00'0 00'89 l00'89 00'0 00'89 ep Auzodsyp ininpopien s suearpa| 2! Sp Aizodsip 'ugosiu g no unso!| J09919P) d|| ales Suawedyo3 ezoz 000 00'0 00:0 000 00'1s 00'15 00:0 00'1s |8qeoaq ejeGowny ejjajoziop|H| 3: ZI o (60 VAL e t=6 Li 2 s s Lă BrLr9+6+hat ai i: L'] mina Pi pa Rima Pi pa ua Pia Rina Pina tas) ppacueza AN Hapuoă VAL VAL RI ATI "0amya VAL VAL sau 43 20 Ju VAL 02 RI ANI] tu or ( | o mizat [E „cca SIPULINOANI | uozuaraă. | oaroaue nato |3uEaraaunzao mantie | mmoa zopieseeri zor ALVAIANT | cmtnte og za ini 18201 p9âng 1 xumuzma vânp DA RR stana suy Up aințuuața HVzTeau rimaria Municipiului ORADEA Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A. rect 1 15.03.2024 Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483 Anexa nr.4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare mii lei Data an precedent 2022 Valoare INDICATORI finalizării Realizat/ an curent investiţiei | _APTObat | prejiminat |___ 2023 an 2029, | sm 2029 0 |1 2 3 4 5 [ 7 8 E FINANŢ R, di! ! eg DE E INANJARE A INVESIIINL OR, din 15933.47] 13,972.47| 11426.79] 34600.00] 3,400.00 1|Surse proprii, din care: 3500.00 3.367.000 3500.00 3,600.00|___3,400.00, a) - amortizare 3.500.090 3.367.090 3,500.00 3600.00 |____3.400.00)) b) - profit 2|Alocaţii de la buget 44616.47 4,016.47 7,926.79 3|Credite bancare, din care: 5,917.00 44089.00 0.00 0.00 0.00 a) - interne 0.00 0.00 b) - externe 4|Alte surse, din care: 1900.00 1,900.00) 0.00 0.00 0.00 fonduri europene Proiect RO-HU 1900.00 1900.00 0.00 - (denumire sursă) 0.v0 0.00 UI] (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 30,440.28 6950.11 11128.47 9,370.34| 5,280.00 1 investiţii în curs, din care: 5269.32) 24679.47 2303.43 0.00 0.00 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 9-u0 9.00 9.09 0.00 8.3 b) pentru bunurile de natura domeniului public al 5,269.32 2,679.47 2303.43 0.00 0.00 statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii 789.35 784.84 451 aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca — Oradea” 2| Autobuze S.H. 12 m - 18 m ( rata 2) 3.428.57 1,691.91 1,744.29 3 |Covor vegetal pe linia de tramvai (PT si i tie) 84.03 0.00) 84.03 4 | Amenajare prin acoperire elastica a trecerilor Ja nivel cu liniile de tramvai - Intersectie 84.03 0.00 84.03 Dacia (PT si executie) 5 |Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 6,6 km cale simplă (2023) 6 |Modemizare sistem ABT ( AAS, rate 5 ani, 2,475 euro! luna) 140.84 140.84 268.07 742.50 61.88 148.50 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a! unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: b) pentru bunurile de natura domeniului public al 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) statului sau al unităţii administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) 2|investiţii noi, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INDICATORI an precedent 2022 Valoare investiţiei Aprobat Realizat! Preliminat an curent 2023 an 2024 an 2025 2 4 5 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0.00 0.00 0.00 1.00 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 'sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) w Investiţii efectuate la imobilizărite corporale existente (modermizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: — (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 23,250.96 2350.64 6,905.04 74450.34 3,360.00 Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA 370.34 370.34 DALI pentru obiectivul „Modernizare incinta Depou de tramvaie” în Municipiul Oradea 168.07 108.07 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea si optimizarea sitemului de transport public la nivelul municipiului Oradea si a zonei sale urbane functionale prin amenajarea si dotarea unei autobaze” 168.07 168.07 Afisaje in statii tip tablita 126.05 126.05 Automacara 35 tone forta SH 0.00 0.00 Echipamente intervenţie / intretinere linie cale ( utilaj rectificare „ ciocan burat, generator sudura, echipament burat pt buldoexcavator) 100.84 Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze 840.34 0.00 Studiu de fezabilitate modemizare sistem SCADA pt staţiile de redresare 63.03 0.00 Studiu de Fezabilitate Modemizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injecție 600 vcc 63.03 0.00 Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 m! 486.88 486.88 10 Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Tumul de apa) in lungime de 75 m! 0.00 0.00 un Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie 100.84 100.84 [ei Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 4 km cale simpla 140.84 137.26 13 Achiziţii autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si tate) 119.00 118.48 Data an precedent 2022 Valoare INDICATORI finalizării Realizat! an curent investiţiei | APIobat | proiiminat |____2023 an 2024] san 2025 1 2 3 Lj 5 6 7 8 14 |Reparatii cladiri 5.00) 0.00 15 |Echipamente IT 2022. licente si suport 130.00 16 Utilaje dotări independente 142.11 28.12 Rampeflifturi acces persoane cu dizabilitati in "7 |amvaie si autobuze 20.90) 9 18 Mobilier urban suport pentru biciciete si trotinete 10.00 0.00 Adăposturi de călători in staţiile de tramvai şi 20 autobuze 10.00 0.00 Proiectare si executie "Realizare acces secundar 22| Am ogara Nufărul: 50.00 43.88 23|Achizitie autoutilitara SH interventie S2 12.50 12.35 Montare firidă de distribuție TDRI de 0,4 KV cu 24| prelungire cablu instalaţie electrică de utilizare 101.28 101.28 depou Autobuze S.H. 12mi - 18 mi 4 (20 buc) 2,000.00| 0.00 840.34 840.34 DALI, PT si Executie Modernizare aparate 2 [ungere linie cale curbe şi monitorizare 2237.00 0.00 840.34 1,000.00 macaze * |DALI, PT SI Executie Buclă dublă Nufărul 2,300.00) 0.00 42.02 2250.00) DALI, PT si Executie ” Refacere prin aplicare 4 [cordon elastic a asfaltului din proximitatea 9,810.00 0.00 3+301.34 3.300.00| 3,360.00 liniilor de cale” + |Sistem afişaj în stații ( tablite ) 360.00 124.30) 150.0) « |Tractor tuns iarba - 2 bucati 45.00 0.00 37.82 DALI / SF, PT si executie Adăposturi de ” călători în staţiile de tramvai şi autobuz 300.00) 990 309.08, Achiziţii autoturisme prin programul Rabla 2022 * sit ing (avans si rate) 180.00 70.00! 48.00 Achiziţie autoturisme (13 buc) prin programul 9 Rabla şi leasing 5 ani 1,203.00 0.00 473.18 10 |Reparatii cladiri 100.00 0.00 5.00 n [Echipamente IT 2022, licente si suport 491.75 150.00 200.00 12 |Utilaje dotări independente 150.00] 25.00) Rampeliifluri acces persoane cu dizabilitati in E m tramvaie si autobuze 50.00 0.00 20.00) Achiziţie microbuz 18 locuri aprobat conform hot “ic ar.6 din 29.1.2021 225.00 0.00 225.00 Proiectare si executie "Realizare acces secundar! '5|Aut gara Nufărul" 47.00 43.88 3.00 1 |Hidroizolația Autogara Decebal 51.00 0.00) 51.00 Echipamente staţie ITP (detector jocuri cu 8 mişcări, dispozitiv de ridicare a vehiculului, dispozitiv 17 [de conectare Ia interfața electronică a vehiculului, 68.00 0.00 68.00 dispozitiv de detectare a pierderilor de (GPL/GNCIGNL.) 1% |Bariere acces Autogara Nufărul - 3 buc 30.00 0.00 10.00] 19 |Trafo 20 kV/630 KVA Staţie Salca 175.00] 0.00 5.00 |Rambursări de rate aferente creditelor pentru i tiţii, din care: 1920.00 1,920.00 1920.00 1,920.00 1,920.00 a) - interne 1,920.00 1,920.00 1,920.00 +920.00|___1,920.00 BCR 2025 1,920.00 1.920.00 1920.00 1,920.00|___1,920.00 ING 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b)- extene Director General ing. REVNIC Adrian Oradea Transport Local S.A. Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor. România mii aia Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01:04; Fax: 0259-42.60.10 f 4 (| ien 150 în) E-mail: secretariat(Botira.ro Web: www.otlra.ro | i ac san ou [i Cre, OTL CUL: RO 63483 EUID RO ONRC: J05/1/1991 | mamut i -- Cont: ROO5 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea Euro |] Pa UTI. S A. este înscrisă lu Autoritatea Naponală de Suprai egbere a Prelucrări Datelor cu Caracter Personal -- operntor de dai cu caracter pursunul 5307 5004 10 20 sar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRÂREA Nr. 12 din 14.03.2023 Membrii Consiliului de Administraţie ai societăţii comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerţului sub numarul J05/1/1991. cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social in Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanţi la şedinta Consiliului de Administratie din data de 14.03.2023, desfășurată la sediul societăţii și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de convocare, prezenţă şi cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societăţii şi de Legea 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere adresa nr. 2485/ 10.03.2023 şi 2522/ 13.03.2023 Membrii Consiliului de administrație HOTĂRĂSC Art.1. Se aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiţii pe anul 2023 și rectificarea BVC pe anul 2023 conform propunerilor nr. 2485/ 10.03.2023 şi 2522; 13.03.2023. Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive. PREȘEDINTE CA Dehelean Cristian... asi Ea pr” Secretar CA Purge Nicoleta DD-377:V3 pa. 4 Primaria Municipiului ORADEA Anexa | Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S-A. rect 1 15.03.2022 Sedinl/Adresa: Oradea, strada Atelierelor ar. 12 Cod unic de înregistrare: 63483 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei Nr. Aprobat | Rectificare =: Estimări | Estimări INDICATORI ra: 2023 2023 % Mesa 2024 2025 % % 9 1 2 3 4 Ei 6:=5/4_| 6a=54 7 3 9775 |10=8/7 1 VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd2+Rd5) | 4 83,482 23,482 | 1000% o 89,759 94,244 |1078% | 105% L Venituni totek: din exploatare, din cate. 2 83.450 83450 | 100.0% o 89.709 94,194 |1075% | toso% a) [Mei et prevederiorieazietn | 3 | 2350 | 23650 | 1ooo | o | 2433 | 26074 [osos] rose o) |imetei et prevederile îm] a | 27560 | 2a560 | 100| o | 2a0a | 30385 [tosone]| tesor 2 Venituri financiare $ 32 32 190.0% L'] 50 50 1563% | 1000% li CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= ră.7 + rd. 19) 6 83,371 83571 100.0% o 89,430 94,048 |1073%| 1052% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd 7= Rd.8 +RA-9+Rd.104Rd.18) din care: 7 | 82741 82,741 | 1000% o 88430 | 93,048 |1069%| 10s2% A. cheltuicli cu bunuri şi servicii 8 28,883 28,883 100.0% [+] 30,327 32,147 | 10544 | 1060% cheltuieli cu impozite, taxe şi vrsăaninte acsiinilate, 9 1,167 1,167 100.0% o 1,225 1,299 [| 1050% | 1060% | - chotiuieticu personalul, dincare: | 10 | 42360 | 422360 | 1000 | o | aaare | a6s02 |roazne] resane Cheltuicli de natură co satarial8(Rd. 13484.14) u 40.749 40,79 1u00% 0 42,786 44,926 | 105.0% | 1059% CI |eh. cu setarile 12 30.099 36.099 100.0% [!] 37.904 39.799_| 105.0% | _1050% C2 [bonusuri 13 |___4.650 4,650 100.0% 0. 4.883 5.127__| 1050% | tos c3 te cheta personalul. din | 10 10 [000] o n 11 [osos | 1002 - cheltuieli cu piaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 5 5 100.0% Li s s0 10009% | 1000% personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de e C4 coridisoer si 1, comisii si 16 801 801 100.0% o 741 741 5% | 1000% comitete [...]