HCL 1104/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 495448 din 18.12.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 495451 din 18.12.2023 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art.44şi45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, e art.129,alin.(2),lit.a),b), alin. 31it. d), alin (4), lit. a) şi art. 139, alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) Ii. g) art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrația Domeniului Public S.A., conform modificării menționate la art.1. Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate la art.1 si 2. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administrația Domeniului Public SA. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Societatea Administraţia Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 21 decembrie 2023 Nr. 1104 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” 4 CONTRASEM AZĂ SECRETAR GENE Eugenia Borbe A | Socaxa. me. A MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dina, nr.5 CUI 7997507 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finantare pe anu! 2023 Anexa nr.4 E mii lei INDICATORI finalizării an precedent 2()22 Valoare investiţiei Aprobat Realizat 2023 2024 2025 N 2 3 4 Ş 6 7 8 5 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: ar 11945.00 10,8362.00 7,602.00 0.00 0.09 ! |Surse proprii. din care 1;270.00 187.00 2.264.00 0.00 0.00 a. amortizare 950.00 710.00 770.00 0.00 0.90 profit _ 1.156.00 0.00! 1,494.00 0.00 9.00 2 |Alocaţii de ta buget 9.00 0.00 0.00 0.09 0.00 3 |Credite baricare. din care: ae 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 a, imerne b. externe | 4 Alte surse, din care: ada 10,675.00 10,675.00 5338.00 0.009 0.90 IL. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: şi 11945.00 10,862.00 7602.00 0.00) 0.00 |. |investiţii în curs, din care: 10,675.00 10,675.00 5,338.00 0.90 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economie: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 10,675.00 10,675.09 5,338.00 0.00 0.00 ]. Parking subteran sir Independenţei. Oradea 2023 10,675.00|___10,675.00 5338.00 0.00 0.90 c. Pentru bunurile de natura domentului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate 7n concesiune, închiriate sau ţa focație de gestiune, exclusiv ccie din domeniul public sau privat al statului sau ai UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 2. |lavestiţii noi, din care: 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 b, Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3) 0.00 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00; 0.00 0.09) d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de ? gestiune, cxclasiv cele din domeniul public sau privat a) statului sau ai UAT E IEI, 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente o 3 |(modernizări), din care: 615.00 187.00 915.00 0.00 0.00 a, Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economie: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public af statului sau a] Zi UAT 613.00 187.09 915.00 0.00 0.00 1.Modernizare şi extindere sediu Cimitir Municipal 2023 490.00 187.00 300.00) 2.Modemizarea, optimizarea şi back-upul sistemului informatie integrat Aquapark Nymphaea 2023 125.00 0.00 125.00 3.Extindere Piaţa 100 cu Suprafaţa de 144 mp, 2023 0.00 0.00 190.00 4.Acces auto poarta 2 în Piaţa 100 2023 0.00 0.00 70.00 5.Construire bazin exterior în incinta aguapark-ului 2024 0.00 0.00 170.00 6.Împrejmuire şi columbar Îă Cimitirul Evreiesc Ortodox 2024 0.00 0.00 25.00) 7. Acces şi împrejmuire cimitir municipal-zona Ceyrat 2024 0.00 0.00 35.00 pe Ă | €. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 1.00 V.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de ii gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 655.00 0.00 1349.00 0.00 0.00 |.Aurovehicul colectat, compactat şi transport deşeuri cimitir buc. | 2023 575.00 0.00 575.00 2.Container frigorific pentru ecarisaj buc. | 2023 50.00 0.00 80.00 3.Remorcă cimitir municipal buc2 2023 0.00 0.00 32.00 4.Cabină modulară fibră de sticlă pentru ecarisaj buc. | 2023 0.00 0.00 12.00 S.Atomizor cimitir municipal buc.2 2023 0.00 0.00 11.00 6.Friteuza gaz cu două cuve aquapark buc.] 2023 0.00 0.00 20.00 7.Container metalic ecarisaj buc. | 2023 0.00 0.00 17.00 8.Centrală telefonică și UPS aquapark buc, | 2023 0.00 0.00 12.00! 9.Sistem, de sonorizare (inixer, sct stative. boxe) aquapark buc. | 2023 0.00 0.00 5.00 10.Imprimantă fiscală aquapark buc. | 2023 0.00 0.09 3.00 _ 11.Realizare software cimitir buc.] 2023 0,00 0.00 330.00; 12.Emondor grădina zoologică buc. 2023 0.00 0.00 4.00 13.Sistem acces la Grădina Zoologică buc. 2023 0.00 0.00 65.00 J4.Nacelă cimitir municipal buc. 2024 0.00 0.00) 100.00 15.Plug deszăpezire cimitir municipal buc. 1 2023 0.00 0.00 17.50 16.Sărărița cimitir municipal buc. ] 2023 0.00 0.00 9.50 17.Maşină transport decedați cimitir municipal buc. | 2023 0.00 9.00 45.00 18.Generator curent electric buc | 2023 0.00 0.00 4.50 19.Cazan încălzire cimitir municipal buc. | 2023 0.00 0.00) 6.50 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 3200.00 12.800.00 0.00 0.00) 0.00 a, Interne PN ; 3,200.00 12,800.00 9.00 0.00 0,90 b. Exteme | i ] iRczoăĂ NERAL, DIRECTOR ECONOMIC Liviu ANI ip: CA MOCAN At ) PV] [ ! j MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR " DIRECTIA TEHNICA COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTITII PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL, 2023 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET RENEFICIAR SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PURLIC SA Realizari Provedori Finantate sin. Tolai din care 3 sezi A Valoarea | Valcare totaia | cumulate ia | Ramas da 2023 ctedite ale sursa pe seama Ş Denumirea obiectivul jarnasi Firea 2 | poate ini Pairzegroae | eee srecă i ră de ta bugetul | £ E 31.12.2022 cars interne potrivi Jegit| bu0%!2 Se labuasta| i 2 3 4 5 & FA E] 9 10 11 12 13, 14 15 45.895.293 4$.695,29 38.236,76 7927,46 7.502,00 2.284,00 . - 5.338,00 - - OTAL GENERAL . i i, - i 4 45.895.293 7 7, „502, 2.284,00 a E: E ” - Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica 33.953 38 33.955.14 120.69. 5.49 A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 43.200,54 43,200,94 37.863,38 5.333,00 5.338,00 5.338, 33.307.70 31.302.933 43.200.934 43 200.94 37863.38 5.338,00 5.338,00 : - 5.338,00 - 1 subteran str Imtependenței, Oradea 2 = 2023 PR ter ste inc pettena 3330770 | sraazsa | _____ | Ss op E ei sm = ce lin male i 790,35 790,35 373,35 585,46 560.00 | 560.00 , RI . ă i ÎS B:CACRARI Ne] 832.18 532.18 126.69 526,49 Pie 1. Modernizare și extindere sediu Cimitir Municipal iba pisi ieși 186.09 310.48 300.00 300.00 _ : la [a ai __426,55 428 55 126.69 29.66 _ = aan 203,44 723 44 18.20 205,24 190.66 180,00 - 2023 2 Eabndera Piata 1 a 144 Ă ia te roza so -a d 180.741 180.71 180.71 | El Stația 4 | [PRI EEE E SĂ MN RI BENIN SRI E SA ARII 70.00 + Lasa ir 2023 3 ca cai poaria 2 in Piata 100 ERE 44.32 E: i = iti 200 P2 AS _ SE | Sa pt | sg! C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 1.794,00 1.704,00 . 1.704,00 1.704,00 1.704,00 id see - EROI esec ae n dee ie aia = i ESOR SR: ADERE AN0ND 5 3 (zi TED PR CT ZE E: DE "Papară Zi bca DT ze 220 RI 2 rac tzac o ziua Tea | 1 Acces si mpreşnuire in cimite -zona Ceai 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 024 2 Autavetizul colectat. compact i Uransgari gaseai 575,00 575.00 - 575.00 575.00 575.00 Sa E : 2023 e! 3 Naternizarea, optimizarea si back-upul sisternuui 125,060 123.09 125.00 123.00 125.00 a a 2024 into:mane mtagral i [ie 8000 3 4 Container ingonfie pantru ecarisaj buc î 2400 S000 ai iau, 00,00 ii Sites - Lea —— și 2.00 2 32, 2.00 32, - 2023 5 Famorca în miti buc | 3 32.00 =.D0 ii ca | IER ri 12.00 a EI 12,00 124 ES) aia, 2023 | 3 Catica moriutura fibra stia pentu ecariaaj buc ! ” a ii daia, 5 95 | SS Eta ul zale penale Mae PNI (ONU NR, NIN: ORDINII ARII ARII ri iii buza "1.09 14.00 - 11.00 m.oe 11.00 i 2003] ” x» cumi alis i mea dei ae - L en ea a pi mezi sic cari ella SE ESI 3.F "gaz cu 2 cuve Aquapara Ciradua buc | 200] iu, i 2000. |, 200ţ 2000 | | 2003 | | E ————————— a SORIN. PONI ———— i i —— — În. - = : 17.00 sm | 100 | 176c 17.00 2014 îi Container ecarisaj buc ț | | E, e mc mo Îi (E Ne > (RENE, AN Sa, REP l a, RI SCORE | i 12,00 12.00 12,80 12.00 12.00 | 7023 +0.Cantta:ă telefonica si LIPS la Aquapart Oradea ' 19 Sistern de sonorizare ( mixer, set statii boxe) 5.00 *90 5.00 5.00 500 2023 'a Auapah Oradea ae _ 12 Consnuira bazin extanar in incinta Complexului 170,00 170.00 370,00 170.00 110.00 2024 Nympahea SEPT 300 3. 3.00 3.00 30 13 iinprmanta bscala la Aquapark buc.1 iu 2023 33U.00 330.00 339, 390.5 330.00 > 14 Reaizate sotivare ta cimitir iii %0 130,00 sa 2023 40% «00 +0 LE 4! 15. Emondar la inaltime pentru Gradina Zooiogica buc 1 ui 90 2023 65.00 es, [EL „00 as, A +6 Sistem acces la Gradina Zoologica iai Se 68 ș.0 2023 47 lemptejmuz si cotumbar ln cimitirul Evreresc Drtodax 25.00 25.00 2500 25.00 2500 A iii 2024 se: î ee 100 bo 100.00 190.50 100.00 100,00 4] 15 Nacela la Aquapark buc ? ” %, 2024 | III iii = ea Ta 17,50 17.50 Ţ 12.59 7750 ET aaa x] 18 Piuy dezapezire la ci buc 1 N, | 2023 | pa PE ze Să E i i A aia ISS. e Îi i ci a cot Be aa sinea (NES | N 9.50 9.50 3.50 9.50 ss | | 2023 20 Şararita ia mit buc | | 1500 | as.00 48.00 45.00 25.00 fă | 2023 21 Mauna transport decedau ta cimitir buc 1 fi iGitiaac 452 PE 59 50 23: fân 7 TO aaa] 52 „S 4 4 :] 212 22 (Generator curent alectric la cit: buc ! | ” 45% 023 ză | 8.5 85 E: 7 23 Cazan incalare ia cimitir buc 1 F | cai 8.50 0 630 2023 MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr.l CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei Propaneri ai IN CASIORL Ne.rd| Aprobat aa reni ieare pieri Estimări an| Estiorări cerem 2023 | ancurent |,uisarzozs] 2024 | 302025 | os oii 2023 o 1 2 3 4 bi 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE [] (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 53,689] ___54.476|___101%|___$4937|___55579|___102%|___101% ] Venituri totale din exploatare, din care: 2 53.402 53.443 100%| 54635] 55267] 102%| 101% + subvenţii, ct preved. legale în vigoare 3 0 [!) 0 0% 0% b |transteruri, cf. preved. legale în vigoare 4 2 Venituri linanciare E; 287 1,033] 360% 302, 312 105% 103% CHELTUIELI TOIALE u (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6 45,605) 45,605] 100%|___48835|__51912| 107% 106% [| (Cheltuieli din exploatare, din care: 7 AS,385 45,585 100%|__48811|__SI88$ 107% 106% A |__ [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 21,850|___22,784|___104%|___22235| 22890] 102%] 103% (Cheltuieli cu impozite, taxc şi vărsăminte B. asimilate 9 5,002 5.062] 100% 5227 5405|___103% 105% ci Cheltuicli cu personalul, din cure: 10 17,638 16,02 90%] 20004] 22044] 113% 110% cojeh. de natură salarială (Rd 13+Rd.14) LE) 10,344 15.846 97% 18565]___20422| 114% 110%) culeh. cu salariile 12 13.690) 13.402 98% 15473|__17020|___113% 110%) c2| bonusuri 13 2.648 2444 92% 3092 3401 117% 110% calulte eheltuiuli cu personalul, din care 14 40 20 50% 43 45|___108%|___105% cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 40, 20|___50% 43 45|___108%|___ 15%) cheltuieti aferente contractului de mandat si u altor organe de conducere şi control, cai|comisii şi comitete 16 6Ii 619] 101% 672 739|__110% 110% cheltuieli cu contribuție datorate de cs|angajâtor 17 640 507 79% 723 795| ___113% 110% D. alte cheltuieli de exploatare 18 1,038! 747 2% 1345 1480|__130% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 20 20|___100% 24 27|___120%|___113% LL) REZULTATUL BRUT (profit/picrdere)| 20 8.034 8371 110% 6102 3667 0% -60% wi IMPOZEI PE PROFIT CURENT 21 2,702 2,895 107% 1795 1819 0% 0% 2 IMPOZIT PE PROFETI AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZ E Ri PROF AT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 5, LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFIT CONTABIL. RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE y: PROFIT, din care: 26 5,382 5,970 1ii% 4307 1848 0% 43% ] Rezerve legale 17 Alte rezerve reprezentând facilităţi liscale 2 pevăzute de | 28 Acoperita pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 3! ofitul contabil rimas după deducerea sumelor de la Rd.27,28.20.30,31 6 (Rd.32=Ry.20-(Rd.Rd.27 la Rd.31)-=0) | 32 3.382 5,976|__111% 4307 1848 0%|___A3% urca salanaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic 7 în exercițiul financiar de referință 33 24 824 100% 430 185 -52% 43% Van. STI%o vărsănumie Ta Dugatul de Stiu sau local. în cazul rcanlor autonome, ori dividende cuvenile acţionuilor în cazul sucietăţilor/companiiluc naţion; socictăților cu capital integral sau Li joritar de stat, din cure Ei 2.691 2.988 111% 2154 924 0 1% u| [dividende cuvenite bugetului de stat 35 b| |dividende cuvenite bugetului local 36 2.691 2,988 111% 2154 924| 0% 43% e] |dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nenepariizal pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.4 se repartiza Ia alte rezerve şi constituie sursă proprie 9 E 38 2,091 2.988 111% 2154 924 0 A3% VENITURI DIN FONDURI vi EUROPENE 39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 9 [) L] L) 0) a)| |cheltuicti materiale 4 n) |ehetuuneli sala : 12 e) privind prestare d 13 i) cu reclumă şi publicitate 44 e) [alte cheltuicii 45 SURSE DE FINANŢARE A LL] INVESTIȚIILOR, din care: 46 7.25%) 7.602 105% 10424|___10424 144% 100% ] i de la bupui 47 0 0 0 [u - *alocaţii bugetare aferente plății anpajamenteler dm ami anteriori 48 0 [!) 0 0) - IX CUELCUIELI PENTRU INVESTIȚIL_|_ 49 7.259 7.602|___105%|___10424|__10424|___144%|___100% x DATE DE FUNDAMENTARE | Nr.de personal prognozat la finele anului | SO 223 213 96%] 270) 285 121% 106% 2 Nr.mediu de salariaţi total ki] 213 209 98% 240| 251 113%] 105%| Câştigul mediu lunar pe salariat (lev/persoană) determinat pe baza 3 chcituielilor de natură salariala 52 6,3094 6,318 99% 6446 6780) 101% 105% Căştigul mediu lunar pe salariat (ci/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform E] legii anualc a bugctului de stat 53 5,809 5,721 98% 5373 5651 92% 105% Productivitatea muncii în unitâţi valorice pe total personal mediu ( mii Ici/persoană) 5 (Rd.2/49) SA 251 256 102% 228 220 91% 97% Productivitatea muncii în unităţi valorice pt total personal mediu recalculată [3 conform legii anuale a bugetului de stat 55 251 256|___ 102% 228 220 91% 97% Productivitatea muncii în unităţi înzice pt total personal mediu (cantitate produse 7 finite/persoană) s6 Cheltuieli totale la tonă totale Li (Rd.6/Rd.Lp0l0 57 849) 837| 99%| 889 934 105% 105% 10 Plăţi restante __P_ p N 58 u Cntanţe restante i Îi EA l) 59 279| 279 100% 305) 312 109%] 102% * Rd. 50- Rd. 154 Mirătiuexă de fundamentare nr. 2 (esa di fundimeatare nr.2 A / DIRECTOR ECONOMIC s Ioana MOCAN MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.4 Anexa nr.2 CUL 7997507 Detalierea indicatorilor economicu-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precrdcat 2022 Prapuneri aa curent 202) % INDICATORI Nea] RM | Aprobat dica dna PT MIC Lee Armate | urne cectifiea 7-84/5 |10- 8/6 Ordia | Hotărârii mean | Trml | Trail [Trim.ill| Aa cn. | _ca eureat 0 [| 2 3 3a 4 da $ 6 7 L] Ba LL) Li3 34 LA 10 VENITURI TOTALE [A (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 16,199 0| s1,0%2| 55626|__53,689| 54,426] _54,476|__8,207 16,467] 30,199|_54,476| 98% _|_101%| 1 Venitun totale dm exploatare 2 75.366 50.920 55332] 53.402] 49,447|_53.443|__3.053|__16.103) 29,332] 53,443|__97%_|_100%| din producția vândută a (Rd 4+Rd S+R46:Rd.7), din cure: 3 33,566) 38,748] 42.505]__42,113|_39993|_ 43.026 6.454] 12941] 23,670| 43.026) 102% 102% al |din vânzarea produselor 4 20 35 Al Al SA 5 8 19) 30 55|_134% |_134% a? din servicu prestale 5 18,621 24 4S4| 26.800] 27,423] 25.171 27.123|__4.06% 3137] 14,918|_27,123| 100% | 100% a3|din redevenţe şi chin [] 7.398] 1012) 7,828|___7,215|__6480|__7215 1.082] 2105|__3068| 7215) 92% 100% 24 |alte venituri Lă 7,521 7,247]__2627 774| 8288] 8.033) __1,205|___2.590 4.748|__84033) 103% | 112% b din vânzarea mărfiuctlor L] 6,687) 10,357] 11.086] _11.210|__9.590|_10.553 1.583] 3.100|_5.804| 10,533) 95% 94%| din subvenţii şi transferuri de caploatre aferente citrei de afacen ncie e (Rd 10+Rd 11), din care 9 4% 9] Lu 0| | 9 | 0] [:] 0] - 0%] subvenții. ci. prevădenlor legale în cl |wmpoare 10 428) 0! 0 Lu 0] LL) 0 - 0% transferuri, ct prevederilor lezale în c2|vigoare 1 d din producția de imohilrzăti 12 venuluri aferente costului producției în e curs de execuție 13 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd 16: RG.19+R420+Rd21), ( din cae 14 35,285 LBAS| 1954 2), 1%] -130| Li) 32 58| -136|_-7% | -172% 11 [venituri din amenzi și penalntăț 15 73 65 73, 24 77 71, 12 23 42 77|_105% _|_104%| din vanzarea activelor şi alte operații de DP |eapital (Rd.17+Rd.18), din care 16 | 35.186 1.588] 1,684) O -242 [...]