HCL 1098/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 487.565 din 12.12.2022 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 487.567/12.12.2023 întocmit de către Direcţia Economică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; Luând în considerare prevederile art. 13 şi art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 32.000.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023 (din totalul minim estimat de 32.559.965 lei, conform anexei atașate prezentului raport) a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2024, potrivit bugetului aprobat, b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare din anul 2024, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a), în limita sumei de 32.000.000 lei. Excedentul rezultat din încheierea execuţiei de casă la finele anului bugetar 2023, va fi distribuit prin hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2024, potrivit art. 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: e Instituţia Prefectului judeţului Bihor e Primarul municipiului Oradea e Direcţia Economică e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian CONTĂA z A a SECRET, ea Oradea, 21 decembrie 2023 Nr. 1098 AI Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 7 voturi „abținegă / | | pe CA MUNICIPIUL ORADEA SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT -EXECUTIE PREVIZIONATĂ LA 31.12.2023 BUGETUL LOCAL SPECIFICATIE Cod o 9 e previzio rap ozituT pe prorie [CERTI 2.100.000 4.000.000 3.999.494] _100%| 3.999.434] 100%, Cote ai sume detaicate din imp pe [ss 024a 2.500.000 5.900.000) 6.202.466] 105%] 6.937.972] 118%] tranzactii imobiliare: [get i sune defalcate îm imp 69. |usazoi 363.331.000| - 363.631.000 368.022.216] 101%] 399.555.085| 110% Cote deralcate din Imp pe Venit ozoz07 363.351-000|____363-331.000| ___367.733.402|__107%|__ 359.255 085| 110%, Sume repartizate din Fondul e 04.02.05 300.900 280.813] 96%) 300.000] 100%! [dispozitia consiliului judetean Alte impozite pe venit, profit si [05:02 ] CI [] [ARe impozite pe venit, profi si castiguri din capital 5:02:50, (] impozite si taxe pe proprietate ____ 07.92 126-300.000| ___123.500-000|____127-161-728|___S8%|__128.756.728|___ 39%] Imp pe cladiri 07.02.07 83.200.000|___ 83.200.009] 82.035.625| __99%|__62.815.825|__100%| Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.0771 31.700.000 [31.700.000 31.066.307 | 38% | 31.591.307 [100% imp pe cladiri pers. juridica 07.02-01.02 51.500.000 | 51.500.990 30.369.519 [35%] 51.223.319 99%] i7p pe terenuri o7.02.02 23.900.000] ____ 23.900.000) 22.729.426| 95% |__23.149.428|___97% Imp pe terenuri pers. fizice o7 02.02.91 11.300.000 |_11.300.006, 11.274.183 |100%4|__11.544.193 | 102% Imp pe terenuri pers. juridice ___|o7.02.02.02 12.600.000] ___ 12.600.000 11.455.234] 91%] __11.605.234|__ 92%] Taxe judiciare de timbru 070203 6.300.000 7300-990 6.456.870|__88%|__6.508.870|__ 51%] he imp. si taxe pe proprictate 07.02.50 13.500.000| 15.100.900] 15.957.606|__106% | __16.182.608|__107%| Sume din TVA. EIZI 94.776.800| 94.217.770 86.504.720| __92%,| 94.194.355] 100% Sume defalcate din TVA pentru urne seracate din TVA pent r1.02.02 80.108.800] 74.458.620 66.492.413] 92| 74.435.205] 100% Sume defalcate din TVA pentru îm otet ar Vp 11.02.06 5.026.150 4570300] 91%] 5.026.150] 100% Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Pie arii sli 11.02.09 14.668.000] | 14.733.000] 13.442.007] 91%] - 14.733.000] 100% confesional acreditat Ae imp. și taxe generale 12:02 1.300.509 1.300.900 1.309.536|___55%|__1-239.536|__100%| Taxe hoteliere, [2.0237 1.900.000) 1.900.000 1.808.636|__ 95% | __1.a99.636|__100%j Taxe pe servicii specifice 15.02. 130.000 130.000 158.660|__122% 178.660|__137%| Imp. pe spectacole [15.02.01 130.000 130.000) 158.650 122% 178.660|_137% Taxe pe utilizarea bunurilor, lautorizarea utitizarii bunurilor si | [1602 32.300.000] 32.300.000 31.530.083] sex] 32.685.083] 101% activitatilor |Taxe mijloace de transport 16.02.02, 31.300.000] 31.300.000, 30.397.962] 97%, 31.522.962|___101%| stop 72% Roscoe transport pera' [ue oo cai 18.900.000] 18.900.000 18.405.062| 97%] 19.305.062] 102%| Taxe mijloace de transp pers [ue 020202 12.400.000 12.400.000 11.992.900| 97%] 12.217.900] 99%| Taxe sitarite eliberare Icente si pre tare erat 16.02.03 1.000.000 1.000.000 1.432.121] 13%] 1.162.121] 116% Venituri din proprietate 30:02 60-500.000| 69.050.000) 65.669-753|___95%|___68.719.753|__100% Redevene miniere [30.02.0551 500.990 1.150.000 1.339.350| 116| ___1.389.350|__12124] Venituri din concesiuni [30.02.05.30 53.900.000 53.900.000 51.175.442] 95% 54.175.442] __101%| Venituri din dividende [30.02 08.02 6.000.000| ____ 14.090.906) 13.154.561] 940| __13.154.961|___ 94% [Venituri din prestari de servicii [33.02 25.052.870| 50.109.716, 3.680.437] 74| 3.700.537] __ 5%] Venituri din prestari de servicii EETZETI 2.200.000) 2.200.900 2.002.153] 51%] 2.092.153] 95% [Venituri din prestari de sendcii BS- cui dn rata e 33.02.08 8.729.460) o IContrib parinti sau sustinatori legali ame pen seu aminelor ia las aa.s0 2.050.000 2.050.000 1.587.147] 77%] 1.se7.647] — 70% |Contrib.pers.bener-ale cantinelor____[33-0212 Venituri din recuperarea chettuieiilor ș paie are zuprzzea chema. lao oa 20 86.140] 91.137] 106% 91.137] 106%] [Ae venituri din prestari de servicii si ns vena 33.02.50 12.073.410] 45.773.576] ol 0% |Amenzi, penalitati si confiscari__ [3592 12-350.000|____ 13.850.000) 12718-892| 52% _13451-352| 37%] oreate Pa șine sanctiuni. [sso2o1 12.000.000] 13.500.000) 12.501.196] saw] 13.251.195] — gel . Arte amenzi, penalitati si confiscari [350250 350.059 250-090 217-656] 620| 240-156 | 65%] Diverse venituri 36.02 61-174.620| 58.377.620) 32.575.228| 56%, 33.028.907|___ 57%] Venituri din aplicarea prescaptisi lextinctive [36.02.01 277 277 Taxe speciale 35-02-06 3.500.909 3.500.509 2:384-730| _63%| 3 518.730| 683| (Venituri din recuperarea chertuteilor efectuate în cursul procesului de [36.02.14 0 executare sită Taxa de reabiitare termică EECEEEI 233-000 398.652] _171%| 402-652 |_1722| Contributia asociatiei de proprietari Osetia evoiite de proprplaa [aaa 1.850.000) 2.120.000) 2.336.317] 110%] 2.348.907] 111% A venauri pontru amanarea secțiuni [oa za 47 46.724.620| 40.424.620 17.386.203] 43%] 17.388.203] 43% |Ate venituri 36.02.50. 8.800.000] 11.800.000) 10.067.008! 85% 10.367.008) 88%| (imnuri voluntare alele decat: [+..ci o 323.810 331.976] 103% 323.803] 100% Donatii si sponsorizari [37.02.01 323.810) 323.803 100%, 323.803 |___100%| | Varsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii ui j , | - ee i ieazeciună lan a203 237.897.920| -297.061.340| -200.000.000| 672| -200.000.000| 67% semnul minus) |Vărs&minte din secihunea de 37.02.04 237.897.920| 297.061.340 200.000.000| 67%| 200:000.000| 67% tunctionare Alte transferuri voluntare 37.02.50 8.173 Venituri din valorificarea unor bunuri 38.02 126.590 11.465.504 10.715.504! 93% 11.465.504] 100%] Venituri din valorif.unor bunuri ale inst lpubi 39.02.01 52.470 85.171 162% 85.171 162%| Venituri din vanzarea unor bunuri 39.02.07 126.590 10.599.860) 10.630.333) 100%) 11.380.333) 107%] apartinand domeniului privat încasări din rambursarea imprumuturilor acordate 40.02. 20.000.000 [] Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcţionare*") 40.02.41 10.000.000] Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea chehuielilor secţiunii de dezvoltare” [40.02.14 10.000.000] Subventii de la bugetul de stat 42.02 221.541.130 1714.465.610 61.704.648, 36% 61.704.648) 36%] Retehnologizarea centralelor termice” i electrice de termoficare. 42.02.01 31.486.180) 4.683.420) 2.496.532] 53%) 2.496.532 53%] Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate [42.02.16.01 17.220.000] 3.938.000 23% 3.938.000) 23%| Subvenţii de Ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiţii în sănătate [42.02.16.03 |Subv de la BS catre BL proiecte UE [42.02.20 Subvenţii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 42.02.32 |Subv pentru acordarea ajutorului pt lincalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier [42.02.34 552.000) 552.000 86.248| 16% 86.248) 16% Subv.de ia BS ptifinantarea sanatatii 42.02.41 64.140) 64.140) 29.422 77% 249-422) 77%] [Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică 42.02.66, 8.729.460 7.420.397 85% 7.420.397] 85%] Subvenţii de Ta bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 [42.02.69 116.337.260 109.341.090) 37.663.516) 34% 37.663.516) 34%| Subvenți de ia bugeiul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru [carantina 42.02.80 Alocari de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile - Fonduri europene nerambursabile, [42.02.88.01 33.235.450) 17.433.090] 7.002.603 40%) 7.002.603) 40%] [Alocari de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile - Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.311.950) 3.297.580 1.321.093] 40% 1.321.093] 40%| |Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Fonduri europene nerambursabile [42.02.90.01 28.196.770) 8.510.710) 1.452.220 17% 1.452.220) 17%| Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenţei financiare nerambursabile a PNRR- Sume aferente TVA 42.02.90.03 5.357.380] 1.634.120) 274.618 17% 274.618 17% Subventii de la ahe administrații 43.02 1.928.200 1.940.254) 101%) 1.940.254) 101%] Subventii primite de !a bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului [43.02.01 565.000) 565.000) 100%) 565.000) 100%] [Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 43.02.20 1.363.200 1.363.200) 100%; 1.363.200 100%, |Sume alocate din bugetul AFIR, pentrul susţinerea proiectelor din PNDR 2014- 2020”***) 43.02.31 12.054! 12.054 Sume alocate din sumele obținute în lurma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de 43.02.44 25.02 [Fa.europ. De dezv.Regionala 45.02.07 e|e| ele! o|e| Sume primite în ci.anii anteriori [25.02.01.02 (Sume primite de la UEJalti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului inanciar 2014-2020 48.02 3185.844.240 400.410.350 162.192.762 41%] 162.282.682 41%] FEDR 291.080.240 371.146.350 160.184.814, 43% 160.274.734| LEA |Sume primite în contul plăţilor letectuate în anul curent 48.02.01.01 1242.844.240 287.590.270 52.284.093) 18% 52.284.093 18% |Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 48.236.000 83.556.080 107.925.9541 129% 108.015.874 129%] refinantare 48.92 07.03) 225.232] 225.232 Fondul Social European 700.000 700.000 387.044 55% 387.044 55%] [Sume primite Ta contul plăţilor efecte în unulu 48.02.0201 125.000 124.973] 100%] 124.973] 100%] Sume primite în contul platilor once ta ei ai Garii 48.02.0202 700.000) 575.000| 262.072] 46% 262.072] 46%] SEE si Norvegian 24-054.000|_____ 28.564.000) 1.620.303] 64| 1.820.503] 6%] Mecanisme financiare Spaţul Economie European și Norvegian 2014-2021 -Sume e a aaa i came [48023204 20.000.000] 24.500.000] 0% 0% |curent. [Mecanisme financiare Spaţiul Economic European și Norvegian 2014-2021-Sume pai n conte piaa eteetuie manie — [4802-3202 4.064.000] 4.064.000) 1.820.903] 40%| 1.620.903] 40%] enterori SINTEZA Bug 023 B a previzio Venituri proprii 6739.635.620] ___740.537.650, 684.596.072| 92%] _704.822-954| 95%] Prelevari buget de stat 263.615. 2241.567.780) 141.694.800| __59%| 149. 624 Fonduri VE. 377.276. 426.354.150| 170.647.584| __40%,|__170.737.504| 40% Excedent Buget din care .312.650 27.312.650) 27.312.550 32.559.965 SPECIFICATIE Bug 023 B n previzio Finantare rembursabila ( credite) 274.937.710] ___510.994.110) 196.808.330| __38%] _412.245.168] 81% III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SPECIFICATIE Bug 023 B N previzio o F'Unriati de invatamant 21.671.380| 23.248.320 15.341.873] 66%] 15.467.937] 67% > CSM Oradea 5.304.970] 6.913.800 8.221.020] 119%] 8.589.510] 124% ” Spitale 7685.888.690] ___814.490.980 705.758.436| __87%|__749.847.493| _ 92% E Cetate o] Excedent spitale scoli an anterior 23.850.320] ____ 23.850.320 0% | 23.850.320] _100% B ONDURILOR NERAMBURSAB o Mecanism European Spitale -Sursa : a ID Bug 023 8 A î Municipiul Oradea Spital Judetean Ț Ț 116.000] 114.627] Ț 114.627| 59% excedent