HCL 104/2022 Olcea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA OLCEA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLCEA TEL 0259/310881 „0359/412598 Email primaria.olcea(acjbihor.ro registratura(acomunaolcea.ro Comp A/l HOTĂRÂREA NR. 104 din 14 decembrie 2022 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Olcea „pe anul 2022, varianta a VII a Având în vedere :Referatul de aprobare a d-lui primar Bocşe Flore nr. 7681/14.12. .2022 „privind rectificarea bugetului localal comunei Olcea, pe anul 2022, var a VII a „pe anul 2022 - -Raportul compartimentului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Olcea, - Adresa de rectificare a bugetului nr. 15581 din 6 decembrie 2022 emisă de AJFP Bihor; adresa 1764/12.12.2022 a Şcolii Gimanziale nr. | Olcea Văzând temeiul juridic al prevederilor : - art. 15 alin. 2, art. 120 şi art. 121 alin. 1 şi alin. 2,art 137 din Constituţia României, republicată; - art. 3, art. 4, art .9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; -Legea nr. 317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022 În conformitate cu prevederile art. 14, 19, 26, 39 şi a art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională; In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b .pet.4 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, In baza prevederilor art 139 alin. 3, art 196 pet.] lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ Consiliul local al comunei Olcea , cu unanimitatea de voturi a celor 11 consilieri prezenți , din totalul de 11 consilieri în funcţie, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se arobă rectificarea Bugetul local rectificat varianta VII al comunei Olcea pe anul 2022, rectificare care va consta în majorarea veniturilor cu suma de 302,48 mii lei la indicatorul 04.02 — cu 39,38 mii lei, 11.02.02 — Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate — ( burse şcolare și cheltuieli materiale) conform Deciziei nr. 19/05.12.2022, precum și a unor virări de credite între articole, ca urmare a nevoilor bugetului de la această dată, Virări ce se vor efectua ca urmare a Legii nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale. Art. 2 Se aprobă bugetul local varianta VII al comunei Olcea pe anul 2022, la partea de venituri în sumă de 7.679.860 lei, iar la cea de cheltuieli pe capitole şi subcapitole în sumă de 8.121.460 lei, conform anexei I, la prezenta hotarare. Art. 3 Se aprobă bugetul local la secţiunea de funcţionare pe anul 2022, atât la partea de venituri, cât şi la cea de cheltuieli pe capitole şi subcapitole în sumă de 5.147.660 lei. Art. 4 Se aprobă bugetul local la secţiunea de dezvoltare pe anul 2022, la partea de articole, precum şi alineate şi paragrafe după caz, pe total an în sumă de 2.973.800 lei. Art. 5 La cap. 51.02. —Autorităţi publice — titlu 20 — Bunuri şi servicii se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma de 54.000 lei. Art. 6 La cap. 54.02 — Alte cheltuieli publice generale — se retrage suma de 5.000 lei. Art. 7 La capitolul 65.02 — Invatamant — la tilul 20 — Bunuri și servicii se majorează cu suma de 49.800 lei din care 27.500 lei pentru naveta cadrelor didactice din comună, 22.300 lei pentru sistemele TVCI la Şcoala Călacea, iar la tilul 59 — Burse se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma de 11.080 lei. De asemenea la tilul 58 — Proiecte cu finantare europeană se majorează creditele cu suma de 137.130 lei pentru proiectul "Consolidarea capacității unităţilor de învățământ din comuna Olcea în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”. Art. 8 La capitolul 66.02 — Sanatate se retrage suma de 50.000 lei de la obiectivul Dispensar medical în localitatea Ucuriș, fiind alocaţi la cap 84.04 — Transporturi — tiltlu 71 — Cheltuieli de capital — obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri în comuna Olcea”. Art. 9 La cap. 67.02. -Cultură, religie, sport şi recreere — titlu 20 — Bunuri şi servicii se aprobă majorarea. creditelor bugetare cu suma de 7.000 lei.iar de la tilul 71 — Cheltuieli de capital se retrage suma de 49.000 lei de la obiectivul de investiţii "Capelă mortuară localitatea Hodișel” care se va aloca la obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri în comuna Olcea”. Art. 10 La capitolul 68.02 — Asistenţă socială — titlul 10 — Cheltuieli de personal se majorează cu suma de 17.000 lei privind salariile asistenţilor personali, iar la tilul 57 se diminuează indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap cu suma de 17.000 lei. De asemenea se majoreazăla tilul 57 privind încălzirea populaţiei cu suma de 197.000 lei. Art. 11 La capitolul 70.02 — Servicii şi dezvoltare publică — titlul 20 — Bunuri și servicii se diminuează cu suma de 34.600 lei, iar la tilul 71 — Cheltuieli de capital se majorează creditele cu suma de 42.180 lei pentru proiectul de investiţii "Modernizare iluminat public în comuna Olcea” şi retragere de la proiectul privind PUG-ul cu suma de 42.000 lei. Art. 12 La capitolul 74.02. — Protectia mediului se majorează la tilul 20 — Bunuri și servicii cu suma de 60.000 lei privind serviciul de salubrizare, iar la tilul 71 — Cheltuieli de capital se retrage suma de 23.800 lei de la proiectul de investiţii ”Staţii de reîncărcare electrice”. Art. 13 La capitolul 84.02 — Transporturi se aprobă majorarea creditelor bugetare la titlul 71.02 — Cheltuieli de capital cu suma de 109.400 lei, privind obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri în comuna Olcea II”. Art. 14 Bugetul activităților finanţate din venituri proprii se majorează la indicatorul 33.10.50 — Alte venituri din prestări de servicii și alte activităţi cu suma de 1000 lei din încasarea sumelor restante privind taxa de apă din anul 2015. Art. 15. La capitolul 70.10 — Servicii si dezvoltare public din cadrul Bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii se majorează cu suma de 1000 lei privind taxa de apă restantă din anul 2015. Art. 16 Prezenta se comunică: -Instituţia Prefectului -județul Bihor -Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor -Primar comuna Olcea -compartiment contabilitate, achiziţii publice -site ! ză PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ „ SECRETAR GENERAL, Anexa nr. | la HCL nr 104 DIN 14 decembrie .2022 1. BUGET LOCAL PE ANUL 2022 varianta VII PARTEA DE VENITURI: Buget Cod Buget local local var Nr. Crt. Denumirea indicatorilor indicatori var V Influiente VI 3 0) l Impozit pe venit 03.02. 3 Impozit pe veniturile din transferurile imobiliare din 3 patrimoniul personal 03.02.18 3] 2] Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02. 1843.00 39.38| 1882.38] cote defalcate din imp pe venit 04.02.01 295.00 17.03] 312.03 cote defalcate din imp pe venit pt echilibrarea bugetelor [04.02.04 1.028.00| 22.35] 1050.35) cote defalcate din imp pe venit la dispozitia Cons Jud 04.02.05 520.00 0 520 3] Impozite şi taxe pe proprietate 07.02, 778.00 0.00) 778 impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 220.00) 220 impozit si taxa pe teren 07.02.02 555.00) 555 taxe judiciare de timbru 07.02.03 3.00) 3] alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0 Sume defalcate din TVA 11.02. 2195.90 11.08|__2206.98 sune deraleate lin DV A 11.02.02 1.027.90|_____11.08| 1038.98 Sume defalcate din TVA pt învăţământul preuniversitar - bunuri si servicii 11.02.02, 196.00 196| Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap orav sau indemnizaţiile lunare 11.02.02 668.00 668 Sume defalcate din TVA pt învăţământ - tichete prescolari 11.02.02, 10.00 10) Sume defalcate din TVA pt învăţământ - drepturi copii cul CES, 11.02.02. 12.00 9 12 Finanţarea burselor 11.02.02 141.90 11.08 152.98 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 0.00) o) locale 11.02.96 1168.00) [9] 1168 Sume defalcate din TVA pt finantarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 11.02.07 0.00) 9) Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 16.02. 350.00) 0.00) 350) Impozit pe mijl de transport 16.02.02, 342.00 342| taxe si tarife pt eliberare de licente si autorizatii 16.02.03 8.00 8 alte taxe pe utiliz bun.autoriz utiliz bun sau pe desfas de activit 16.02.50, 0.00 9) Sl Alte impozite și taxe fiscale 18.02 2.00 0.00) 2 Alte impozite si taxe 18.02.50 2.00) 2 7| Venituri din proprietate 30.02, 630.80, 0.00) 630.8 Restituiri de fd. Din finant bug.a anilor precedenţi 30.02.03 0.00 [9) venituri din concesiuni si închirieri 30.02.05 630.80 630.8 ş] Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02, 0.00 0.00) 0 Venituri din prestări servicii 33.02.08 0.00] 9) venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 35.02.01 174.20 174.2 Penalităţi pt nedep.sau dep cu intârziere a declaraţiei 35.02.02 0.00) [9] Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 0.00] 2) LI| Diverse venituri 36.02. 333.20) 55.02] 388.22 axe speciale 36.02.06 283.00 55.02 338.02 Venituri din recup efect in cursul procesului de executare silita 36.02.14 2.00] 2 alte venituri 36.02.50 48.20) 48.2 12] Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02. 0.00 0.00 9) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor 39.02.01 9) statului 39.02.07 9) 13] OPERATIUNI EINANCIARE 40.02 0.00 0.00 9) Sume din excedentul anului precedent pt acop golurilor temporare de casa 40.02.11 o) 14| Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 266.96 197.00|____ 463.96 Subv pt unitatile de invatamant 42.02.14 0.00] 0 Subv pt lucr de infrastr prin program operational 42.02.19 0.00 [9) Subvenţii pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinţei [42.02.34 100.00 197 297| Subventii de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42. 166.05 [9) 166.05 Finanţarea Programului National de Dezvoltare Locală 42.02.65 0.00) 0 Subventii din sume obţinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii 42.02.67 0.00 [9) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sutinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.69 0.91 [9) 0.91 Subventii de la alte administratii 43. 199.91 42.18] 242.09 Sume alocate din bugetul AFIR 43.02.31 0.00) 0 Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului de cadastru şi carte funciară 43.02.34 160.70 160.7 Sume obţinute din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii 43.02.44 39.21 42.18) 81.39 13 Sume primite de la U.E. 48.02 442.70 115.53 558.23 Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent 48.02.0101 0.85 115.53 116.38 Sume prim.in cont.pl efect în anii anteriori 48.02.01.02 441.85 0 441.85 IL AL VE IS X 7219.67) 460.19|___7,679.86| 2) PARTEA DE CHELTUIELI î Buget Buget local local var Nr. Denumirea indicatorilor Cod indicatori var VI Influiente VII IAUTORITĂȚI PUBLICE 51.02. 1776.45 51.00|___1827.45| Cheltuieli de personal 51.02.10 1103.20) 1103.2 Bunuri si servicii 51.02.20 478.30) 54 532.3 Cheltuieli de capital 51.02.71 218.20 9 218.2 51.02.85 -23.25 -3| -26.25 2 ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE 54.02. 3.00) -5.00 9) 5.00 fond de rezerva busetara la dispozitia autoritatilor locale [54.02.50 -5 9) TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 86.08 0.00 3 IMPRIMUTURI 55. p 86.08 Dobanzi aferente creditelor interne oarantate 55.02.30 86.08 9) 86.08] ORDINE PUBLICĂ Si sigurantă natională 61.02. 12.05 0.00 12.05 bunuri şi servicii 61.02.20 12.05 12.05 S ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. 1,249.62 198.01|__1447.63 Bunuri şi servicii 65.02.20 468.90 0.00 579.70 bunuri şi servicii - din sume de la bug de stat 65.02.20, 196.00) 9) 196 bunuri si servicii - din sume de la bug local 65.02.20 333.90 49.8 383.7 asistenta sociala 65.02.57 22.00 9) 22 Burse scolare 65.02.59 141.90] 11.08 152.98 Proiecte din fonduri europene 65.02.58 486.32 0 486.32) Cheltuieli de capital - din sume de la bug. Local 65.02.71 69.50) 137.13 206.63 SĂNATATE 66.02 50.00 -50.00) [9] Bunuri şi servicii 66.02.20, 0.00] 9) Cheltuieli de capital - din sume de la bug, Local 66.02.71 50.00 -50) [9] 7] CULTURĂ, RELIGIE, SPORT SI RECREERE 67.02. 197.30 -42.00) 155.3 bunuri şi servicii 67.02.20 18.30) 7 25.3 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 67.02.58 0.00] 9) Alte cheltuieli 67.02.59 48.00 0.00 48 Asociatii si fundatii 591| 20.00 20 Sustinerea cultelor 59,12 28.00) 9) 28| Cheltueili de capital 67.02.71 131.00 -49 82 ASIGURĂRI ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ 68.02. 879.00 197.00 1076 Cheltuieli de personal 68.02.10 532.00) 17| 549) Bunuri și servicii 68.02.20 0.00 [9] Asistenta sociala 68.02.57 347.00 180 527 9| SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02, 977.91 -34.42) 943.49 Bunuri și servicii 70.02.20 556.00 -34.6 521.4 Cheltuieli de capital. 70.02.71 421.91 0.18 422.09 Di MEDIULUI 74.02. 302.30) 36.20) 338.5 Bunuri şi servicii 74.02.20 211.30) 60) 271.3] Cheltuieli de capital 74.02.71 91.00 -23.8 67.2 ACŢIUNI GEN ECON, COMERCIALE ŞI DE LIIMUNCĂ 80.02. 40.00) 0.00) 40 Bunuri şi servicii 80.02.20 40.00) 40) Cheltuieli de capital 80.02.71 0.00 0 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 12| PISCICULTURĂ ŞI VÎNĂTOARE 83.03 25.60) 0.00 25.6] Bunuri si servicii 83.02.20 25.60) 25.6 Cheltuieli de capital 83.02.71 0.00] 9 13 TRANSPORTURI 84.02. 2051.96 109.40|___2161.36| Bunuri şi servicii 84.02.20 200.00) 200) Proi. cu fin. din Fonduri ext. neramb postaderare 84.02.58 9 Rambursari de credite interne 84.02.81 410.00 470 Cheltuieli de capital 84.02.71 1,38.1.96| 109.4|___1491.36 IM ALTE, ACTIUNI 87.02. 8.00 0.00) :) Bunuri si servicii 87.02.20 8.00 8 TOTAL: X 7,661.27|___460.19|__ 8121.46 EXCEDENT / DEFICIT 2022 -441.60|_____0.00| __„san.6 Sectiunea de functionare este in suma de 5,147.66 lei 2,973.80 lei Sectiunea de dezvoltare este in suma de. a [4 Ț ț PRESEDINTE DE SEDINTA LI Ei SECRETAR GENERAL