HCL 16/2012 Ocnele Mari adoptată

Strada Alexandru Ioan Cuza nr.53 Ocnele Mari, judetul Valcea, cod 245900 Tel: 0250772043, 0250772024 Fax:0250772213 ; 0250772270 E-mail: [email protected] ANEXA LA HOTARAREA NR.16/18.03.2013 LEI RON BUGET APROBAT REALIZAT PE PROCENT VENITURI PE ANUL ANUL 2012 (%) COD 2012 03.02.18 Impozit pe venit transf proprie imobiliara 16000 16046.5 100 04.02.01 Cote defalcate din imp.venit 776000 776297.05 100 Sume alocate de din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare buget 258000 257434.7 04.02.04 100 07.02.01 Impozit pe cladiri din care : 436750 242330 55 07.02.01.01 -Impozit pe cladiri de la persoane fizice 167350 115182 69 07.02.01.02 -Impozit pe cladiri de la persoane juridice 269400 127148 47 07.02.02 Impozit pe teren din care: 349530 256704 73 07.02.02.01 - impozit pr teren de la persoane fizice 211950 135057 64 07.02.02.02 - impozit pe teren de la persoane juridice 88890 88236 99 07.02.02.03 -impozit teren extravilan 48690 33411 69 Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru 07.02.03 notariale,alte taxe timbru 3000 674 22 07.02.50 Alte taxe si impozite pe proprietate 30000 0 0 Sume defalcate din TVA pt finantarea 11.02 cheltuielilor descentralizate 1937940 1920289 99 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate din care : 11.02.02 891000 873349 98 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor de personal pt invatamint preuniversitar 551000 542099 98 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor - Cheltuieli prevazute la art 104 alin 2 lit b), e) din legea educatiei nationale nr 1/2001 80000 80000 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor- Hotararile judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat 35000 26250 75 1  Sume defalcate din TVA pt cheltuieli descentralizate- alte cheltuieli -ajutoare incalzire 5000 5000 100 Sume defalcate din TVA pt. asistenta sociala (drepturile asistentilor personali ai pers cu handicap,indemnizatii lunare pt pers cu handicap) 220000 220000 100 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.02.05 30000 30000 100 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare buget 11.02.06 local 1016940 1016940 100 12.02.07 Taxe hoteliere 390 387 99 Taxe asupra mijloacelor de transport din care 16.02 : 170950 118802.2 69 -Taxe asupra mijloacelor de transport de la 16.02.02.01 persoane fizice 89150 55304 62 -Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice 27 16.02.02.02 43480 11827.2 16.02.03 Taxe , tarife elib licente ,autoriz functionare 38320 51671 135 Alte taxe de utiliz.bunuri autorizare utiliz.bunuri 16.02.50 sau desf. Activitati 0 0 18.02.50 Alte impozite si taxe 48900 21863 45 30.02 Venituri din concesiuni si inchirieri din care: 288790 255236.8 88 -Venituri din concesiuni si inchirieri spatii si 30.02.05 teren 288790 255236.8 88 30.02.08 Venituri din prestari servicii 0 Venituri din recuperare cheltuieli de 33.02.28 judecata,imputatii si despagubiri 3000 2520 34.02.02 Taxa extrajudiciara de timbru 4000 2574.56 64 35.02 Amenzi ,penalitati,confiscari 98200 19729 20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 20 35.02.01 97200 19729 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu 35.02.02 intirziere a declaratiei de impozite si taxe 1000 Incasarea din valorificarea bunurilor confiscate abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03 confiscarea potrivit legii Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 37.02.03 bugetului local (cod 37.02.04) -450000 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 450000 0 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri 5690 5901 104 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 institutiilor publice 600 56 9 Venituri din valorificarea unor bunuri apartinind 39.02.07 domeniului privat al statului 5090 5845 115 Incasari din rambursari imprumut acordat 40.02 0 2182208.98 Sume din excedentulbugetului local pentru acoperirea gol de casa 40.02.11 100000 Sume din excedentulbugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 40.02.14 dezvoltare din care pentru: 2082208.98 2 42.02 Subventii de la bugetul de stat 2826108 1238125.58 44 Finantarea subprogramelor privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local 42.02.09 200000 200000 100 Subventii de la bugetul de catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe neramburste FEN postaderare 42.02.20 2601108 1029102.58 40 Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzire 42.02.34 locuinte cu lemne carbuni combustibil petrolier 25000 9023 36 43.02 Subventii de la alte administratii 0 0 Subventii de la somaj pentru ocuparea 43.02.04 temporara a fortei de munca 43.02.08 Subventii pt situatii de extrema dificultate 45.02 Fondul European de Dezvoltare Regionala 5151930 1323095.69 26 FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate 45.02.01.01 in anul curent 5151930 1259646.87 24 FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate 45.02.01.02 in anii anteriori 63448.82 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN post aderare (cofinantare + 45.02.01.03 TVA) TOTAL VENITURI PROPRII 2489200 1976500 79 TOTAL PRELEVARI DE LA BUGETUL DE STAT SI FONDUL EUROPEAN 9915978 4481510.27 45 TOTAL SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI PENTRU ACOPERIRE DEFICIT 2182208.98 TOTAL VENITURI 12405178 8640219.06 70 51.02 CAP. 51 AUTORITATI LOCALE 1248220 1111856 89 51.02.10 -Cheltuieli de personal 722800 719016 99 51.02.20 Cheltuieli materiale servicii 427970 392840 92 51.02.55 Cheltuieli cu contributii si cotizatii 6000 0 0 51.02.71 Cheltuieli de capital 91450 0 0 CAP.54.FOND DE REZERVA LA DISP 54.02 AUTORITTATII LOCALE 0 0 Fondul de rezerva la dispozitia autoritatii 54.02.51 locale CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 54.02 EVIDENTA PERSOANELOR) 59200 57671 97 54.02.10 -Cheltuieli de personal alegeri 41200 40015 97 54.02.20 Cheltuieli materiale servicii alegeri 18000 17656 CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA 55.02 PUBLICA SI IMPRUMUTURI 5500 0 55.02.20 Cheltuieli cu comisioane 690 55.02.30 Cheltuieli cu dobanzi 4810 3  CAP.61.PROTECTIE CIVILA SI CONTRA 61.02 INCENDIILOR 16000 142 1 61.02.20 Cheltuieli materiale servicii 6000 142 2 61.02.70 Cheltuieli de capital 10000 0 0 65.02 CAP. 65 INVATAMINT 10563670 5700927 54 65.02.10 -Cheltuieli de personal 600000 568349 95 65.02.20 Cheltuieli materiale servicii 359690 239893 67 65.02.59 Cheltuieli -tansferuri - burse 15000 15000 100 65.02.71 Cheltuieli de capital 514240 0 0 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Reabilitarea,modernizarea,echiparea structurii educationale Scoala cu clasele I - 65.02.56 VIII Oc.Mari 9074740 4877685 54 66.02 CAP .66 SANATATE 80000 78161 Cheltuieli materiale reparatii Dispensar 66.02.20 uman 80000 78161 67.02 CAP. 67 CULTURA-BIBLIOTECA 52000 33372 64 67.02.10 -Cheltuieli de personal 36000 31872 89 67.02.20 Cheltuieli materiale servicii 16000 1500 9 67.02.71 Cheltuieli de capital 67.02 CAP.67 SPORT 10000 8000 80 67.02.20 Cheltuieli materiale 10000 8000 80 67.02.71 Cheltuieli Capitale 0 0 68.02 CAP. 68 ASISTENTA SOCIALA 317000 296462 94 68.02.10 Cheltuieli de personal (insotitori handicap) 147000 140533 96 Chelt -indemnizatie lunara pt pers cu 68.02.57 handicap 120000 109126 91 68.02.57 Cheltuieli - transferuri - ajutoare sociale 5000 5000 100 Subventii pentru acordarea ajutorului de 68.02.57 incalzire locuinte 10000 9023 90 Cheltuieli - ajutoare incalzire pt benef aj. 68.02.57 social 35000 32780 94 CAP.70 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 SI LOCUINTE 1127230 657045 58 70.02.10 -Cheltuieli de personal 109000 101369 93 70.02.20 Cheltuieli materiale servicii 696090 555676 80 Cheltuieli cu Proiecte finantate din fonduri 70.02.56 nerambursate 282140 0 0 70.02.71 Cheltuieli de capital 40000 0 74.02 CAP.74 MEDIU SI APE 150000 97686 65 74.02.10 -Cheltuieli de personal 74.02.20 Cheltuieli materiale servicii 150000 97686 65 84.02 CAP.84 STRAZI 927670 588551 63 84.02.10 -Cheltuieli de personal 0 0 0 84.02.20 Cheltuieli materiale servicii 380200 380194 100 Cheltuieli cu Proiecte finantate din fonduri 84.02.56 nerambursate 547470 208357 38 87.02 CAP. 87 TURISM 30900 0 4 87.02.20 Cheltuieli materiale servicii Cheltuieli cu Proiecte finantate din fonduri 87.02.56 nerambursate 30900 TOTAL CHELTUIELI 14587390 8629873 59 DEFICIT ACOPERIT DIN EXCEDENT 2011 -2182212 EXCEDENT 10346.06 TOTAL VENITURI PROPRII 2489200 1976500 79 TOTAL PRELEVARI DE LA BUGETUL DE STAT - FINANTARE FEN 9915978 4481510 45 TOTAL SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI PENTRU ACOPERIRE DEFICIT 0 2182209 TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 12405178 8640219 70 10 Cheltuieli de personal 1656000 1601154 97 20 Cheltuieli materiale servicii 2143950 1771748 83 20 Cheltuieli cu comisioane 690 0 0 30 Cheltuieli cu dobanzi 4810 0 0 55 Cheltuieli cu contributii si cotizatii 6000 0 0 Cheltuieli cu Proiecte finantate din 56 fonduri nerambursate 9935250 5086042 51 57 Cheltuieli cu asistenta sociala - handicap 120000 109126 91 Cheltuieli cu asistenta sociala - ajutoare 57 sociale 50000 46803 94 59 Cheltuieli -tansferuri - burse 15000 15000 100 70 Cheltuieli de capital 655690 0 0 TOTAL 14587390 8629873 59 PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA : SECRETAR LAZAROIU CONSTANTIN ANGHELUTA DUMITRU OCNELE MARI 18.03.2013 5