HCL 53/2019 Moroeni adoptată

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOROENI HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II 2019 Consiliul Local al Comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31 iu 2019, Având în vedere: -Raportul, înregistrat la nr. 8.165 din 10.07.2019, al doamnei Gisle Marinoiu — consilier principal cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroer prin care propune aprobarea indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli | trimestrul II — 2019; -Prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările ulterioare; -Prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice n 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 ali (2"1) şi ale art. 7641 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; -Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de către primarul comunei Moroeni, înregistr: la nr. 8.166 din 10.07.2019 privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilc cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II — 2019; -Raportului de executie de executie bugetara la 30.06.2019; -Situaţiile financiare întocmite la data de 30.06.2019; -Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţi publică; -Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comune Moroeni; -Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codu administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.l Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local de venituri pe trimestrul II — 2019, în valoare totală de 4773903 lei, conform Anexa 1 la prezenta hotărâre, din care: -2975233 lei la Secţiunea funcţionare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019 -1798670 lei la Secţiunea dezvoltare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019 Art.2 Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local de cheltuieli pe trimestrul II — 2019, în valoare totală 4547267 lei, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, din care: -2891791 lei la Secţiunea funcţionare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019 -1655476 lei la Secţiunea dezvoltare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019 Art3 Se aprobă indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul II — 2019 stabiliţi conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publi nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 al: (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conform Anexe: la prezenta hotărâre. Art.4 Prin grija secretarul general al comunei Moroeni se comunică prezenta prefectului în cel mult 10 zi lucrătoare de la data adoptării, aceasta fiind dusă la îndeplinire prin grija doamnei Gisle Marinoiu — consili principal în cadrul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comun Moroeni, în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. CONJRA SEMNEAZĂ, Secretar e Claudiu George Nr. 53 Moroeni: 31.07.2019 Anexa nr. 1 — Venituri Clasificație Funcţională Descriere Clasificaţie Prevederi Încasări 6 luni din care: Funcțională | bugetare 2019 Trim. Il TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 6,757,700.00 | 4,773,902.80 | 3,333,752.73 VENITURI SECȚIUNEA FUNCŢIONARE 5,165,000.00 | 2,975,233.04 | 1,540,082.97 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare 031800 27,000.00 26,446.50 din patrimoniul personal 314.50 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 040100 973,000.00 438,141.78 260,412.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 040400 211,000.00 121,739.00 echilibrarea bugetelor locale 121,739.00 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 070101 138,000.00 112,293.76 23,997.42 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane juridice 070102 519,000.00 438,342.46 97,075.46 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice 070201 162,000.00 85,486.50 24,609.41 Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice 070202 48,000.00 33,869.93 8,537.56 Impozit pe terenul din extravilan 070203 247,000.00 240,824.88 | 105,847.80 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 070300 11,000.00 5,882.00 3412.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului București (se scad) 110200 263,000.00 125,000.00 | 95,000.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 110600 1,635,000.00 779,000.00 553,000.00 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 160201 204,000.00 147,159.24 58,115.14 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane jurid. 160202 47,000.00 24,050.72 10,058.66 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizații de funcț 160203 1,000.00 0.00 0.00 Alte impozite şi taxe 185000 77000.00 67,432.79 46,985,90 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 300530 147,000.00 140,422.56 publice 59,092.56 Alte venituri din proprietate 300250 155,000.00 0.00 0.00 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 340200 0.00 5.34 5.34 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 350102 206,000.00 122,688.66 70,597.98 Taxe speciale 360600 42,000.00 36,234.92 -15,855,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul 361400 4,000,00 3,917.00 procesului de executare silită 1,733.00 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare în secțiunea de dezv. 370300 -5,000.00 -5,000.00 0.00 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc. 423400 3000.00 3128.00 148.00 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 424100 50,000.00 28,167.00 15,257.00 VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE 1;592,700.00 | 1,798,669.76 | 1,798,669.76 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370400 5,000.00 5,000.00 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea 401400 0.00 206,000.00 cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 206,000.00 | Finanțarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 426500 1,492,500.00 | 1,492,469.76 | 1,492,469.76 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor 433100 28,440.00 28,440.00 din PNDR 2014 — 2020 28,440.00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 480401 66,760.00 66,760.00 66,760.00 Anexa nr. 2 — Cheltuieli (Denumire indicator Credite Credite Plăţi efectuate | Plăţi efectuate Cod bugetare bugetare Sem 1 2019 — |Trim II 2019 — ind An Sem 1 2019 lei lei 2019 — lei lei TOTAL-CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL 8568700 6675000 4547267] 3430983 SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE 5168060 3271900 2891791) __ 1779634 Autorităţi publice și acţiuni externe 5102 2314000 1337000 1268526 755421 -Cheltuieli de personal 10 1630000 910000 904326 490658 -Bunuri şi servicii 20 654000 402000 348395 254658 -Alte cheltuieli 59 30000 25000 15805 10105 Ordine publică şi siguranţă națională 6102 297000 161000 132531 118914 -Cheltuieli de personal 10 222000 89000) 87985 74278 -Bunuri şi servicii 20 75000 72000) 44546 44546 Învăţământ 6502 260000) 250000 143602 93753 -Cheltuieli de personal 10 0 0 [ ) -Bunuri şi servicii 20 182000) 182000) 133209 83360 -Asistenţa socială 57 28000 28000 10393 10393 -Alte cheltuieli: 59 0 0 [) Sănătate 6602 50000 29000 28363 14564 -Cheltuieli de personal 10 50000 29000 28363 14564 -Bunuri şi servicii 20 0 0 0 Cultură, recreere şi religie 6702 1474000 118300 60626 20763 -Cheltuieli de personal 10 55000 29300 27410 14682 -Bunuri şi servicii 20 70000 67000 33216 6081 -Alte cheltuieli: 59 [22000 22000 0 0 Asigurări şi asistenţă socială 6802 1467000 902000) 835838 503185 -Cheltuieli de personal 10 922000 553600 553502] 353973 -Asistenţa socială din care: 57 545000 348400 282336 149212 -indemnizatii handicap -ajutoare încălzire -ajutoare de urgență Locuinţe, servicii şidezvoltare publică 7002 519000 392600 363699 235741 -Cheltuieli de personal 10 47000 25600 22973 12071 - Bunuri şi servicii 20 472000 367000 340726 223670 Protecţia mediului 74 85000 61000 49160 35344 -Bunuri şi servicii 20 85000 61000) 49160 35344 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 8302 26000 21000 9446 1946 vânătoare -Bunuri şi servicii 20 26000 21000 9446 1946 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 3403700 3403700 1655476] 1651352 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 36000 36000 10115 10115 -Infiinţare Centru de Zi pentru pers. vârstnice 71 15000 15000 10115 10115 -Cadastrare gratuită | 1000 1000 -POCU 2014 — 2020 “REUŞIM ACASĂ” 20000 20000 Învăţământ 6502 1746200 1746200 117724 117724 -Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă „Reabilitare și modernizare unitate de învățământ 58 1071000 1071000 35284 35284 Preşcolar Grădiniţa Moroeni” -Active nefinanciare 71 395200 395200 2975 2975 „Reabilitare și modernizare unitate de învățământ Preşcolar Grădiniţa Moroeni” 95200 95200 1) 1) - „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Școala Gimnazială Ion Ciorănescu din comuna Moroeni” 300000) 300000 2975 2975 Sănătate 6602 80000 80000 79465 79465 „Înfiinţare dispensar medical în comuna Moroeni” 71 80000 80000] 79465 79465 Cultură, recreere, religie 6702 200000) 200000 10000 10000 Sală Sport 50 locuri, comuna Moroeni 7 200000 200000) 10000 10000 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 7002 49000 49000 6204 6204 -Modernizare şi eficintizare iluminat public 71 10000 10000 0 0 prin montare corpuri de iluminat cu led -Alimentare cu apă sat Glod 5000 5000 9] 0 -Înlocuire conductă şi montare grup pompare 28000 28000 617 617 -Achiziţie betonieră 6000 6000 5587 5587 Protecţia mediului 7402 30000 30000) 21777 21777 Platforma de colectare și mangementul gunoiului de grajd 71 30000 30000 21777 21777 Transporturi 8402 1542500 1542500 1499656] 1495532 -Asfaltare drumuri locale com Moroeni Str. Galva 71 5000 5000 4121 2000 -Modernizare străzi comuna Moroeni 5000) 5000 0 0 -Lucrări modernizare drumuri comunale MD 1517500 1517500 1495535 1493412 -Pod peste râul Ialomiţa — zona Glava 15000) 15000 Anexa nr. 3 Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul II — 2019 stabiliţi în conformitate cu Ordinul ministrul administrației şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor « aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 7641 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privit finanţele publice locale La partea de venituri: 1)Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între venituri total încasate şi venituri total programate pentru perioada de raportare -venituri totale încasate trim II 2019 — 3333753 lei „venituri programate trim II 2019 — 3494800 lei -grad de realizare — 95,39% 2)Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între total venituri proprii încasate și tot: venituri proprii programate în perioada de raportare -venituri prorii încasate în trim II 2019 — 2303602 lei -venituri proprii programate în trim I1 2019 — 2479800 lei -grad de realizare — 92,90% 3)Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate şi venituri total încasate în perioada de raportare -venituri propri încasate în trim II 2019 — 2303602 lei -venituri totale incasate în trim II 2019 — 3333752 lei -grad de finanțare — 96,10% Procentul reprezintă ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate în trim. [[ — 2019; 4)Gradul de autofinanţare determinat venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi venitut total încasate în perioada de raportare -venituri propri încasate în trim Il 2019 — 2303602 lei “venituri totale incasate in trim II 2019 — 3333752 lei -grad de autofinanțare — 96,10% Procentul reprezintă gradul de acoperire a cheltuielilor bugetului local pe trim II 2019 din surse proprii; 5)Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între venituri depersonalizate încasate şi total încasăr în perioada de raportare: -venituri propri încasate în trim II 2019 - 1402179 lei -venituri totale incasate in trim II 2019 — 1448069 lei -grad de autonomie — 96.83% La partea de cheltuieli D)Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal şi total plăți: -cheltuieli personal toal trim II 2019 — 960232 lei -total plăţi trim II 2019 — 3430983 lei -rigiditatea cheltuielilor — 28,00% Jumătate din totalul cheltuielilor bugetului local aferent trim II 2019 sunt necesare pentru acoperirea cheltuielor de personal. 2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi: -plăți totale secțiunea de funcţionare — 1779631 lei -total plăți trim II 2019 — 3430983 lei -pondere — 51,87% 3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: -plăți totale secțiunea de dezvoltare — 1651352 lei -total plăţi trim I 2019 — 3430983 lei -pondere — 48,13% 4)Deficitul sau excedentul secţiunii de funcţionare determinat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publi: locale, cu modificările şi completările ulterioare; -venituri sectiunea de functionare total trim II 2019 1540083 lei -cheltuieli sectiunea de functionare total trim II 2019 1779631 lei -excedent — 239548 lei S)Deficitul sau excedentul secţiunii de dezvoltare determinat conform Legii 273/2006 privind finanţele publice local cu modificările şi completările ulterioare; -venituri secțiunea de dezvoltare total trim 11 2019 — 1798670 lei -cheltuieli secţiunea de dezvoltare total trim II 2019 — 1651352 lei -excedent 147318 — lei CONTRASEMNEAZĂ, Secretar Aphgorghe Claudiu George Nr. 83 Moroeni: 31.07.2019