HCL 1/2023 adoptată

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024-2026 al Municipiului Moineşti Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 26.01.2023, Având în vedere: - adresa nr.4648/29.12.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 67/04.01.2023 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 97/05.01.2023 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - referatul de aprobare nr. 2311/19.01.2023 al Primarului Municipiului Moinesti; - raportul de specialitate nr.2320/19.01.2023 al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti; - anunţul public nr. 167/03.01.2023 pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024-2026 al Municipiului Moineşti şi postarea pe pagina de web www.moinesti.ro; - procesul-verbal nr. 169/03.01.2023 privind îndeplinirea procedurii de afișare; - extras din ziarul „Deşteptarea” Bacău din 05.01.2023; - procesul-verbal (minuta) nr. 2262/18.01.2023 încheiat cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023; - prevederile art. 155, aliniatul (1), litera „c”, aliniatul (4), litera „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Văzând avizul nr. 3027/26.01.2023 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, avizul nr. 3029/26.01.2023 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi avizul nr. 3030/26.01.2023 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti; În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2023, în conformitate cu anexele nr.1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Se aprobă programul investiţiilor municipiului Moineşti pentru anul 2023, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 – Se aprobă programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin POR 2014-2020, POCU 2014-2020, POIM, al municipiului Moinesti pentru anul 2023, din bugetul local, in conformitate cu anexa nr. 2.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 4 – Se aprobă programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin POCU 2014-2020 al Directiei de Asistenta Sociala Moinesti pentru anul 2023, din bugetul local, in conformitate cu anexa nr. 2.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.  2 Art. 5 – Se aprobă programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin POCU 2014-2020 al Scolii Gimnaziale „George Enescu” Moinesti pentru anul 2023, din bugetul local, in conformitate cu anexa nr. 2.4 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6 - Se aprobă programul investiţiilor municipiului Moineşti pentru anul 2023, în conformitate cu anexa nr. 2.5, din contul 5007 „Donatii si sponsorizari”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 – Se aprobă bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii al municipiului Moineşti pe anul 2023, în conformitate cu anexele nr. 3 şi nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 – Se aprobă programul investiţiilor Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, pentru anul 2023, din bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, in conformitate cu anexa nr. 4.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 9 – Se aprobă programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin POR 2014-2020 al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, pentru anul 2023, in conformitate cu anexa nr. 4.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 10 – Se aprobă bugetul creditelor interne al municipiului Moineşti, pentru anul 2023, în conformitate cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 11 – Se aprobă programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin POR 2014-2020, POIM al municipiului Moinesti pentru anul 2023, din creditul bancar, in conformitate cu anexa nr. 5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 12 – Se aprobă bugetul fondurilor nerambursabile al municipiului Moineşti pentru anul 2023, în conformitate cu anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 13 – Se aprobă programul proiectelor finantate prin Mecanismul financiar norvegian pentru programul dezvoltare locala 2014-2021 al Directiei de Asistenta Sociala Moinesti, pentru anul 2023, din bugetul fondurilor externe nerambursabile, in conformitate cu anexa nr. 6.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 14 – Se aprobă estimarile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2024-2026. Art. 15 - Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenti al bugetului local in suma de 4.366.760,49 lei, dupa cum urmeaza: - 4.366.760,49 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al UAT MUNICIPIUL MOINESTI. Art. 16 - Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenti al bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii in suma de 16.070.171,75 lei, dupa cum urmeaza: - 10.239.286,07 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare la sfarsitul exercitiului bugetar al SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI; - 5.779.000,00 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI; - 15.249,74 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare la sfarsitul exercitiului bugetar al MUNICIPIULUI MOINESTI; - 23.319,45 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare la sfarsitul exercitiului bugetar al MUNICIPIULUI MOINESTI-Activitatea fostului Serviciu de Colectare Selectiva;  3 - 13.316,49 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare la sfarsitul exercitiului bugetar al LICEULUI TEORETIC SPIRU HARET MOINESTI. Art. 17 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţiile, Serviciile şi Birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi conducerile unităţilor subordonate. Art. 18 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului municipiului Moineşti, Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Direcţiei economice şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL, ING. BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ JR. MARILENA DÎRLĂU NR. 1 Hotărârea a fost adoptată în ședință ordinară din data de 26.01.2023, cu 18 voturi pentru, din 18 consilieri participanți.  ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 1/26.01.2023 BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei Nr. CAPITOL COD BUGET EXECUTIE crt. LA DATA DE 31.12.2022 BUGET ESTIMARI 2022 2022 2023 2024 2025 2026 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I VENITURI – TOTAL din care 52,464.48 46,481.18 52,839.21 57,002.44 57,087.44 57,166.44 1 Venituri proprii, din care: 49.90 20,200.82 19,038.12 19,038.12 19,038.12 19,038.12 19,038.12 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din domeniul personal 03.02 24.29 21.64 21.64 21.64 21.64 21.64 Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 3,793.81 3,393.03 3,393.03 3,393.03 3,393.03 3,393.03 Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,476.93 1,223.00 1,223.00 1,223.00 1,223.00 1,223.00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 280.96 325.40 325.40 325.40 325.40 325.40 Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 81.85 62.85 62.85 62.85 62.85 62.85 Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 1,890.34 1,763.72 1,763.72 1,763.72 1,763.72 1,763.72 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 114.34 111.64 111.64 111.64 111.64 111.64 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 476.60 347.38 347.38 347.38 347.38 347.38 Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 4,510.17 4,414.78 4,414.78 4,414.78 4,414.78 4,414.78 Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 1,622.65 1,654.88 1,654.88 1,654.88 1,654.88 1,654.88 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1,062.40 1,019.27 1,019.27 1,019.27 1,019.27 1,019.27 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 898.62 807.38 807.38 807.38 807.38 807.38 Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 467.86 458.38 458.38 458.38 458.38 458.38 Taxe speciale 36.02 3,500.00 3,434.77 3,434.77 3,434.77 3,434.77 3,434.77 2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 16,264.00 14,729.49 16,693.00 17,411.00 19,113.00 19,097.00  Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15,299.00 13,775.68 15,717.00 17,288.00 19,017.00 19,017.00 Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 965.00 953.81 976.00 123.00 96.00 80.00 Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din impozitul pe venit) 04.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Sume defalcate din TVA 11 14,132.00 14,084.11 14,380.50 12,015.50 12,010.50 12,041.50 3.1 Sume defalcate din TVA pentru finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 10,566.00 10,534.45 11,703.50 11,792.50 11,877.50 11,956.50 Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 2,265.00 2,265.00 2,483.00 2,636.00 2,721.00 2,800.00 Burse invatamant 11,02,02 2,661.00 2,629.45 2,349.00 2,349.00 2,349.00 2,349.00 Creşe invatamant 11.02.02 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 Servicii comunitare de evidenţă a populaţiei 11.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 4,905.00 4,905.00 5,523.00 5,523.00 5,523.00 5,523.00 Programe de asistenţă 11.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 85.00 85.00 84.50 84.50 84.50 84.50 Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 211.00 211.00 315.00 315.00 315.00 315.00 Camine pentru persoane varstnice 11.02.02 439.00 439.00 885.00 885.00 885.00 885.00 3.2 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3,566.00 3,549.66 2,677.00 223.00 133.00 85.00 4 Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 2,049.00 802.09 850.00 850.00 850.00 850.00 Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 617.00 607.70 750.00 750.00 750.00 750.00 Sanatate 42.02.41 182.00 59.95 100.00 100.00 100.00 100.00 Situatii de urgenta 42.02.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Centre de vaccinare 42.02.66 1,250.00 134.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Carantina COVID -19 42.02.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva 42.02.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Stimulent de risc 42.02.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Subventii de la alte bugete 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Transferuri 37.02 15,104.40 3,251.78 14,494.90 12,787.82 11,175.82 11,239.82 Donatii si sponsorizari 37.02.01 609.50 609.50 0.00 0.00 0.00 0.00  Transferuri Consiliul Judetean, UNICEF, Comisia Europeana, alte entitati partenere 37.02.50 14,494.90 2,642.28 14,494.90 12,787.82 11,175.82 11,239.82 8 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37,02,03 -15,285.74 -5,424.41 -12,617.31 -5,100.00 -5,100.00 -5,100.00 II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 52,464.48 46,475.17 52,839.21 57,002.44 57,087.44 57,166.44 - personal 10 24,303.75 22,593.34 25,520.30 25,520.30 25,520.30 25,520.30 - bunuri şi servicii 20 19,049.47 15,090.79 17,183.41 17,359.96 17,444.96 17,523.96 - dobinzi 30 950.00 950.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 51-55, - Alte cheltuieli 57-59 7,190.00 6,867.13 6,966.50 7,746.18 7,746.18 7,746.18 - cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,176.00 1,176.00 1,176.00 3,376.00 3,376.00 3,376.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -204.74 -202.09 -7.00 0.00 0.00 0.00 - subventii 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 8,843.90 8,573.76 9,915.00 9,915.00 9,915.00 9,915.00 - personal 51.02.10 7,682.00 7,566.20 8,915.00 8,915.00 8,915.00 8,915.00 Salarii de baza [...]