HCL 28/2014 Miroslava adoptată

ROMANIA JUDEȚUL IAŞI CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA HOTĂRÂREA NR.28 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava pentru anul 2014 Consiliul Local al Comunei Miroslava, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data de 23 ianuarie 2014 ; Având în vedere : - referatul întocmit de către d-l ing.Maftei Dorinel, administrator al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, prin care propune adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014; - prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare; - prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Miroslava. În temeiul art. 45 alin.(1), art. 61 alin.(5) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: ART. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava pentru anul 2014, conform Anexelor nr.1,2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Miroslava, S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afişa la afişierul local. Miroslava, astăzi, 23 ianuarie 2014 Preşedinte de ședință m (Consilier e. Vasile Vizat pentru legalitate Secretar Ursanu “” îns. Primaria Comunei Miroslava, Judstul lasi Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. laşi, CP: 707305; Sistem de Management certifica! tel: 0232 295 080; fax: 0232 236 860; 0332 424 444; Cod confarm 150 9001: 2008 fiscal:4540461; e-mail secretariat(eprimariamiroslava.ro, »rww.primariamiroslava.ro BUGETUL DE VENITURI ŞI CH pe anul 2014 ANEXA nr. 1 ELTUIELI AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL SAT.COM, MIROSLAVA JUD. IASI RO 24599943 mii lei iPreliminat INDICATORI Nr. rd. an precedent (NI O 1 2 3 I. VENITURI TOTALE 1 paie Rd. 2 + Rgd. 3 + Rd, Propuneri o iEstimări :Estimări (n) an N+1 :an N+2 '9=7;/5 10=8/7 659605 “Cheltuieli de exploatare din 6 „659605 eli cu bunuri şi servici Iom ion i B, :Cheituieli cu impozite, taxe şi 8 356 „Vărsăminte. asirnilațe __ | „Cheituieli cu personalul, din i 9 - care: a _ _ iC1 ch. cu salariile 36782144 AC2 bonusuri . 3900 C3 alte cheituieli cu 12 i „_personalui, din care: j cheltuieli cu 13 - i compensatorii aferente : disponibitizăritor de i personal a 'c4 Cheltuieli aferente 14 contractului de mandat ic5 Cheituieli cu asigurările 15 şi protecţia socială, 102457 fondurile speciale şi alte obligaţii legale : , iale cheltuieli de exploatare Ă 3 heltuieli extraordinare Ri "REZULTATUL 19 BRUT(profit/pierdere) 25431 LV. IMPOZIT PE PROFIT. V PROFITUL "CONTABIL RĂMAS 'DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 21550 764812 1.15 764812 1.15 192770. ae : 400 123742 1,21 188 0.007 158 :0.007 e rezerve reprezentând "facilităţi fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 4 Constituirea surselor proprii ide finanţare pentru proiectele 'cofinanţate din împrumuturi iextern€, precum şi pentru iconstituirea surselor necesare irambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri -aferente acestor i imprumuturi 5 Alte reparțizări prevăzute de lege 6 - Profitul contabil rămas după * deducerea sumelor da la Rd. |. 422, 23, 24, 25 şi 26. vw profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat !a nivelul operatoruiui economic în exerciţiul financiar de referință imum 50% vărsăminte la ibugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite iacţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor "naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar «de stat, din care: a)i- dividende cuvenite bugetului. „de stat sau local, după caz “Profitul nerepartizat pe “rezerve şi constituie sursă roprie de finanţare _ ENITURI DIN FONDURI : UROPENE VII "CHELTUIELI ELIGIBILE DIN ONDURI EUROPENE, din i materiale nettuieli cu “salarile iservicii eltuieli cu reclama şi ublicitatea e) aite cheltuieli VIII "SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: i de la buget Nr. mediu de salariaţi total (Participarea salariaților la destinațiile prevăzute la Rd. 22. | i i Rd.29se repartizează la alte: 26 27 28 30 32 1350 1350 158 _.._ 8)iehetuieli cu sala 'salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului 'angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd, 5 Câştigul mediu tunar Pi isalariat (lei/persoană) influenţat de bonificațiile şi ibonusurite în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 6 Productivitatea muncii în unităţi vatorice pe total 'personal mediu în preţuri “curente (lei/persoană) 'unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) '(Rd. 1/Rd.44*1CP) Ii: Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal - mediu (unităţi fizice persoană) 3 ;Cheltuieli totale ia 1000 lei ivenituri totale (Rd.5/Rd.1) x i 11000 iPlăţi restante, în preţuri 11 Creanţe restante, in preţuri curente Ma “Cheltuieli de natură salarială 49 „50 53 367821. 1471 1531 1.04 1487 1544 1.03: 27401 26379 0.96 96.20 99.97 :1.03 za s LA, Vreo x av 57 CONDUCATORUL OMPARTIMENTULUI ANEXA nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL SAT. COM. MIROSLAVA JUD. IASI RO 24599943 mii lei “ Prevedeii an precedent : an curent IE INDICATORI PN Ia „(N „Aprobat ! iz ; Propuneri 7=6/5 0 1 2 3 qi 7 L. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) 1 685036 685036 765900 :1.11 1: venituri din exploatare 2 1684940 684940 764900 | La i Rd. 3+Rd.8+Rd.9+Rd, 13+Rd,14+Rd.15), din care: ÎN _ E i ": 3) din producţia vândută 3 1684990 1584900 "764900 1.1 d, A+Rd. „5+Rd,6+Rd.7), din care: I i - - 2 ao pr ie pm 5 1684900 1684900 O! 764900 1 a3) "din 'rede ven i churii pi ; a Ă - a) alte venituri 7 PN b) -din vânzarea mărfurilor 8 - - - c) „din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei 9 - de afaceri nete “Rd. 19+Rd, 11 + Rd. 12), din care: ; ci isubvenţii, cf. prevederilor legale i în vigoare 10 - IEI : - i c2 nransferuri, cf. prevederilor legate î În vigoare 14: ENE IN : E Ă Po transferuri pentru plata personatului 12 ie n o - d) din producţia de imobilizări 13 - - ; - e) venituri aferente costului producţiei: în curs de execuţie 14 - - : F; alte venituri din exploatare 13: i (Rd.16+Rd, 17+Rd. 20+Rd.21+Rd,22), din care: - - - : : f1) idin amenzi şi penal aţi 16. - | - po ; o 72 idin vânzarea activelor şi ate operaţii de azi E ia Ă lcapitat (Rd.18+Rd.19), din care: [E - - : i active corporale i gr Ni i active necorporale i EI II - ă ! , F3) in subvenţii i pentru investiţii a 20 Di - aa ! fa) “din valorificarea certificatelor CO2 21, - iai | ăi f5) alte venituri 22 - | - Da 2 Venituri financiare 23 (Rd. 24+Rd,25+Rd.26+Rd. 27+R9. 28), din care: po. - - i a) din imobilizări financiare — Ă 24 - ia | 75) din investiţi financiare 25 - e idin diferențe de curs. 26: - - e dia dobânzi Ă 27 Ea 36 96 i 100 Di “1.0 alte venituri financiare 28 - - 3 venituri ex:raordinare 2$ - - . 1. “CHELTUIELI TOTALE 30 559605 659605 764812 (RA.31+Rd.131+Rd.139) 1 [Eheltuieti de exploatare (Rd. 32 +Rd.80+Rd.87+Rd. 116), din 3i _.care „559605 65605_ 764812 115. A. “Cciuaizii cu bunuri şi servicii (Rd. 33+Rd, 4l + Ra. 47), 32, „din care: 179620 179620 '191253 1.06 "ai Cheltuieli privind stocurile 33 159741 159741 1171183 : 1.07 itRd.34+Rd,35+Rd.33+R6.39+Rd,40), din care: . N , a) 'cheltuieli cu materiile prime 34 4397 _ 4397 o 1883 0.42 b) cheituieli cu materialele consumabile, din care: 35 159622 : 159622 169100 1.05 bl) ;cheltuneti Qu piesele de schimb 36; 17504 ; 17504 17650: 1.04 B2) “cheltuieli cu combustibitii „37137721 1137724 151450: 1.10 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectetor de 38 - inventar 119 LI 200 1.58 [Di cheltuieli privind energia şi apa 39 - - - e) cheltuieli privind mărfurile 40 - - A2 Cheltuieli privind serviciile executațe de terţi 41 : (Rd.42=Ra.43+Rd.46), din care: 2947 2947 2959 1.00 a) :cheltuieti cu întreținerea și reparaţiile 42 1551 1551 1559 1.00 ; b) 'cheltuieli privind Chiriile (Rd. 44+Rd.45) din care: 4 - - : - ' î bL) i către operatori cu capital integral/ majoritar 44 iu aaa IE Stat ea a e PE a Ri D2) i către operatori cu capital privat 45 - - : €) prime de asigurare 46 1396 _ A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 47? (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ „16932 16932 17120 - 1.0 Rd. 68+Rd. 3 +Rd.70+Rd.79), din care: , : a) « cheltuteli cu colaboratorii 48 : 15813 15813 Ă 15950 1.00 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 49 - - i - (39) :cheltuiel; privind co consultanţa juridică SO acc ec a cat a e cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 51 (Rd. Ș2+R6. 54), din care: „8 _ 8 : c1) 'cheituieli de protocol, din care: 52. - i - - - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 53 modificăriie ulterioare - c2) cheltuieti de rectammă şi publicitate, din care: 54 e 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 55 ; publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu - - - imodi ficările ulterioare tichete cadou ptr. campanii de marketing, 55 , studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente - - - 'sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu i modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor d) iCh. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), „din care: di) ieh: de sponsorizare a ciu urilor sportive d2) ih. de sponsorizare a unităţilor 'de cult d3) 'ch, privind acordarea ajutoarelor umanitare şi isociale | i _ _ da)! lalte cheltuieli. cu sponsorizarea zii Da : e) cheltuieli cu transportul de Dunuri şi persoane 63 81 31 o 70 20.86 E) cheltuieh de deplasare, detaşare, transfer, din care: 64 - - - cheltuieti cu diurna “Rd. 66+Rd. 67, dincare: 65 i 6. - a 69 1030 11091.97 i cu serviciile "executate de terţi, din care: 1) "cheltuieli d de asigurare şi paza i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul „i3) _c eltuieli Cu pregătirea profesionala i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizăritor ecorporale, din care: rporai :public aferente bunuritor de natura domeniului 5) Cheltuieli « cu prestațiile efectuate de filiale i6: cheltuieli privind recrutarea şt plasarea -personalului de conducere cf. Ordonanţei ce urgenţa a Guvernului ne. 109/2011 i7) „cheltuieli cu anunţuriie privind licitaţiile şi alte anunțuri SIR alte cheltuieli 'B. Cheltuieli cu impozite, taxe “Şi vărsăminte asimilate (Rd.B1 +Rd.82+Rd,83+Rd B4+ Rd.85-Rd.86), din care: a) ich. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale b; “ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale ch. cu taxa de li E €) ich, cu taxa de mediu Ir) icheltuieti cu alte taxe şi impozite C, Cheltuieți cu personalul Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109) cr Cheltuieli cu sala a) sararii de bază b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 'Boi usuri (Ra. ;care: “ca ia) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea n B9+Rd.90+Rd.91), din care: „98+Rd 99), din 571/2903 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu “modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit iLegii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; b) tichete de Ă c) țichete de vacanţă; d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. c3 Alte cheltuieli cu personalul (Ra. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care: :3) ch. cu plăţite compensatorii aferente 1 hotărâri Judecătorești isponibilizărilor de personal ) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor :c) ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor -organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+ad.106+ Rd.107- Rd.108), din care: 356 356 474178 367821 304410 474178 BB 367821 89 304410 90 : 61952 3900 3900 3900 3900 104 5159 1819 3900 400 "444000 444000 3900 3990 3300 „1.12 “12 1.20 1.46 1.00 .00 1.09 Da mana sa a) pentru directori/directorat | 'b) pentru consiliu! de administraţie/cansilitat de de | :.._..J5upraveghere c) pentru AGA şi “cenzari d) pentru alte cornisii şi comitete constituite patrivit „__ degii,, C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociată, fandurite speciale şi alte obligaţii legale ((Rd.120+Rd.121+Rd,112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care: a) ch. | privind contribuţia | ia aşi ucă , b) ch. privind cantri uţia la asigură pt. şa c) ch. privind cantribuţia ia asigurări sociate de sănătate d) ch. privind contribuţiiie Ia fandurile speciale aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unitășii la schemeie de pensii £) cheituieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale D. Alte cheltuieli de expioatare :(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care! a) cheltuieti cu majorări şi penalităţi (Rd, 118+Rd. 119), din care: - către bugetui general cansoligat - către alţi creditori -b), cheltuieli privind. activete imobilizate ; €) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata i : ipersonalului Ă CĂ alte. €heltuieli e) ch. cu amartizarea imabilizărilar corporale şi necarporale f) ajustări şi dearecieri pentru pierdere de valoare şi proviziaane (Rd.125-Rd.126), din care: f1), „cheltuieli privind ajustările şi provizioanele, f2) venituri din provizicane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: f2.1) din arvlarea pravizioanelor :(Rd.128+Rd,129+Rd.130), din care: - din participarea salariaţilor la profit - din deprecierea imobilizărilor carporale şi a activelor circulante - venituri din aite provizioane 2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd,138), din „are: N _ a) ichettuieli privind dabânzile „XRd.133+Rd,134), din care: a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă b) :cheituieli din diferenţe de curs valutar _“Rd.136+Rd.137), din care: bl) aferente creditelor pentru investiții ) “alte „cheltuieli. financiare. Cheltuieli extraordinare “ui. 0: REZULTATUL BRUT (praăt/pierdere) „(Rd.1-Ra.30) cheltuie!i nedeductibile fiscal "110. 7 * b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 102457 111 112 113 114 - 115 116 5451 117 2220 118 2220 119 - 120 121 124 125 12$ 127 „128 129 130 - 131 132: 25431 1412239 102457 22255 5451 2220 2220 93551 3330 ; 26862 1117 188 30 12 1.21 :0.34 10.007 0.51 IV "IMPOZIT PE PROFIT 142 3881 3881 V DATE "DE FUNDAMENTARE 143 ÎN _ e personal | nozat a finele anului 144 27 _ 27__ 29 1.07 SN Nr. mediu de salariaţi _. _145._._25, _ 25 23 î16 3 a) ICâştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de 146 : 'bază (fei/persoană) 1217 1217 1531 1.25 PN (Rd. 89/Rd.145)/12*1000___ _ A , A ! b) 'Câştigul mediu Iunar pe salariat (lei/persoană) 147 determinat pe baza fondului de salarii aferent 1471 1471 1531 1,04 personalului angajat pe bază de contract individuai de muncă (lei;pers) (Rd. 88/Rd. 145); 12*1090 ec) Câştigul mediu lunar pe salariat îla;/ persoană) 148 influenţat de bonificaţiite şi bonusurile î în lei şi sau 1487 1487 1544 1.93 ____ natură [(Rd.88+Rd,92)/Rd.145]/12*1000 a i 4 :a) Productivitatea muncii în un “valorice pe “total 149! personai mediu în preţuri curente 279% |! 27996 26379 0.94 „__ Xlei/persoană)Rd.1/Rd,145), o , . ! b) Productivitatea muncii în un ice pe total 150 persona! mediu în preţuri comparabile - - - i (lei/persoană)(Rd. 149 x ICP) N i c) Productivitatea muncii ajustată 1 (Iei persoană) (Ra. 1- Î51 -Rd.17-Rd.20)/Rd.145 27401 27401 25378 0,96 d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd,2- 152 h d.17- Rd. 20)/Rd. 145 Ă 27397 27397 0.96 e) Productivitatea muncii în unităţi izice pe total persona - - Ă imediu (unităţi fizice/ persoană) Vi = NUF/Rd.145 A , el) Elemente de caicul a productivităţii muncii în unități 154 - - - fizice, din care: - număr unităţi fizice NUF 155 - - preţ/tarif/UF 156 - - vatoare= UFAT/P 157 - AI - - RTIMENTULUI GABRIELA “SRAS U ANEXA nr. 3 Gradul! de realizare a veniturilor proprii mii lei Nr. Preveden an N-2 24 ;Prevederi an precedent iN- s INDICATORI i Du crt. Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Încasat S=8/6 9 1 2 3 4 5 _ 6 . 7 8 . E) 1 Venituri proprii din exploatare 560540 1 (exemplu) *: 550540 685035 585036 : 685036 i _560540 a - din vânzarea mărfurilor ! i 3 4 producţia e imobilizări i i a i GABRIELA BRA