HCL 74/2018 Miercurea Ciuc adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA-CIUC HOTĂRÂREA Nr. 74 /23.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru CSIKI FURDOK S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2018 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de Directorul economic — Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune, înregistrate cu nr.3639 şi 3640 din data de 20.02.2018, conform Memoriului tehnico-economic înaintată de către S.C. Csiki Fiirdk S.R.L., prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Csiki Fiirdok S.R.L, Pe baza rapoartelor - comisiei de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat, - comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a comisiei de servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii, Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societăţile comerciale, a O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, art.4, lit.c, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecției economico financiare, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018; Ținând cont de hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 138/2008 privind înființarea operatorului regional de apă și canalizare S.C. HARVIZ S.A., modificată și completată ulterior, hotărârea nr. 3/10.08.2011 al Adunării Generale HARVIZ S.A. privind constituirea societății cu răspundere limitată CSÎKI FURDOK S.R.L. Miercurea Ciuc, hotărârea nr. 2/2018 al Adunării Generale Harviz S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al CSIKI FURDOK S.R.L. Miercurea Ciuc. În temeiul prevederilor art. 10; art.36 alin (2) litera e) şi d), alin (6) litera a) pet. 14 şi art.45 alin (2), art 115 alin (1) litera b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit de către CSIKI FURDOK S.R.L. Miercurea Ciuc precum şi anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 astfel: - Anexa 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019 şi 2020; - Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora; - Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii ; - Anexa 4. Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ; - Anexa 5. Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea plăţilor restante ; Art.2. Rectificarea nivelului indicatorilor economico — financiari prevăzuţi în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al Harviz S.A. şi dacă acesta consideră Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către Autoritatea Publică Locală. Art.3. Viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al Primarului Miercurea Ciuc şi CSIKI FURDOK S.R.L. Miercurea Ciuc. Art.4.Prezenta hotărâre se comunică : a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; b) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc ; c) CSÎKI FURDOK S.R.L. Preşedintele şedinţei Contrasemnează | ra legalitate — ANDRAS HUNOR-JENO „Secretarul mu nicipiului Sere m O co LI Consiliul Local Miercurea Ciuc Anexa 1 Operatorul economic:S.C. CSIRI FURDOK SRL Sediul/Adresa: str. salcâm nr.1 hâcărea n. Ph[ Zol 8 Cod unic de înregistrare: 29254856 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018 - mii lei - INDICATORI Nr. Realizat/ Propuneri EI Estimări | Estimări % rd. |Preliminat an| an curent an N+1 an N+2 precedent (N- (N) 15) 9=7/5 10=8/7 [9] 1 2 3 4 5 6=5/4 Zi 8 =) 10 I VENITURI TOTALE (RA. 1=Rd. 2+Rd.5+R4.6) 1 474 489 103% 494 499 101% 101% d Venituri din exploatare, din care 2 474 489 103% 494 499 101% 101% a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 b) transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 5) [9] 105% [*] [%] E: Venituri extraordinare 6 [ [2] [%) [9] II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.9+RA.20+R4.21) 7 455 471 103% 476 481 101% 101% A Cheltuieli de exploatare, din care: 8 455 471 103% 476 481 101% 101% A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 63 67 106% 68 69 102% 101% B.|cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 pă 2 2 2 125% 100% C.[cheltuieli cu personalul, din care: 11 385 396 103% 399 403 101% 101% CO Cheltuieli de natură salariala (Rd.13+Rd. 14) 12 312 387 124% 390 394 101% 101% Cl[ch. cu salariile 13 309 385 124% 388 392 101% 101% C2 [bonusuri 14 2 2 2 2 C3|alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [2] [%) [9] [%] - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 [7] [€] [9] [9] disponibilizărilor de personal C4 [cheltuieli aferente contractului de mandat 17 [3 [) [ O C5 [Cheltuieli cu contributiile datorate ag angajator 18 73 9 12% Ș, 9 1045 100% D.|alte cheltuieli de exploatare 19 6 7 118% 7 7 107% 100% 2 Cheltuieli financiare 20 [9] 0 ['] 2) 3 Cheltuieli extraordinare 21 2) ['] [2] 2) III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 19 19 18 18 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 3 3 3 v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 19 16 15 15 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 1 1 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi Fiscale prevăzute de 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi E] 15 5 INDICATORI Nr. Realizat/ Propuneri 3 Estimări | Estimări Ei rd. |Preliminat an| an curent an N+1 an N+2 precedent (N- (N) 1) 9=7/5 10=8/7 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precun şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi i Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor ae Ia 30 Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 ? Participarea salariaţilor la profit în limita a 105 31 din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în 32 cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a)| - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b)|_- dividende cuvenite bugetului local 33a C)|_ - dividende cuvenite altor actionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia 35: Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a)|cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariale 39 c)|cheltuieli privină prestările de servicii 40 d)|cheltuieli cu reclamă şi publicitate LEI e)|alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget din care 44 alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din] 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 14 14 100, 00% 14 14 100% 100% INDICATORI Nr Realizat/ Propuneri 3 Estimări | Estimări E rd. |Preliminat an| an curent an N+1 an N+2 precedent (N- (N) 1) 9=7/5 10=8/7 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 14 14 100, 00% 14 14 100% 100% 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 1.855 2.303 124% 2.321 2.345 101% 101$ determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 1.842 1.860 101$ 1.880 1.904 101% 101% cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (ei/persoană) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 34 35 103% 35 36 101% 101% personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49) 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total 53 34 35 35 36 personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unitați fizice pe total 54 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale Ia 1000 Iei venituri totale (RE. 55 961 962 100% 964 964 100% 100% 7/R4. 1) x 1000 3 Plăţi restante 56 [E] 10 Creanţe restante 57 [9] | ci Anda unor Case ST Lee i alipi, Consiliul Local Miercurea Ciuc Operatorul economic:S.C. CSfKI FURDOK SRL ANEXA 2 Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1 | - = Cod unic de înregistrare: 29254856 a. Ata hv. Hi la Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Nr. Prevederi an precedent E sI] ra. (N-1) a Realizat — = INDICATORI ii aa 3 Aprobat Prelimi- An Trim 1. Trim II. | Trim III. | Tria IV. 7=6/5 [8=5/3a nat/ Realizat o 1 2 3 3a a 5 6 sa sb sc sd 7 8 Ia VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.22+Rd. 28) 1 413,41 481,08 474,03 489,05 103,46 122,61 158,28 104,70 103,17%| 114,66% d, Venituri din exploatare 2 413,28 480,99 473,89 488,90 103,43 122,58 158,23 104,66 103,17%] 114,67% a) [din producţia vândută (Rd. 4+RA, 5+Rd. 6FRd. 7), din care: 3 354,60 422,29 415,90 427,92 86,43 105,43 147,43 88,63 102,89%| 117,29% a1) |ăin vânzarea produselor a = 7 = 7 zi 7 = a2) |din servicii prestate A 354,28 422,09 415,49 427,72 86,43 105,43 147,43 88,43 102,94%| 117,28% a3) din redevenţe şi chirii (3 = = E = EI 7 = RE a4) |alte venituri 7 0,33 0,20 0.41 0,20 BI a RI 0,20 48,90%] 125,33% b) din vânzarea mărfurilor E) 58,22 58,70 57.99 60,98 17.00 17,15 10,80 16,03 | _105,16%| 99,60% c)|din subvenţii şi transferuri ag ploatare aferente cifrei E) 5 p z 7 = 7 3 E de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+R4.11a), din care: 1 |subvenţii, cf, prevederilor Iegăle în vigoare 10 7 z E Z 7 Z 7 za 92 |transteruri, cf. prevederilor legale în vigoare TI = 7 = ai = ei =, = <3 |transferuri pentru plata personalului lla - - - - - - - - d) [din producția de imobilizari FE) - = - 3 - = = = e) venituri aferente costului producţi în curs de execuţie 13 - - - - - - - - î)]alte venituri din explotare (Rd.15+Rd. 16 Rd. 197RA_207RA- 21) | Iaz 0,45 - - - - - - - 0,00% din care: £1) |din amenzi şi penalităţi 15 - - zu = = 2 - E £2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 - - - - - ză zi 5 (Rd.17+R4.18), din care: - active corporale 17 - - - z - = 7 i - active necorporale 18 - 5 = £ = 3 = 3 £3) |din subvenţii pentru investiţii 19 - - = - - - ai - f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 - - - - - a și = f5) |alte venituri 21 0,45 - - - = E 3 - 0,00% 2 Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+RĂ. 257RA267R4- 27), din 22 0,13 0,09 0,14 0,15 0,03 0,03 0,05 0,04 105,24%| 111,29% care: a) din imobilizări Financiare 23 Zi = = =; = 7 = 7 b) din investiţii Financiare 24 - - - - - - - - c)]din diferenţe de curs 25 - - - - - - - - d) |din dobânzi 26 0,13 0,09 0,14 0,15 0,03 0,03 0,05 0,04 105,24%| 111,29% e)|alte venituri financiare 27 - - - - - - - - 3 Venituri extraordinare 28 - - - - - - - - II |CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+RA. 144) 29 380,11 466,61 455,33 470,54 113,05 122,84 118,64 116,02 103,34%| 119,79% | 1 [eneituieri de exploatare (RA. 31+RĂ. 79+Rd.86+Rd. 120), din care: 30 380,11 466,61 455,33 470,54 113,05 122,84 118,64 116,02 103,34%| 119,79% A. Cheltuieli cu bunuri Şi servicii (Rd. 32+Rd.40+Rd.46); din care: 31 46,81 67,30 63,36 66,87 12,72 22,45 18,29 13,41 105,55%| 135,37% Al [Cheltuieli privind stocurile 32 39,04 57,63 45,88 52,05 12,10 14,40 13,20 12,35 113,45%| 117,52% a) |cheltuieli cu materiile prime 33 - - - - - - - - EI) Nr. Prevederi an precedent $ $ ra. (N-1) INDICATORI Realizat, | opaz Prelimi- An Trim 1 Trim II. Ţ Trim III IE N 7=675 Ţsz5fsa an N-2 nat/ Realizat b) [cheltuieli cu materia II consumabile, din care: 34 3.16 6,00 3,14 5.00 0,50 1,00 2,50 1,00 |___159,13%] 99,32% bl)jeheltuieli cu piesele ae schimb 35 - - - - - - - - b2)|cheltuieli cu combustibilii 36 - - - - - - - - <) [cheltuieli privind materialele ac natură obiectelor de inventar | 37 - 5,20 10.00 0,52 3,20 0,80 0,80 0,80 0,80 | 618,67%| 994% A) jeheltuieli privind energia ŞI apă 38 7.09 7,18 7,55 7.90 0,80 2.50 3,60 1,00 |___104,63%| 106.48% e) |cheltuieli privină mărfurile 39 33,99 34,45 34,67 35,95 10,00 10,10 6,30 9,55 |___103,69%] 102.01% A2|Cheltuieli privind serviciile executate 33 terţi 20 274 3,37 2,82 3.40 0,10 0,10 3,10 0,10 | 120,68%| 102,74% (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea ŞI reparaţiile a1 - 0,50 - 0,50 - - 0,50 - b) |cheltuieli privină cRIrIIIE (Rd. 43+Rd.44) din care. a2 2,74 2,87 2.82 2,90 0,10 0,10 2,60 0,10 |_102,94%| 102,74% b1)|- către operatori cu capital integral/majoritar de stat a3 2,74 2.87 2.82 2.90 0,10 0,10 2.60 0,10 | 102,94%| 102,74% b2)|- către operațori cu capital privat 44 - - - - - - - - <) [prime de asigurare 45 - - - 9 - R e SI A3 Cheltuieli cu alte servicii executată ae terţi 46 5.03 6,30 14,66 11,42 0,52 7,9% 1,99 0,96 77,90%] 291,76% (RA. 47+RA.48+Rd.50+RA. 57+RA.63+RA. 63+RA.67,RA 684 Rd.69+RA.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 = - - - - ă - = b) [cheltuieli privind comiSIGanGIe şi onorariul, din care: 28 = 0,05 10,00 5,53 - 5.50 0,03 - 55,30% bI)cheltuieli privină consultanţa juridică 49 - - - - - - - - e) [eheituieli Ge protocol, recrană şi publicitate (Rd. 527Rd-547, ai 50 0,46 0,44 0,25 0,66 0,10 0,10 0,36 0,10 |__261,40%|__54,51% <l)cheltuieli de protocol; Gin care. 51 0,46 0.04 0,25 0,26 - - 0,26 - 102,74%]_ 54,51% - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu moăiricările | 53 - - - - - - - - ulterioare c2)jcheltuieli de reclamă ŞI publicitate, din căre? 53 - 0,40 - 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 tichete cadou ptr. cheltuieli a6 reclamă şi publicitate, EZI - - - = - - = zi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare — tichete cadou ptr. campanii Ge marketing SETazuI pieţei, | 55 E = E = B = -] : Promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 2 Ch. de promovare a produselor 56 > = = = E - > 7 d) |Ch. cu sponsorizarea; potrivit G-U-G nr. 2/2015 57 Bi - Bi - 7 = = z (RA.58+R4.59+R4.61), din care: A1)jeh. de sponsorizare în domeniul acalezi i sănătate se - - - - - - - Si d2)ch. de sponsorizare în Goment Ie educație, învăţământ; 59 2 2 E E E = E: pi social şi sport, din care: d3)| - pentru cluburile sportive 60 - - - a - - - - da)|eh. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi 61 - - - - - - - - e) |eheltuieli cu transportul ae Bunuri şi persoane 62 0,14 0.16 0,07 0,19 0,02 0.06 0.09 0,02 |__284.86%| 48.09% E) Cheltuieli de deplasare, detaşare) transfer, din care: 63 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - = - Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care. 64 - 0,04 - 0,04 = 0,04 = - internă 65 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - - — externă 56 - - - EH - - - - 9) [cheituieli poştale şi taxe de tele zomunicaţii 67 - - - - - - - - h) |cheltuieli cu serviciile Bancare şi asimilate 68 0,74 0,81 0,84 0,90 0,20 0,25 0,21 0,24 |___106,99%]| 114,06% i)|__alte cheltuieli cu serviciiie executate de terţi, din care 59 3,69 4,80 3,50 4,10 0,20 2.00 1,30 0,60 | __117,08%| 94.98%] il)jcheltuieli de asigurare şi pază 70 - - - - - - - - i2)jcheltuieli privind întreţinerea ŞI funcţionarea tehnicii as 71 Ei - - - - - - = calcul i3)|eheltuieli cu pregătirea proFSSIORaII 72 - - - - - - - Hi Nr Prevederi an precedent E E ra. . (N-1) INDICATORI Realizat | re Prelimi- An Trim 1 Trim II. Tri III. | Trim IV. 7=675 Ţa=5/3a an N-2 căt Realizat i4)cheltuieli cu reevaluarea mobi TIZarI IS corporale şi 73 z E: a = = 3 = 3 necorporale, ain care: - aferente bunurilor de natură domeniului public 74 - - - - - - - - i5)jeheltuieli cu prestațiile efectuate de fiii 75 = - = = 5 = EI = i6)eheltuieli privind recrutarea ŞI lăsarea personalului ag 76 3 = = z = za 7 = Conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 iT)cheituieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 2 z 7 Ei E a 23 = anunţuri j) alte cheltuieli 78 - - - și - = Ei E B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte te 79 3,35 3,36 1,34 1,60 0,40 0,40 0,40 0,40 119,27%| 40,01% (Rd. B0+RA. 81+RA.82+R4.83+RA.84+RQ.85), ain care: a) |ch. cu taxa pt. activitatea ae exploatare a resurselor minerale | 80 2 = = = - ȘI - = b) |ech. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi 81 7 i 7 = 7 3 7 = resurse minerale e) [eh. cu taxa de Ticenţă s2 E 2 7 7 Z 7 z 7 d) jeh. cu taxa de autorizare 83 E = = zi A zi Z = e) |ch. cu taxa de mediu 84 i = = i pi z 7 sI £) [eheltuieli cu alte taxe şi Impozite 85 3,35 3,36 1,34 1,60 040 040 0,40 0,40 |__119,27%| 40.01% C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+RĂ. 100+RA. T04 RA. 113) EI 320,98 389,43 385.08 395,55 98,32 98,32 98,32 100,57 |___102,72%| 119,97% CO [cheltuieli de natura salariala (RA.88+RA. 32) 87 259,25 317,50 311,65 386,89 96,16 96,16 96,16 98,41 124,14%|_120,21% C1|cheltuieli cu salariile (Rd.89+RE.90+RA.31), din Care: se 259,25 315,40 309.40 384,64 96,16 96,16 96,16 96,16 |__124,32%] 119,35% a) salarii de bază 89 257,64 300,38 295,62 367,34 91,84 91,84 91,84 91,84 124,26%| 114,74% b)_ sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 90 1,61 15,02 13,78 17.30 4,33 4,33 4,33 4,33 125,54%|_853,78% <) alte bonificaţii (conform CCM) EI - = - = 7 = - 2 C2 |Bonusuri (Rd. 93 +Rd. 96+RA. 97+RA. 98+Rd.59), din Care: EEI E 2.10 2:25 2.25 S 2 = 2,25 | __100.00% a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 93 - 2,10 2,25 2,25 - - = 2,25 100,00% 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, CE. Legii nr. 193/2006, cu moaificările 34 = Z 7 Ț 7 E 7 E ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 95 - 2,10 2,25 2,25 - ze a 2,25 100,00% 193/2006, cu modificările ulterioare; b)_tichete de masă; 96 - - - = za =: a. = e) tichete de vacanță; 37 zi a = 7 = = 7 = d) eh. privind participarea salariati oz Ta profitul obţinut în] 38 zi a 3 7 7 7 z 7 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 - - - p 3 = E - C3|alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd.1027R4.103), din care? | 199 E 7 7 i 7 zi R = a) ch. cu plăţile compensatorii aFSrente disponibilizărilor ae | icr E 7 Z 7 z; 7 ză 7 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 - - îi - 3 N E - judecătoreşti c) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 - - - 2 a = - ZI privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete Ca|Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de 104 - - - - - - - - conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+R4.108+Rd.111+Rd.112), ain care: a) pentru directori/directorat 105 - - - - - - - - - componenta fixa 106 - - - - - - - > Componenta variabila 107 - 3 = E EI - Z Nr. Prevederi an precedent | 3 | $ ra. (N-1) INDICATORI Realizat, [ze zae Prelimi- An Trim Ir. Trim II. | Prim III Iri IV. 7=67/5 |8=573a an N-2 nat/ Realizat b) pentru consiliul ag administraţie/consiliul de supravegheze 108 Bi - - - 7 - E = > componenta fixa 103 - - Ri sei ză pi = _] = componenta variabilă 110 i - - - = = x e) pentru AGA şi cenzori EREI = 7 E 2 = i 7 7 d) pentru alte comi şi comitete constituite potrivit legii 112 - - - - E) E: Pi Zi Cs [Cheltuieli cu contributiile datorate az angajator 113 61,73 71,93 73,42 8,65 2.16 2,16 2.16 2.16 11,79%] 118,93%, D. Alte cheltuieli de exploatare 112 8,96 6,52 5.55 6,5 [...]