HCL 2/2009 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA-CIUC HOTĂRÂREA Nr.2/2009 privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2009 Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2009; Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009,precum şi Raportul Direcţiei economice; Văzând rapoartele comisiilor: - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; - pentru activităţi, ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite; - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; - pentru sănătate, protecţia socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte; - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii; Ţinând cont de prevederile art.39 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc, conform art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a fost prezentat şi discutat în cadrul adunării publice ţinută în data de 29 ianuarie 2009, la sediul primăriei; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Capitolul I – Dispoziţii generale Art.1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi a cheltuielilor pe destinaţii pentru bugetul local al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2009. Art. 2 – (1) Sinteza bugetului local pe anul 2009, detaliată, la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi subcapitole, după caz, este prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Bugetul local pe anul 2009 se stabileşte în sumă de 90,189 milioane RON, iar la cheltuieli în sumă de 90,189 milioane RON. Capitolul II – Structura si regimul veniturilor bugetului local Art. 3 - Impozitele, taxele, transferurile şi celelalte venituri ale bugetului local pe anul 2009, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. Art. 4 - Veniturile bugetului local pe anul 2009 sunt în sumă de 90,189 milioane RON şi se prezintă astfel: - mii RON- VENITURI-TOTAL, din care: 90.189,00 I. Venituri curente, din acestea: 80.934,00 a) venituri fiscale, din care 73.510,00 i) impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital 31.710,00 ii) impozite şi taxe pe proprietate 8.300,00 iii) impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 32.900,00 iv) alte impozite şi taxe fiscale 600,00 b) venituri nefiscale, din care: 7.424,00 i) venituri din proprietate 3.000,00 ii) venituri din vânzări de bunuri şi servicii 4424,00 II. Venituri din capital 15,00 III. Subvenţii 9.240,00 Capitolul III – Structura si regimul cheltuielilor bugetului local Art. 5 Cheltuielile bugetului local pe anul 2009, în sumă de 90,189 milioane RON, în structură economică se prezintă astfel: - mii lei - CHELTUIELI – TOTAL, din care 90.189,00 1. Cheltuieli curente, din care: 68.765,00 1  - mii lei - a) cheltuieli de personal 37.399,00 b) bunuri şi servicii 13.641,00 c) dobânzi 0 d) subvenţii 10.750,00 e) fonduri de rezervă 5,00 f) transferuri între unităţi ale administraţiei publice 5.355,00 g) alte transferuri 320,00 g) asistenţă socială 1.038,00 g) alte cheltuieli 257,00 2. Cheltuieli de capital 21.424,00 Art. 6 În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2009, ordonatorii de credite şi conducătorii instituţiilor publice finanţate din bugetul local au următoarele obligaţii: a) vor prezenta directorului economic din cadrul Primăriei, în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor literei a) pentru perioada respectivă; c) vor înainte spre avizare ordonatorului principal de credite statele de plată cel târziu până la data de 3 a fiecărei luni; d) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilită prin dispoziţia primarului emisa in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Art. 7 (1) Cheltuielile pentru serviciile publice generale se stabilesc în sumă de 6.215,00 mii RON. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice şi acţiunile externe care se finanţează de la bugetul local pe anul 2009 se stabilesc în sumă de 6.160,00 mii RON, din care 4.500,00 mii RON cheltuieli de personal, 1.420,00 mii RON bunuri şi servicii şi 240,00 mii RON cheltuieli de capital. (3) Cheltuielile pentru alte servicii publice generale care se finanţează de la bugetul local pe anul 2009 se stabilesc în sumă de 35,00 mii RON, din care 5,00 mii RON cu titlu de fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale şi 30,00 mii RON pentru finanţarea serviciului public comunitar de evidenţă informatizată a persoanelor. Art. 8 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale se va utiliza pentru finanţarea unor cheltuieli urgente şi neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar, inclusiv pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor sinistrate. Art. 9 Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în suma de 50 mii RON, cu titlu de cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care 10 mii RON pentru finanţarea potrivit legii a activităţilor centrului militar judeţean şi 40 mii RON pentru protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor. Art. 10 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2009, se stabilesc in suma de 46.240,00 mii RON. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 35.550,00 mii RON pentru învăţământ, 100,00 mii RON pentru sănătate, 7.690,00 mii RON pentru cultură, recreere şi religie şi 2.900 mii RON pentru asigurări şi asistenţă socială. (3) Cheltuielile pentru învăţământ pe titluri sunt după cum urmează: 30.000,00 mii RON cheltuieli de personal, 4.200,00 mii RON bunuri şi servicii, 235,00 mii RON transferuri curente, 165,00 mii RON alte cheltuieli, şi 950,00 mii RON cheltuieli de capital. (4) Din sumele prevăzute la capitolul bunuri şi servicii suma de 700 mii lei va fi destinată pentru repararea şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi dotarea instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local. Această sumă se va repartiza pe unităţile de învăţământ pe baza concursului de proiecte derulat conform metodologiei adoptate în anul 2008. (5) Din sumele prevăzute la capitolul bunuri şi servicii suma de 50 mii RON este destinată finanţării cheltuielilor aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit art. 107 alin (4) din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Această sumă se va repartiza pe instituţii de învăţământ proporţional cu numărul de cadre didactice. (6) Pentru sprijinirea cantinelor şi internatelor administrate de instituţiile de învăţământ se va acorda lunar, pe perioada anului şcolar şi proporţional cu activitatea didactică, cu titlu de transfer pentru fiecare elev care beneficiază de serviciile acestora suma de 38 RON. 2 (7) Dacă sumele transferate spre instituţiile de învăţământ potrivit alineatului precedent nu acoperă diferenţa dintre costurile efective şi tariful plătit de elevi pentru serviciile de cazare şi masă restul se va acoperi exclusiv din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ la care studiază elevii în cauză. (8) În cazul elevilor instituţiilor de învăţământ din Miercurea-Ciuc care locuiesc în alte unităţi administrativ teritoriale biletele şi abonamentele pentru transportul auto între localităţi vor fi decontate exclusiv pe seama veniturilor proprii ale instituţiilor de învăţământ respective. (9) Din sumele cuprinse în bugetul local la capitolul 65.02.57 se vor acoperi cheltuielile pentru tichetele cadou ce se acordă angajaţilor din unităţile de învăţământ finanţate din bugetul local al municipiului Miercurea Ciuc, cu ocazia Sfintelor Paşti şi a Crăciunului, în cuantum de 300 lei de beneficiar pe an. Unităţile de învăţământ pot suplimenta sumele cu această destinaţie pe seama veniturilor proprii. Art.11 (1) Cheltuielile de sănătate pe titluri reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice. (2) Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie pe titluri sunt după cum urmează: 750,00 mii RON cheltuieli de personal, 1090,00 mii RON bunuri şi servicii, 5.000,00 mii RON transferuri între unităţi ale administraţiei publice, iar 850,00 mii RON cheltuieli de capital, respectiv pe destinaţii 4.540,00 mii RON pentru servicii culturale şi 3.150,00 mii RON pentru servicii recreative şi sportive. (3) Din suma prevăzută la capitolul servicii culturale, suma de 60 mii RON va fi destinată finanţării activităţilor şi programelor de tineret pe bază de concurs de proiecte. (4) Din suma de 680 mii RON prevăzută la subcapitolul 67.02.50. – Alte servicii în domeniile culturii, recrerii şi religiei, vor fi finanţate activităţile şi programele proprii ale consiliului local, serviciile legate de aceste programe, programele derulate în colaborare cu alte persoane juridice pe bază de contracte de colaborare, respectiv se vor aloca sume pe bază de concurs de proiecte, conform metodologiei adoptate prin Hotărârea nr. 11/2006 a Consiliului Local Municipal Miercurea- Ciuc. (5) Defalcarea pe destinaţii a sumei prevăzute la alineatul precedent se va stabili prin dispoziţia primarului, pe baza propunerii comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite din cadrul consiliului local. (6) Cheltuielile pentru asigurări şi asistenţă socială pe titluri sunt după cum urmează: 1.160,00 mii RON cheltuieli de personal, 390,00 mii RON bunuri şi servicii, 220,00 mii RON alte transferuri, 1038,00 mii RON asistenţă socială şi 92,00 mii alte cheltuieli. Art.12 (1) Cheltuielile pentru servicii de dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2009, se stabilesc în suma de 13.420,00 mii RON, din care pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 8.390,00 mii RON, pentru protecţia mediului 5.030,00 mii RON. (2) Cheltuielile pentru locuinţe, servicii publice şi dezvoltare publică pe titluri sunt după cum urmează: 950,00 mii RON cheltuieli de personal, 840,00 mii RON bunuri şi servicii şi 6.600 mii RON cheltuieli de capital. (3) Cheltuielile pentru protecţia mediului pe titluri sunt după cum urmează: 1.970,00 mii RON bunuri şi servicii şi 3.060,00 mii RON cheltuieli de capital. Art.13 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice care se finanţează de la bugetul local pe anul 2009, se stabilesc în suma de 24.264,00 mii RON, din care pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă 100,00 mii RON, pentru combustibili şi energie 13.600,00 mii RON, pentru transporturi 10.474,00 mii RON, iar pentru alte acţiuni economice 90,00 mii RON. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă pe titluri sunt în întregime alte transferuri. (3) Cheltuielile pentru combustibili şi energie pe titluri sunt 10.500 cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 3100 cheltuieli de capital. (4) Cheltuielile pentru transporturi pe titluri sunt după cum urmează: 3.600,00 mii RON bunuri şi servicii, 250,00 mii RON cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 7.624,00 mii RON cheltuieli de capital. (5) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice pe titluri sunt 14,00 cheltuieli de personal şi 76,00 mii cheltuieli cu bunuri şi servicii. Art.14 (1) Din suma de 3.410,00 mii RON pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei în sistem centralizat de către operatorii licenţiaţi asigurată din veniturile proprii ale bugetului local se va acoperi cota de 10% aplicat asupra tarifului de producţie aprobat prin hotărârea consiliului local şi se va achita sprijinul financiar acordat persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani pentru achitarea contravalorii apei calde menajere. (2) Pentru anul 2009 limita producţiei fizice anuale pentru care se plăteşte subvenţia la valoarea de 10% aplicat asupra tarifului de producţie se stabileşte la 70.000 Gcal. (3) În cazul depăşirii nivelului producţiei stabilite potrivit alineatului (2) necesarul suplimentar de subvenţie va fi acoperită de către operatorii licenţiaţi din surse proprii. (4) Sumele neutilizate cu titlu de subvenţie vor fi orientate, de regulă, pentru acoperirea cheltuielilor de capital legate de reabilitarea infrastructurii serviciilor publice de gospodărire comunală, cheltuieli ce se circumscriu Programului de eficientizare a serviciilor publice de interes local. (5) Investiţiile privind retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se vor realiza din sumele ce se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului cu această destinaţie. 3 Art.15 Sumele colectate cu titlu de cotă de dezvoltare din activitatea de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare menajeră-epurare în contabilitatea S.C. Goscom S.A. şi virate de acesta la bugetul local cu titlu de fond de dezvoltare vor fi utilizate integral în scopul cofinanţării investiţiilor privind modernizarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare menajeră, respectiv a staţiei de epurare de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc derulate prin Compania Naţională de Investiţii S.A. în cursul anului 2009. Capitolul IV - Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 16 Se aproba Lista lucrărilor de investiţii pe anul 2009 conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.17 Se aprobă Bugetul evidenţiat în afara bugetului local pe anul 2009 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform anexei nr. 3, şi Lista lucrărilor de investiţii evidenţiate în afara bugetului local, conform anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.18 (1) Se aprobă Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform anexelor nr. 5 şi 7 şi Lista lucrărilor de investiţii al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 , conform anexei nr. 6 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Defalcarea pe destinaţii a bugetului Asociţiei de Sport Ciuc – Csíki Sportegylet se va stabili prin dispoziţia primarului, pe baza propunerii Consiliului de administraţie a Asociţiei de Sport Ciuc – Csíki Sportegylet. Din sumele prevăzute pentru finanţarea sporturilor de agrement 20.000 lei se vor aloca Asociaţiei Judeţene Sport pentru Toţi Harghita - Hargita Megyei Szabadidős Sportegyesület pentru finanţarea programelor şi concursurilor sportive ai asociaţiei ce se vor realiza în municipiul Miercurea-Ciuc.. Art.19 Se aprobă Bugetul nerambursabil pe anul 2009 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.20 Se aprobă Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2009 ,conform anexei nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.21 Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; b) Primarului şi viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc; c) Direcţiei financiar-contabile; d) Serviciului de impozite şi taxe; e) Biroului de investiţii, şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc; f) Conducătorilor instituţiilor finanţate din bugetul local; g) Va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul şi pe pagina WEB al Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc. Miercurea-Ciuc, la 30 ianuarie 2009. Preşedintele şedinţei, Orbán Zsolt Contrasemnează-secretar, Paizs Gyöngyi Juliánna 4