HCL 10/2024 adoptată

ROMANIA JUDETUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL MARASESTI H O T A R A R E A NR .10 din 13.02.2024 privind :aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027 Consiliul local al or. Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara; Audiind referatul de aprobare al Primarul orasului Marasesti in calitate de initiator inregistrat la nr. 2199 din 08.02.2024 si raportul Serviciului Buget-Contabilitate, inregistrat la nr. 2204 din 08.02.2024 , prin care se propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027; Vazand : - adresele nr. 537/09/01.2024, 712/11.01.2024, 122/12.01.2024 si 219/22.01.2024 ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea prin care se comunica sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor mun.Bucuresti , sumele defalcate din TVA pentru echilibrare si cotele alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2024; - Hotararea nr. 2 din 12.01.2024 a Consiliului judetean Vrancea prin care se comunica sumele din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2024 ; - nota de fundamentare a Serviciului buget –contabilitate inregistrata la nr. 2197 din 08.02.2024; - anuntul de afisare a proiectului de buget pe anul 2024 inregistrat la nr. 1322 din 2024 ; - procesul verbal nr. 2277 din 12.02.2024 , privind constatarea faptului ca nu s-au depus contestatii la proiectul de buget pe anul 2024; Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert , al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite , taxe si agricultura , al Comisiei pentru administratie locala , juridica , ordine publica, drepturile omului si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte; In conformitate cu prevederile art.1,art.4, alin.(1), art.5, ,art.8, lit.”a”, art.19,alin.(1), art.20, alin.(1) si art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 ; In temeiul art.129 alin.(2), lit.”b” si alin.(4) lit.”a” , art. 139, alin.(3) ,lit.”a” si art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; H O T A R A S T E: Art. 1- Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024, conform Anexei nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare; Art. 2- Se aproba lista obiectivelor de investitii a bugetului local pentru anul 2024 , conform Anexei nr.2 , care face parte integranta din prezenta hotarare; Art.3. Aprobă bugetul local al orașului Marasesti estimat pentru anii 2025-2027, atât la partea de venituri cat și la partea de cheltuieli după cum urmează: 2025: Total 17.718,00 miii lei; Funcționare 17.478,00 mii lei; Dezvoltare 240,00 mii lei 2026: Total 17.088,00 mii lei; Funcționare 16.843,00 mii lei; Dezvoltare 245,00 mii lei. 2027:  Art.4 - Primarul oraşului poate prezenta Consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2024, ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate. Art.5 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Marasesti . Art.6 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Vrancea , Secția Contencios Administrativ si fiscal. Art. 7 – Prezenta hotarare va fi comunicata, potrivit legii, Primarului orasului Marasesti, care va asigura aducerea la indeplinire, prin Serviciul Buget-Contabilitate si va fi inaintata de Compartimentul juridic, monitorizare proceduri administrative , in termenul prevazut de lege: - Institutiei Prefectului , judetul Vrancea; - AFP Vrancea; - Primarului orasului Marasesti; - Serviciului buget contabilitate; - Afisare pe site-ul Primariei. Presedinte de sedinta, Contrasemneaza, Cons. Calin Gigi Secretar general UAT , Dumitru Vasilica- Violeta Total conslieri 17 Prezenti 15 Pentru 15 Impotriva - Abtineri - ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL VRANCEA Primar ORAŞUL MĂRĂŞEŞTI Chitic Valerica-Dorel NR 2197/08.02.2024 NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027 In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 si tinand cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,,a'', din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor; Tinand seama de prevederile art.20, alin.1, lit.,,a'' din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora autoritătile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege; Avand in vedere adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 537/09.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027 si adresa nr. 712/11.01.2024 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA ( cod 11.02.06), pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027; Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/12.01.2024 privind „Repartizarea pe unitati- administrativ teritoriale din judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2024, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2025-2027”; Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 219/22.01.2024 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2024, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 421/2023; Tinand cont de adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 1348/20.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 Analizand notele de fundamentare, inaintate de catre serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investitii noi si in continuare, propuse a se realiza in anul 2024 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2024, si informatiile cuprinse in contul de executie intocmit la finele anului 2023; Luand in considerare informatiile prezentate anterior s-a intocmit proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si lista obiectivelor de investitii. Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 se prezinta astfel: mii lei TOTAL VENITURI 112.799,11 Venituri proprii din care: 24.874,43 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 6.568,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate 10.364,86 pentrufinantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 4.780,00 descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 5.671,00 locale (cod 11.02.06) Subventii (Finantarea Programului National de Dezvoltare 64.471,68 Locala, subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii, subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, alocari de sume din PNRR) Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si 13.002,00 prefinantari TOTAL CHELTUIELI 112.799,11 -sectiunea de functionare 23.693,59 -sectiunea de dezvoltare 89.105,52 In ceea ce priveste sectiunea de functionare a bugetului de venituri si cheltuieli, resursele financiare se constituie din: venituri proprii (impozite si taxe locale, venituri din proprietate, cote si sume defalcate din impozitul pe venit), sume defalcate din TVA si subventii.  La fundamentarea cheltuielilor sectiunii de functionare s-au avut in vedere:  dimensionarea cheltuielilor de personal astfel incat sa asigure plata drepturilor de natura salariala in limitele si conditiile legii,  cheltuielile cu bunurile si serviciile (cheltuielile pentru întreținere și funcționare, respectiv energie electrică, gaz, apă-canal, servicii de telefonie și internet, materiale de întreținere și curățenie, materiale de întreținere și reparații, carburant, obiecte de inventar, reparații curente, asigurări auto etc.) au fost repartizate aparatului de specialitate astfel incat sa asigure functionarea acestora,  necesitatea achitarii ratelor si dobanzilor scadente in anul 2024 pentru imprumuturile contractate de Orasul Marasesti, pentru realizarea unor obiective de investitii,  stabilirea cheltuielilor cu asistenta sociala astfel incat sa asigure plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap, a ajutorului pentru incalzirea locuintei, a stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar, a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa. Referitor la sectiunea de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli, veniturile sunt in cuantum de 89.105,52 lei din care 10.364,86 lei reprezinta sume din excedentul bugetului local total cumulat inregistrat la data de 31.12.2023, propuse a fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, iar cheltuielile reprezinta 89.105,52 mii lei. Sursele de finantare a sectiunii de dezvoltare sunt constituite din bugetul local (venituri proprii si din excedentul bugetar al anilor precedenti), bugetul de stat (fonduri guvernamentale), fonduri externe nerambursabile. Dimensionarea cheltuielilor s-a efectuat conform notelor de fundamentare inaintate de catre serviciile de specialitate, prin înscrierea cu prioritate a obiectivelor de investiţii aflate în continuare. Detalierea cheltuielilor bugetului local pe clasificaţia funcţională, pe capitole de cheltuieli repartizate atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare se prezintă astfel: Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe – total 8.351,00 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 6.426,00 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 1.015,00 mii lei - titlul 59 – alte cheltuieli 120,00 mii lei - titlul 81- rambursari de credite 790,00 mii lei Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – total 1.450,80 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 1.203,80 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 247,00 mii lei Capitolul 55.02 Dobanzi – total 300,00 mii lei din care - titlul 30 – dobanzi 300,00 mii lei Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total 722,70 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 719,00 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 3,70 mii lei Capitolul 65.02 Invatamant - total 26.590,83 mii lei din care - titlul 20 – bunuri si servicii 1.137,00 mii lei - titlul 57 – asistenta sociala 216,00 mii lei - titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 16.117,10 mii lei - titlul 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 3.740,10 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 5.380,63 mii lei Capitolul 66.02 Sanatate- total 369,20 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 354,20 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 2,00 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 13,00 mii lei Capitolul 67.02 cultura, recreere si religie (Biblioteca, Casa de cultura, Baze sportive) – total 869,55 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 351,45 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 118,10 mii lei -titlul 51 – transferuri intre unitati ale administratiei publice 250,00 mii lei - titlul 59 – alte cheltuieli (sustinerea cultelor) 150,00 mii lei Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala – total 5.049,20 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 685,40 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 150,80 mii lei - titlul 57 – asistenta sociala 4.213,00 mii lei din care: - 4.078,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap - 120,00 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri - 22,50 mii lei alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 56.979,43 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal 198,70 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 1.356,44 mii lei - titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 19.806,00 mii lei - titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR 28.570,00 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 7.048,29 mii lei Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 8.859,80 mii lei din care: - titlul 20 – bunuri si servicii 2.944,80 mii lei - titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 5.915,00 mii lei Capitolul 84.02 Transporturi – total 3.256,60 mii lei din care: - titlul 10 – cheltuieli de personal – 312,70 mii lei - titlul 20 – bunuri si servicii 428,50 mii lei - titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 2.359,00 mii lei - titlul 71 – cheltuieli de capital 156,40 mii lei Detalierea obiectivelor de investitii publice pe capitole bugetare si surse de finantare in anul 2024 este prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare. Estimarile pentru anii 2025-2027 se prezinta astfel: 2025: Total 19.197.20 mii lei; Funcționare 18.562,10 mii lei; Dezvoltare 635,00 mii lei 2026: Total 19.958,20 miii lei; Funcționare 18.739,20 mii lei; Dezvoltare 1.219,00 mii lei 2027: Total 19839,20 mii lei; Funcționare 17.594,20 mii lei; Dezvoltare 2.245,00 mii lei. . Intocmit Sef Serviciu Buget-Contabilitate Agapie Gheorghe ROMANIA JUDETUL VRANCEA ORASUL MARASESTI Nr. 2199 din 08.02.2024 Referat aprobare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027 In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 si tinand cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,,a'', din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor; Avand in vedere: Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 537/09.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027, adresa nr. 712/11.01.2024 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA, pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027; Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/12.01.2024 privind „Repartizarea pe unitati-administrativ teritoriale din judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2024, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2025-2027”; Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 219/22.01.2024 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2024, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024; Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 2322/02.02.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 139 alin. (2), lit. b)-c) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027; Notele de fundamentare, inaintate de catre serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investitii noi si in continuare, propuse a se realiza in anul 2024 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2024; Tinand seama de prevederile art.20, alin.1, lit.,,a'' din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora autoritătile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege, in nota de fundamentare 2197/08.02.2024, intocmita de catre Serviciul Buget-contabili [...]