HCL 50/2011 Lugoj adoptată

S.C.MERIDIAN 22 S.A.LUGOJ Sediul/adresa:STR.PLOPILOR22 c.u.r.Ro 1846548 ?t;trl*, t-quu, "uj BUGETULDEVENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2O1I -orevizionat- Indicatori Nr. PREVIZIONATPREVIZONAI TOTAL PREVIZIONAI Yoc.4lc.5 ran( S e m1 2 0 1 1 Sem \ 2011 2011 2010 ..) I 3 4 5 6 I.VENI'NURI TOTALE (rd02+rd12+rd1 3) 1 3.802.365,003.928.225,00 7.730.590,007.162.860,00 1,08 dincare: 1.Venituridin exploatare z 3.753.040,003.878.900,007.631.940,007.042.560,00 1,08 a)Venituridin activitateade baza e 3.263.040,003.276.000,006.539.040,005 .866.560,00 b)Venituridin alte activitati 4 310.000,00 402.900,00 712.900,00 676.000,00 1,05 c)Venituridin surse buqetare 180.000,00 200.000,00 380.000.00 500.000.00 -subventiipentruprodusesi activitati o -subventiipentruacoperireadiferentelor 7 180.000.00 200.000.00 380.000.00 500.000.00 0,76 lor de pret si de tarif -transferuri 8 -primeacordatede la buqetulde stat o -alte sume primitede la buqetulde stat 10 d)Venituri dinfondurispeciale 11 2.Veniturifinanciare 12 125,00 125,00 250,00 300,00 0,84 3.Venituri exceptionale(mai.,penalit.incasate) 13 49.200.00 49.200.00 98.400.00 120.000.00 0,82 II.CHELTUIELITOTALE 1 4 3.768.782,003 .891.512,007.660.294,007.141.794,00 1,08 (rd15+rd33+rd34).din care: pentruexploatare,din 1.Cheltuieli care: 1 5 3.697.782.003.840.512.007.538.294.006.993.294.00 1,08 a)Cheltuieli materiale, 1 6 1.295.200.001.403.820.002.699.020.002.436.417.00 1,11 v-' b)Cheltuieli cu personalul, din care 17 1.9't4.843,00 -salaiiibrute 1 . 9 4 8 . 9 5 3 , 0 03 . 8 6 3 . 7 9 6 , 03.564.993,00 0 18 1.438.093.001 - 4 6 1 . 7 6 6 . 0 02 . 8 9 6 . 8 5 9 , 02.716.218,00 0 1,07 -.^nlrihr -dturur ue somal ' + i . 1 6 ^q r6ri v^ ,u,rr a ; (l ^r r ||v -u(,t<ltt ue 5lal 19 zsdaes,oo3 04.048,00 602.s47,00 564.973,00 20 7 , . 1 6 3 , 0 0 7.297,00 14.460,00 1 3 . 5 5 6 , 0 0 -rruflUtuue la astguranlesociale 6-^ de 21 z+.0zs,oo76.012,00 1 5 0 . 6 3 7 , 0 0 141.243,00 , -q+(^ q 1^ r s ^u^t-Jl ^r- r- r e l | L E g t. t+o/ lyv/ -altecheltuieli cu personalul 22 e9.463,00 99 830 00 199.293,00 1 2 9 . 0 0 3 , 0 0 din care -ru.astgur.penruacctd.demunCa Si ZJ 28.763,00 29.130.00 s7.893.00 bgliprofes.,fd.gar.cr.salar.,fd:pers.handic - 9lurul u.u.rn.,aJuror DoataSocietate,incl.2( 24 70.700,00 70.700,00 141.400,00 a-l^^l-- -t ^^^ | .r ru.odrar.i., r .vuu tet t.oens-Tacl ltt2 Ve c) Gheltuielidc exploatarep4,.,i^d 25 25.000,00 75.000,00 150.000,00 132.000,00 4 4A amoriiT 2.raa ci hr/rvi'i^6h^r^ o) unettuietiprevazutede legeabugetului 26 de stat , din care: -transferuri sausubventii 27 c, u elrute oe Drotocol z6 5.500.00 5.500,00 11.000,00 8.000,00 1.38 t) ohettuielide reclamasi publicitate 29 7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.360,00 1.91 g)cleltri"lic" seo .' I tu e(e oe masa JI 165.000,00 165.000,00 330.000,00 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 1,06 i) Altecheltuieli, din care: 32 23s.239.00 235.239.00 470.478,OO 532.524,00 'taxa Ot. activil rlc eYhl.r.{.ra 0,89 a resurselor minerale -rEurvcn[aqrnconcestonarea bunurilor 34 3.313,00 3.326,00 publice 6.639,00 5.866,00 -2..\Jt tEtLutu nanclarg JC 5 1 . 0 0 0 , 0 0 5 1 . 0 0 0 , 0 0 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0148.500,00 u,bv .r.\,netruteexceptionale( cont6sR\ 36 20.000,00 20.000,00 rr.r\Ea.LtL I At lttttt I 5l 33.583,00 3 6 . 7 1 3 , 0 0 70.296,00 2 1 . 0 6 6 , 0 0 ffi 38 ^u||_rIErvtKtYtI Ltrull ), V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 20.013,00 VI. IMPOZITPE PROFIT 14.447,OO VII.PROFITULDE REPARTIZAT 21.066,00 20.013.00 c) Alterezerveconstituite ca surse e) Panala 10%pt.particip.salariatillr la Minimso%varsam. la buq.dest.saulocal in cazulreoiilorauton.oridividendein cazul soc.natcomp.natsi soc cu caDinteoralsau ProfitulnereD.De destinatiile orev.lalit a.f VIII.SURSE DE FINANTAREA din care: 2.Alocatiide la 245.100.00 IX.CHELTUIELI PENTRUINVE 1.lnvestitii,inclusivinvestitiin curs la 2.Rambursari de rateaferentecredi- 107.200.00 157.200,00 1 0 7 . 2 0 0 . 0 0  ,dincare: X.REZERVE 2.735,00 ll.Rezerve statutare lll.Alterezerve(denumirea si baza XIDATE DE FUNDAMENTARE 1.Venituritotale 7.730.590,007.162.860,00 2.Costuri aferente volumului de activ 7.141.794,00 3.Nr.proqnozat de Dersonalla finele 4.Nr.mediude oersonal total.din care S.Fondde salarii.din care: 2.716.218,00 2.896.859.0C a)Fondulde salariiaferent b)Fondde salariiafer.conduc. ao.ec. art.Tdin OUG79/2001 dincare de nat.salarialacf. OUG anualootrivitart7.OUG c) Fondde salariiaferentpersonalului 2.830.631.002.645.070.00 bazade contractindivid. 6.Castiqul mediulunaroesalariat 1. 3 1 9 , 8 9 T.Productivitatea munciiDetotal mediu(miilei/oers)rd.67/rd.70 in S.Productivitatea munciiDetotal mediu(miilei/pers.)rd.67/rd70in 9ProductivitateamunciiDetotal mediu(unitatifizice/nr. )' 9 Cheltuielitotalela '1000lei venituri 990,91 oo7 nq noo 81 totale cheltuielitotale * 1000 venituritotale loPlati restante- total 82 - pretuiricurente 83 0,00 2.500,c,J - preturicomparabile B4 0,00 2.625,00 ( rd.83*indicele a preturilor de crestere proqnozat=1,05) 11 Greanterestante-total 85 - preturicurente(reduc. in 201'1) cu 25o/o 86 565.238,00 534.648,00 0,75 -Dreturi comparabile de cresterea pretului rd B6*indicele 87 593.499,00 5 6 1 . 3 8 0 , 0 0 0,75 proqnozat=1,05 DIRECTOR CONTABIL SEF il e, FloreaDaniel Adrian ec.lovescuFlorin Z".f o a/ . 4 ,// il. U ,4,/' \. lY \.o-s,tr- rrr"{  lt/€M l+ lcl so/. . CORPORALE2011 INVESTTTITMOBTLTZART - mijloacefixe -conform B.V.C. 2011 Nr.crt. Denumire Buc. Valoare Valoare -le(incl.TVA) -euro 1. Sta$e clorinare (uzina de api 3) 1 6.300 1.465 ,, Recipientmare clor (uzinelede api) 1 11.000 2.s58 Echipamentinformatic(casierii), 4 9.000 2.093 Copiator(serv.administrativ) 4. Reabilitareincilzire centrali 60.000 13.953 -sediu firmi Autobus transport urban 103.800 '@9m00 -Ieasing3 ani 6. Microbus L9+1locuri 103.200 24.000 Jeasing3 ani 1 Autoturism 38.700 9.000 -leasing 3 ani TOTAL: 331.400 77.070 DIRECTOR CONTABIL SEF Ec.IovescuFlorin