HCL 33/2012 Lugoj adoptată

S.C.MERIDIAN 22 S.A. LUGOJ Sediul/ adresa: STR. PLOPILOR 22 C.U.I. RO 1846548 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 -previzionat- Indicatori Nr. | PREVIZIONAT|PREVIZIONAȚI TOTAL _:; REALIZAT % c.4lc.5 rand__Sem | 2012 | Sem Il 2012 2012 | 2011 ă 1 2 3 4 5 6 I.VENITURI TOTALE (rd02+rd12+rd13) 1|__4.157.390,00 3.858.500,00|_ 8.015.890,00 3.094.644,00 0,99 din care: 1.Venituri din exploatare 2|__4.096.890,00| 3.788.000,00 7.884.890,00| 7.968.842,00 0,99 a)Venituri din activitatea de baza 3|__3.171.600,00 3.210.000,00| 6.381 .590,00|-6:240.389,00 1,03 b)Venituri din alte activitati 4 725.290,00|_ 398.000,00 1.123.290,00| 1.298.453,00 0,87 e)Venituri din surse bugetare 5 200.000,09 180.000,00 380.000,00| . 430.000,00 0,89 -Subventii pentru produse si activitati 6 -subventii pentru acoperirea diferentelor 7 200.000,00 180.000,00 380.000,00| _430.000,00 0,88 lor de pret si de tarif A -transferuri 8 -prime acordate de la bugetul de stat 9 -alte sume primite de la bugetul de stat 10 d)Venituri din fonduri speciale 11 2.Venituri financiare 12 500,00 500,00 1.000,00 2.638,00 0,38 3.Venituri exceptionale(maj. penalit.incasate) 13 60.000,00 70.000,00 130.000,00| _123.164,00 1,06 II.CHELTUIELI TOTALE 14|__4.145.720,00 3.831.373,00|_ 7.977.093,00 8.057.824,00 0,98 (rd15+rd33+rd34), din care: = 1.Cheltuieli pentru exploatare,din care: 15 3.781.373,00|__7.857.093.00 7.740.630,00 1,02 materiale 16|__1.674.930,00 1.194.930,00 2.869.860,00 2.995.715,00 0,95 b)Cheltuieli cu personalul, din care 17|_1.989.090,00| 2.043.423,00 4.032.513,00| 3.750.243,00 1,07 0 % 1108 (ra 1 47 70 -salarii brute 18|__1.522.134,00 1.563.210,00|_ 3.085.344,00 2.860.128,00 1,07 -Contributia la asigurarile sociale de stat 19 316.604,00| __325.148,00 641.752,00 603.590,00 -ajutor de somaj d -|_20 7.610,00 7.816,00 15.426,00 14.424,00 -ontributie la asigurarile sociale de 21 81.287,00 160.438,00| __150.258,00 Sanatate conform Legii nr.145/1997 -alte cheltuieli cu personalul 22 65.962,00 129.553,00 121.843,00 din care -fd.asigur.pentru accid.de munca si 23 34.157,00 67.748,00 64.641,00 boli profes..fd.gar.cr.salar.,fd.pers.handic. = ajutor c.c.m..ajutor boala societate inci.2%] 24 30.000,00 31.805,00 61.805,00 57.202,00 fd.salar.57.900 lei),pens.facultative 6) Cheltuieli de exploatare privind 25 85.000,00 85.000,00 170.000,00| _ 173.181,00 0,99 amortizarea si provizioanele d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului 26 de stat , din care: i -transferuri sau subventii 27 e) Cheltuieli de protocol 28 9.000,00 9.000,00 18.000,00 28.500,00 0,64 f) Cheltuieli de reclama si publicitate 29 7.700,00 7.700,00 15.400,00 13.322,00 1,16 9) Cheltuieli cu sponzorizarea 30 i h) Tichete de masa 31 165.000,00 165.000,00 330.000,00| 333.835,00 0,99 i) Alte cheltuieli , din care: 32 145.000,00| _ 276.320,00 421.320,00| __445.834,00 0,89 : - taxa pt. activit. de exploatare 33 a resurselor minerale -redeventa din concesionarea bunurilor 34 3.190,00 3.191,00 6.381,00| „ 6.240,00 publice 2.Cheltuieli financiare 35 50.000,00 50.000,00 100.000,00|_„ 115.733,00 0,87 3.Cheltuieli exceptionale( cont 658) 36 20.000,00 20.000,00| 201.461 „00 II.REZULTAT BRUT - profit(pierdere) 37 11.670,00 27.127,00 38.797,00 36.820,00 1,05 IV.FOND DE REZERVA 38 ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE 39 STABILITE POTRIVIT LEGII V , ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 40 27.450,00 1.869,00 ANII PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 9.407,00 33.110,00 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT 42 29.390,00 3.710,00 a) Rezerve legale = -|_43 1.940,00 1.841,00 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 44 27.450,00 1.869,00 €) Alte rezerve constituite ca surse prop. i E de finant., aferente profitului rezultat din 45 vinz. active,respectiv facilit fisc la impoz pe profit d) Alte repartizari prevazute de lege 46 0,00 0,00 e) Pana la 10%pt.particip.salariatilor la prof. 47 Minim 50%varsam. la bug.de st.sau local, in cazul regiilor auton.ori dividende in cazul 48 soc.nat comp.nat si soc cu cap integral sau maloritar de stat Profitul nerep.pe destinatiile prev.a lit af 49 0,00 0,00 VIII.SURSE DE FINANTARE A 50 bă INVESTITIILOR, din care: 1.Surse proprii 51 6.000,00 18.873,00 2.Alocatii de la buget 52 3.Credite bancare: 53 -interne 54 -externe 55 4.Alte surse(leasing) 56 60.900,00|__ 109.115,00 IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 57 1.Investitii, inclusiv investitii in curs la 58 66.900,00 127.988,00 0,53 finele anului 2.Rambursari de rate aferente credi- 59 175.323,00 185.689,00 telor pentru investitii interne 60 114.423,00|_ 124.749,00 externe 61 60.900,00 60.940,00 X.REZERVE „din care: 62 |.Rezerve legale 63 630,00| * 186,00 II. Rezerve statutare 64 III.Alte rezerve(denumirea si baza 65 legala) în XI DATE DE FUNDAMENTARE 66 1.Venituri totale 67 8.015.890,00| &.094.644,00 0,99 2.Costuri aferente volumului de activ 68 7.977.093,00 8.076.004,00 0,98 3.Nr.prognozat de personal la finele 69 170,00 170,00 1,00 anului i 4.Nr. mediu de persona! total, din care 70 170,00 170,00 1,00 5.Fond de salarii, din care: 71 3.090.264,00| 2.860.128,00 1,07 a)Fondul de salarii aferent posturilor bi 72 b)Fond de salarii afer.conduc. ag.ec. 68.678,00 66.228,00 1,03 potrivit art.7din OUG 79/2001 din care 73 sporuri, adaosuri , premii si alte drepturi de nat. salariala cf. OUG 74 79/2001 premiul anual potrivit art7. OUG 75 79/2001 c) Fond de salarii aferent personalului 3.021.586,00| 2.645.070,00 angajat pe baza de contract individ. 76 de munca 6.Castigul mediu lunar pe salariat 77 3 1.481,16 1.296,60 1,14 7.Productivitatea muncii pe total pers. 78 47,16 47,33 1,00 mediu (mii lei/pers) rd.67/rd.70 in preturi curente 8.Productivitatea muncii pe total pers. 79 49,50 47,33 1,05 mediu (mii lei/pers.) rd.67/rd70 in returi comparabile 9Productivitatea muncii pe total pers. 80 27.041,17 25.370,74 1,07 mediu( unitati fi ice/nr.pers)-mc.apa+canal 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 81 995,15 997,69 0,99 totale cheltuieli totale_* 1000 venituri totale 10Plati restante - total 82 - preturi curente 83 20.000,00| _ 167.624,00 0,12 = Preturi comparabile 84 21.000,00| _ 167.624,00 0,13 rd.83*indicele de crestere a preturilor prognozat= 1,05) 11 Creante restante-total 85 - preturi curente(reduc.cu 25% in 2012) 86 396.000,00| _ 528.000,00 0,75 -preturi comparabile rd 86*indicele de crestere a pretului 87 415.800,00 528.000,00 0,80 prognozat=1,05 N DIRECTOR CONTABIL SEF ing. Florea Daniel Adrian ec. lovescu Florin „E COMER (ă Sa pi i UI0|J N2S3A0/'23 as iiq2]u05 (TOZ injnue |nsun2 ui a3expeJuod 1e45N| UIp gadode efap 8358 -%4SS-13| O6Z' [Sb ap etuns )al 067 EE8 2107 asemunsa 181 480 7601 TLOZ 18| 74b'699 OTOz 18| p8S'/99 6002 19| prT'97S 8002 (VAL AISN[PX2 ) 33e3nd8x3 HEIAN 8JEOIEA epeollad "28 ajuawesue„q'aJezijeue) |, $ ede ajaţai vepnj' one ap jedpuud injniuauop 31E3U3W8|du02 IÂgMADE Up aezieal aJeunj UNNUBA BPnpul VodsueI)lia] 31389 IIIAas LeSsa/d : 8JEMAIDE 3S43AIO Ii yLIALLDY NIQ IINLIN3A -804 INI1NLNOD VILNOA3 ÎI9VLNOD-HVIDNYUNII'AH3S fO9NT'V'S ZE NVIOIH3WN'9'S N CANTITATE L'E APA VANDUTA IN AN. 2012 CANTITATE AP. "ETEORICA S! ZANALIZARE IN ANUL 2012 i LUNA MC i LEI ! | LUNA MC LEI ! CANTITATE - VALOARE | CANTITATE VALOARE IANUARIE 154000,00: 369.600,00 lei IANUARIE 239000,00 172.080,00 lei | IFEBRUARIE 159000,00 381.600,00 lei FEBRUARIE 215000,00 144.720,00 lei MARTIE 152000,00, 364.800,00 lei aere 225000,00 147.600,00 APRILIE 147000,00| 352.800,00 lei ! APRILIE 313000,00 128.160,00 lei. MAI 148000,00! 355.200,00 lei MAI 227000,00|. 141.840,00 IUNIE 156500.00! 375.600,00 le | IUNIE „231000.00| _166.320,00 lei SEN. | | 916500,0) 2.199.600,00 le | SEM.I 1350000,00 972.000,00 lei | IULIE 156000,00| 374.400,00 lei | IULIE __.220000,00| AUGUST. 157000,00| 362.400,00 lei | AUGUST 315000,00| 226.800,00 lei. SEPTEMBR _.164000,00! 393.600,00 i, SEPTEMBR 203000,00| 129.600,00 (lei. OCTOMBR 162000,00| 388.800,00 | | OCTOMBR 235000,00 131.040,00 lei | NOIEMBR 146500,00! 351.600,00 ei NOIEMBR 225000,00 133.200,00 lei | DECEMBRIE 135000,00: 324.000,00 lei : DECEMBRIE 212000,00| 104.400,00 lei SEM u 920500,00. 2.194.800,00 lei SEM II 1410000,00| 1.015.200,00 lei. “TOTAL AN 1837000,00 4.394.400,00 lei “TOTAL AN 2760000,00| 1.987.200,00 lei | "medie lunar previzionata = 153.000 me '- pret/me =2.40 lei "medie lunara previzionata = 230.000 me "- pret/me =0,72 lei Sia - Pagină | hi U10|J Ndsan0'23 IIS TBVNDI ! 006'99 :1V1OL (Ame.3Siuitupy'Auas)1ozerdo) 000'9 € “(edyap euizn)onewJogul yuauiediuo3 006'09 T a 'NSIeLu0X- ajiua$ ad JOJeAeDXx3 (VAL'Pul)!al 3uvO1VA 2N9 3IIWNN30 "199 '9N ZL0Z 'D'N'8 W104u09-3X14 B2e0[liW - ZT07 31V404409 IIYZNISOWI IlÎl1SaANI