HCL 64/2021 Iclod adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ COMUNA ICLOD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr 64 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30 septembrie 2021 Consiliul local al comunei Iclod, întrunit în şedinţă ordinară; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, privind aprobarea contu- lui de execuţie a bugetului local la data de 30 septembrie 2021; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2096 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând raportul si avizul comisiilor de specialitate, in urma votului deschis exprimat; În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) şi art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 pri- vind Codul administrativ, hotărăşte: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la data de 30 septembrie 2021, după cum urmează: . . Secţiunea de funcţionare: Venituri: - prevederi: 5.429.500 lei - realizări: 6.390.657 lei Cheltuieli: - prevederi: 5.429.500 lei - realizări: 3.791.806 lei Secţiunea de dezvoltare: Venituri: - prevederi: 432.300 lei - realizări: 787.139 lei Cheltuieli: - prevederi: 2.084.500 lei - realizări: 557.231 lei Art. 2, Se aprobă situaţiile financiare ale comunei Iclod la data de 30 iunie 2020, conform Ane- xei care face parte integrantă din prezenta şi reflectă contul de execuţie al bugetului local la 30 iunie 2020. Art.3, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de impozi- te şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art, 4, Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului jud. Cluj, pri- marului comunei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei/consiliului local şi publicare pe pagina de internet a comunei. contrasemnează secretar generd! al comunei Bonţidean Gegrgeta Melinda Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prev. OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel : - total consilieri locali în funcţie: 13; preşedintele şedinţei: - consilieri locali prezenţi : 13; - consilieri aflaţi în conflict de interese: x; - voturi “pentru : 13; * = voturi “împotrivă” : x - “abţineri ? : x. EXECUTIA BUGETULUI LOCAL, A SECTIUNI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE COMUNA ICLOD, LA 30.09.2021 DIN SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 30.09.2021, REZULTA CA BUGETUL UNITATI NOASTRE A FOST REALIZAT ASTFEL: VENITURI Prevederi AN Prevederi Realizari DENUMIREA INDICATORILOR 202] (LED TRIMAII 2021 | TRIM.IIL 2021 (LED (LEI) TOTAL GENERAL VENITURI din care; 7,588,100.00] 5,861,800.00 6,590,537.00 - Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 7,000.00 7,000.00 7,270.00 personal - impozit pe cladiri PF 113,000.00 103,000.00 89,063.00 - impozit pe cladiri —PJ '726,100.00 676,100.00) '146,548.00 - impozit pe terenuri PF 90,000.00 82,200.00 92,481.00 - impozit pe terenuri PJ 40,000.00 35,000.00 33,704.00 - impozit pe terenurile extravilane 130,000.00 125,000.00 167,446.00 - taxe judiciare de timbru 20,000.00 15,000.00 13,505.00) - impozit pe mijloacele de transport -PF 130,000.00 120,000.00 183,306.00 - taxa asupra mijl.de transport —PJ 100,000.00 75,000.00 105,868.00 - venituri din concesiuni si inchirieri 500,000.00 400,000.00 372,273.00 - alte impozite sit taxe 180,000.00 170,000.00 262,988.00 - venituri din amenzi si alte sanctiuni 80,000.00 65,000.00 132,416.00) - penalitati pt.nedepunerea sau dep.cu 5000.00 4,000.00 4,387.00 intirziere a declaratiilor - alte venituri 1,000.00 1,000.00 1,150.00 “varsaminte de la sect de functionare 669,300.00 _432,300.00 200,000.00 pt.sectiunea de dezv. A bugetului local „varsaminte de la sect.de functionare 669,300.00 432,300.00 200,000.00 venituri din valorificarea unor bunuri ale 0.00 0.00 1,500.00 institutiilor publice - Sume din excedentul bugetului local util pt.finantarea chelt.sect,de dezvoltare 0.00 0.00 400,000.00 - subventii primite din fondul de interventie - Cote defalcate din impozit pe venit 2,333,000.00 1,434,750.00 1,734,189.00 “Sume ropartizate din fondul la 367,000.00 | 246,000.00 | 295,142.00 disp.Consiliului Judetean Page î Sume alocate din cotele defaclcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 1,231,000.00 | 1,053,750.00 1,117,801.00 bugetelor locale - Siinie defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate Ja nivelul 1,535,000.00) 1,249,000.00 1,231;000.00 coimunelor, din care: - sume defaclcate din TVA pi, finantarea cheltuielilor din invatamant 232,000.00 176,000.00 158,000.00 prevazute la art. 104, alin.2, lit. b) - Sute defalcate din TVA pt. 1,224,000.00] 1,016,000.00| 1,016,000.00 indemnizatii persoane cu handicap - Sume alocate din TVA pt. finantarea 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ajutorului de incalzire cu lemne - Sume din TVA pt. plata stimulentelor 5000.00 4,000.00 4,000.00 educ. din fam. defavorizate - Sume def. din TVA pt.finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 20,000.00 15,000.00 15,000.00 ed.speciale Sume defalcate pentru finanatarea 53,000.00 37,000.00 37000.00 burselor - Surne defalcate din TVA pt.echilibrarea 0.00 0.00 bugetelor locală , - Subventii pt. acordarea ajutorului pentru incalzire locuinta cu lemne, carbuni si 0.00 0.00 120,00 combustibili petrolieri - Sume alocate din bugetul AFIR | J 0.09 pt.sustinerca proiectelor PNDR 2014-2020 i - Sume primite in contul platilor J | 0.00 efectuate in anul curent Page 2 CHELTUIELILE DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE Prevederi TRIM, III 2021 (LEI) Realizari TRIMIII 2021 Denumirea indicatori BUGET 2021 (LEI) ADMINISTRATIE Capitol 51.02.01.03 TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 2,1797,500.00 2,266,000.00 1,649,030.00 Salarii de baza 1,750,000.00| 1,370,000.00 1,202,513.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara 150,000.00 124,000.00 106,560.00 unitatii Indemnizatii de hrana 90,000.00 70,000.00 54,684.00 Alte drepturi salariale in bani 50,000.00 50,000.00 3,491.00 Vouchere de vacanta 0.00 0.00) 0.00 ibutie asi i 51,000.00 40,000.00 30,566.00 Furnituri de birou 12,000.00 12,000.00 6,960.00 Materiale pentru curatenie 6,000.00 6,000.00 3,984.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 45,000.00 40,000.00 21,304.00 Apa, canal si salubritate 15,000.00 13,000.00 2,704.00 Carburanti si lubrifianti 30,000.00 30,000.00 22,730.00 Piese de schimb 9,000.00 9000.00 6,947.00 Posta, telecomunicatii, radio, iv, internet 40,000.00 35,000.00 31,900.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 60,000.00 45,000.00 39,505,00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 250,000.00 200,000.00 47380.00 functionare Reparatii curente 13,000.00) 10,500.00 2,257.00 Page 3 Alte obiecte de inventar 10,000.00 10,000.00 3654.00) Deplasari interne, detasari, transferari 5,000.00 5,000.00 1,488.00 Pregatire profesionala 15,000.00 15,000.00 2,400.00 Protectia muncii 3,000.00 3,000.00 1,634,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 10,000.00 10,000.00 1000.00) din actiuni in reprezentarea intereselor Prime de asigurare non-viata 5,000.00 0.00) 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50,000.00 40,000.00 21,116.00 Asociatii si fundatii 43,000.00 43000.00 21242.00 Desp 40,000.00 40,000.00 9.00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0.00 DE -30,426.00 ____ Mobilieraparatura birotica . . = 9,500.00 9,500.00 8,637.00) Startegia de dezvoltare locala 2021-2027 36,000.00 36,000.00 35,700.00 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIOANLE (SVSU) Capitol 61.02.05.00 TOTAL CHELTUIELI SVSU (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-+SECTIUNEA DE 83,800.00 78,500.00 55,525.00 DEZVOLTARE) Contributie asiguratorie pentru munca Salarii de baza 0.00 0.00 0.00 Indemnizatii de hrana 0.00 0.00 0.00) 0.00 0-00 000 functional Furnituri de birou 0.00 0.00 0.00 Carburanti si lubrifianti 1,500.00 1,500.00 0.00 Piese de schimb 6,100.00 5,600.00 3,570.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 0.00 -0.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 1,000.00) 1,000.00 0.00 Page 4 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 47500.00) 45,000.00) 35,224.00 functionare Prime de asigurare non - viata 2,000.00 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 4,000.00 4,000.00 2,999.00) Deplasari interne, detasari, transferari 200.00 200.00 0.00) Protectia muncii 1,200.00 1,200.00 892.00 14,300.00 14000.00 Masini, echiparente su mijloace de transport 6,000.00 6,000.00] Achizitie mototpompa 6,000.00 6,000.00 0.00) BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE: 67,02.03.02 TOTAL CHELTUIELI BIBLIOTECA (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 72000.00] 65,500.00 52,680.00 DEZVOLTARE) 10:09 Salarii de baza 60,000.00 48,735.00 Indemnizatii de hrana 4,100.00 3,100.00 2,783.00) Vouchere de vacanta 0.00) 0.00) 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 1,600.00 1,300.00 1,162.00 Reparatii curente 0.00 0.00) 0.00 Deplasari interne, detasari, transferari 100.00) 100.00 0.00) Prime de asigurare non-viata 150.00 0.00 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,050.00] 1000.00) 0.00 Page 5 MUZEE, 67.02.03.03 TOTAL CHELTUIELI MUZEU (SECTIUNEA DE 78,500.00 74,300.00 35,686.00 FUNCTIONARE:+SECTIUNEA DE __ DEZVOLTARE) Salarii de baza 53,000.00 53000.00 30,618.00 Indemnizatii de hrana 1,600.00 1,600.00 1,392.00 Vouchere de vacanta 0.00 0.00 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 1,300.00 1,300.00 717.00 functionare facalzit, luminat si forta motrica 10,000.00 6,000.00 1,874.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 10,000.00 10,000.00 0.00 functional : Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 2,600.00 2,600.00 1,085.00 FUNCTIONARE:+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 0.00) CAMINE CULTURALE 67.02.03.07 TOTAL CHELTUIELI CAMINE CU RALE D LIU (SECTIUNEA DE '75,000.00 69,000.00 25,208.00 Incalzit, Iluminat si forta motrica 35,000.00 31,000.00 22,908.00) Apa, canal si salubritate 5,000.00 4,000.00 0.90) Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 5,000.00 4,000.00 0.00 functionare Reparatii curente 20,000.00 20,000.00 0.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0.00 0.00 0.00) Rest de executat Centrul Cultural Iclod 10,000.00 10,000.00 2,300.00 Page 6 - ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 TOTAL CHELTUIELI ALTE SERVICII CULTURALE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 1 65,000.00 25,000.00 6,516.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65,000.00 "6,516.00 Ț 25.000.00 Asociatii si fundatii 0-00 000 000 SPORT 67.02.05.01 TOTAL CHELTUIELI SPORT (SECTIUNEA DE RUNCIIONA RIE+SECTIUNEA DE 109,000.00 93,883.00 50,780.00 DEZVOLTARE) —33.000.00 45.000.00| Asociatii si fundatii 0.00) Încalzit, luminat si forta motrica 21,588.00 Apa, canal si salubritate 8,000.00 7000.00 1,110.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 6,000.00 6,000.00 1,206.00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 5,000.00 5,000.00 3,186.00 functionare Reparatii curente 6,000.00 4,000.00 1,717.00 Alte obiecte de inventar 0.00) 0.00 0.00 Prime de asigurare non - viata 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 in anul curent PT, DTAC, DDE amenajare zona centrala si 15,000.00) 15,000.00 12,708.00 zona de sport in aer liber in Fundatura PT, DTAC, DDE amenajare zona centrala în 12,000.00 12,000.00 9,382.00 aer liber in Iclod Plati efectuate in anii precedenti si recuperate -117.00 -117.00 Page 7 AMENAJARE ZONA CENTRALA SI ZONA DE SPORT IN AER LIBER FUNDATURA, ICLOD 67.02.05.03 _0.00 458,354.00 0.00 _ DEZVOLTARE „ A5895400] Oe e i Constructii 458,354.00 0.00 0.00 SERVICII RELIGIOASE 67.02.06.00 TOTAL CHELTUIELI SERVICII '7,000.00 6,000.00 2796.00 EI Încalzit, Iluminat si forta motrica 5000.00] 4,000.00 2.796.900 Alte buneuri si servicii pentru intretinere si 2,000.00 2,000.00 0.00 functionare ASISTENTA SOCIALA 68.02.05.02 TOTAL CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-+SECTIUNEA DE 1,397,500.00 1,140,000.00 1,045,074.00 DEZVOLTARE) 572090.00 ——467,000.00 Salarii de baza 725.939.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 12,000.00 9,582.00 5,000.00 1,805.00 "803 5000.00] 08:00 803,300.00 655,000.00 607,608.00 ASISTENTA SOCIALA 68 02.15.01 Page 8 AFTERSCHOOL 68.02.50.50 TOTAL CHELTUIELI AFTERSCHOOL SECTIUNEA DE FUNCILOA ARE-+SECTIUNEA DE 35,000.00 34,500.00 24,746.00 a ZVOLTARE) TIILUL T CHELTUIELI DE PIRSONAL 5, 300. 00 o (cod 10,013: 0;02+4+-10;03). “|. NE E ÎN Salarii de baza 2000-05 2,000.00) 1052.00) Indemnizatii de hrana 0.00 0.00 0.00) Alte drepturi salariale in bani 27,000.00 27,000.00 22,790.00) Vouchere de vacanta 0.00) 0.00 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 300.00) 300.00 97.00 UNURI SI SERVICII (cod 5;700.00] 5,200.00 „2 807400) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica 3,000.00 2,500.00 807.00 Apa, canal si salubritate 1,200.00 1,200.00] 0,00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 1,500.00 1,500.00 0.00 functionare ILUMINAT PUBLIC 70.02.06.00 TOTAL CHELTUIELI ILUMINAT PUBLIC (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 160,000.00 140,000.00 110,118.00 Încalzit Iluminat si forta motrica —130,000.00 110,000-00 84414.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 40,000.00 30,000.00 25,704.00 Page 9 SALUBRITATE 74.02.05.01 TOTAL CHELTUIELI SALUBRITATE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 698,000.00 348,000.00 254,164.00 ice Iocale Ta: Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 318.000.00 318.000.00| —754.164.00 CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE 74.02,06.00 TOTAL CHELTUIELI CANALIZARE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 22,000.00 22,000.00 1;782.00 „24000.07 14782.00 2,000.00] ZI 2000.00] 1,782.00 de dezvoltare intercomunitara Transferuri din bugetul local catre asiociatiile 20,000.00 20,000.00 0.00 Page 10 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII 83.02.03.30 TOTAL ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL PUBLIC (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-+SECTIUNEA DE 13,000.00 12,000.00 '7,492.00 DEZVOLTARE) e UNEIA 13:00:00] 12;000;00]-- + +7,492400 Materiale si prestari servicii cu caracter 8,000.00 7,000.00 2,952.00 functional alte bunurri si servicii pentru intretinere si 5,000.00 5,000.00 4540.00) functionare PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI INGHETURI 80.02.01.06 TOTAL ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL PUBLIC (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-+SECTIUNEA DE 50,000.00 50,000.00 45,898.00 DEZVOLTARE) prevenirea si combaterea inundatiilor si 50000.00] 15,898.00 ingheturilor 84, DRUMURI SI PODURI 02.03.01 TOTAL CHELTUIELIDRUIMURI SI PODURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 2,621,500.00 2,500,500.00 817,420.00 DEZVOLTARE) Page 11 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 110,000.00 110,000.00 101,561.00 functionare Reparatii curente 510,000.00 510,000.00) 290,698.00 Alte obiecte de inventar 4,500.00 2,693.00 ITAL (cod 71472) 1.997,000-00]. SE/PT modemizare trotuare si dispozitive E 110,000.00| —110.000-00 evacuare a apelor pluviale in Livada modernizare trotuare si dispozitive de evacuare a apelor pluviale in Iclod 1,887,000.00 1,766,000.00 422,468.00 TURISM 87.02.04.00 TOTAL CHELTUIELI TURISM (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 83,000.00 66,500.00 55470.00] . DEZVOLTARE 67,000-00 Salarii de baza 53,000.00 49,842.00 Indemnizatii de hrana 4,200.00 3,500.00 2,861.00 Vouchere de vacanta 0.00 0.00 1,184.00 Contributie asiguratori pentru munca 1,800.00 Furnituri de birou 0.00 009| 0.00) incalzit, Iluminat si forta motrica 2,500.00) 2,500.00 1,583.00 Apa, canal si salubritate 4,500.00) 4,000.00) 0.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 3,000.00 2,000.00) 0.00 functionare Deplasari interne, detasari, transferari_ 0.00) 0.00 0.00 Page 12 INVATAMANT 65.02.04.01 TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-+SECTIUNEA DE 451,500.00 333,500.00 233,348.00 DEZVOLTARE) (cod 20.01182030). 6000.00 1071-00 Furnituri de biro 4,000.00 Materiale pentru curatenie 14,500.00 8,500.00 6,294.00) Încalzit, Iluminat si forta motrica 81,000.00 66,000.00 50,550.00 Apa, canal si salubritate 20,000.00 16,000.00 14420.00 Carburanti si lubrifianti 26,000.00 12,000.00 10,021.00 Transport 42,000.00 30,000.00 22,372.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28,000.00 24,000.00 17,346.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 12,000.00 10,000.00 8,032.00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 49,000.00 34,000.00 32,044,00 functionare Alte obiecte de inventar 25,400.00 15,000.00 8,088.00) Deplasari interne, detasari, transferari 600.00 600.00) 127.00 Pregatire profesionala 3,000.00 2,000.00 1,718.00 Protectia muncii 3,000.00 2,400.00 1,666.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 51,000.00 42,000.00 0.00 00; 20,000.00 17.000.00| — 0 70,000.00 Page 13 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ÎN VATAMANTULUI 65.02.50.00 TOTAL ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI (SECTIUNEA DE 205,000.00 188,500.00 108,652.00 FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) ——10.000.00 fi tional Reparatii curente 10,000.00 „702.00 Transport 71,000.00 60,000.00 34,314.00 "Tichete de cresa 5,000.00 3,500.00 900.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 19,000.00 15,000.00 5,700.00) -100,000.00 100,000.00 66,036.00 Page 14