HCL 47/2020 Iclod adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA ICLOD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 47 din 25 august 2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30 iunie 2020 Consiliul local al comunei Iclod întrunit în ședință ordinară; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30 iunie 2020; Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând raportul si avizul comisiilor de specialitate, in urma votului deschis exprimat; În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) şi art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ, hotărăşte: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la data de 30 iunie 2020, după cum urmează: Secţiunea de funcţionare: Venituri: - prevederi: 3.270.370 lei - realizări: 3.587.271 lei Cheltuieli: - prevederi: 3.321.370 lei - realizări: 2.343.396 lei Secţiunea de dezvoltare: Venituri: - prevederi: 1.141.314 lei - realizări: 1.438.849 lei Cheltuieli: - prevederi: 3.125.300 lei - realizări: 1.249.367 lei Art. 2, Se aprobă situaţiile financiare ale comunei Iclod la data de 30 iunie 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta şi reflectă contul de execuţie al bugetului local la 30 iunie 2020. Ast.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Ast. 4. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului jud. Cluj, primarului comunei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei/consiliului local şi publicare pe pagina de internet a comunei. Preşedintele şedinţei contrasemnează secretar general al comunei Bonţidean Geoygeta Melinda EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2020 A SECTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE DEZVOLTARE , DIN SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 30.06.2020,REZULTA CA BUGETUL UNITATI NOASTRE A FOST REALIZAT ASTFEL: DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi an | Prevederi Realizari 2020 Trim.11.202 | TRIMII 0 2020-lei TOTAL GENERAL VENITURI din care; 7.196.314 4.411.684 |___ 5.026.120 Impozit pe veniturile din 7.000 5.000 5.404 transf.proprietatilor imobiliare patrim.peisonal - Cote defalcate din impozit pe venii 2.053.000 1.025.000 945.832 - Sume alocate de la consiliul 1.321.000 641.000 620.429 jud.pt.echilibrare -Sume repartizate din fondul la disp.Consiliului Judetean 300.000 150.000 133.091 -impozit pe cladiri PF 102.000 80.000 60.729 - impozit pe cladiri —PJ] 631.000 495.000 386.462 - impozit pe terenuri PF 100.000 75.000 66.708 - impozit pe terenuri PJ _ „45.000 25.000 33.314 - impozit pe terenurile extravilane 190.000 | 120.000 130.285 “| - taxe judiciare de timbru ____ | _0] __0] 8.387 | sure defalcate din TVA pt.chelt.prev | 151.000 | 82.000 | 82.000 | art.104 din Legea.Nr. 1/2011 | i - sume def.din TVA pt.echilibrarea 236.000 153.000 153.000 bugetelor locale -sume defalcate din TVA pt. ind.pers.cu 548.000 297.000 297.000 handicap -sume alocate din TVA pt.finantarea 2.000 2.000 2.000 ajutorului de incalzire cu lemne a o] - Sume din TVA pt.plata stimulentelor 2.000 2.000 2.000 educ,din farn.defavorizate Da N II II - Sume def.din TVA pt.finantarea 4.000 2.000 2.000 drepturilor copiilor cu cerinte ed.speciale E Ma | - impozit pe mijloacele de transpoit PF „200.000 150.000 115.106 | - taxa asupra mijl.de transpoit —PJ 90.000 | 60.000 99.082 - venituri din concesiuni si inchirieri | 552.000] 500.000 333.860 -alte impozite sit taxe 328.000 | 246.000 199.963 venituri din amenzi si alte sanctiuni 130.000 | 100.000 41.400 penalitati pt.nedepunerea sau dep.cu 6.000 | 4.000] 1.204 intisziere a decl. - alte venituri 2.000 1.370 728 -varsaminte de la sect de functionare -1.095.000 -945.000 - 133.091 pi.sectiunea de dezv. - subventii de la Bugetul de stat din care; 9 9 372 - Subventii pt.ajutor.incalzirea loc.cu 0 ) 372 lemne si -Finantarea programului national de dezv 0 0 0 locala -varsaminte de la sect.de functionare 1.095.000 945.000 133.090 „venituri din valorificarea unor bunuri ale () 0 1.995 institutiiloi publice - Sume primite în contul platilor ef.in 195.233 195.233 2.682 ani precedenti - Sume alocate din bnugetul AFIR. pt.sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020 1081 - Sume din excedentul bugetului local util 0 0 1.300.000 pt.finantarea chelt.sect,de dezvoltare Cheltuieli de functionare si dezvolatae au fost realizate astiel: Denumirea indicatori Buget Prevederi Realizari Tel 2020 | 2020 tiimn.11.2020 Total general cheltuieli 9.231.300 6.446.670 3.715.302 -autorit.execuiive-chelt de peirsonal 2.038.500 1.022.500 930.861 - ehelt.materiale totale,din care: 412.000 266.000 132.459 - furnituri de birou 10.000 10.000 1.522 -materiale pt.curatenie. 5.000 5.000 0) incalzit, iluminat. 50.000 30.000 18.627 = Apa 2.000 4.000 1.976 carburanti. | 25.000 25.000 22.577 - piese de schimb. „manu eneannaaneaee 5.000 3.00U 0 POSTA. saca zece 35.000 25.000 12.829 - mat. si prest de seiv. 70.000 35.000 27.210 - alte bunuri Si Serv, mec enenaeaeee 85.000 45.000 26.126 - reparatii curente, nenea enma mmm 15.000 13.000 435 - obiecte de inventa 17.000 12.000 1.277 - CEplaSari.ananaeaee nenea nana rene ana eeneaneanusa 2.000 1.000 27 - protectia muncii 5.000 5.000 0 pregatire profesionala............. aan 5,000 5.000 0 - chelt.judiciare.......... 10.000 5.000 0 -prime asigurare non-viata 10.000 0 0 alte chelt.cu bunuri si serv.. 56.000 46.000 19.853 - asociatii si fundatii......... 35.000 35.000 19.600 - plati efectuate în anii pieced,si recup 31.228 - investitii total. 5.000 5000] O—O—O—4.358 Cupa trapezoidala 5.000 3.000 4.358 Licente calculatoare 15.000 15.000 9 - Ordine publica si siguranta nationala —cheltuieli de personal ; 92.000 48.000 21.492 cheltuieli materiale ;din care ; 102.500 75.960 52.497 -furnituri de birou... e... 200 UI) 0 carburanii, nenea eee e eee 2.660 1,660 0 posta,ielecomunicatii. . 1.000 1.000 153 -materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.000 1.000 59 -alte bunuri si servcii pt.intret.si funci. 46.000 23.160 19.040 - reparatii curente 2.500 2.500 0 - obiecte de inventar 2.240 2.240 1.410 - pregatire profesionala 0 0 9) - deplasari 300 200 0 - protectia muncii 1.000 700 595 - alte cheltuieli cu bunuri si serv 45.600 43.500 31.240 - Ajutoare sociale in natura 7.500 7.500 0 - invatamant- - chelt.materiale din care; 257.000 167.600 95.503 - furniture de birou 4.000 2.000 Gel - mat pt.curatenie 10.500 7.500 6.610 - incalzit,iluminat.. 71.500 55.000 31.979 = AD nenea 12.000 6.000 5.718 - carburanti... 21.000 11.000 0 - transport... .. 43.000 26.000 10.057 - posta,telecom.,internei.... 6.000 4.000 3.610 - _ mat si presi, seiv 15.000 8.000 4.874 - alte bunuii si serv . 57.000 37.000 30.259 - obiecte de inventar... 12.000 9.000 982 — OGPIASAT ecrane 500 400 0 - pregatire profesionala 1.900 400 0 -protectia muncii 2.500 1.300 833 - Alte cheli.cu bunuri si seiv,. 0 - 0 -Ajutoare sociale in numerar 9.000 6.000 5.256 - Tichete de cresa 2.000 2.000 0 - Burse 60.000 40.000 21.840 - Asociatii si fundatii 2.000 ) -Reparatii curente 10.000 10.000 144 0 0) | - biblioteci comunale-chelt.de personal 73.100 37.100 36.053 - chelt.materiale total; 1.300 700 0 din care; teparatii curente... , Smart 500 300 0 -alte ob.de inventar 0 0 0 EBA SAT a scoszanaa a co nare nenea nea 300 200 0 „prime de asigurare non-viata 500 1) î) - muzee- chelt.de personal 45.000 30.010 22.029 — = cheltuieli materiale total- din 12.500 12.000 475 care ; 6.500 6.000 380 — materiale si prest serv. - din care; — alte bunuri si serv. 0 9) 0] — -alte obiecte de inventar 6.000 6.000 95 — Investitii — Sistem de supraveghere video si alarina 8.000 8.000 7.407 camine culturale - chelt materiale — total 57.000 46.000 30.891 incalzit,iluminat 39.000 30.000 22.571 - apa,canal 1.000 1.000 33 - alte bunuri si servicii 5.000 3.000 1.436 reparatii curente 2.000 2.000 231 alte ob.de inventar 10.000 10.000 6.614 - Imvestitii ;total din care; 127.000 127.000 9) .. Centru cultural Iclod 127.000 127.000 0 -. Alte serv.culturale-chelt mat 80.000 14.000 2.510 - Alte chelt.cu bunuri si servicii 70.000 4.000 2,510 - Asociatii si fundatii-finantari neramb. 10.000 10.000 0 Sport-chelt materiale 70.000 55.000 25.303 din care; - incalzitiluminat. n... 48.000 38.000 24.257 - apa.canal 3.000 2.000 412 - materiale si pres e serv ci caracier functional 3.000 3.000 214 - alte bunuri si serv /.0UU 3.U0U 0 -reparatii curente 2.000 2.000 9 - obiecte de inventar 5.000 3.000 420 - prime de asigurare non viata 0 0 0 - alte chelt.cu bunuri si servicii 2.000 2.000 d) - Asociatii si fundatii 30.000 30.000 0 -SPORT- Investitii- TOTAL 51.000 51.000 434 Amenajare zona de agrement in Livada- Gal 51.000 51.000 434 - Servicii religioase-total Da chelt.materiale-din care; 5.000 5.000 3.035 - incalzit,iluminat 5.000 5.000 3,035 Sustinerea cultelor 45.500 45.500 45.500 -Asistenta sociala-chelt.de personal 611.200 __302.900 258.174 - Indemnizatie personae cu handicap 675.000 335.000 322,495 - Ajutor incalzire locuinte 2.000 2.000 372 -After school- chelt.de personal 73.800 37.900 36.265 - chelt.ma.total 10.000 8.000 2,203 - furnituri de birou 2.000 2.000 0 -materiale pentru curatenie 1.000 1.000 0 - incalzit,iluminat 3.500 2.500 2.203 - apa canal 500 500 0 - alte bunuri si serv. 3.000 2.000 0 - Numinat public si electrificari rurale- total ;din care ; 160.000 110.000 72.835 - iluminat public 120.000 90.000 53.557 -mat si prest.serv.cu caiacter îanctional 0 0 0 Alte bun uri si serv.pt.intret si functionare 40.000 20.000 19.278 Obiecte de inventar 3) ) 9) Investitii-total-din care; 48.300 48.300 36.484 - Modernizare IP in Fundatura,Orman,Livada Constructii 40.000 40.000 31.749 Relocare racorduri gaz. 8.300 8.300 4.735 - Salubritate-chelt mat.total din care ; 600.000 300.000 230.291 - alte bunuri si servicii. 600.000 300.000 230.291 Investitii —total-din care ; 137.000 137.000 0 Sistem de managemeni al des.Eco- Metropolitan 137.000 137.000 0 | -Canalizare si trat.ape rez.- chelt.mat.total ;din care 2.00V 2.000 090 - incalzitiluminat si forta motrica 2.000 2.009 690 - Investitii-total-din care 200.000 200.000 0 - Extindere canalizare Livada 200.000 200.000 0 Prevenirea si combaterea | inundatii-total chelt. ;din care ; 30.000 0 0 - Prev si comb inundatiilor 30.000 0 0 Agriculturasivicultura,piscicultura 10.000 7.600 5.036 si vanatoare;total chelt.;din care; - mat.si piest serv.cu caracter Punct, 10.000 7.000 5.036 Drumuri si poduri;total chelt.din i care ; 200.000 160.000 85.198 Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare 100.000 30.000 72.988 — reparaiii curente, 97.500 71.509 10.357 — Obiecte de inventar 2.500 2.500 1.843 Investitii-total,din care ; 2.735.000 2.585.000 1.201.118 - Mod irotuare si disp.de ev.a apelor 2.385.000 2.235.000 1.057.852 - Asfaltare sti, secundare în comuna Iclod 200.000 200.000 0 -Rep.capitale drum satesc Fundatura, Drum capela-Cimitir 150.000 150.000 143.266 Centru turistic-chelt de personal 74.100 37.700 37.287 -_ chelt.materiale-total ;din care ; 5.000 4.400 495 -. incalzit,iluminat 2.500 2.000 495 apa,canal 300 200 0 - furnituri de birou 1.000 1.000 „alte bunuri pt.intretinere si funct. 1.000 1.000 0 deplasari 200 200 0 EXCEDENT 0 0 1.310.758 - GARANTIE GESTIONARI . Sold 18.758,41 LEI; - alte disponibilitati garantie de pariicipare la licitatii 41.811 lei COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL INSPECTOR - CHEZAN ANCUTA MIHAELA REFERENT —CODREA TEREZIA