HCL 43/2022 Iclod adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA ICLOD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA_NR. 43 din 25 august 2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30 iunie 2022 Consiliul local al comunei Iclod, întrunit în şedinţă ordinară; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, privind aprobarea contu- lui de execuţie a bugetului local la data de 30 iunie 2022; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând raportul si avizul comisiilor de specialitate, in urma votului deschis exprimat; În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) şi art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 pri- vind Codul administrativ, hotărăşte: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la data de 30 iunie 2022, după cum ur- mează: Venituri: - prevederi: 4.324.650,00 lei - realizări: 4.214.947,00 lei Cheltuieli: - prevederi: 4.324.650,00 lei - realizări: 2.615.104,00 lei Secţiunea de dezvoltare: Venituri: - prevederi: 909.350,00 lei - realizări: 1.850.000,00 lei Cheltuieli: - prevederi: 3.334.150,00 lei - realizări: 1.775.075,00 lei Art, 2, Se aprobă situaţiile financiare ale comunei Iclod la data de 30 iunie 2022, conform Ane- xei care face parte integrantă din prezenta şi reflectă contul de execuţie al bugetului local la 30 iu- nie 2022. Art.3, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de impozi- te şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art. 4, Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului jud. Cluj, pri- marului comunei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei/consiliului local şi publicare pe pagina de internet a comunei. preşedintele şedinţei contrasemnează secretar general al comunei Bonţidean eta Melinda EXECUTIA BUGETULUI LOCAL, A SECTIUNI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE COMUNA ICLOD, LA 31.03.2022 DIN SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31.03.2022, REZULTA CA BUGETUL UNITATI NOASTRE A FOST REALIZAT ASTFEL: VENITURI Prevederi AN Prevederi Realizari DENUMIREA INDICATORILOR p 333 pi TRIM.II 2022 | "TRIM.II 2022 (LEI) (LEI) TOTAL GENERAL VENITURI din care; 8,586,000.00] 5,234,000.00 6,064,947.00 - Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 15,000.00 10,000.00 6,045.00 personal - impozit pe cladiri PF 100,000.00 90,000.00 87,342.00 - impozit pe cladiri —PJ 800,000.00) 700,000.00 548,910.00 - impozit pe terenuri PF 120,000.00 90,000.00 83,294.00) - impozit pe terenuri PJ 50,000.00 40,000.00 38,678.00 - impozit pe terenurile extravilane 220,000.00 150,000.00 153,248.00 - taxe judiciare de timbru 35,000.00 25,000.00 16,013.00 - impozit pe mijloacele de transport —PF 220,000.00 160,000.00 176,669.00 - taxa asupra mijl.de transport —PJ 140,000.00 70,000.00 97403.00 - venituri din concesiuni si inchirieri 500,000.00 400,000.00 314,639.00 - alte impozite sit taxe 130,000.00 70,000.00 62,773.00 - venituri din amenzi si alte sanctiuni 100,000.00) 70,000.00 68,164.00 = POiitată pc natia im de crt 5,000.00 3,000.00 3,860.00 intirziere a declaratiilor - alte venituri 2,000.00 2,000.00 345.00 taxe si tarife pt eliberarea de licente si 0.00 0.00 0.00 autorizatii de foraje si escavari “er iMNiGe dle dn at ie e one -1,351,800.00] -909,350.00] -250,000.00 pt.sectiunea de dezv. A bugetului local -varsaminte de la sect.de functionare 1,351,800.00) 909,350.00 250,000.00 -venituri din valorificarea unor bunuri ale 0.00 0.00 0.00 institutiilor publice - Sume din excedentul bugetului local util 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 pt.finantarea chelt.sect,de dezvoltare - subventii primite din fondul de interventie 0.00 0.00) 0.00 - Cote defalcate din impozit pe venit 2,654,000.00) 1,494,000.00 1,092,152.00 Page 1 -Sume repartizate din fondul la disp.Consiliului Judetean 445,000.00 223,000.00 228,764.00 Sume alocate din cotele defaclcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,389,000.00 889,000.00 745,213.00 - Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, din care: 1,647,000.00 734,000.00 734,000.00 - sume defaclcate din TVA pt, finantarea cheltuielilor din invatamant prevazute la art. 104, alin.2, lit. b) 214,000.00 94,000.00 94,000.00 - Sume defalcate din TVA pt. indemnizatii persoane cu handicap 1,317,000.00 594,000.00 594,000.00 - Sume alocate din TVA pt. finantarea ajutorului de incalzire cu lemne - Sume din TVA pt. plata stimulentelor educ. din fam. defavorizate 3000.00 2000.00 2,000.00 - Sume def. din TVA pt.finantarea drepturilor copiilor cu cerinte ed.speciale 24,000.00 10,000.00 10,000.00 Sume defalcate pentru finanatarea burselor 89,000.00 34,000.00 34000.00 - Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale 0.00 0.00 0.00 - Subventii pt. acordarea ajutorului pentru incalzire locuinta cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 14,000.00 14,000.00 7,436.00 - Sume alocate din bugetul AFIR pt.sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Page 2 CHELTUIELILE DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE Prevederi TRIM.II 2022 Realizari BUGET 2022 TRIM.II 2022 Denumirea indicatori ADMINISTRATIE TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 3,991,000.00 2,575,500.00) 1,372,391.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 3,391,000.00) 1,975,500.00) 1,171,393.00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 2,138,000.00 1,167,000.00] 967,107.00 (cod 10.01+10.02+10.03) Salarii de baza 1,750,000.00 920,000.00 773,670.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara 150,000.00 84,000.00 72208.00 unitatii Indemnizatii de hrana 90,000.00 50,000.00 38,781.00 Alte drepturi salariale in bani 60,000.00 50,000.00) 31,910.00 Vouchere de vacanta 37,000.00 37000.00 30,450.00 Contributie asiguratorie pentru munca 51,000.00 26,000.00) 20,088.00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,153,000.00 748,500.00 200,090.00 (cod 20.01 la 20.30) Furnituri de birou 20,000.00 10,000.00 3,890.00 Materiale pentru curatenie 15,000.00 8,000.00 3,571.00 Incalzit, Iluminat si forta motrica 80,000.00 60,000.00 17,511.00 Apa, canal si salubritate 15,000.00 10,000.00 2,863.00 Carburanti si lubrifianti 50,000.00 30,000.00 25,000.00 Piese de schimb 20,000.00 10,000.00 678.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 60,000.00 35,000.00 20,708.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 80,000.00 40,000.00 23,836.00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 250,000.00 150,000.00) 34,401.00 functionare Reparatii curente 150,000.00 150,000.00 19,291.00 Alte obiecte de inventar 60,000.00 50,000.00 23,700.00 Deplasari interne, detasari, transferari 10,000.00 8,000.00 2,365.00 Pregatire profesionala 20,000.00 20,000.00 0.00 Protectia muncii 3,000.00 2,500.00 0.00) Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 10,000.00 10,000.00 608.00 din actiuni in reprezentarea intereselor Page 3 Prime de asigurare non-viata 10,000.00 5,000.00) 1415.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 300,000.00 150,000.00 20,253.00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 100,000.00 60,000.00 22,675.00 (cod 59.01 la 59.30) Asociatii si fundatii 50,000.00 40,000.00 15,630.00 Despagubiri civile 50,000.00 20,000.00 7,045.00 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 0.00 0.00 -18,479.00) PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 0.00 0.00 -18,479.00 in anul curent CHELTUIELI SECTIUNEA DE 600,000.00 600,000.00 200,998.00 DEZVOLTARE Constructii 60,000.00 60,000.00 47,700.00) Masini, echipamente si mijloace de trabsport cae stii 50% 630.00 Mobilier „aparatura birotica 5,000.00) 5,000.00 0.00 Alte active fixe 205,000.00 205,000.00 3,868.00 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIOANLE (SVSU TOTAL CHELTUIELI SVSU (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 142,000.00 114,000.00 25,318.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 131,000.00 103,000.00) 25,318.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 (cod 10.01+10.02+10.03) Salarii de baza 0.00 0.00) 0.00 Indemnizatii de hrana 0.00 0.00) 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 0.00 0.00 0.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131,000.00 103,000.00 25,318.00 (cod 20.01 la 20.30) Furnituri de birou 0.00 0.00 0.00 Carburanti si lubrifianti 1,500.00 1,500.00 0.00 Piese de schimb 10,000.00 7,000.00 0.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 0.00 0.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 5,300.00 3,300.00 0.00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 47,000.00 30,000.00 21,777.00) functionare Prime de asigurare non - viata 5,000.00 0.00 0.00 Page 4 Alte obiecte de inventar 20,000.00 20,000.00 2,784.00 Deplasari interne, detasari, transferari 200.00 200.00 0.00) Protectia muncii 2,000.00 1,000.00 595.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 40,000.00 40,000.00 162.00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 0.00) 0.00 0.00 (cod 57.01+57.02) Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 11,000.00) 11000.00 0.00 DEZVOLTARE ÎN , SI 11,000.00 11,000.00 0.00 Masini, echipamente su mijloace de transport 0.00 | BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE | TOTAL CHELTUIELI BIBLIOTECA SECTIUNEA DE FUN ... ARE+SECTIUNEA DE 73,600.00 45,800.00 36,731.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 73,600.00 45,800.00 36,731.00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 72250.00 44,650.00 36,710.00 (cod 10.01+10.02+10.03) Salarii de baza 65,000.00 40,000.00 32,491.00 Indemnizatii de hrana 4,200.00 2200.00 1,992.00 Vouchere de vacanta 1,450.00 1,450.00 1,450.00 Contributie asiguratorie pentru munca 1,600.00 1,000.00 777.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,350.00 1,150.00 21.00) (cod 20.01 la 20.30) Reparatii curente 0.00) 0.00) 0.00) Deplasari interne, detasari, transferari 100.00 100.00 21.00 Prime de asigurare non-viata 200.00) 0.00 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,050.00 1,050.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE Page 5 (SECTIUNEA DE | MUZEE | TOTAL CHELTUIELI MUZEU FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 30,000.00 24,000.00 2,928.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30,000.00 24000.00 2,928.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30,000.00 24,000.00 2,928.00 (cod 20.01 la 20.30) Incalzit, Iluminat si forta motrica 20,000.00 15,000.00 2,118.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 5,000.00 5,000.00 750.00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 5,000.00 4,000.00 60.00 functionare CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE 0.00 0.00 0.00 CULTURALE (SECTIUNEA DE | CAMINE CULTURALE | TOTAL CHELTUIELI CAMINE in anul curent FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 145,000.00 99,000.00 20,568.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 145,000.00 99,000.00 21,616.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 60,000.00 50,000.00 21394.00 Apa, canal si salubritate 5,000.00 3,000.00 110.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 10,000.00 6,000.00 112.00 functionare Reparatii curente 70,000.00 40,000.00) 0.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00) -1,048.00 DEZVOLTARE plati efectuate in anii precedenti si recuperate -1,048.00 Page 6 | ALTE SERVICII CULTURALE | TOTAL CHELTUIELI ALTE SERVICII CULTURALE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 282,000.00 222,000.00 37,350.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 242,000.00 182,000.00 37350.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 10,000.00 10,000.00 9,000.00 functional Alte bunuri si servicii pt intretinere si 130,000.00 130,000.00 19,350.00 functionare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93,000.00 33,000.00 0.00 Asociatii si fundatii 9,000.00 9,000.00) 9,000.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 40,000.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE alte active fixe 40,000.00 40,000.00 0.00 TOTAL CHELTUIELI SPORT (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 191,000.00 130,000.00 41,248.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 191,000.00 130,000.00 41248.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 60,000.00 40,000.00 21980.00 Apa, canal si salubritate 5,000.00 2,500.00 2,495.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 10,000.00 6,000.00 1,428.00 functional Piese de schimb 5,000.00 4,500.00 345.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 0.00 0.00 functionare Reparatii curente 80,000.00 50,000.00 0.00 Alte obiecte de inventar 0.00 0.00 0.00 Prime de asigurare non - viata 4,000.00 0.00 0.00 Asociatii si fundatii 27,000.00 27,000.00 15,000.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE Proiecte cu finantare din fonduri externe 0.00 0.00 0.00) Page 7 AMENAJARE ZONA CENTRALA SI ZONA DE SPORT IN AER LIBER FUNDATURA, ICLOD TOTAL CHELTUIELI SERVICII RELIGIOASE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-+SECTIUNEA DE 216,000.00 216,000.00 35,014.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 216,000.00 216,000.00) 35,014.00 Constructii 186,000.00 186,000.00 35,014.00 Alte active fixe 30,000.00 30,000.00 0.00 SERVICII RELIGIOASE TOTAL CHELTUIELI SERVICII CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 56,000.00 54,000.00 48,074.00 Incalzit, Iluminat si forta motrica 5,500.00 4,500.00 2,574.00) Alte buneuri si servicii pentru intretinere si 5,000.00 4,000.00) 0.00) functionare Sustinerea cultelor 45,500.00 45,500.00) 45,500.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE | | ASISTENTA SOCIALA | TOTAL CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 1,650,000.00 851,000.00 700,974.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1,650,000.00 851,000.00 700,974.00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 800,000.00 401,000.00) 305,958.00 (cod 10.01+10.02+10.03) Salarii de baza 680,000.00 340,000.00 269,986.00 Indemnizatii de hrana 105,000.00 53,000.00 29,239.00 Contributie asiguratorie pentru munca 15,000.00 8,000.00 6,733.00 TITLULII BUNURI SI SERVICII 0.00 0.00 0.00) (cod 20.01 la 20.30) Pregatire profesionala 0.00) 0.00) 0.00 Page 8 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 850,000.00 450,000.00) 395,016.00 (cod 57.01+57.02) Ajutoare sociale in numerar 850,000.00 450,000.00 395,016.00 ASISTENTA SOCIALA TOTAL CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 17,000.00 17,000.00 7,036.00 Ajutor social in numerar 17,000.00 17,000.00 7036.00 AFTERSCHOOL TOTAL CHELTUIELI AFTERSCHOOL (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE dauna SORA Ai00.98 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 9,000.00 8,000.00 1,350.00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 (cod 10.01+10.02+10.03) Salarii de baza 0.00 0.00 0.00 Indemnizatii de hrana 0.00 0.00 0.00 Alte drepturi salariale in bani 0.00 0.00 0.00 Vouchere de vacanta 0.00 0.00 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 0.00 0.00) 0.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 9,000.00 8,000.00 1,350.00 20.01 la 20.30) Furnituri de birou 0.00 0.00 0.00 Materiale pentru curatenie 0.00 0.00 0.00 Incalzit, Iluminat si forta motrica 4,000.00 3,000.00 600.00 Apa, canal si salubritate 1000.00 1000.00 0.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 2,000.00 2,000.00 750.00) Reparatii curente 2,000.00 2,000.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE Page 9 ILUMINAT PUBLIC TOTAL CHELTUIELI ILUMINAT PUBLIC (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 275,000.00 185,000.00 81,953.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 275,000.00) 185,000.00 81,953.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 275,000.00 185,000.00 81,953.00 (cod 20.01 la 20.30) Încalzit, Iluminat si forta motrica 200,000.00 130,000.00 58,726.00 Piese de schimb 30,000.00 30,000.00 10,375.00 Materiale si servicii cu caracter functional 5,000.00 5,000.00 0.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 40,000.00 20,000.00 12,852.00 functionare CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE constructii - extindere 0.00 0.00 EXTINDERE RETEA PAP POTABILA IN CARTIERUL NOU - INVESTITII TOTAL CHELTUIELI SALUBRITATE (SECTIUNEA DE 20,000.00 20,000.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A ului TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0.00 0.00 0.00 (cod 20.01 la 20.30) Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 20,000.00 20,000.00 0.00 DEZVOLTARE Alte active fixe 20,000.00 20,000.00 0.00 Page 10 SALUBRITATE TOTAL CHELTUIELI SALUBRITATE (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 90,000.00 62,000.00 5,394.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 70,000.00 62,000.00 5,394.00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70,000.00 62,000.00 5,394.00 (cod 20.01 la 20.30) Apa, canal, salubritate 16,000.00 8,000.00 2,631.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 54,000.00 54,000.00 2,763.00 functionare CHELTUIELI SECTIUNEA DE 20,000.00 0.00 0.00 DEZVOLTARE Alte active fixe 20,000.00 0.00 0.00 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 20,000.00 0.00 0.00 de dezvoltare intrecomunitara | ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII | functionare TOTAL ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL PUBLIC (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 15,000.00 10,000.00 4,394.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 15,000.00 10,000.00) 4,394.00 Materiale si prestari servicii cu caracter 12,000.00 7000.00 4,394.00 functional alte bunurri si servicii pentru intretinere si 3,000.00 3,000.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Page 11 PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI INGHETURI TOTAL ALTE CHELTUIELI IN FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) DOMENIUL PUBLIC (SECTIUNEA DE 50,000.00 10,000.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 50,000.00 10,000.00 0.00 prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 50,000.00) 10,000.00) CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | FREE A 0.00 DRUMURI SI PODURI TOTAL CHELTUIELIDRUIMURI SI PODURI (SECTIUNEA DE FUNCTION pam +SECTIUNEA DE 3,267,150.00 2,667,150.00 1,699,791.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 270,000.00 220,000.00 161,941.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 270,000.00 220,000.00 161,941.00 (cod 20.01 la 20.30) Materiale si prestari de servicii cu caracter 50,000.00 50,000.00 0.00 functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 110,000.00 110,000.00 102,185.00 functionare Reparatii curente 110,000.00) 60,000.00 59,756.00 Alte obiecte de inventar 0.00 0.00 0.00 CHELTUIELI SECTIUNEA DE 2,997,150.00 2,447,150.00 1,537,850.00 DEZVOLTARE CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 2,997,150.00 2,447,150.00) 1,537,850.00 Constructii 2,231,000.00) 1,681,000.00 995,502.00 alte active fixe 231,150.00 231,150.00 59903.00 Reparatii de capital aferente activelor fixe 535,000.00 535,000.00 482,445.00 Page 12 TURISM TOTAL CHELTUIELI TURISM SECTIUNEA DE NI, ARE+SECTIUNEA DE 86,600.00 46,950.00 41,447.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 86,600.00) 46,950.00 41,447.00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 77,600.00) 40,950.00 37,427.00 (cod 10.01+10.02+10.03) Salarii de baza 70,000.00) 36,000.00 33,228.00) Indemnizatii de hrana 4,150.00 2,500.00 1,958.00) Vouchere de vacanta 1,450.00 1,450.00 1450.00) Contributie asiguratorie pentru munca 2,000.00 1000.00 791.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,000.00) 6,000.00 4,020.00 (cod 20.01 la 20.30) Furnituri de birou 0.00 0.00 0.00) Incalzit, Iluminat si forta motrica 4,000.00 2000.00 1,270.00) Apa, canal si salubritate 2,000.00 2000.00 2,000.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 3,000.00) 2,000.00 750.00) functionare Deplasari interne, detasari, transferari 0.00) 0.00 0.00) CHELTUIELI SECTIUNEA DE 0.00) 0.00 0.00 DEZVOLTARE INVATAMANT TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 403,000.00 212,400.00 198,593.00 DEZVOLTARE) CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 403,000.00 212,400.00 198,593.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 403,000.00) 212,400.00 198,593.00 (cod 20.01 la 20.30) Furnituri de birou 3,700.00 700.00 554.00 Materiale pentru curatenie 9,000.00 5,000.00 4,326.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 100,500.00 59,700.00 59,700.00 Apa, canal si salubritate 15,900.00 8,000.00) 6,946.00 Carburanti si lubrifianti 15,200.00 10,200.00 7,515.00 Transport 38,000.00 36,000.00 29,841.00 Page 13 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 25,000.00 14,000.00 1 [...]