HCL 67/2025 Huedin adoptată

MERE HCL UR.GT]8%.05 1025 TETAROM S.A. Pa] Sir. ton Cantacuzina Nr. 3 — 400723, Giuj-Napoca, ud Cluj, Romănia Tel + 40 254 407800 j S01 ! S02 Fax. + 40 264 432750 letaromtetzrom sa ] Wu telaroin.ro vrunw facebook cor/Tetarom RO 14342623. J2001001683128 RO72BTRLD1801202023539XX BANCA TRANSILVANIA. CLUJ Raportul Administratorilor TETAROM SA - anul 2024 - Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor: OUG 109; 2011, art. 56; Legii 31/1990 republicată, art. 105), litera a) + d), art. 142 alin. (2) lit. e), art. 181, art.185, alin. (i); actului constitutiv al TETAROM SA, actualizat, art.78, art.79 lit. s), Ordinului MFP 1802/2014, art.489- 491. Conform art. i din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guveranţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 722/2016, "în raportul anual a! conşiliului de administraţie sunt prezentate modul şi măsura în care suni îndeplinite principiile şi recomandările de guvernanță corporativă şi măsurile adoptate pentru respectarea recomandărilor care nu sunt îndeplinite în totalitate”. Conform art. 489 din Ordinului MEP 1502/2014, *Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entității şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principatelor riscuri şi incestitudini cu care aceasta se confruntă”. |. Abrevieri utilizate AGA - Adunarea Generale a Acţionarilor MEP - Ministerul Finanţelor Publice BVC - Bugetul de Venituri și Cheltuieli PI - pare industrial CA - Consiliul de administrație PŞT - Parc științific şi tehnologic CIC - Consiliul Județean Cluj SCIM - Sistem de Control Intern Managerial DO - Directorul General SGG - Secretariatul General al Guvernului DGA - Direclor General Adjunct SMC - Sistem de Management al Calităţii HCJ - hotărâre CJC UTCN - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 2. Prezentarea societăţii TETAROM SA, cu obiectul principal de activitate “6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comisian sau contract”, este societatea administrator a PI Tetarom, în baza contractului de administrare a PI Tetarom | încheiat între CIC şi societate (și aprobat prin HCJ 105/2007) și, pentru celelalte două parcuri, în baza HCJ-urilor prin care infrastructura de drumuri și utilități a fost dată în administrare societăţii. Dezvoltarea societăţii, încă de Ia înființarea sa în anul 2001, a avut loc într-un ritm continuu, ajungând în prezent să administreze peste 198 ha de teren, spaţii de birouri, spații de producție, spații logistice şi dobândind o reputaţie solidă în mediul de afaceri. Societatea integrează trei parcuri industriale operaţionale care generează venituri comerciale şi scale. În aceste parcuri industriale își desfăşoară activitatea peste 180 de firme, respectiv peste 15.500 angajaţi, PI Tetarom sunt situate în puncte strategice ale Judeţului Cluj, fiecare deservind - prin facilitățile oferite - seamente specifice de afaceri. Prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, în 2013 societatea a primit autorizație de funcţionare pentru PŞT Tetapolis, al cărui administrator este TETAROM SA. Acest parc va crea premisele necesare dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare-inovare la nivel! local şi regional, prin stimularea interacțiunilor dintre: mediul academic, administraţia publică, mediul economic şi cel financiar, pentru a susține dezvoltarea de companii şi produse inovatoare. TETAROM S.A. Str. ton Cantacuzina Ar. 3 2007: 4-Napoca 4 4078€D/ s9% 1 ha RO7ZBTRLC13042 ă „BANCA TRANSIL ii TETAROM SA este marcă înregistrată la Oficiul de Siat pentru Invenţii şi Mărci şi certificată, din 2008. pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform standardului 150 9001, de către firma DEKRA. TETAROM SA este membră: o LASP - International Association ot Science Parks e APIŢSIAR - Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România), prin intermediul căreia este membră a EURADA (The Furopean Association of Development Agencies) a INBIA — International Business Innovation association — USA. TETAROM SA are semnate Memorandumuri de înțelegere cu: e American Council for Education — USA e JASP — Malaga. Denumirea acţionarilor şi cota procentuală de participare la formarea capitalului social al societății administrator este următoarea: e Judeţul Cluj, prin CIC - 96,168%; Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local Cluj - 3,602%; Municipiul Dej, prin Consiliul Local Dej - 0.0037%; Municipiul Gherla, prin Consiliul Local Gherla - 0,2073%; Municipiul 'Furda, prin Consiliul Local Turda - 0,0005%; Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local Câmpia Turzii - 0.0148%; o Oraşul Huedin, prin Consiliul Local Huedin - 0,0037%. TETAROM SA este condusă de un Consiliu de Administraţie. Capitalul social al întreprinderii publice — societate pe acţiuni subscris şi vărsat este de 38.059.433 lei, din care 1.022.483 iei aport în numerar și 37.036.950 lei aport în natură. La data de 31 decembrie 2024, capitalul social al societăţii este format din 3.805.943 acţiuni, valoarea unei acțiuni fiind de 10 lei. Acţiunile societăţii nu au fost înstrăinate. Societatea nu are sucursale. 12099 3. Misiunea, viziunea și obiectivele societăţii Societatea, prin conducerea şi angajaţii acesteia, are misiunea de a dezvolta şi de a consolida un mediu economic performant la nivel regional, în deplin acord cu strategiile locale, regionale şi naționale. Viziunea societăţii, realizabilă pe termen mediu şi lung, conturează o companie puternică, a cărei activitate este definită prin: - profesionalism, calitate şi performanţă - transparență şi predictibilitate - etică și integritate. Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ şi calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condiţiile unei reale şi permanente preocupări pentru nevoile şi doleanțele clienților noștri. Managementul societăţii acordă o atenţie deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației, propunându-și ca, prin implementarea, menţinerea şi îmbunăţăţirea continuă a SMC - în conformitate cu standardul ISO 9001 - şi a SCIM, conform Ordinului nr. 600/2018, să îşi îndeplinească obiectivele strategice stabilite prin Planul de administrare. Cheia succesului nostru este satisfacția clienților noştri! De la începutul activităţii sale, datorită unui management adecvat, societatea a îndeplinit cu succes obiectivele pentru care a fost înfiinţată şi numită societate-administrator, dovadă fiind numărul mare de contracte încheiate şi/sau menținute, deci, implicit, gradul de ocupare a terenurilor sau a spaţiilor TETAROM S.A Ei Str. ion Cantacuzina Nr, 3 i id. Ciuj. Romănia www facebook rom RO 14343629, J2 '*683128 RO72BTRLD1301202028595XX BANCA TRANSILVANIA, CLUJ închiriate, valorile acestor contracte, numărul locurilor de muncă create şi numele investitorilor/chiriaşilor. Obiectivele penerale, derivate din strategie, stabilesc rezultate specifice pe care societatea dorește să ie îndeplinească în concordanță cu viziunea şi misiunea societăţii. Aceste obiective stabilesc cadrul pentru direcţia de implicare a TETAROM SA în dezvoltarea economică locală şi regională, identificată în Planul de administrare, răspunzând nevoilor comunităţii prin menţinerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei Judeţului Cluj. Obiectivele pot fi atinse prin: e Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de societate administrator, în conformitate cu legislaţia PI şi cu HCJ e Desfăşurarea unei activităţi continue și eficiente la nivelul societății e Asigurarea unui management de calitate, la fiecare nivel ierarhic al societăţii, Societatea susține, prin activități de lobby-ing și întâlniri cu rol consultativ, activitățile desfășurate de către societăţile rezidente, urmărind în aceleaşi timp atragerea de noi companii în spațiile şi/sau terenurile care devin disponibile în timp. 4. Activitatea Consiliului de Administrație CA este compus din 7 administratori, dintre care unul este preşedinte, numiţi de Adunarea Generală, în urma procedurii de selecție prevăzută în CUG 109/2011 (aprobată prin Legea 111/2016) şi a prevederilor HG 722/2016, în baza mandatelor speciale date de acţionariat. Prin Planul de administrare, pentru mandatul 2022 + 2026 au fost conturate câteva obiective generale de dezvoltare, pe care membrii CA le-au urmărit în desfășurarea/susţinerea activităţilor societății în anul de raportare: o Implementarea unui sistem dinamic de ajustare a valorilor economico-financiare » Realizarea gradului de ocupare a celor trei PI Facilitarea şi stimularea investițiilor Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor strategice Extinderea prerogativelor PI Promovarea TETAROM SA Continuarea investiţiei Parcului Ştiinţific Tetapolis. Strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor cheie de performanță reflectă viziunea şi misiunea societăţii, precum și principalele direcții de dezvoltare a serviciilor oferite, Pentru sprijinirea bunei desfășurări a activităţilor din PI Tetarom, executivul şi CA al TETAROM SA s-au întrunit periodic în perioada analizată pentru discutarea și dezbaterea diverselor probleme şi situații care au apărut. Astfel, în anul 2024, CA al TETAROM SA s-a întrunit în şedinţă de 20 ori (dintre care 17 au fost prin corespondență), în urma cărora a adoptat 14 de hotărâri dintre care 6 au fost comunicate CJC, cu solicitarea de a fi promovate şi aprobate prin HCJ. În conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor şi prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfăşurat sau a susţinut desfăşurarea următoarelor activităţi, în perioada . 2 „ . raportată: + monitorizarea aplicării Planului de administrare pentru perioada 20222026, elaborat la începutui mandatului . urmărirea execuţiei contractelor de mandat ale directorilor şi supravegherea activităţii acestora, în baza atribuţiilor deiegate întocmirea şi înainţarea spre aprobase a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Planului de învesiiții, pentu anul în curs și, ulterior, urmărirea încadrării în acestea + aprobarea Situaţiilor financiare pentru anul anterior, cu documentele însoţitoare [E] * înaintarea spre aprobare a BVC şi a Situaţiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acţionarilor + aprobarea Raportării contabile semestriale aferentă anului financiar în curs e urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanţă stabiliţi pentru membrii CA și pentru directori e întocmirea raportăriior solicitate în baza diverselor reglementări iegale monitorizarea activităţii societăţii şi sprijin în derularea acesteia participarea la şedinţe ale CA sau ale CIC, lunare sau ori de câte ori este necesar, prin convocare convocarea AfA ori de câte ori este nevoie și implementarea hotărârilor acesteia 2 aprobarea prin hotărâri a tuturor demersurilor şi documentelor necesare în vederea realizării obiectului de activitate al societăţii şi a planului propriu de administrare > asigurarea afişării pe pagina de internet a societăţii a documentelor și informaţiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2004, L 186/2013, L 176/2010, HG 1269/2021) e susținerea de activităţi pentru menţinerea şi dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial. cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018. 5. Dezvoltarea societăţii Strategia generală pentru atragerea investitorilor a fost folosirea unor tarife competitive de acordare în superficie a parcelelor de teren, accentul fiind pus pe orientarea către client şi pe atragerea de investiţii care să reprezinte contribuţii importante către bugetul naţional și local şi aport crescut la creşterea gradului de ocupare a forței de muncă şi nu numai asupra profitului societăţii. Pe parcursul funcționării societatea și-a extins domeniul de activitate cu activităţi de distribuţie/furnizare energie elecirică, furnizare gaze naturale, activități pentru care societatea a primit licenţe. 5.1. Activitatea desfăşurată de societate, în calitate de societate-administrator Pentru atingerea obiectivelor stabilite, în perioada raportată societatea a desfăşurat următoarele activități: = Servicii oferite rezidenţilor din PI Tetarom e asigurare utilități la parametrii normali pt. rezidenţi (enerpie, gaz, apă, canalizare, telecomunicaţii, ete.) e asigurare servicii specitice pază, curățenie — pe zonele comune, deszăpezirea drumurilor din incinta parcurilor şi iluminat stradal în incinta parcurilor e asigurare infrastructură, în baza contractelor încheiate, și întreţinerea acesteia și a clădirilor e asigurare suport investitori în relaţia cu administrația locală și județeană şi cu instituţiile abilitate pentru emiterea de autorizaţii, avize es asigurare de asistenţă de specialitate pentru investiţiile din PI Tetarom, verificare documentaţii şi urmărite evoluție investiţii noi — când este cazul » asigurare de asistență (juridică, financiară), la solicitare, către firmele rezidente susținere și promovare acţiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societăţii, email-uri trimise celorlalți agenţi economici din PI Tetarom, Facebook, etc.) = întâlniri de lucru, la solicitare sau periodice, cu rezidenţi din PI Tetarom, pentru prezentarea şi/sau discutarea problemelor apărute. = Activităţi desfășurate în scopul funcționării şi dezvoltării PI Tetarom, printre care amintim: e activităţi de administrare, specifice societăţii administzator: întreținere şi reparaţii infrastructură existentă (drumuri, scară principală acces clădire Al, rigolă zona Muzeului Finografic, trasare marcaje rutiere pentru trecere de pietoni, etc.) extindere infrastructură (realizare proiect de producție de energie electrică din surse regenerabile în Pl Tetarom i "Centrală electrică fotovoltaică 400 kWp pe acoperişul Halei Hi); promovare spaţii şi teremui libere; organizare licitaţii cu EI 4 TETAROM SA Ste. lan Cantacuzino Nr, 3 460723, Eiuj-N. .iud Cluj, România Te! + 40 264 407300 j SD1 / S02 Fax: +a 32 750 0mm.to 7 ver latarom ro was faceack co: rom RO 14343629. J2001001663128 RO?2BTRLG1301202D2B599XX BANCA TRANSILVANIA CLUJ a respectarea Codului administrativ și a legislaţiei aplicabile, în vederea închirierii spaţiilor din cele 3 clădiri preluate în administrare în urma finalizării proiectului PIDU; întocmire contracte cu viitorii rezidenţi; monitorizarea şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către rezidenți; raportări către diverse autorități administrative şi instituţii; etc, e acțiuni specifice pentru desfăşurarea activităţilor de furnizare și distribuţie energie el., lurnizare gaze naturale a activităţi în scopul asigurării funcţionalităţii societăţii, în baza diverselor reglementări legale, specifice, şi a reglementărilor inteme stabilite în acest scop e întâlniri de lucru: şedinţe CA, AGA, cu potențiali investitori, furnizori, participare la şedinţele ordinare ale CIC e menţinerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în conformitate cu standardul ISO 900! a întocmirea şi depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorităţi publice: ANAF, ANRE, BNR, CIC, PMI, INSSE, MDRAP, etc. > asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională, conform legislaţiei, contractului colectiv de muncă şi a planului de pregătire profesională e participare la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice, cursuri de pregătire profesională > primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegaţii. oameni de afaceri, potenţiali investitori, studenţi, etc. e promovarea şi păstrarea imaginii societăţii, prin vizitefintâlniri de lucru interne şi internaţionale la parcuri industriale, potenţiali investitori/parteneri; întreținerea/actualizarea site-ului societății; interviuri şi articole în mass-media; participare la acţiuni de responsabilitate socială corporativă * suporti în desfăşurarea de controale/audituri ale diverselor autorităţi (2 misiuni de audit public desfăşurate de CJC, control al ANAF, verificare (a documentelor propuse a se distruge) din partea Arhivelor Naţionale, verificare din parica Companiei ABA Someş-Tisa) şi, ulterior, dacă este cazul, stabilirea și derularea de activităţi/acțiuni necesare pentru implementarea recomandărilor [ăcute. > Activităţi desfăşurate în vederea dezvoltării Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tetapolis — întâlniri de lucru pentru informare, documentare; participare la consultările privind actualizarea domeniilor de specializare inteligentă la nivel naţional. Mai jos prezentăm câteva dintre obiectivele mai importante ale societăţii, stabilite pentru anul 2024 şi stadiul de realizare a acestora. a) Obiectivul "Obţinerea autorizaţiei ISU pentru clădirea A din cadrul PI Tetarom 1”. Pentru îndeplinirea acestuia, pe parcursul anului 2024 s-au desfăşurat următoarele activităţi: - de la sfârşitul anului 2023 până la mijlocul anului 2024 s-a finalizat proiectul tehnic de execuţie aferent lucrărilor şi s-au realizat verificările tehnice pentru fiecare domeniu, respectiv ALlAZ2 — construcții civile, Is-instalaţii sanitare, le — instalaţii electrice, ete; - după finalizarea proiectului tehnic de execuţie s-a demarat și finalizat procedura de achiziţie a execulantului lucrărilor; - s-a realizat procedura de achiziţie a serviciilor de dirigenţie de lucrări și s-a airibuit contractul; - la sfârşitul anului 2024 s-a atribuit contractul de lucrări și s-a emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție. Până în decembrie s-a realizat obiectivul în proporție de 90%, urmând ca în anul 2025, până la sfârşitul lunii mai, să se finalizeze toate lucrările, astfel încât, la începutul lunii iunie, să se demareze procedura de depunere a documentelor la Inspectoratul pentru situații de urgenţă Avram lancu Ciu; în vederea obținerii Autorizaţiei de securitate la incendiu. TETAROM S.A Str. len Cantatuzina Nr. 3 2] 432 750 cm. | Wen ietarară re RO72TRLO130420 BANCA TRANSI: VAR b) Obiectivul "Obţinerea autorizaţiei ISU pentru clădirea HI din cadrul PI Tetarora 1”. Pentru realizarea acestuia s-au desfășurat în 2024 următoarele activităţi: - de la sfârşitul anului 2023 până la mijlocul anului 2024 s-a finalizat proiectul tehnic de execuție aterent lucrărilor şi s-au realizat verificările tehnice pentru fiecare domeniu, respectiv AIA? — construcții civile, Is-instalații sanitare, le — instalaţii electrice, etc; - în cadrul documentaţiei economice aferente proiectului de execuţie s-a constatat că valoarea estimată de către proiectant la faza aceasta este de două ori mai mare decât valoarea estimată de acesta la faza IXTAC și obţinere Autorizaţie de construire; Având în vedere costurile estimate mult mai mari decât cele cuprinse în bugetul Tetarom SA și peste posibilitatea de susținere financiară din partea societății, complexitatea lucrărilor necesare a î realizate (bazin rezervă de apă, reţea de sprinklere, sisteme de desfumare, căi noi de evacuare, etc) şi iniţierea discuţiilor cu proprietarul halei - județul Cluj - în vederea stabilirii unor reguli clare cu privire la alocarea fonduriiar necesare - ca urmare a Raportului auditului CIC cu nr, 42556/17.10.2024, s-a decis renunțarea începerii lucrăriior în anul 2024 şi reluarea acestora în anul 2025. c) Obiectivul "Obţinerea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcul Ştiinţific Tetapolis, până în iunie 2025” Având în vedere că în anul 2023 s-a obținut avizul de la siguranța circulației și s-a aprobat studiul de trafic, în perioada următoare și pe parcursul anului 2024 s-au demarat procedurile de reobţinere a certificatului de urbanism și a avizelor aferente acestuia, În perioada precizată s-au obți [...]