HCL 87/2022 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în ședință ordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.8.821/22.02.2022; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.8.922/23.02.2022; - avizul comisiei buget — finanţe, administrarea domeniului public și privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.a” și art.139, alin.(3), lit.a”, art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 cu suma de 9.496 mii lei, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Impozite și Taxe Locale Giurgiu și Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRAŞEMNEAZĂ, SECRETARIGENERAL, Funieru Cătălin Băiceanu Liliana Giurgiu, 24 februarie 2022 Nr. 87 Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUN. GIURGIU DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANEXA 1 LA HCLM. 9 (7-724.02.2022 ANUL 2022 VENITURI mii lei NR. A “i Ac a PROPUNERE CRT Cod ind. DENUMIRE INDICATORI BVC 2022 | RECTIFICARE BVC 2022 0 1 2 3 4 5 Il. VENITURI TOTAL, din care: 342.482,00 9.496,00 351.978,00 A Veniturile secţiunii de funcţionare 128.274,54 9.496,00 137.770,54 03,05,06,07,12,15,16,18 [Venituri fiscale 25.241,98 0,00 25.241,98 (impozite şi taxe locale) adresa DIT 30,31,33,34,35,36 Venituri nefiscale 12.844,90 0,00 12.844,90 (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse venituri,taxa habitat,prestări servicii-DAS-prest.serv. - PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,amenzi) 04.02.05 *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 4.000,00 0,00 4.000,00 fond rez. Cons.Jud. 04.02.04 Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare adr. 0,00 0,00 0,00 AJEP 104.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJEP 63.824,00 0,00 63.824,00 11.02.02 * Sume defalcate TVA ( ch.mat. Scoli=4998, 27.292,00 8.185,00 35.477,00 burse=3 187, învăţ.stim.ed.fam.def.=397, CES=475, drepturi asist.pers.cu handic.=26420, ajutor încălzire=0) 11.02.09 * Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 78,00) 1.311,00 1.389,00 gradi.(salarii = 1234 , mat.= 77, CES= 78) 11.02. 06 *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJEP 0,00 0,00 0,00 42.02./32,34,41,80,82 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni 12.572,34 0,00 12.572,34 curente(încălzire lemne=1010, asistenţă medico- soc.=3283 (pers.=3240 + mat.=43),Subv pentru decontare chelt. carantină=68 , sal.medici=3000, subventii incalzire Bug.Stat=1711,34+3500) 42.02/45 Sume primite de administrația 0,00 0,00 0,00 locală în cadrul programelor finanțate din FSE 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 160,00 0,00 160,00 lucrarilor de inreg. Din Programul national de cadastru si carte funciara 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea -17.738,68 0,00 -17.738,68 secţiunii de dezvoltare „„-,, 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 214.207,46 0,00 214.207,46 37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 17.738,68 0,00 17.738,68 finanţarea secţiunii de dezvoltare,,+,, 36.02.07, 36.02.08, Vînzări de bunuri şi servicii (amortizare mf, 0,00 0,00) 0,00 36.02.23 depozite locuinţe, taxă reabilitare termică) 39.02 Venituri din capital(valorificare bunuri.locuinţe, din 0,00 0,00 0,00 privatizare,vînzări bunuri domeniul privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor 0,00 0,00 0,00 de plată 42.02./01,05, 12,13,14,15,|Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN - 41.103,94 0,00 41.103,94 20,29,51,55, 65,67,69 |programe mediu AFM , Bretea Giurgiu Sud, pr.scoli, MEPAM,SEPAR, pr.Sc.10 ,Gr.9, 1 Barbu 43.02/39.02, 44 Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 130,68 0,00 130,68 Scolar 48.02.02 Fond Social European 7.077,34 0,00 7.077,34 48.02.01 Fonduri externe nerambursabile - FEDR 148.156,82 0,00 148.156,82 48.02.05 POPAM proiecte europene 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI mii lei NR. Fi PROPUNERE CRT Cod ind. DENUMIRE INDICATORI BVC 2022 | RECTIFICARE BVC2022 0 1 2 3 4 5 II. TITLU CHELTUIELI, "TOTAL,din care: 347.893,00 9.496,00 357.389,00 A Secţiunea de funcţionare 128.274,54 9.496,00 137.770,54 10 Cheltuieli de personal 39.866,20 0,00 39.866,20 20 Cheltuieli materiale 40.610,00 4.998,00 45.608,00 30 Dobânzi 4.173,00 0,00 4.173,00 40 Subvenţii 7.069,34 0,00 7.069,34 51.01.01 Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 4.440,00 0,00 4.440,00 Sp.Dunărea 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00) 55.01.63 Alte__transferuri curente-învăţ. particular 78,00 1.311,00 1.389,00 57 Asistenţă socială 22.813,00 0,00 22.813,00 59 Alte cheltuieli +59.40 705,00 3.187,00 3.892,00 81 Rambursări credite 8.520,00 0,00 8.520,00 50 Fond de rezervă ladispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent B Secţiunea de dezvoltare 219.618,46 0,00 219.618,46 71 Cheltuieli de capital (anexa 3) 22.561,85 0,00 22.561,85 72 Aport de capital 500,00 0,00 500,00 51.02.29 Transferuri pentru secţiunea de dezv CCI Vinea, Dir 10,00 0,00 10,00 Administrare Active PFE 58.01 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR 188.396,42| 0,00 188.396,42 58.02 Proiecte FSE MEPAM-Total 8.150,19) 0,00 8.150,19 58.05 Proiecte POPAM-Total 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 Excedent/ 0,00 Deficit (din utilizarea excedentului anului 2021 pe -5.411,00 sectiunea de dezvoltare) mii lei rai Cod ind. DENUMIRE INDICATORI BVC 2022 | RECTIFICARE | PROPUNERE 1) 1 2 Ş, 4 5 1 [51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 35.900,05 0,00 35.900,05 51.02.10 Cheltuieli personal 17.782,00 0,00 17.782,00 51.02. 20 Cheltuieli materiale 2.650,00) 0,00 2.650,00 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 51.02/71 Cheltuieli de capital 119,85 0,00 119,85 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 8.520,00 0,00 8.520,00 51.02/59.40 Alte cheltuieli 327,20 0,00 327,20 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fonduri externe 6.501,00 0,00 6.501,00 nerambursabile 51.02/58.02|Proiect FSE, MEPAM , SEPAR 6.501,00 0,00 6.501,00 51.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 Primăria Mun.Giurgiu (ch.mat- capital 31.868,70 0.00 31.493,83 ramb. împrumut + chele.pers.) =31493.83 DIT (ch.pers.+imnat+ch.cap.+alte ch.)=3306 4.541,00 0,00 3.306,00 2 [54.02 SERV. PUBLICE GENERALE - Dir. Evid.Populaţiei 1.435,00 0,00 1.435,00 54.02/10 Cheltuieli personal 1.315,00 0,00 1.315,00 54.02/20 Cheltuieli materiale 120,00 0,00 120,00 54.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 54.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 3 [55.02 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 4.173,00 0,00 4.173,00 (INTERNE ) 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 4.173,00) 0,00 4.173,00 55.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 4 [56.02 “TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE(contribuţii 0,00 0,00 0,00) sănătate pentru pers. beneficiare de ajutor social) 5 [61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 8.471,20 0,00) 8.471,20 NAȚIONALĂ 61.02.03.04 POLIȚIA LOCALĂ 5.320,20) 0,00 5.320,20 61.02/10 Cheltuieli personal 4.970,20 0,00 4.970,20 61.02/20 Cheltuieli materiale 350,00 0,00) 350,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 61.02.05 PROTECȚIE CIVILĂ ŞI PROTECȚIE CONTRA 3.151,00 0,00 3.151,00 INCENDIILOR 61.02/20 Cheltuieli materiale (Min.San.medici=3000, DSP carantina=68, 3.151,00) 0,00 3.151,00 materiale SVSU=83) 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00) 0,00 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 6. [65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 32.207,09 9.496,00 41.703,09 65.02/10 Cheltuieli personal 109,00 0,00! 109,00 65.02/20 *Cheltuieli materiale TVA şcoli=4998 0,00 4.998,00) 4.998,00 65.02/20 Cheltuieli materiale 1.105,00 0,00 1.105,00 65.02/51.02.29 Transferuri către instituţii Şc Postliceală Sanitară 0,00 0,00 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 0,00 3.187,00 3.187,00 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 90,00! 0,00) 90,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 10,00 0,00 10,00) 65.02/57 “Tichete sociale +ces 872,00 0,00 872,00 65.02/57.02.03| Buget Local-Tichete sociale-TVA=397 397,00 0,00 397,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES_TVA=475 475,00 0,00) 475,00 65.02/71 Cheltuieli de capital 1.315,60 0.00 1.315,60 65.02/58.01 Proiecte FEDR unităţi învățământ 26.978,30 0,00 26.978,30 anvelopare,imbun.infrastructura 65.02/58.02 Proiecte FEN Scoala 10, Pr.Grad.9 si Le.lon Barbu 1.649,19 0,00 1.649,19 65.02/55.01.63 *Finanţare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca 78,00 1.311,00) 1.389,00) Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA=78, chelt.pers.=1234, mat.=77) 65.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 67.02 CULTURĂ 51.404,60 0,00 51.404,60 67.02/59 Transferuri(HCLM-asociaţi şi fundaţii, culte) 0,00! 0,00 0,00) 67.02/20 Cheltuieli materiale 282,00) 0,00 282,00 67.02/51.01.01 Transf.I.VINEA =2227,Transf.Dunărea=595-SF 2.822,00 0,00 2.822,00 67.02/51.02.29 Trans.I.VINEA= 10 leasing, Trans.Dunărea=0 SD 10,00 0,00 10,00! 67.02/71 Cheltuieli de capital 708,40 0,00 708,40 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. - 47.582,20 0.00 47.582,20 Proiecte cu finantare din fonduri 67.02/58.01|ext.nerambursabileFEDR (Proiecte Coridor 47.582,20 0,00) 47.582,20 7+Cetate+Istru+Veriga) 67.02/58.05|Proiecte FEPAM, POPAM 0,00 0,00 0,00 67.02/85 SF Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 67.02/85 SD Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00! 0,00! curent 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 39.291.80 0,00 39.291,80, 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 15.690,00 0,00 15.690,00 *drepturile asist. pers. cu hand.grav TVA 7.725,00 0,00 7.725,00 drepturile asist. pers. cu hand.grav( BL) 0,00! 0,00 0,00 **cheltuieli personal unit. medico- 3.240,00 0,00 3.240,00! sociale(MINIST.SANATATII) * cheltuieli de personal-Creşă 545,00 0,00 545,00) salarii DAS si asistenti pers.varsta 4.180,00 0,00 4.180,00 68.02/20 Cheltuieli mat. din care 1.383,00 0,00 1.383,00 **cheltuieli materiale unit. medico-sociale 43,00 0,00 43,00 (MIN.SANAT) cheltuieli materiale Creşă 100,00 0,00 100,00 cheltuieli materiale DAS 1.240,00, 0,00 1.240,00 68.02/57 Transferuri, din care: 21.941,00 0,00) 21.941,00 * ajutoare sociale încălzire( TVA) 0,00 0,00 0,00 ajutoare sociale,incalzire,sprijine (BL) 220,00 0,00! 220,00) ***ajutoare pentru încălzirea locuinţei(MIN.MUNCII) 1.010,00 0,00 1.010,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. 20.711,00 0,00 20.711,00) -din TVA=18695 -din BL=2016 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00) 0,00 0,00 |58.02/59.40 Contribuţie pers handicap 277,80 0,00 277,80 68.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 0,00 curent 70.02 SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE 37.808,30 0,00 37.808,30 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă canal, apă pluvial, salubr., întreţ. sp.verzi, 10.02.20 ceda ia serv jurid , ale ANCPI 2718201900) 9.00 47-530,0U cadastru=160 70.02/51.01.01 Transferuri interne DAAPFE _- SE 1.618,00 0,00 1.618,00 '70.02/51.02.29 Transferuri interne DAAPFE - SD 0,00 0,00 0,00 '70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 1.501,00 0,00 1.501,00 70.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00) 70.02/58.01 Proiecte cu finantare din fonduri ext.nerambursabile 6.839,30 0,00 6.839,30 '70.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00 0,00 9.00 curent 10___ [74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 2.629,00 0,00 2.629,00) 74.02/20 Cheltuieli materiale 259,00 0,00 259,00 74.02/71 Cheltuieli de capital 2.370,00 0,00 2.370,00 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 1 81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 16.787,84 0,00 16.787,84 81.02/20 Cheltuieli materiale 3.400,00 0,00 3.400,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 86,00 0,00 86,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat=1711,34+3500 5.211,34 0,00 5.211,34 81.02/11 Cheltuieli de capital 8.090,50 0,00 8.090,50 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00) 0,00 0,00 curent 12 184.02 TRANSPORTURI 117.785,12 0,00 117.785,12 84.02/20 Cheltuieli materiale 60,00 0,00 60,00 '84.02/40 Subvenţie (Gratuităţi operator transport în comun) 1.772,00 0,00 1.772,00 84.02/71 Cheltuieli de capital 8.456,50 0,00 8.456,50 84.02/72 Aport capital Tracum 500,00 0,00 500,00! 84.02/58.01 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 106.996,62 0,00 106.996,62 84.02/85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0,00) 0,00 0,00 curent Excedent/deficit -5.411.00 0.00! -5.411.00 TOTAL CHELTUIELI 347.893,00 9.496,00 357.389,00 DIRECTOR EXECUTIV, ANGHELESGU ilie. CRISTEA IOANA PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, | SEF BIROU BUGET, STOICA SIMONA SECREJAR-GENERAL, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU B-dul Bucureşti, nr. 49 - 51, cod poştal 080044 tel: 004 0246.211.627; 215,631 fax: 004 0246.215.405 mobil: 004 0372.735.333 e-mail: primarieOprimariagiurgiu.ro Anexa nr. 2 la HCLM nr. hp, / 2, 409. bat păr Cap.67.02 Cultură.recreere şi religie -30.000lei Subcap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei -30.000lei Art.58.01.03 -30.000lei Alte cheltuieli de investiţii -30.000lei Cheltuieli de proiectare/58.01.03 -30.000lei Poz.31Avize-,Veriga centru de agrement Giurgiu” -30.000lei PARTENERIAT nr.22556/19.12.2020 se diminuează cu suma de 30.000lei. Menţionăm că valoarea totală din „Lista de investiţii din Fonduri Externe Nerambursabile pe anul 2022”, se diminuează cu suma de 30.000lei. PRIMAR, Anghelefcu Agian DIRECTOR EXECUTIV, Toma Florentin PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ SEGREMAR_—GENERAL