HCL 83/2024 adoptată

 2 HOTARA$TE: Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri �i Cheltuieli pe anul 2024 al Societatii Tracum S.A., conform anexelor 1 - 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Prezenta hotarare se va comunica lnstitutiei Prefectului - Judetul Giurgiu in vederea efectuarii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Directiei Economice, Directiei Servicii Publice �i Societatii Tracum S.A.. CO N SEMNEAZA, , SEC R GENERAL, E Bai �iana Giurgiu, 28 martie 2024 Nr.83 Adoptata cu un numar de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenti 2  PartIcIparea salanatiror la protIt in IImIta a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 32 I1vunrm1m �U7o Vi:11:,c,11111.-c li:I uugt:!lUI Ut: :>LCIL sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul 8 societatilor/ companiilor nationale �i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 33 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 34 b) - dividende cuvenite bugetului local 35 c) - dividende cuvenite altor actionari 36 ProtItul nerepartIzat pe destmat11Ie prevazute la Rd.31- Rd.32 se repartizeaza la alte 9 rezerve �i constituie sursa proprie de 0 0 0,00 finantare 37 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 38 0 0 0,00 l..ncLIUltLI tlll:11c1Lt UIN t-UNUUKI VII EUROPENE, din care 39 0 0 0,00 a) cheltuieli materiale 40 b) cheltuieli cu salariile 41 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 42 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 43 e) alte cheltuieli 44 !SUR51: Ut F-INANJ :t A INVl:5IIJIILUR, am care: 45 0 0 VIII 0 1 Alocatii de la buget 46 0 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 47 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 48 0 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 49 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 3 58 2 Nr.mediu de salariati total 51 3 30 iCastIgu1 medIu lunar pe salanat (lei/persoana) deterninat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 6 2 154 din Anexa 2) 52 Castigul mediu lunar pe salariat determinat 4 pe baza cheltuielilor de natura salariala, 6 recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoana) (Rd.Sl=Rd.155 din Anexa 2) 53 Productivitatea muncii in unitati valorice pe 5 total personal mediu (mii lei /persoana ) 1 117 (Rd.2/Rd.49) 54 Proauct1v1tatea muncu m umtat1 vaIonce pe 6 total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat 55 Productivitatea muncii in unitati fizice pe 7 total personal mediu (cantitate produse 0 0 finite/ persoana) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 1 (Rd. 7/Rd.1)xl000 57 9 Plati restante 58 0 0 SECRETAR 10 Creante restante 59 0 0 0 GENERAL CONDUCAT  Nr -----, Realizat Prevederi Propuneri % . INDICATOR! rd. An 2022 An 2023 An 2024 din care: 7=6/5 8=5/3 I -- Preliminat/ Aprobat Trim. I Trim. II Trim. Ill An Realizat - -- 1 2 3 3 4 5 6a 6b 6c 6 7 8 - din deprecierea imobilizarilor corporale �i a activelor circulante129 130 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 - venituri din alte provitioane (781.4) 131 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 132 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 133 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 al) aferente creditelor pentru investitii (666} 134 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 135 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 b) cheltuieli din diferente de curs valutar din care: 136 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 � -. bl) aferente creditelor pentru investitii {665+668) 137 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 138 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 c) alte cheltuieli financiare(667) 139 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3 Cheltuieli extraordinare 140 0 0 0 0 0 0 0,00 0 Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29) 141 -877 0 -636 0 0 0 0 0,00 0 CONDUCATORUL UNITATII CONDUCATOAUL COMPARTIMENTULUI PAUN VIOREL COSMIN FIN SECRETAR GENERAL, Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale - mii lei - Nr Prevederi an 2022 % Prevederi an precedent 2023 % INDICATOR! Crt Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5 0 1 2 3 s 6 7 I Venituri totale (rd l+rd2+rd3) din care: 0 0 0,000 0 3 0,000 1. Venituri din exploatare 0 0 0,000 0 3 0,000 2. Venituri financiare 0 0 0,000 0 0 0,000 3. Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0,000 CONDUC.4TORUL UNITAJII, PAUN VIOREL COSMIN SECRETAR GENERAL,  - (denumire obiectiv) lnvestitii efectuate la imobilizarile corporale existente 0 0 0 0 3 (modernizari), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al 0 0 0 C statului sau al unitatii administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniu/ui privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) - d) pentru bunurife fuate Tn concesiune, Tnchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) - Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 0 0 0 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, 0 0 0 5 din care: a) - interne 0 0 0 b)- externe 0 0 CONDUCATORUL UNITAJII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI PAUN VIOREL COSMIN Sr'le:: :1R1 Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante - mii lei- Nr. Crt. Masuri Termen an precedent 2023 an curent 2024 An 2025 An 2026 de realizare Preliminat/Realizat lnfluente (+/-) lnfluente (+/-) lnfluente (+/-) Plati Rezultat Plati Rezultat Plati Rezultat Plati Rezultat brut (+/-) restante brut restante brut restante brut restante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si Pct. I reducere a platilor restante 1 Masura 1 ......................... X X 2 Masura 2 ......................... X X 3 Alte masuri X X 4 TOT AL Pct. I X X Cauze care diminueaza efectul masurilor Pct. II prevazute la Pct. I 1 Cauza 1 ......................... X X 2 Cauza 2 ......................... X X 3 Alte cauze X X 4 TOTAL Pct. II X X Pct. Ill TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II CONDUCATORUL UNITATII .TORUL COMPARTIMENTULUI PAUN VIOREL COSMIN SECRETAR GENERAL,