HCL 225/2022 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2021 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU Întrunit în şedinţă ordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.27684/22.06.2022; - raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat cu nr.27988/23.06.2022; - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; - prevederile art.58 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a” şi alin.(3), lit.„e”, art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Raportul cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului local al municipiului Giurgiu, în anul 2021, prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, și Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, care îl va publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Giurgiu. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Dumitrescu Silviu - Andrei Băiceanu Liliana Giurgiu, 30 iunie 2022 Nr. 225 Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU Anexa la HCLM nr. PRIMAR RAPORT cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al municipiului Giurgiu, în anul 2021 Consiliul local al municipiului Giurgiu este acționar unic la două întreprinderi publice — SC Administraţia Zonei libere Giurgiu SA şi SC Tracum SA Giurgiu, acţionar majoritar la şase întreprinderi publice: SC Administrația Domeniului Public şi Privat Giurgiu SA (societate aflată în insolvenţă din data de 12.09.2012, Dosar nr.2291//122/2012 — în reorganizare, iar prin sentința nr.346/15.10.2019 a fost deschisă procedura de faliment), SC Giugiu Servicii Locale SA (societate aflată în insolvenţă din data de 14.01.2018, Dosar nr.19/122/2018), SC Giurgiu Servicii Publice SA, SC Pază Publică Giurgiu SA, SC Apa Service Giurgiu SA, SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA şi asociat unic la SC Giurgiu Construcţii Edilitare SRL. A) Politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare a) Obiectivele politicii de acţionariat exprimate prin scrisoarea de aşteptări și prevăzute în contractul de mandat a.1. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la rolul şi obiectivele întreprinderii publice Autoritatea publică tutelară aşteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre dezvoltarea activităţii societăţii în toate direcţiile de interes, în condiţii de profitabilitate, să urmărească permanent calitatea serviciilor oferite, să diversifice activitatea prin acțiuni profitabile, să aplice o politică de investiţii profitabilă, să gestioneze eficient bunurile proprietate publică. Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca societatea să continue creşterea veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază, respectiv închirierea si concesiunea spațiilor şi prestarea de servicii . q.2. Obiective strategice ale societăţilor a.2.1. SC Administraţia Zonei Libere Giurgiu SA Obiective strategice: A. Eficienta economică — dezvoltarea afacerii în condiţii de profitabilitate şi predictibilitate; B. Creşterea calității serviciilor oferite; C. Dezvoltarea competenţelor angajaţilor; D. Creşterea veniturilor. Pentru a-și îndeplini această misiune, Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. va avea următoarele obiective pentru anul 2022; e promovarea Zonei Libere Giurgiu; e dezvoltarea portofoliului de servicii oferite; e atragerea de noi investitori în Zona Liberă Giurgiu; e îmbunătăţirea activităţii portuare; e dezvoltarea reţelei de utilități din Zona liberă Giurgiu; e creşterea suprafeţei de teren concesionate sau închiriate ; e creşterea nivelului general de competență al angajaţilor săi prin formare profesională şi evaluare permanentă; e creşterea gradului de satisfacţie al clienților; e respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfășurată; e angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii și economicității; e urmărirea încasării la termen a creanţelor şi recuperarea acestora în termenul legal de prescripţie. Indicatorii de performanţă e îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de stat; e creşterea eficienței economice a societății ; e realizarea cifrei de afaceri; e cresterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați); e reducerea cheltuielilor la 1000 Lei venituri. a.2.2. SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA Obiective strategice: A. Eficienta economică; B. Creşterea calității serviciilor; Aa C. Dezvoltarea competenţelor angajaţilor: SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA, va avea în următorul an, următoarele obiective: e dezvoltarea portofoliului de servicii oferite; e creşterea numărului de obiective deservite; e creşterea calității serviciilor oferite prin finalizarea implementării şi certificarea sistemului de management al calității; e creşterea gradului de satisfacţie al clienților; ecreşterea nivelului general de competență al angajaţilor săi prin formare, mentoring, coaching și evaluare permanentă. Indicatorii de performanţă e achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale; e creşterea cifrei de afaceri; e reducerea datoriilor la bugetul de stat; e creşterea productivităţii muncii; e creşterea profitului. a.2.3. S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. Obiective strategice: A. Eficienţa economică; B. Creşterea calității serviciilor; C. Dezvoltarea competenţelor angajaților. Pentru a-şi îndeplini această misiune SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA, va avea în următorul an, următoarele obiective: e dezvoltarea portofoliului de servicii oferite; e creșterea numărului de obiective deservite; e creșterea calităţii serviciilor oferite prin finalizarea implementării şi certificarea sistemului de management al calităţii; e creşterea gradului de satisfacție al clienţilor; e creşterea nivelului general de competență al angajaţilor săi prin formare, mentoring, coaching și evaluare permanente. Indicatori de performanță: e creşterea cifrei de afaceri; e reducerea datoriilor la bugetul de stat; e creşterea productivităţii muncii; e creşterea profitului. a.2.4.SC GIURGIU SERVICII LOCALE S.A Obiective strategice: A. Prestarea serviciilor publice de administrare şi întreţinere a bunurilor şi valorilor aflate în administrarea municipiului Giurgiu; B. Transparenţa, eficienţa, eficacitate în implementarea proiectelor demarate; C.Economicitate în îndeplinirea obiectivelor; S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A are următoarele obiective : e activitatea prestată la nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor; e promovarea calității şi eficienţei activităţii; e dezvoltarea durabilă pe criterii de transparență şi competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională; e respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfaşurată; e stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, în scopul imbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare şi acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor; e îmbunătăţirea calității serviciilor oferite; e instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism; e angajarea oricăror cheltuieli care să respecte principiile eficienţei, eficacității și economicității. Indicatorii de performanță e încasarea la termen a creanţelor şi dispunerea măsurilor necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societății; e achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligaţiilor sociale; e creșterea productivității muncii; e reducerea cheltuielilor la 1000 Lei venituri; e creşterea cifrei de afaceri; e reducerea datoriilor . a.2.5. SC Apa Service SA Giurgiu Obiective strategice: -Menţinerea sistemului integrat de management al calităţii şi mediului; -Extinderea arealului de distribuţie apă potabilă, -Modernizarea dotărilor în vederea alinierii la cerinţele UE, -Evaluarea sistematică a satisfacţiei clienţilor, -Respectarea legislaţiei de mediu şi a altor cerinţe,prevenirea poluării mediului şi îmbunătăţirea performanţei de mediu; - Îmbunătăţirea competenţei profesionale în domeniul calităţii şi mediului a întregului personal . Obiectivele speciale cu privire la alimentarea cu apă sunt fixate în baza obiectivelor naţionale aşa cum este stipulat în POS de Mediu şi în Tratatul de Aderare pentru a fi în concordanţă cu Directiva 98/83/CE. Scopurile speciale pentru judeţul Giurgiu sunt după cum urmează: * Gruparea zonei pentru a găsi cea mai economică schemă de alimentare cu apă ţinându-se cont de sistemele de alimentare cu apă care au fost implementate recent în zonele rurale. * Creşterea nivelului de tratare a apei până la nivelul cerut şi adaptarea acestuia la calitatea apei brute deja existente şi obţinerea unui mod de tratare eficient; * Reducerea pierderilor de apă ; * Creşterea nivelului de contorizare a apei; * Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sănătate şi siguranţă. Astfel, SC APA SERVICE SA Giurgiu va asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii apei potabile, apei epurate şi a serviciilor specifice furnizate clienţilor din aria sa de operare. Indicatorii de performanţă: * Cifra de afaceri — o scădere medie pe următorul mandat de 0.02% faţă de nivelul anului 2020; Profit net — în medie, pe următorii 2 ani, de minim 8% din cifra de afaceri, * Productivitatea muncii (Producţie valorică facturată / nr. mediu de salariaţi) — în medie, pe următorii 2 ani, mai mare de 65.000;lei/angajat, * O diferență de minim 3 zile între termenul mediu de încasare a creanţelor şi termenul mediu de plată a datoriilor, * Durata de soluţionare a cererilor clienţilor — în medie pe următorii 2 ani de maxim 15 zile; Gradul de lichiditate — mai mare decât 1, Nivelul pierderilor de apă — mai mic de 30%. Direcţii de acţiune | e Obţinerea unei marje de profit care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii cât şi rambursarea serviciului datoriei şi stimularea personalului; e Practicarea de preţuri/tarife bazate pe gradul de suportabilitate al populaţiei care să asigure totodată şi autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii în funcţionare; e Monitorizarea costurilor de producţie şi logistice şi optimizarea acestora astfel încât îndeplinirea obiectivelor stabilite să se realizeze cu costuri minime; pentru realizarea acestei direcţii se au în vedere activitatea de operare, întreţinere, aprovizionare şi controlul stocurilor şi controlul costurilor directe inclusiv controlul pierderilor; e Diminuarea cheltuielilor de exploatare: societatea ar putea încerca o optimizare a consumului de energie, care înregistrează în prezent o valoare de 1.17 kwh/mc apă, iar media pe sector este de 0.84 kwh/mc. Ca urmare a acestui fapt, ponderea cheltuielilor cu energia în venituri se situează peste medie, la un nivel de 10.7%. e Asigurarea cash-flow-ului activităţii; e Asigurarea surselor necesare pentru constituirea fondului IID; e Asigurarea integrităţii patrimoniale a bunurilor societăţii; e Îmbunătăţirea continuă a serviciului din punct de vedere al calităţii, asigurarea continuității serviciului şi monitorizarea permanentă a parametrilor acestuia; e Respectarea planurilor de control, calitate, verificări şi încercări pentru procesele de tratare şi distribuţie apă potabilă şi a planurilor de mentenanţă; e Creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii. Pentru fiecare societate, în scrisoarea de aşteptări sunt prezentate: e politica de dividende; e politica de investiţii; e managementul riscului; * protecția mediului înconjurător; e calitatea şi siguranţa serviciilor prestate; e etica şi integritate şi guvernanţă corporativă; e comunicarea acţionarului cu administratorii societăţii (consiliul de administraţie) şi conducerea executivă a societății. a.2.6. S.C. TRACUM S.A GIURGIU Obiective strategice: A. Eficienţa economică — dezvoltarea afacerii în condiţii de profitabilitate şi predictibilitate; B. Reluarea exerciţiului firesc a activităţii societății; C. Dezvoltarea competenţelor angajaților; D. Realizarea veniturilor şi obţinerea de profit. Pentru a îndeplini această misiune, SC Tracum SA Giurgiu are următoarele obiective: - Dezvoltarea portofoliului de servicii oferite; - Angajarea şi formarea profesională a angajaţilor; - Finalizarea proiectului derulat în cadrul Programului Operaţional Regional care vizează mijloacele de transport public de persoane în municipiul Giurgiu ; - dezvoltarea durabilă a serviciilor; - Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei Indicatorii de performanță 1. Îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat; 2. creşterea eficienței economice a societății; - Asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, în condiţiile în care acestea aparțin deomeniului public sau privat al autorităţilor administraţiei publice locale 3.Realizarea cifrei de afaceri; a.2.7. SC UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A Obiective strategice: A. Eficienţa economică — dezvoltarea afacerii în condiţii de profitabilitate şi predictibilitate; B. Creşterea calităţii serviciilor oferite; C. Dezvoltarea competenţelor angajaţilor; D. Creşterea veniturilor. Pentru a-şi îndeplini această misiune, Societatea Uzina termoelectrica Production Giurgiu SA Giurgiu va avea în următorii ani de mandat următoarele obiective: - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calității şi eficienţei acestor servicii; - dezvoltarea durabilă a serviciilor; - protecția mediului înconjurător; - creșterea nivelului general de competenţă al angajaţilor săi prin formare profesională şi evaluare permanentă; - creşterea gradului de satisfacţie al clienților; - respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfășurată: - angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii şi economicității; - urmărirea încasării la termen a creanţelor şi recuperarea acestora în termenul legal de prescripţie. Indicatorii de performanţă 1. îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 2. creșterea eficienţei economice a societății; 3.creşterea cifrei de afaceri; 4. cresterea productivităţii muncii ( venituri din exploatare/ nr mediu de salariaţi); 5. reducerea cheltuielilor 6. creşterea veniturilor b) Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ţinte asumate public prin scrisoarea de aşteptări, sau bugetele de venituri şi cheltuieli ale întreprinderilor publice 1. S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuţi în Planul de Administrare aferent anului Analiza indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administraţie al S.C. 2021 | Nr | Denumire Indicatori Um Coeficie | Coeficient de SA | SAU Perioada An 2021 ce Donde ponderar | realizat (col e aprobat | Sxcol 6)/100 Prevederi | Realizat | Grad de indeplini re (col4/col 3) x 100 0 2 3 4 5 6 7. INDICATORI FINANCIARI 1 Realizarea Cifra de | Mii lei 8.9288 cifrei de | afaceri 8.857,30 i 6 £ 100,81 15,00 15,12 afaceri 2 Realizarea Rezultatul Mii lei sezultatului brut din 53.30 0,00 0,00 15 0,00 brut din | exploatare exploatare 3 Reducerea Cheltuieli cheltuielilor | totale la 1.029.9 totale la | 1000 lei 994,49 ă 0 i 96,95 10,00 9,70 1000 lei | venituri venituri totale totale Cresterea Productivitat | Lei/ang productivita | ea muncii ajat tii in unitati valorice pe 121,18 124,77 | 102,969 10,00 10,30 total personal mediu Dinamica Raport Mii lei investiţiilor | investiții prin plăți | anul 2021 la fectuate î i tiţiil ciment rusa 800,00 | 876,82 | 109,60 | 5,00 5,48 cursul efectuate pe anului ani2019- curent 2020, Supraunitar Reducerea Plati restante | Mii lei volumului de plati 120,00 13,20 100,00 5,00 5,00 restante INDICATORI NEFINANCIAR Cresterea Volumul de | To volumului marfuri Ă : /marfa de marfuri | descarcate la 78.00 | 111.94 143,52 10,00 14,35 descarcate cheul 0 6 la cheul | societatii societatii INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA Montorizare | Publicarea Sedinte a proceselor | pe wb-site a | Consiliul de de deciziilor Administrati transparenta | Consiliului [3 12,00 | 12,00 100,00 10,00 10,00 si de comunicare | Administrati e Monitorizar | Analiza Nr rapoarte ea si | rapoarte evaluarea trimestriale 4,00 4,00 100,00 10,00 10,00 performante | de activitate i conducerii 10 | Actualizarea | Analiza Nr rapoarte | si strategiei dezvoltarea . | intreprinderii PAD Rac | EA mare 1,00 | 1,00 | 100,00 | 10,00 10,00 intreprinderi | aprobarii i situatiilor financiare anuale Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta 100,00 89,95 Analiza indicatorilor de performanță ai Directorului General al S.C. Administraţia | Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuţi în anexa nr. 1 la Contractul de mandat aferent anului | 2021 Nr | Denumire Indicatori Um Coeficient Coeficient crt | criteriu de de ond onderare Perioada An 2021 IE La E lips aprobat realizat (col si 6)/10 Prevederi | Realizat | Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100 (9) 1 2 3 4 5 6 7 INDICATORI FINANCIARI 1 Realizarea Cifra de | Miilei | cifrei de afaceri 8.857,30 | 8.928,86 100,81 25,00 25,20 afaceri | 2 Realizarea Rezultatul | Mii lei lui fi | pe ups: e 4 |iBe aet 53,30 0,00 0,00 15,00 0,00 brut din exploatare | exploatare | i 3, Reducerea Cheltuieli | cheltuielilor totale la totale la 1000 1000 lei 994,49 1,029,90 96,56 10,00 9,66 lei venituri venituri totale totale 4 Cresterea Productivit | Mii ES | productivitatii | atea Lei/an in unitati muncii gajat | A 124,77 102,96 10,00 10,30 valorice pe [ total personal | mediu | 5 Reducerea Plati Mii lei | volumului de | restante plati restante 13,20 100,00 10,00 ME | INDICATORI NEFINANCIARI | 6 Cresterea Volumul de | To | volumului de | marfuri | marfuri descarcate | /marfa | 78:000 | 111.946, | „4 53 20,00 28,70 00 | descarcate la | la cheul cheul societatii | societatii INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA . Monitorizarea | Publicarea | Sedinte proceselor de | pe wb-site | Consiliul transparenta si | a deciziilor | de comunicare Consiliului | Administr | 12,00 12,00 100,00 10,00 10,00 de atie Administra | tie | Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta 100,00 93,86 Analiza indicatorilor de performanță ai Directorului General adjunct al S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevăzuţi în anexa nr. 1 la Contractul de mandat aferent anului 2021 Nr | Denumire Indicatori Um Coeficient Coefici [...]