HCL 55/2022 Ghimbav adoptată

JUDEŢUL BRAŞOV CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GHIMBAV Str. Lungă, nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55 www.primaria-ghimbav.ro, HOTĂRÂREA Nr: 55 din data: 28.04.2022 HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea contului de execuţie aferent trimestrului ] al anului 2022 Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 28.04.2022, Având în vedere Proiectul de hotărâre, prevederile art. 49, alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 227/10.09.2015 privind Codul fiscal, referatul de aprobare, referatul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate, În temeiul art. 139, alin. 1 şi ale art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HOTĂRĂȘTE Art. unic Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Oraşului Ghimbav aferent trimestrului ] al anului 2022, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 “împotriva” şi 0 “abţineri“ din 13 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. Contrasemnează secretar general Preşedintt de şedinţă Szinatovici Dan Maxi 7 = zi Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, - colecţie, - afişare, - Compartimentului Contabilitate. ROMÂNIA JUDEȚUL BRAŞOV hi PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV Str. Lungă nr. 2, Ghimbav, cod 507075, Tel/fax: 0268258006/ 2583 55 www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: relatiipublice(a)primaria-ghimbav.ro Nr. seseeeee sononnena | maacaa a sonnase eee ANEXA la HCL nr.55 din data de 28.04.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Orasului Ghimbav la data de 31 martie 2022 La nivelul Orasului Ghimbav bugetul pe anul 2022 se prezintă astfel: mii lei Buget iniţial aprobat prin | Buget final aprobat din data DENUMIRE INDICI OR COD | pes mt. 35/11.03,2022 . e 31.03.2022 Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli Bugetul local: 02 51.099,30 130,342.10 17.364,68 6,872.68 A. VENITURI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Buget Incasari Procent de realizat indicator initial Realizate la constatate de aprobat prin data de incasat HCL 31.03.2022 35/11.03.2022 0 1 2 3 4=3/2*100 TOTAL VENITURI | 00.01 51.099,30 17.364,68 33,98 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA 00.01 42.240,30 14.535,28 3441 DE FUNCTIONARE Impozit pe venit 03.02 210,20 28,75 13,67 Cote si sume defalcate din impozitul pe 04.02 40.540,00 10.550,05 26,2 venit Impozite si taxe pe proprietate 07.02 5.524,53 5.107,83 92.45 Impozit si taxa pe cladiri personae fizice | 07.02.01 4,485,23 4.574,63 101,99 si juridice Impozit si taxa pe teren personae fizice si | 07.02.02 836,00 490,23 58,63 juridice Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.02.03 203,30 42,97 21,13 timbru Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0,00 0,00 Sume defalcate din TVA 11.02 1.851,00 0,00 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02 1462,13 1.040,29 71,14 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 826,39 759,20 91,86 personae fizice si juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente 16.02.03 583,34 259,73 44,52 si autorizatii de functionare „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 52,40 21,36 40,76 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Venituri din proprietate 30.02 1.070,65 421,85 39,40 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 946,28 421,85 44,57 Alte venituri din proprietate 30.02.50 124,37 0,00 0,00 Venituri din taxe administrative, 34.02 51,79 3,65 7,04 eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1,00 011 11 Alte venituri din taxe administrative, 34.02.50 50,79 3,54 6,96 eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 389,00 96,37 24,77 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -8.859,00 -2.778,00 31,35 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 8.859,00 2.778,00 31,35 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0,00 51,40 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri 39.02.07 0,00 28,07 0,00 apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Încasari din rambursarea 40.02 0,00 0,00 0,00 împrumuturilor acordate Sume din excedentul bugetului locali 40.02.14 0,00 0,00 0,00 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Subventii de la bugetul de stat 42.02 0,00 64,44 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului 42.02.34 0,00 0,96 0,00 pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. Subventii din bugetul de stat pentru 42.02.41 0,00 63,48 0,00 finantarea sanatatii TOTAL VENITURI - SECTIUNEA 00.01 8.859,00 2.829,40 31.67 DE DEZVOLTARE. Transferuri voluntare, altele decat 37.02 8.859,00 2.778,00 31,35 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -8,859,00 -2,778,00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 3'7.02.04 8,859,00 2,778,00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul plus) Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0,00 51,40 0,00 B. CHELTUIELI - mii lei — ” Denumirea indicatorilor Buget initial Cod aprobat prin Plati la 31.03.2022 indicator HCL 35/11.03.2022 TOTAL CHELTUIELI 130,342.10 6,872.68 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 32,281.30 1,824.44 Alte servicii publice generale 54.02 410.00 69.57 Tranzactii privind datoria publica si 55.02 1,168.00 199.57 imprumuturi Ordine publica si siguranta nationala 61.02 891.50 115.53 Invatamant 65.02 14,989.00 713.25 Sanatate 66.02 416.00 91.35 Cultura, recreere si religie 67.02 19,718.95 295.75 Asigurari si asistenta sociala 68.02 2,743.72 396.84 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 14306.63 749.89 Protectia mediului 74.02 4,986.00 681.74 Transporturi 84.02 38,431.00 1734.74 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE. 36,966.30 . 4,175. FUNCTIONARE : Autoritati publice si actiuni externe 51.02 9,060.50 1,335.69 Alte servicii publice generale 54.02 410.00 69.57 Tranzactii privind datoria publica si 55.02 1,168.00 199.57 imprumuturi Ordine publica si siguranta nationala 61.02 806.50 115.53 Invatamant 65.02 5,274.00 218.05 Sanatate 66.02 416.00 91.35 Cultura, recreere si religie 67.02 9,109.95 295.75 Asigurari si asistenta sociala 68.02 2,743.72 396.84 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 1,354.63 141.81 Protectia mediului 74.02 4,236.00 680.24 Transporturi 84.02 7,661.00 631.39 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 88,101.80 2696.90 DEZVOLTARE____ i Autoritati publice si actiuni externe 51.02 23,220.80 488.75 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 85.00 0.00 Invatamant 65.02 9715.00 495.20 Cultura, recreere si religie 67.02 10,609.00 0.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 12,952.00 608.08 Protectia mediului 74.02 750.00 1.51 Transporturi 84.02 30,770.00 1,103.36 Excedentul anului 2022 la data de 31.03.2022 este în sumă de 83,414.15 lei. > Capitolul 5102 “Autorităţi Publice” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale - Orasului Ghimbav în valoare de 1,824.44 mii lei, reprezentând 5,65 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 32,281.30 mii lei, detaliat astfel: "2 cheltuieli de personal şi contribuţii sociale, < cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei, n: alte cheltuieli destinate pentru plata despăgubirilor civile la care instituţia este obligată prin hotărâri judecătoreşti definitive, + cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate. > Capitolul 5402 “Alte servicii publice generale” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare ale Orasului Ghimbav în valoare de 69.57 mii lei, reprezentând 16,96 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 410 mii lei, detaliat astfel: - cheltuieli de personal şi contribuţii sociale, “cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei, > Capitolul 5502 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare ale Orasului Ghimbav în valoare de 199.57 mii lei, reprezentând 17,09 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 1,168 mii lei, detaliat astfel: + plata dobânzilor + plata comisioanelor aferente contractului de credit — linie de finanțare, înregistrat sub nr.5216/30.06.2014, încheiat cu CEC BANK SA prin Sucursala Judeţeană Braşov pentru finanţarea unor obiective de investiţii. > Capitolul 6102 “Ordine publică şi siguranţă naţională” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 115.53 mii lei, reprezentând 12,95 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 891.50 mii lei, detaliat astfel: 4 cheltuieli de personal şi contribuţii sociale, < cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei, 4 cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate. > Capitolul 6502 “Învăţământ” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 713.25 mii lei, reprezentând 4,75 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 14,989 mii lei, detaliat astfel: * cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei. <> bursele elevilor “reparaţii curente şi urgente la unitățile de învățământ 4 < abonamente pentru elevi < cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. > Capitolul 6602 “Sănătate” Din acest capitol se vor finanța cheltuieli de functionare in valoare de 91.35 mii lei reprezentând 21,95 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 416 mii lei , pentru activitatea de asistenţă medicală din Centrul de vaccinare, pentru asigurarea cheltuielilor de personal și materiale. >» Capitolul 6702 “Cultură, recreere şi religie” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 295.75 mii lei, reprezentând 1,49 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 19,718.95 mii lei, detaliat astfel: Î evenimente, spectacole si concerte, finantare culte religioase si cluburi sportive, A cheltuieli cu bunuri şi servicii, cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. > Capitolul 6802 “Asigurări şi asistenţă socială” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare ale Orasului Ghimbav în valoare de 396.84 mii lei, reprezentând 14,46 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 2,743.72 mii lei, detaliat astfel: drepturile de personal pentru asistenții personali indemnizaţii pentru persoane cu handicap ajutor social pentru încălzirea locuinţei, cheltuieli având ca sursă de finanţare fonduri de la bugetul destat si de la bugetul locai ajutoare sociale cheltuieli cu bunuri şi servicii d 29 >» Capitolul 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 749.89 mii lei, reprezentând 5,24 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 14,306.63 mii lei, detaliat astfel: 14,306.63 încălzit, iluminat, apă,. la locaţiile aflate în proprietatea Orasului Ghimbav. iluminat public reparaţii curente - întreținerea sistemului de iluminat public cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. 2339 > Capitolul 74.02 “Protecţia mediului” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 681.74 mii lei, reprezentând 13,67 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 4,986.00 mii lei, detaliat astfel: E) + apă canal şi salubritate-deszăpezire, 74 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii- dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare < cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. >» Capitolul 84.02 “Transporturi” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 1,734.74 mii lei, reprezentând 4,51 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 38431.00 mii lei, detaliat astfel: < facilitate acordate anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public ale societatii RATBV SA. La categoria de cheltuieli “Rambursări de credite” s-au utilizat fonduri pentru restituirea ratelor trimestriale aferente contractul de credit — linie de finanţare, înregistrat sub nr.5216/30.06.2014, încheiat cu CEC BANK SA prin Sucursala Judeţeană Braşov, suma înregistrată fiind de 16.279,57 mii lei. Au fost înregistrate plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, în sumă de -41,65 mii lei. Pentru cheltuieli de capital s-au efectuat plăți în sumă de 2,696.90mii lei, conform obiectivelor detaliate în Lista de investiții. Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 5,27 %, respectiv planificate 6,872.68 mii lei şi efectuate 130,342.10 mii lei. Bugetul iniţial al Orasului Ghimbav pe anul 2022 a fost aprobat prin H.CL. nr. 35/11.03.2022. Contrasemnează, Preşeyinte de şedinţă, Secretar general, Maxim Stefan PA