HCL 137/2023 Ghimbav adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAŞOV CONSILIUL LOCAL GHIMBAV Str. Lungă, nr. 2, Ghimbav, cod 507075, Tel/fax: 258006, 258355 HOTĂRÂREA NR. 137 din data de 31.10.2023 HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea contului de execuţie aferent trimestrului III al anului 2023 Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 31.10.2023, Având în vedere Proiectul de hotărâre, prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Raportul de specialitate nr. 25252/12.10.2023, Referatul de aprobare, Avizul comisiei de specialitate, În temeiul art. 139, alin. 1 şi ale art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Oraşului Ghimbav aferent trim. INI al anului 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre a fost peloprată cu / [ voturi „pentru”, O „împotrivă” şi O „abţineri” din | consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. eral Preşedinte de şedinţă Toader d A Contrasemnează- Secretar Szinatovici Prezenta hotărâre-se c; -Instituţiei Prefectului J! -colecţie, -afişare, -comunicare ului Braşov, ROMÂNIA JUDEȚUL BRAŞOV PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV Str. Lungă nr. 2, Ghimbav, cod 507075, Tel/fax: 0268258006/ 258355 www .primaria-ghimbav.ro, E-mail: relatiipublice( primaria-ghimbav.ro __ ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.437-../31.10.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Orasului Ghimbav la data de 30 septembrie 2023 La nivelul Orasului Ghimbav bugetul pe anul 2023 se prezintă astfel: mii lei Buget iniţial aprobat prin DEXU IRINEI COD | pp, mi. 2472102.2023 Venituri Cheltuieli Bugetul local: 02 66.172,86 152,340.78 A. VENITURI DENUMIREA INDICATORILOR Cod Buget Incasari Procent de realizat indicator initial Realizate la constatate de aprobat prin data de incasat HCL 30.09.2023 24/21.02.2023 0 1 2 3 4=3/2*100 TOTAL VENITURI 00.01 66.172,86 32949.18 29,19 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA 00.01 42.240,30 32736.29 49.28 DE FUNCTIONARE Impozit pe venit 03.02 299,29 432.41 69.21 Cote si sume defalcate din impozitul pe 04.02 49.129,00 38496.50 144.48 venit Impozite si taxe pe proprietate 07.02 5.802,20 5667.47 97.68 Impozit si taxa pe cladiri personae fizice | 07.02.01 5,058,96 5376.34 106.27 si juridice Impozit si taxa pe teren personae fizice si | 07.02.02 622,09 593.26 95.36 juridice Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.02.03 121,15 77.72 64.15 timbru Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0,00 0,00 Sume defalcate din TVA 11.02 2.447,00 0,00 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02 2077,31 1137.8 54.77 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 952,71 943.22 99.00 personae fizice si juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente 16.02.03 1095,76 169.45 15.46 si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 28,84 25.13 87.14 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Venituri din proprietate 30.02 931,16 1082.23 116.22 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 931,16 1082.23 116.22 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din taxe administrative, 34.02 28,66 9.06 31.61 eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.6 0.45 17.30 Alte venituri din taxe administrative, 34.02.50 26,96 19 72.91 eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 305,24 217.41 71.23 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -14.260,00 -11450 80.29 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 14.260,00 11450 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA 00.01 19.413,00 212.89 0,81 DE DEZVOLTARE Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0,00 266.87 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri 39.02.07 0,00 266.87 0,00 apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Încasari din rambursarea 40.02 0,00 0,00 0,00 împrumuturilor acordate Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 0,00 0,00 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Subventii de la bugetul de stat 42.02 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului 42.02.34 0,00 0,00 0,00 pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. Subventii din bugetul de stat pentru 42.02.41 0,00 00,00 0,00 finantarea sanatatii Transferuri voluntare, altele decat 37.02 14.260.00 11450,00 80.29 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -14,260,00 -11450,00 0,00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 14,260,00 11450,00 0,00 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul plus) Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 4,882 0,00 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente 42.02.88 4,882 0,00 0,00 asistentei financiare nerambursabile Subventii de la alte administratii 43.02 42 0,00 0,00 2 Sume allocate din bugetul AFIR, 43.02.31 42 0,00 0,00 pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 Sume primite de la ue/alti donatori in 48.02 229 0,00 0,00 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Fondul European Agricol de 48.02.04 229 0,00 0,00 Dezvoltare Rurala(FEADR) B. CHELTUIELI - mii lei — Denumirea indicatorilor Buget initial Cod aprobat prin Plati la 30.09.2023 indicator HCL 24/21.02.2023 7 AFOTAL CHELTUIELI i | 152,340.78 53853.94 Autoritati publice si actiuni extene 51.02 21,991.90 7467.97 Alte servicii publice generale 54.02 884.00 244.21 Tranzactii privind datoria publica si 55.02 1,660.00 1192.88 imprumuturi Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1,276.00 571.79 Invatamant 65.02 22,767.00 5489.01 Cultura, recreere si religie 67.02 55,415.88 27334.37 Asigurari si asistenta sociala 68.02 3,711.00 2051.80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 18,860.00 1569.89 Protectia mediului 74.02 13,538.00 3489.26 Transporturi 84.02 12,171.00 4442.80 CHELTUIELI - RE CIIUSEA Di 46, 2159, & în “40 24328.83. FUNCTIONARE . a: e a a nt Autoritati UDiiue si i actiuni extene 51.02 19, 709. 98 6060 Alte servicii publice generale 54.02 884.00 244.21 Tranzactii privind datoria publica si 55.02 1660.00 1192.88 imprumuturi Ordine publica si siguranta nationala 61.02 896.00 571.79 Invatamant 65.02 3,577.00 1307.05 Cultura, recreere si religie 67.02 10,578.88 5664.29 Asigurari si asistenta sociala 68.02 3,171.00 2051.80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 1,675.00 1014.23 Protectia mediului 74.02 5,477.00 2289.26 Transporturi 84.02 7,525.00 3933.29 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 105,580.92 29525.27 DEZVOLTARE Autoritati publice si actiuni externe 51.02 11,281.92 1407.78 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 380.00 0.00 Invatamant 65.02 19,190.00 4181.96 Cultura, recreere si religie 67.02 44,837.00 21670.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 555.66 555.66 Protectia mediului 74.02 8,061.00 1200 Transporturi 84.02 4,646.00 509.79 Excedentul anului 2023 la data de 30.09.2022 este în sumă de 86,167.92 lei. > Capitolul 5102 “Autorităţi Publice” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 7467.97 mii lei, reprezentând 33.96 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 21,991.90 mii lei, detaliat astfel: <> cheltuieli de personal şi contribuţii sociale, + cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei, - alte cheltuieli destinate pentru plata despăgubirilor civile la care instituţia este obligată prin hotărâri judecătoreşti definitive, a cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. > Capitolul 5402 “Alte servicii publice generale” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare ale Orasului Ghimbav în valoare de 244.21 mii lei, reprezentând 27.63 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 884 mii lei, detaliat astfel: <> cheltuieli de personal şi contribuţii sociale, cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei, > Capitolul 5502 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare ale Orasului Ghimbav în valoare de 1192.88 mii lei, reprezentând 71.86% din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 1,660 mii lei, detaliat astfel: plata dobânzilor < plata comisioanelor aferente contractului de credit — linie de finanţare, înregistrat sub nr.5216/30.06.2014, încheiat cu CEC BANK SA prin Sucursala Judeţeană Braşov pentru finanţarea unor obiective de investiţii. > Capitolul 6102 “Ordine publică şi siguranţă naţională” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 359.90 mii lei, reprezentând 28.21 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 1,276 mii lei, detaliat astfel: 4 < cheltuieli de personal şi contribuţii sociale, < cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcționării instituţiei, <A cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. > Capitolul 6502 “Învăţământ” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 5489.01 mii lei, reprezentând 19.84% din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 27667 mii lei, detaliat astfel: cheltuieli cu bunuri şi servicii destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiei. < bursele elevilor “reparaţii curente şi urgente la unităţile de învățământ + abonamente pentru elevi < cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. > Capitolul 6702 “Cultură, recreere şi religie” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 27334.37 mii lei, reprezentând 49.33 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 55,415.88 mii lei, detaliat astfel: <> evenimente, spectacole si concerte, finantare culte religioase si cluburi sportive, < cheltuieli cu bunuri şi servicii, cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate. > Capitolul 6802 “Asigurări şi asistenţă socială” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare ale Orasului Ghimbav în valoare de 2051.80 mii lei, reprezentând 54.32% din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 3,777 mii lei, detaliat astfel: drepturile de personal pentru asistenții personali indemnizaţii pentru persoane cu handicap ajutor social pentru încălzirea locuinţei, cheltuieli având ca sursă de finanţare fonduri de Îa bugetul destat si de la bugetul local ajutoare sociale cheltuieli cu bunuri şi servicii d doo > Capitolul 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare şi de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 1569.89mii lei, reprezentând 8.32 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 18,860 mii lei, detaliat astfel: 14,306.63 5 încălzit, iluminat, apă,. la locaţiile aflate în proprietatea Orasului Ghimbav. iluminat public reparaţii curente - întreţinerea sistemului de iluminat public cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. 23 >» Capitolul 74.02 “Protecţia mediului” La nivelul acestui capitol s-au finanţat cheltuielile de funcţionare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 3489.26 mii lei, reprezentând 25.77 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 13,538 mii lei, detaliat astfel: < apă canal şi salubritate-deszăpezire, + cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii aprobate. > Capitolul 84.02 “Transporturi” La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcţionare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de 4442,80 mii lei, reprezentând 36.5 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de 12,171 mii lei, detaliat astfel: <> facilitati acordate anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public ale societatii RATBV SA. La categoria de cheltuieli “Rambursări de credite” s-au utilizat fonduri pentru restituirea ratelor trimestriale aferente contractul de credit — linie de finanţare, înregistrat sub nr.5216/30.06.2014, încheiat cu CEC BANK SA prin Sucursala Judeţeană Braşov, suma înregistrată fiind de 30.000 mii lei. Au fost înregistrate plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent, în sumă de - 9,22 mii lei. Pentru cheltuieli de capital s-au efectuat plăţi în sumă de 29525.27 lei, conform obiectivelor detaliate în Lista de investiţii. Cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 35.35%, respectiv planificate 152,340.78 mii lei şi efectuate 53.853,94mii lei. Bugetul iniţial al Orasului Ghimbav pe anul 2023 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 24/2 1.02.2023 si HCL nr.26/14.03.2023. Presedinte de sedinta, ovici Dan Toader Rausch Adrian Da Contrasemneaza, Secretar Ge