HCL 84/2022 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 84/25.05.2022 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la SC ADP GHERLA Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa primarului; Examinând referatul primarului nr. 8208/17.05.2022 şi raportul de specialitate nr. 8209/17.05.2022 al Direcţiei Economice; Văzând raportul de prezentare al Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 întocmit de SC ADP SA GHERLA cu nr. 8397/18.05.2022; Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gherla; Ținând cont de prevederilor art. 19 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi cele ale Ordinului nr. 3818/2019; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (d), alin. 3 lit. (d), art. 139 alin. 3 lit. (h) şi art. 196 alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adoptă prezenta : HOTĂRÂRE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli şi detalierea indicatorilor economico- financiari pe anul 2022 la SC ADP SA Gherla, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor, programul de investiţii și măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla conform anexelor 3-5 la prezenta hotărâre. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează SC ADP SA Gherla. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BOB ANDREI —- EUGEN Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 19 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 14 ROTAR MIHAI Nr. voturi Împotrivă 3 Nr. Abţineri 2 MUNICIPIUL GHERLA ANEXA 1 LA HCL NR. 84/25.05.2022 ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA la Ordinul 3818/2019 GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ CUL. 227969 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 lei Realizat/ | Propuneri PE A aEaa INDICATORI A Prelimina | an curent % ma an iau an % i tan (N) 9=7/5 | 10=8/7 (9) 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd.6) | 1 | 9.425.643] 10.716.434 114%)| 11.788.077| 12.966.885 110% 110% 1 Venituri din exploatare 2 | 9.425.075| 10.715.760 114%| 11.787.336 12.966.070 110% 110% a) |subventiii cf. prevederilor legale in vigoare 3 (9) 0% (9) (9) 0% 0% b) |transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 568 674 119% 741 816 110% 110% 3 Venituri extraordinare 6 0 0% 9) 9) 0% 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + 7 10.169.446] 10.671.297 105%| 11.162.177 11.589.688 105% 104% l Cheltuieli de exploatare, din care: 8 [10.177.436] 10.679.687 105%| 11.212.727 11.642.174 105% 104% A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 | 4.200.234] 4.417.493 105% 4.638.368 4.816.017 105% 104% B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 590.754 620.914 105% 651.960 676.930 105% 104% C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 | 5.145.538] 5.405.198 105% 5.675.458 5.892.828 105% 104% C |ch. de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 | 4.842.314] 5.084.602 105% 5.338.832 1.467.003 105% 27% C |Ch. Cu salariile 13 | 4.827.625] 5.069.006 105% 5.322.456 1.450.000 105% 21% C |bonusuri 14 14.689 15.596 106% 16.376 17.003 105% 104% C alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 (9) 0% 9) 9) 0% 0% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 16 8) 0% (9) (9) 0% 0% disponibilizărilor de personal C |cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor | 17 187.603 201.921 108% 212.017 220.137 105% 104% 4 |organe de conducere si control, comisii si comitete C [cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 115.621 118.675 103% 124.609 129.381 105% 104% 5 [fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 240.910 236.082 98% 246.942 256.400 105% 104% 2 Cheltuieli financiare 20 -7.990 -8.390 105% -8.716 -9.112 105% 104% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0% [) [) 0% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 | _-743.803 45.137 -6% 47.213 49.022] 105% 104% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 7.222 0% 7.554 7.843|___105% 104% vV PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 | -743.803 37.915 -5% 39.659 41.178| 105% 104% DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din l Rezerve legale 25 0 0% 0 0 0% 0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute | 26 (1) (9) 0% (9) (9) 0% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 37.915 0% 39.659 41.178 105% 104% 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 9) 9) 0% (9) (9) 0% 0% proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 9) 0 0% 1) 1) 0% 0% 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la | 30 8) 9) 0% (9) (9) 0% 0% rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 9) 0 0% 1) 1) 0% 0% profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local | 32 9) 0 0% (9) (9) 0% 0% în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 8) 9) 0% (9) (9) 0% 0% b) |dividende cuvenite bugetului local 33a c) |dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31- | 35 8) 9) 0% (9) (9) 0% 0% rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0% 0 0 0% 0% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 0 0 0% 0 0 0% 0% EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 () 0 0% 0 0 0% 0% b) |cheltuieli cu salariile 39 () 0 0% 0 0 0% 0% c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 [) 0% 0 0 0% 0% d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 4l 0 [) 0% 0 0 0% 0% e) Jalte cheltuieli 42 0 (9) 0% 0 0 0% 0% VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, 43 0 0 0% 0 0 0% 0% Alocaţii de la buget 44 [) [) 0% 0 0 0% 0% alocatii bugetare aferente platilor de angajament din 45 anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 0 8.000 0% 7.000 6.500 88% 93% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 90 100 111% 98 98 98% 100% Nr. mediu de salariaţi total 49 93 95 102% 95 95 100% 100% Chastigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 50 4.339 4.460 103% 4.683 1.287 105% 27% determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12% 1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 4.326 4.446 103% 4.669 1.272 105% 27% cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12% 1000 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 52 101.345 112.797 111% 124.077 136.485 110% 110% personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 53 0% 0% 0% personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) | 54 1.079 996 92% 947 894 95% 94% Plăţi restante, în preţuri curente 55 | 1.709.689| 1.160.000 68% 600.000 600.000 52% 100% Creanţe restante, în preţuri curente 55 387.081 350.000 90% 240.000 240.000 69% 100% PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL UAT BOB ANDREI - EUGEN ROTAR MIHAI MUNICIPIUL GHERLA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA S$, GHERLA STR. GELU NR.7, JUD. CLUJ ANEXA 2 LA HCL NR. 84/25.05.2022 la Ordinul 3818/2019 CUL. 227969 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUILEI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA lei Nr. Realizat Prevederi an Propuneri an curent (N) 4 o INDICATORI rd an (N-2) (N-1) din care ” Aprobat Realizat | Trim.| Trim. | Trim. | | Trim. IV AN 7=6/5 | 8=5/3a 0| 1 2 3 3a 4 5 6a 6b 6c 6d 6 7 8 ] VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 |7.473.393| 9.425.275| 9.425.643| 1.093.720| 2.922.103| 2.985.796|3.714.815| 10.716.434| 113,69%| 126,12% Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8+ rd.9+ 1 , 2 |7.474.044| 9.425.075| 9.425.075] 1.093.698] 2.922.091| 2.985.190|3.714.781| 10.715.760| 113,69%| 126,10% rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5+ rd.6+ a) rd. 7), din care: 3 |7.378.326| 9.302.519| 9.302.518] 1.092.007| 2.903.577| 2.876.237|3.706.323| 10.578.144| 113,71%| 126,08% a1) |din vânzarea produselor 4 17.338 59.732 59.732 2.236 38.500 11.994 15.294 68.024| 113,88%| 344,51% a2) |din servicii prestate 5 |7.345.094| 9.228.661| 9.228.661] 1.087.180| 2.861.035| 2.860.282|3.685.572| 10.494.069| 113,71%| 125,64% a3) |din redevenţe şi chirii 6 15.894 14.126 14.126 2.591 4.042 3.961 5.457 16.051| 113,63%| 88,88% a4) alte venituri 7 [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% b) |din vânzarea mărfurilor 8 73.019 16.497 16.497 1.220 16.322 1.382 194 19.118| 115,89%| 22,59% ) din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 0 0 0 0 0 0 0| 0.00% 0.00% c aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. po po ci subvenţii, cf. Prevederilor legale in 10 9 0 0 9 0 9 o| 0,00% 0,00% vigoare c2 Mitul cf. prevederilor legale în 11 9 0 0 9 0 9 o| 0,00% 0,00% d) |din producţia de imobilizări 12 9) 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% e) |venituri aferente costului producţiei în curs 13 19.311 8.924 8.924 471 2.192 438 3.101| 34,75%| 46,21% ș [?Ite venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+ | „, 3.388] 97.135] 97.135 o 0| 107.133] 8.264] 115.397|118,80%| 0,00% rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: ” ” Ă ” ” ” ! ! f1) |din amenzi şi penalităţi 15 2 [9] 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% f2) din Vânzarea activelor şi alte operaţii de 16 9 0 0 9 9.287 9 29.287 0,00% 0,00% capital (rd. 17 + rd. 18), din care: - active corporale 17 [9) [9) [9) 29.287 [9) [9) 0,00% 0,00% - active necorporale 18 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 [9] 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% f4) |din valorificarea certificatelor C02 20 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% 5) |alte venituri 21 3.386 97.135 97.135 [2) 2) 77.846 8.264 86.110| 88,65% 0,00% Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + 2 , 22 -651 200 568 22 12 606 34 674| 118,67%| -87,24% rd. 26 + rd. 27), din care: a) |din imobilizări financiare 23 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% b) |din investiţii financiare 24 9) 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% c) |din diferenţe de curs 25 568 475 475 2 566 568| 119,56%|___ 83,64% d) |din dobânzi 26 30 93 93 22 10 40 34 106| 114,11%| 309,63% e) |alte venituri financiare 27 -1.249 9) 9) 9) [9] 9) [9] 0,00% 0,00% 3 Venituri extraordinare 28 [9] 9) 9) [9] 9) [9] [9] 0,00% 0,00% 11.] CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) 29 |7.310.287| 10.166.855| 4itit4Hiiit4 | 1.806.526] 2.733.417] 2.736.962|3.394.392| 10.671.297| 104,93%| 139,11% Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + . 30 | 7.321.102| 10.174.846| HHi4HHH4 | 1.806.662] 2.736.151] 2.738.717|3.398.157| 10.679.687] 104,93%| 139,02% rd. 120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + , 31 |2.700.815| 4.200.235| 4.200.234| 461.814| 1.148.389| 1.047.632] 1.759.658| 4.417.493| 105,17%| 155,52% rd. 46), din care: Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + Al , 32 |1.728.857| 1.417.995| 1.417.994| 201.525] 262.056 330.233| 695.078| 1.488.892| 105,00%| 82,02% rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: a) |cheltuieli cu materiile prime 33 314.624 180.678| 180.678 11 5956 9.758| 173.997 189.722| 105,01%| 57,43% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din 34 | 1.320.279| 1.090.778| 1.090.778| 172.878] 204.993 297.446| 469.989| 1.145.306| 105,00%| 82,62% b1) [cheltuieli cu piesele de schimb 35 81.740 148.228| 148.228 12.044 20.991 68.678 53.926 155.639| 105,00%| 181,34% b2) [cheltuieli cu combustibilii 36 | 498.184 336.805| 336.805 64.483 79.444 96.128| 113.589 353.644| 105,00%| 67,61% cheltuieli privind materialele de natura c) obiectelor de inventar 37 19.952 73.221 73.221 454 22.283 14.283 39.862 76.882| 105,00%| 366,98% d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 54.691 64.174 64.174 27.712 20.363 8.078 11.230 67.383| 105,00%| 117,34% e) |cheltuieli privind mărfurile 39 19.311 9.144 9.144 470 8.461 668 9.599| 104,98% 47,35% Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 40 126.975 330.036| 330.036 34.409 55.734 29.536| 227.329 347.008| 105,14%| 259,92% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 108.874 125.309| 125.309 15.696 12.408 25.641 78.299 132.044| 105,38%| 115,10% b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din | 42 1.454 191.801] 191.801 15.552 40.379 225| 145.235 201.391| 105,00%| HHtttt b1) - către operatori cu capital 43 9 0 9 0 o| 0,00% 0,00% integral/majoritar de stat b2) |- către operatori cu capital privat 44 1.454 191.801| 191.801 15.552 40.379 225| 145.235 201.391| 105,00%| 44th c) |prime de asigurare 45 16.647 12.926 12.926 3.161 2.947 3.670 3.795 13.573| 105,00%| 77,65% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd.62+ rd. | 46 | 844.983] 2.452.204| 2.452.204| 225.880| 830.599 687.863| 837.251| 2.581.593| 105,28%| 290,21% 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 0 2) 0 0 2) 0 [) 0| 0,00% 0,00% b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, 48 22.400 20.859 27.084 7.018 6.930 6.930 7.560 28.438| 105,00%| 120,91% b1) [cheltuieli privind consultanţa juridică 49 22.400 27.084 27.084 7.018 6.930 6.930 7.560 28.438| 105,00%| 120,91% c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate | 50 11.586 5.278 5.278 2.519 194 714 2.115 5.542| 105,00%| 45,56% c1) [cheltuieli de protocol, din care: 51 11.586 5.278 5.278 2.519 194 714 2.115 5.542| 105,00% 45,56% - tichete cadou potrivit Legii nr. 52 9 0 0 9 0 9 o| 0,00% 0,00% 193/2006, cu modificările ulterioare c2) ehertulel de reclamă şi publicitate, din 53 9 0 0 9 0 9 o| 0,00% 0,00% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,| 54 9) [9) [9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea , , Ă NR „| 55 9) [9) [9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovarea produselor 56 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 d) Ă 57 9) 9) [9) [9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% + rd. 61), din care: d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 9) 9) 9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 9) 9) 9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% ch. privind acordarea ajutoarelor d3) Ă ANR 60 9) [9) [9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% umanitare şi sociale d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% cheltuieli cu transportul de bunuri şi e) persoane 62 81.529 10.534 10.534 650 474 4.112 5.779 11.015| 104,56%| 12,92% cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, f) din care: 63 5.887 803 803 839 839| 104,48%| 13,64% - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) din care:| 64 2.155 [9) [9) 0,00% 0,00% - interna 65 255 [9] 0,00% 0,00% - externa 66 1.900 0,00% 0,00% 8) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 20.508 23.945 23.945 7.300 5.704 6.559 5.579 25.142| 105,00%| 116,76% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 2.276 3.552 3.552 649 630 1.212 1.239 3.730| 105,00%| 156,08% „ Jalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, i) din care: 69 5.790 6.506 6.506 209 132 5.060 1.429 6.830| 104,98%| 112,36% i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 1.470 0,00% 0,00% 2) cheltuieli privind întreţinerea şi i 1.601 0,00% 0,00% funcţionarea tehnicii de calcul i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1.853 6.506 6.506 209 132 5.060 1.429 6.830| 104,98% 0,00% „_ Icheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor iq) , | 73 9) 9) 9) 3) 9) 0,00% 0,00% corporale şi necorporale, din care: - afi te b ilor d t a eren e bunuri or de natura ZA 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% domeniului public i5) preiei cu prestațiile efectuate de 75 9 0 0 0 9 0,00% 0,00% IL) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea i6) personalului de conducere cf. | 76 9 0 0 0 9 0,00% 0,00% Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile - 856 0,00% 0,00% şi alte anunţuri j) |alte cheltuieli 78 | 695.007| 2.374.501| 2.374.501| 207.535] 816.535 662.437| 813.550| 2.500.057| 105,29%| 341,65% 8. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 79 | 280.242] 590.754] 590.754] 88.086] 160.951] 190.838] 181.039] 620.914] 105,11%| 210,80% asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 ” ” Ă ” ” ” ” Ă iii dia ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a a) Ă 80 9) 0,00% 0,00% resurselor minerale ch. cu redevenţa pentru concesionarea b) , a Ă 81 0| 0,00% 0,00% bunurilor publice şi resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 82 0 0| 0,00% 0,00% d) |ch. cu taxa de autorizare 83 9) 9) 0,00% 0,00% e) |ch. cu taxa de mediu 84 177.586 529.736| 529.736 86.148| 132.281 174.149| 164.295 556.873| 105,12% 0,00% f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 102.656 61.018 61.018 1.938 28.670 16.689 16.744 64.041| 104,95%| 59,44% C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) 86 | 4.205.107] 5.142.947| 5.145.538] 1.247.857| 1.404.459| 1.324.642] 1.428.240| 5.405.198| 105,05%| 122,36% CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)| 87 | 3.954.294] 4.842.314| 4.842.314] 1.186.923| 1.320.216| 1.241.352] 1.336.111| 5.084.602] 105,00%| 122,46% Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), C1 din care: 88 | 3.936.396] 4.827.625| 4.827.625] 1.186.923| 1.320.216| 1.241.352|1.320.515| 5.069.006| 105,00%| 122,64% a) salarii de bază 89 | 3.936.396| 4.827.625| 4.827.625| 1.186.923| 1.320.216| 1.241.352] 1.320.515| 5.069.006| 105,00%| 122,64% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 90 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 9) 9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd.97+rd.98+ rd. c2 92 17.898 14.689 14.689 [9) 9) 9) 15.596 15.596| 106,17%| 82,07% 99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu es . , Ă 93 14.400 14.550 14.550 [9) 9) 9) 15.596 15.596| 107,19%| 101,04% modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, N Ă 94 9) [9) [9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 95 14.400 14.550 14.550 [9) 9) 15.596 15.596| 107,19%| 101,04% modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% c) tichete de vacanţă; 97 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% d) ch. privind participarea salariaţilor la 98 9) 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% e) alte cheltuieli conform CCM. 99 3.498 139 139 [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 C3 , 100 9) 9) [9) 9) 9) 9) 0| 0,00% 0,00% + rd. 103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 101 9) 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza | 102 9) 9) 9) [9] 9) [9] 0| 0,00% 0,00% c) cheltuieli de natură salarială aferente 103 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% Cheltuieli aferente contractului de mandat şi C4 | 104| 154.728 205.603| 187.603 33.308 53.444 54.142 61.027 201.921| 107,63%| 121,25% a altor organe de conducere şi control, a) pentru directori/directorat 105| 137.280 187.603| 169.603 28.508 48.644 49.342 56.227 182.721| 107,73%| 123,55% componenta fixa 106| 137.280 187.603| 169.603,00 28.508 48.644 49.342 56.227 182.721| 107,73%| 123,55% componenta variabila 107 [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) 0,00% 0,00% b) pentru consiliul de administraţie/consiliul | 108 17.448 18.000 18.000 4.800 4.800 4.800 4.800 19.200| 106,67%| 103,16% componenta fixa 109 17.448 18.000 18.000 4.800 4.800 4.800 4.800 19.200| 106,67%| 103,16% comp [...]